Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества «торговый дом «копейка»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «белорецкий металлургический комбинат», 1827.42kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая, 3138.03kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» по итогам, 286.23kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:
категория акция: обыкновенные именные бездокументарные акции,
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям:
дивиденды за 2005 год составили 0,06 рублей на одну акцию и 176 300 000 рублей по всем акциям,
дивиденды за 2006 год не распределялись.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: решение о выплате дивидендов за 2005 год принято общим собранием акционеров,
дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:
21.12.2005, протокол №4 Общего собрания акционеров от 21.12.2005,
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: срок выплаты дивидендов за 2005 год – до 31.12.2005,
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: распределить пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций часть прибыли от деятельности общества по итогам 2005 года в сумме 176 300 000 рублей.
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента: по итогам 2005 года,
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате дивидендов: 176 300 000 рублей.
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход, указываются:
вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций:
1. процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
2. процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением
3. процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации:
1. Облигации серии 01: 4-01-55165-E зарегистрирован 29.12.2005 г.
облигации размещены путем конвертации в них облигаций общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «КОПЕЙКА» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36086-R, дата государственной регистрации выпуска: 26 мая 2005).
2. Облигации серии 02: 4-02-55165-Е зарегистрирован 19 января 2006 г.
3. Облигации серии 03: 4-03-55165-Е зарегистрирован 18 мая 2006 г.
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций или указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства:
Облигации серии 01: дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 09.02.2006
Облигации серии 02: дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 16.03.2006
Облигации серии 03: дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 22.03.2007
количество облигаций выпуска:
1. Облигации серии 01: 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) штук.
2. Облигации серии 02: 4 000 000 (Четыре миллиона) штук.
3. Облигации серии 03: 4 000 000 (Четыре миллиона) штук.
номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:
Облигации серии 01: 1 000 (Одна тысяча) рублей (номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска), объем выпуска по номинальной стоимости – 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей.
Облигации серии 02: 1 000 (Одна тысяча) рублей (номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска), объем выпуска по номинальной стоимости – 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей.
Облигации серии 03: 1 000 (Одна тысяча) рублей (номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска), объем выпуска по номинальной стоимости – 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей.
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство:
1. Облигации серии 01: размер купонного дохода по облигациям в 1-6 купонные периоды – 9,75%.
Размер процентной ставки по седьмому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания шестого купонного периода.
Процентная ставка по 8-12 купонам устанавливается равной процентной ставке по седьмому купону.
Процентная ставка по седьмому купону по Облигациям утверждена 28.11.2006 Приказом Президента Эмитента в размере 9,4% (Девять целых четыре десятых процентов) годовых (Приказ №28 от 28 ноября 2006 г.).
2. Облигации серии 02: размер дохода по купону в 1-12 купонные периоды – 8,7%
Размер процентной ставки по тринадцатому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания двенадцатого купонного периода.
Процентная ставка по 14-24 купонам устанавливается равной процентной ставке по тринадцатому купону.
3. Облигации серии 03: размер дохода по купону – 9,8%
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
1. Облигации серии 01: по состоянию на 31.12.2006 – 175 032 000 рублей
2. Облигации серии 02: по состоянию на 31.12.2006 – 260 280 000 рублей
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
1. Доход по облигациям серии 01 выплачивается за 12 купонных периодов.
2. Доход по облигациям серии 02 выплачивается за 24 купонных периода.
3. Доход по облигациям серии 03 выплачивается за 20 купонных периодов.
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:
1. форма выплаты дохода по облигациям серии 01 - денежные средства
2. форма выплаты дохода по облигациям серии 02 - денежные средства
3. форма выплаты дохода по облигациям серии 03 - денежные средства
отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска:
квартал по облигациям серии 01 , 02, 03.
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:
1. Облигации серии 01:
1-й купон в размере 29 172 000,00 рублей выплачен 20.09.2005 г.
2-й купон в размере 29 172 000,00 рублей выплачен 20.12.2005 г.
3-й купон в размере 29 172 000,00 рублей выплачен 21.03.2006 г.
4-й купон в размере 29 172 000,00 рублей выплачен 20.06.2006 г.
5-й купон в размере 29 172 000,00 рублей выплачен 19.09.2006 г.
6-й купон в размере 29 172 000,00 рублей выплачен 19.12.2006 г.
7-й купон в размере 28 128 000,00 рублей выплачен 20.03.2007г.
2. Облигации серии 02:
1-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 24.05.2006 г.
2-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 23.08.2006 г.
3-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 22.11.2006 г.
4-й купон в размере 86 760 000,00 рублей выплачен 21.02.2007 г.
8.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.