А. М. Аронов Председатель Совета Директоров

Вид материала

Содержание

Предприятие не имеет неисполненных обязательств, в том числе по кредитным договорам, договорам займа, по выпущенным долговым цен

Подобный материал:

1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 65

24. Неисполненные обязательства эмитента.

Предприятие не имеет неисполненных обязательств, в том числе по кредитным договорам, договорам займа, по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям, векселям).

25. Анализ хозяйственной операции, в целях которой осуществляется заимствование средств путем выпуска и продажи облигаций.

Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения облигаций:
Основными направлениями использования финансовых ресурсов, полученных от выпуска и размещения облигаций эмитента, является финансирование текущей хозяйственной деятельности за счет пополнения оборотных средств.
Описание характера сделки или иной операции, в целях которой осуществляется заимствование средств, включая условия поставки и платежа (в случае, если заимствование средств осуществляется в целях финансирования сделки или иной операции):
Заимствование средств не имеет целевой направленности относительно конкретной сделки или иной операции, поэтому описание упомянутых операций не приводится.
Цена (стоимость) сделки (сделок) или иной операции (операций) и ее (их) соответствие рыночным ценам (в случае, если заимствование средств осуществляется в целях финансирования сделки или иной операции):
Заимствование средств не имеет целевой направленности относительно конкретной сделки или иной операции, поэтому описание упомянутых операций не приводится.
Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения облигаций:
Так как заимствование средств не осуществляется в целях конкретной сделки или иной операции, затраты, производимые за счет средств, полученных от размещения облигаций, оцениваются не по отдельной сделке или иной операции, а в составе общих затрат эмитента на текущую деятельность. Соответственно окупаемость затрат, производимых за счет средств, полученных от размещения облигаций, соответствует общей окупаемости затрат эмитента на текущую производственную деятельность.

26. Прогноз поступления финансовых потоков для исполнения обязательств по облигациям эмитента.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств - прибыль предприятия, полученная им от реализации продукции:

2003 г.:
ВСЕГО - 2.412,0 млн. руб.
в т.ч.:
- Комплексы обработки избирательных бюллетеней - 800,0 млн. руб.
- Гражданская продукция - 465,0 млн. руб.
- Спецпродукция оборонного назначения - 1.147,0 млн. руб.

2004 г.:
ВСЕГО - 2.625,0 млн. руб.
в т.ч.:
- Комплексы обработки избирательных бюллетеней - 900,0 млн. руб.
- Гражданская продукция - 502,0 млн. руб.
- Спецпродукция оборонного назначения - 1.223,0 млн. руб.

2005 г.:
ВСЕГО - 1.830,0 млн. руб.
в т.ч.:
- Гражданская продукция - 526,0 млн. руб.
- Спецпродукция оборонного назначения - 1.304,0 млн. руб.

2006 г.:
ВСЕГО - 1.910,0 млн. руб.
в т.ч.:
- Гражданская продукция - 558,0 млн. руб.
- Спецпродукция оборонного назначения - 1.352,0 млн. руб.

ИТОГО в течение всего периода обращения облигаций:
ВСЕГО - 8.777,0 млн. руб.
в т.ч.:
- Комплексы обработки избирательных бюллетеней - 1.700,0 млн. руб.
- Гражданская продукция - 2.051,0 млн. руб.
- Спецпродукция оборонного назначения - 5.026,0 млн. руб.

27. Дополнительная существенная информация.

Пояснение к пункту 19 Проспекта облигаций:
- В качестве среднесписочной численности работников приведена средняя за год среднемесячная численность работников, включая работников предприятия и его филиала, а также лиц, работающих по трудовым договорам и совместителей.
- В объем денежных средств, направленных на оплату труда входит фонд заработной платы, начисленный работникам за отчетный период в статистике труда, который состоит из суммы оплаты труда, компенсационных выплат, связанных с режимом работы и условиями труда, стимулирующих доплат и надбавок, премий, единовременных поощрительных выплат, оплата питания, жилья и топлива, носящие постоянный характер.
- В состав выплат социального характера включаются выплаты, связанные с предоставленными работникам социальными льготами, в частности: выходное пособие, пособие при выходе на пенсию, на лечение, отдых, проезд, трудоустройство (без пособий из государственных социальных внебюджетных фондов), стоимость подарков и билетов на зрелищные мероприятия для работников предприятия.

Б. Данные о финансовом положении эмитента

28. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три финансовых года, предшествующих дате утверждения решения о выпуске облигаций, принятая налоговыми органами.

См. Приложение.

29. Бухгалтерская отчетность эмитента за последний квартал перед утверждением решения о выпуске облигаций, принятая налоговыми органами.

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» организации, за исключением бюджетных и общественных организаций (объединений) и их структурных подразделений, не осуществляющих предпринимательской деятельности и не имеющих кроме выбывшего имущества оборотов по реализации товаров (работ, услуг), обязаны представлять квартальную бухгалтерскую отчетность в течение 30 дней по окончании квартала, а годовую - в течение 90 дней по окончании года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В связи с вышеизложенным на момент утверждения решения о выпуске облигаций отчетность Эмитента за первый квартал отсутствует.

Blog