Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества «торговый дом «копейка»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «белорецкий металлургический комбинат», 1827.42kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая, 3138.03kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» по итогам, 286.23kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода.
Величина всех финансовых вложений Эмитента на 31.12.2006 года составляет
8 331 227 тыс. руб.
Вложения в ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на 31.12.2006 отсутствуют.
Иные финансовые вложения, составляющие 10 и более процентов всех финансовых вложений на 31.12.2006 года:
1. Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА-МОСКВА»;
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА»;
Место нахождения: 127560, Российская Федерация, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5;
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 7715196234;
Размер вложения в процентах от уставного капитала: 100%;
Размер вложения в денежном выражении (вклад в уставный капитал): 1 533 308 600 руб.;
Размер дохода от финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: размер дохода от финансового вложения и срок его выплаты определяется Эмитентом как единственным участником ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» на основе распределения части прибыли ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» в пользу эмитента.
2. Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
Место нахождения: 109649, Российская Федерация, г. Москва, ул. 5-й квартал Капотни, д. 26;
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 7704167231;
Размер вложения в денежном выражении (вклад в уставный капитал): 1 016 845 000 руб.;
Размер дохода от финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: размер дохода от финансового вложения и срок его выплаты определяется Эмитентом как единственным участником ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» на основе распределения части прибыли ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» в пользу эмитента.
3. Полное фирменное наименование коммерческой организации, которой эмитент предоставил займ: Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
Место нахождения: 109649, Российская Федерация, г. Москва, ул. 5-й квартал Капотни, д. 26;
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 7704167231;
Размер вложения в денежном выражении: 2 181 942 828 руб.;
Размер дохода от финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: на фактически полученную сумму займа начисляются проценты в размере 11,5% годовых, выплата процентов производится ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца.
4. Полное фирменное наименование коммерческой организации, которой эмитент предоставил займ: Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА-МОСКВА»;
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА»;
Место нахождения: 127560, Российская Федерация, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5;
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 7715196234;
Размер вложения в денежном выражении: 2 053 910 000 руб.;
Размер дохода от финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: на фактически полученную сумму займа начисляются проценты в размере 11,5% годовых, выплата процентов производится ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца.
Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: потенциальные убытки эмитента ограничены балансовой стоимостью вложений.
Средства эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.
Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты финансовых вложений: учет финансовых вложений ведется в соответствии с законодательством и нормативными документами по бухгалтерскому учету РФ. Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02».
Величина всех финансовых вложений Эмитента на 31.12.2006 года составляет
10 799 339 тыс. руб.
Вложения в ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на 31.03.2007 отсутствуют.
Иные финансовые вложения, составляющими 10 и более процентов всех финансовых вложений на 31.03.2007 года:
1. Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА-МОСКВА»;
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА»;
Место нахождения: 127560, Российская Федерация, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5;
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 7715196234;
Размер вложения в процентах от уставного капитала: 100%;
Размер вложения в денежном выражении (вклад в уставный капитал): 1 533 308 600 руб.;
Размер дохода от финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: размер дохода от финансового вложения и срок его выплаты определяется Эмитентом как единственным участником ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» на основе распределения части прибыли ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» в пользу эмитента.
2. Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
Место нахождения: 109649, Российская Федерация, г. Москва, ул. 5-й квартал Капотни, д. 26;
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 7704167231;
Размер вложения в денежном выражении (вклад в уставный капитал): 1 016 845 000 руб.;
Размер дохода от финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: размер дохода от финансового вложения и срок его выплаты определяется Эмитентом как единственным участником ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» на основе распределения части прибыли ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» в пользу эмитента.
3. Полное фирменное наименование коммерческой организации, которой эмитент предоставил займ: Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
Место нахождения: 109649, Российская Федерация, г. Москва, ул. 5-й квартал Капотни, д. 26;
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 7704167231;
Размер вложения в денежном выражении: 2 733 942 828 руб.;
Размер дохода от финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: на фактически полученную сумму займа начисляются проценты в размере 11,5% годовых, выплата процентов производится ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца.
4. Полное фирменное наименование коммерческой организации, которой эмитент предоставил займ: Общество с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА-МОСКВА»;
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА»;
Место нахождения: 127560, Российская Федерация, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5;
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 7715196234;
Размер вложения в денежном выражении: 2 685 401 915 руб.;
Размер дохода от финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: на фактически полученную сумму займа начисляются проценты в размере 11,5% годовых, выплата процентов производится ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца.
Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: потенциальные убытки эмитента ограничены балансовой стоимостью вложений.
Средства эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами): не размещались.
Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты финансовых вложений: учет финансовых вложений ведется в соответствии с законодательством и нормативными документами по бухгалтерскому учету РФ. Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02».