Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества «торговый дом «копейка»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «белорецкий металлургический комбинат», 1827.42kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая, 3138.03kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» по итогам, 286.23kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 2 725 146 270 (Два миллиарда семьсот двадцать пять миллионов сто сорок шесть тысяч двести семьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещенные путем обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью.
Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 408 774 640 (Четыреста восемь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот сорок) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Эмитент не выпускал иных ценных бумаг.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены).
В обращении находятся облигации 1-й , 2-й, 3-й серии.
По каждому выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены), указываются:
- вид размещаемых ценных бумаг: облигации;
серия: 01
тип: неконвертируемые процентные
форма размещаемых ценных бумаг: документарные (на предъявителя с обязательным централизованным хранением)
полное наименование ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг: 4-01-55165-Е зарегистрирован 29.12.2005 г. Дополнительных выпусков не было.
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства:
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций – 09.02.2006. Дополнительных выпусков не было.
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
Федеральная служба по финансовым рынкам
количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска:
1 200 000 (Один миллион двести тысяч) штук. Дополнительных выпусков не было.
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотреноя:
1 000 (Одна тысяча) рублей (номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска).
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также объем такого дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено:
1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей. Дополнительных выпусков не было.
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «КОПЕЙКА» (далее – Эмитент). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении номинальной стоимости Облигации, в предусмотренные сроки.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода).
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций установленном в порядке.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, поручители обязуются отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1,200,000,000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. Поручители также обеспечивают исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в установленном порядке.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или погашению номинальной стоимости Облигаций и/или приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцами Облигаций владелец Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" и/или Обществу с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ", предоставившим обеспечение в форме поручительства для целей исполнения обязательств по облигациям выпуска, требование.
Облигация с обеспечением в форме поручительства, предоставленного Обществом с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" и Обществом с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ", предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
в случае если ценные бумаги выпуска размещаются - порядок и условия размещения таких ценных бумаг:
Размещение произошло 20.01.2006 г. путем конвертации облигаций общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «КОПЕЙКА» (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36086-R, дата государственной регистрации выпуска: 26 мая 2005) в Облигации Открытого акционерного общества «Торговый Дом «КОПЕЙКА».
в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением - полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство “Национальный депозитарный центр”.
Сокращенное наименование: НДЦ.
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100.
Дата выдачи лицензии: 4 декабря 2000 г.
Срок действия лицензии: бессрочная лицензия.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Погашение и выплата доходов по Облигациям осуществляется по поручению и за счет Эмитента платежным агентом Эмитента.
Функции платёжного агента при погашении Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (далее – Платежный агент)
Сокращенное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»
Местонахождение: 119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
Почтовый адрес: 119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
тел: (095) 788 6167, факс: (095) 788 6178
БИК: 044525787
ИНН: 0274062111
Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций №30 от 20 сентября 2005 г.
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.
Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:
Если дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата сумм погашения производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ или иное лицо, не уполномоченное своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дня до даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – “Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций”). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) Полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. владельца - для физического лица).
б) Количество Облигаций, учитываемых на счете депо, лица уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) Место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) Реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
номер счета;
полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.
д) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) уполномоченного лица (при его наличии).
е) Налоговый статус уполномоченного лица (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иной информации, предоставленной ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иной информации, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, депозитарию, осуществляющему централизованное хранение сертификата, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.
Срок погашения облигаций выпуска: 17.06.2008 г.
Форма погашения Облигаций выпуска:
Погашение Облигаций производится только в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на получение процентного (купонного) дохода, - размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Размер купонного дохода по облигациям в 1-6 купонные периоды – 9,75%
Размер процентной ставки по седьмому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания шестого купонного периода.
Процентная ставка по 8-12 купонам устанавливается равной процентной ставке по седьмому купону.
Процентная ставка по седьмому купону по Облигациям утверждена 28.11.2006 Приказом Президента Эмитента в размере 9,4% (Девять целых четыре десятых процентов) годовых (Приказ №28 от 28 ноября 2006 г.).
в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением - вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия);
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):
Поручительство
Размер обеспечения, предоставляемого: Обществом с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА-МОСКВА»: 600,000,000.00 (ШЕСТЬСОТ МИЛЛИОНОВ) рублей плюс сумма купонного дохода по 600,000 (ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ) облигациям выпуска.
Размер обеспечения, предоставляемого Обществом с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ»: 600,000,000.00 (ШЕСТЬСОТ МИЛЛИОНОВ) рублей плюс сумма купонного дохода по 600,000 (ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ) облигациям выпуска.
По каждому выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены), указываются:
- вид размещаемых ценных бумаг: облигации;
серия: 02
тип: неконвертируемые процентные
форма размещаемых ценных бумаг: документарные (на предъявителя с обязательным централизованным хранением)
полное наименование ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением.
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг: 4-02-55165-Е зарегистрирован 19 января 2006 г. Дополнительных выпусков не было.
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства:
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций – 16.03.2006. Дополнительных выпусков не было.
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
Федеральная служба по финансовым рынкам
количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска:
4 000 000 (Четыре миллиона) штук. Дополнительных выпусков не было.
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено:
1 000 (Одна тысяча) рублей (номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска).
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также объем такого дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено:
4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей. Дополнительных выпусков не было.
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «КОПЕЙКА» (далее – Эмитент). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении номинальной стоимости Облигации, в предусмотренные сроки.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода).
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций установленном в порядке.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, поручители обязуются отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 4,000,000,000 (Четыре миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. Поручители также обеспечивают исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в установленном порядке.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или погашению номинальной стоимости Облигаций и/или приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцами Облигаций владелец Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" и/или Обществу с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ", предоставившим обеспечение в форме поручительства для целей исполнения обязательств по облигациям выпуска, требование.
Облигация с обеспечением в форме поручительства, предоставленного Обществом с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" и Обществом с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ", предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
в случае если ценные бумаги выпуска размещаются - порядок и условия размещения таких ценных бумаг:
Размещение произошло 22 февраля 2006 года путем открытой подписки.
в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением - полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство “Национальный депозитарный центр”.
Сокращенное наименование: НДЦ.
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100.
Дата выдачи лицензии: 4 декабря 2000 г.
Срок действия лицензии: бессрочная лицензия.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Погашение и выплата доходов по Облигациям осуществляется по поручению и за счет Эмитента платежным агентом Эмитента.
Функции платёжного агента при погашении Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (далее – Платежный агент)
Сокращенное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»
Местонахождение: 119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
Почтовый адрес: 119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
тел: (095) 788 6167, факс: (095) 788 6178
БИК: 044525787
ИНН: 0274062111
Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций №30 от 20 сентября 2005 г.
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.
Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:
Если дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата сумм погашения производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ или иное лицо, не уполномоченное своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дня до даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – “Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций”). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) Полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. владельца - для физического лица).
б) Количество Облигаций, учитываемых на счете депо, лица уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) Место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) Реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
номер счета;
полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.
д) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) уполномоченного лица (при его наличии).
е) Налоговый статус уполномоченного лица (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иной информации, предоставленной ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иной информации, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, депозитарию, осуществляющему централизованное хранение сертификата, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.
Срок погашения облигаций выпуска: 15.02.2012 г.
Форма погашения Облигаций выпуска:
Погашение Облигаций производится только в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на получение процентного (купонного) дохода, - размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Размер купонного дохода по облигациям в 1-12 купонные периоды – 8,7%
Размер процентной ставки по тринадцатому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания двенадцатого купонного периода.
Процентная ставка по 14-24 купонам устанавливается равной процентной ставке по тринадцатому купону.
в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением - вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия).
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):
Поручительство
Размер обеспечения (руб.): 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей плюс сумма купонного дохода по 4 000 000 (Четырем миллионам) штук облигаций выпуска.
Размер обеспечения, предоставляемого: Обществом с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА-МОСКВА» (руб.): 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей плюс сумма купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) облигациям выпуска.
Размер обеспечения, предоставляемого Обществом с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (руб.): 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей плюс сумма купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) облигациям выпуска.
По каждому выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены), указываются:
вид размещаемых ценных бумаг: облигации;
серия: 03
тип: неконвертируемые процентные
форма размещаемых ценных бумаг: документарные (на предъявителя с обязательным централизованным хранением)
полное наименование ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением.
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг: 4-03-55165-Е зарегистрирован 18 мая 2006 г. Дополнительных выпусков не было.
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства:
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций – 22.03.2007. Дополнительных выпусков не было.
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
Федеральная служба по финансовым рынкам
количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска:
4 000 000 (Четыре миллиона) штук. Дополнительных выпусков не было.
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотреноя:
1 000 (Одна тысяча) рублей (номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска).
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также объем такого дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено;
4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей. Дополнительных выпусков не было.
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «КОПЕЙКА» (далее – Эмитент). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении номинальной стоимости Облигации, в предусмотренные сроки.
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода).
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций установленном в порядке.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, поручители обязуются отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 4,000,000,000 (Четыре миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. Поручители также обеспечивают исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в установленном порядке.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или погашению номинальной стоимости Облигаций и/или приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцами Облигаций владелец Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" и/или Обществу с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ", предоставившим обеспечение в форме поручительства для целей исполнения обязательств по облигациям выпуска, требование.
Облигация с обеспечением в форме поручительства, предоставленного Обществом с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА-МОСКВА" и Обществом с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ", предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
в случае если ценные бумаги выпуска размещаются - порядок и условия размещения таких ценных бумаг:
Размещение произошло 21 февраля 2007 года путем открытой подписки.
в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением - полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство “Национальный депозитарный центр”.
Сокращенное наименование: НДЦ.
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100.
Дата выдачи лицензии: 4 декабря 2000 г.
Срок действия лицензии: бессрочная лицензия.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Погашение и выплата доходов по Облигациям осуществляется по поручению и за счет Эмитента платежным агентом Эмитента.
Функции платёжного агента при погашении Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (далее – Платежный агент)
Сокращенное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»
Местонахождение: 119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
Почтовый адрес: 119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
тел: (095) 788 6167, факс: (095) 788 6178
БИК: 044525787
ИНН: 0274062111
Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций №30 от 20 сентября 2005 г.
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.
Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:
Если дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата сумм погашения производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ или иное лицо, не уполномоченное своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дня до даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – “Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций”). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) Полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. владельца - для физического лица).
б) Количество Облигаций, учитываемых на счете депо, лица уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) Место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) Реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
номер счета;
полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.
д) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) уполномоченного лица (при его наличии).
е) Налоговый статус уполномоченного лица (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иной информации, предоставленной ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иной информации, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, депозитарию, осуществляющему централизованное хранение сертификата, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.
Срок погашения облигаций выпуска: 15.02.2012 г.
Форма погашения Облигаций выпуска:
Погашение Облигаций производится только в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на получение процентного (купонного) дохода, - размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Размер купонного дохода по облигациям в 1-20 купонные периоды – 9,8%
в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением - вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия);
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):
Поручительство
Размер обеспечения (руб.): 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей плюс сумма купонного дохода по 4 000 000 (Четырем миллионам) штук облигаций выпуска.
Размер обеспечения, предоставляемого: Обществом с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА-МОСКВА» (руб.): 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей плюс сумма купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) облигациям выпуска.
Размер обеспечения, предоставляемого Обществом с ограниченной ответственностью «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (руб.): 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей плюс сумма купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) облигациям выпуска.