«29» сентябрь 2011 й. №493/37 «29» сентября 2011 г. Об утверждении инвестиционных программ ООО «ЯнаулВодоканал», ООО «ВодоканалСтройСервис», муп «ЯнаулТеплоэнерго», ммуп «Теплоэнергосервис» на 2012-2014 годы по развитию систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
| Вид материала | Решение |
- Новгородская область, 64.46kb.
- Об утверждении инвестиционной программы ООО «ртк» по развитию, реконструкции и модернизации, 321.4kb.
- Инвестиционная программа муп «Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения, 162.04kb.
- На разработку инвестиционной программы ООО «Водоканал 1» по развитию водоснабжения, 396.06kb.
- Техническое задание на разработку инвестиционной программы, 62.8kb.
- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30. 12. 2009г, 250.35kb.
- А. Ю. Егорова «О работе по улучшению водоснабжения и водоотведения в Казани» на аппаратном, 98.54kb.
- Всоответствии с Федеральным законом от 30., 211.4kb.
- А. Н. Штин 2010г. Программа, 42.78kb.
- Всоответствии с Федеральным законом от 30., 110.76kb.
2.4. Цели и задачи инвестиционной программы
Основными целями и задачами Инвестиционной программы являются:
- инженерно-техническая оптимизация функционирования систем водоснабжения города;
- модернизация и реконструкция существующей системы водоснабжения;
- формирование экономических и организационных условий развития систем водоснабжения города;
- повышение надежности водоснабжения города;
- повышение качества предоставляемых услуг и устойчивости функционирования систем водоснабжения города;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов водоснабжения и потребителей;
- координация действий субъектов водоснабжения и прочих заинтересованных лиц.
2.5. План и технический анализ мероприятий инвестиционной программы.
В технических мероприятиях Инвестиционной программы отражены пути модернизации системы водоснабжения, направленные на повышение качества и надежности водоснабжения города Янаула, уменьшения эксплуатационных затрат в целом за счет внедрения энергосберегающих технологий и решений.
В Инвестиционной программе предусмотрены следующие технические решения:
- Плановая модернизация сетей водоснабжения с применением полиэтиленовых труб;
-Утверждение запасов подземных вод водоисточника «Кисак-Каинский», « Забуйский»;
- Модернизация насосного оборудования водонасосных станций;
- Модернизация системы подачи и распределения воды в целях закольцовки систем водоснабжения от водозаборов «Забуйский» и «К-Каинский».
2.6. Обоснование расчета стоимости затрат мероприятий инвестиционной программы
Расчет затрат на выполнение Инвестиционной программы складывается из стоимости мероприятий по направлениям.
Затраты на реализацию мероприятий складываются из стоимости проектных работ, выполненных по объектно, изыскательских работ (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрогеологические) для стадии "Технико-экономическое обоснование" и "Рабочая документация", а также капитальных затрат на проведение непосредственно комплекса работ. Расчеты произведены в соответствии со Сборником цен на проектные и изыскательские работы для строительства, Справочником базовых цен Минстроя 2003 г., Сборником территориальных единых цен по РБ 2001 г. с учетом коэффициентов и индексов к ценам в условиях 2008 г., Письмом Минстроя РБ N 1дек.2007г №401.
Расчеты стоимости затрат выполнены ООО «ЯнаулВодоканал».
Кроме того, стоимость приобретения оборудования, монтажа, наладки и проведения комплекса работ принята по ценам организаций-производителей, дилерских и дистрибьюторских компаний и подрядных специализированных организаций.
2.7. Финансовый план реализации Инвестиционной программы
Общие финансовые затраты на реализацию Инвестиционной программы на 2012-2014г составляют 60 823 тыс. руб. и отражены в Финансовом плане. Раздел 6.
Финансирование мероприятий Инвестиционной программы предусматривается осуществить из источников: платы за подключение вновь строящихся и реконструируемых объектов, бюджетных вложений.
Общая сумма внебюджетных финансовых средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы в соответствии с финансовым планом на 2012-2014гг, составляет 28 262 тыс. руб.
В состав указанных внебюджетных средств входят средства предприятия, которые планируется получить от потребителей в части платы за подключение к сетям водоснабжения. Ориентировочно эта сумма составит 1 750 тыс. руб. Это позволит избежать роста тарифов на услуги водоснабжения в период реализации мероприятий Инвестиционной программы и, в то же время, позволит начать упорядочивание отношений с застройщиками и формирование стабильной системы финансирования Инвестиционной программы.
В связи с тем, что для привлечения к реализации Инвестиционной программы организации коммунального комплекса финансовых средств Федерального, Республиканского и городского бюджетов, необходимо наличие разработанной проектной документации, прошедшей ведомственную, государственную экспертизу по каждому мероприятию, в Инвестиционной программе ООО «ЯнаулВодоканал» на 2012 -2014гг предусмотрены проектные работы за счет внебюджетных средств. После разработки проектной документации и прохождения экспертизы ООО «ЯнаулВодоканал» будет подавать бюджетные заявки на включение в Бюджеты всех уровней выполнения мероприятий Инвестиционной программы, что и будет отражено в Финансовом плане на 2012 г и последующие годы.
2.8. Оценка риска для развития городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы
Инвестиционная программа содержит потенциальные риски, которые обусловлены следующими обстоятельствами:
1. выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
2. несоблюдение сроков реализации мероприятий;
3. недостаточное финансовое обеспечение;
4. недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.
Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование создает угрозу срыва реализации инвестиционной программы.
Наиболее нестабильной и поэтому несущей риск является плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, поскольку, как установлено пунктом 7 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" величина тарифа на подключение "... устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых...". В данном случае в качестве увеличения нагрузки выступают объемы водоснабжения, обеспечиваемые ООО «ЯнаулВодоканал». Согласно пункту 3 статьи 12 этого же Федерального закона "...Плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию...". Следовательно, на практике сумма средств, ежегодно аккумулируемых за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки и тарифов на подключение.
Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:
- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального района, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального и республиканского бюджетов;
- использование собственных средств;
- привлечение заемных средств.
Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения, надбавок к ним, а также тарифов на подключение к системам водоснабжения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.