А. М. Аронов Председатель Совета Директоров

Вид материала

Документы

Содержание 1. Движение заемных средств Остаток на начало отчетного года 2. Дебиторская и кредиторская задолженность Остаток на начало отчетного года

Подобный материал:

• Оргкомитет конференции: Председатель, 64.43kb.
• В. Н. Яшин Председатель Совета Директоров, 13950.28kb.
• В. Н. Яшин Председатель Совета директоров, 4968.94kb.
• Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров, 6317.56kb.
• Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров ОАО "мгтс", 5778.56kb.
• И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров, 9774.24kb.
• Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
• Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
• Ю. К. Шафраник Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Председатель, 316.97kb.
• Лисин В. С., профессор, председатель совета директоров оао «нлмк», член Бюро Правления, 147.61kb.

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Получено	Погашено	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Долгосрочные кредиты	110	53 364.892	179 728.883	22 113.775	210 980
в том числе не погашенные в срок	111	-	-	-	-
Долгосрочные займы	120	115 000	-	-	115 000
в том числе не погашенные в срок	121	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	130	520 480.263	1 275 966.387	800 548.931	995 897.719
в том числе не погашенные в срок	131	-	20 000	20 000	-
Краткосрочные займы	140	-	-	-	-
в том числе не погашенные в срок	141	-	-	-	-

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность:
краткосрочная	210	207 110.349	2 055 473.759	2 009 903.589	252 680.519
в том числе просроченная	211	113 141.281	1 014 892.264	958 150.382	169 883.163
из нее длительностью свыше 3 месяцев	212	42 428.082	411 432.28	310 860.054	143 000.308
долгосрочная	220	-	-	-	-
в том числе просроченная	221	-	-	-	-
из нее длительностью свыше 3 месяцев	222	-	-	-	-
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	223	-	-	-	-
Кредиторская задолженность:
краткосрочная	230	438 953.314	1 873 267.466	1 976 885.555	335 335.225
в том числе просроченная	231	151 246.684	941 905.724	953 681.887	139 470.521
из нее длительностью свыше 3 месяцев	232	72 857.342	448 201.562	437 136.419	83 922.485
долгосрочная	240	-	87 854.581	-	87 854.581
в том числе просроченная	241	-	-	-	-
из нее длительностью свыше 3 месяцев	242	-	-	-	-
из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	243	-	87 854.581	-	87 854.581
Обеспечения:
полученные	250	204 506.109	-	204 506.109	-
в том числе от третьих лиц	251	204 506.109	-	204 506.109	-
выданные	260	1 001 723.806	2 251 994.819	1 798 339.588	1 455 379.037
в том числе третьим лицам	261	131 355.477	208 138.252	206 299.373	133 194.356