Инвестиционный план модернизации монопрофильного населенного пункта городское поселение поселок калашниково 2010 год
| Вид материала | Документы |
- «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного городского, 1109.86kb.
- Утвердить Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального, 2874.05kb.
- «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», 73.59kb.
- Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного городского округа карпинск, 3211.53kb.
- Литики мо свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской, 18.13kb.
- Решени е, 40.48kb.
- Инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования город заринск, 2859.65kb.
- Ей долгосрочных целевых программ в мо «Светогорское городское поселение», утвержденного, 122.65kb.
- «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов, 158.09kb.
- Город соль-илецк, 328.13kb.
1.5. Финансово-бюджетная ситуация поселка
Юридические и физические лица поселка обслуживаются филиалами и отделениями коммерческих банков: Сбербанка РФ, «Россельхозбанка», «Торжокуниверсалбанка». Также действует расчетно-кассовый центр Центрального Банка РФ. На рынке финансово-кредитных услуг получили широкое развитие кредитные потребительские кооперативы граждан, успешно действуют страховые компании «Росгосстрах», «Ингосстрах».
Однако ситуация в муниципальном образовании, возникшая с наступлением экономического кризиса, остается и на текущий момент достаточно сложной и напряженной. Можно с полной уверенностью утверждать, что с финансовой точки зрения прошедший 2009 год был одним из самых противоречивых и непредсказуемых. В сложившейся ситуации вся работа была направлена на изыскание резервов эффективного использования бюджетных средств, экономию расходов бюджета 2009 года.
Основными параметрами исполнения бюджета городского поселения являются (см. таблицу 10):
- доходы в сумме 8,733 млн. руб., в том числе финансовая помощь из областного бюджета – 3,436 млн. руб. (39,3% от общей суммы доходов);
- расходы 9,260 млн. руб.;
- дефицит 0,527 млн. руб.
В 2009 году увеличился уровень дотаций городского поселения. Следует отметить неполное выполнение плана на 2009 год по предоставлению субсидий и субвенций из областного бюджета (недополучено 3,7% или почти 50 тыс. руб. финансовых средств).
Налоговые доходы бюджета достаточно стабильны по структуре: они почти полностью (на 96,4%) формируются за счет трех налоговых платежей – налога на доходы физических лиц, земельного налога и ЕНВД. Основным источником налоговых доходов местного бюджета являются поступления НДФЛ. В 2009 году они составили 35% всех налоговых доходов бюджета городского поселения или 1,511 млн. руб. (по нормативу 40,95%).
Таблица 8
Основные параметры бюджета поселка Калашниково
| ПОКАЗАТЕЛИ | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 г. | за 1 кв. 2010 г. | 2010 |
| Доходы бюджета | Исполнено | Исполнено | Исполнено | Исполнено | Исполнено | План |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 3 158,3 | 3 413,4 | 5 008,0 | 8 733,0 | 2 370,0 | 8 776,0 |
| Налоговые и неналоговые доходы** | 42,1 | 1 793,3 | 3 590,0 | 4 815,0 | 1 259,0 | 4 916,0 |
| Налог на прибыль организаций | | | | | | |
| Налог на доходы физических лиц | | 1 377,0 | 2 237,0 | 1 511,0 | 546,0 | 1 156,0 |
| Налоги на совокупный доход | | | | | | |
| Налог на имущество физических лиц | | | 160,0 | 463,0 | 131,0 | 237,0 |
| Земельный налог | | 319,1 | 783,0 | 2 362,0 | 469,0 | 2 659,0 |
| Прочие налоговые доходы | | | 25,0 | 16,0 | 7,0 | 9,0 |
| Неналоговые доходы | 42,1 | 97,2 | 385,0 | 463,0 | 106,0 | 855,0 |
| Безвозмездные перечисления | 2 994,0 | 1 605,7 | 1 418,0 | 3 436,0 | 1 111,0 | 3 660,0 |
| Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы | 2 994,0 | 1 605,7 | 1 418,0 | 3 436,0 | 1 111,0 | 3 660,0 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 817,0 | 1 305,7 | | 2 148,0 | 850,0 | 3 399,0 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | | | | | | |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований | 35,0 | 110,0 | 1 196,0 | 1 029,0 | | |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований | 142,0 | 190,0 | 222,0 | 259,0 | 261,0 | 261,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | | | | | | |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 122,0 | 14,4 | | 482,0 | | 200,0 |
| Расходы бюджета | Исполнено | Исполнено | Исполнено | Исполнено | Исполнено | План |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 3047,1 | 3358,6 | 3725,0 | 9 260,0 | 1 742,0 | 9 583,0 |
| Заработная плата (КОСГУ 211) | 841,4 | 879,9 | 1620,0 | 2 345,0 | 594,0 | 2 646,0 |
| Прочие выплаты (КОСГУ 212) | 40,0 | 29,3 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) | 158,8 | 210,5 | 392,0 | 594,0 | 167,0 | 693,0 |
| Услуги связи (КОСГУ 221) | 16,8 | 21,5 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 21,0 |
| Транспортные услуги (КОСГУ 222) | | 3,1 | 1,0 | 1,0 | | 2,0 |
| Коммунальные услуги (КОСГУ 223) | 124,4 | 163,3 | 150,0 | 776,0 | 159,0 | 667,0 |
| Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224) | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) | 1014,7 | 841,9 | 599,0 | 2 601,0 | 471,0 | 2 692,0 |
| Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) | 202,5 | 224,3 | 407,0 | 345,0 | 53,0 | 1 089,0 |
| Обслуживание муниципального долга (КОСГУ 230) | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления муниципальным организациям (КОСГУ 241) | | | | | | |
| Социальное обеспечение (КОСГУ 260) | | 213,9 | | 1 426,0 | | 1 081,0 |
| Прочие расходы (КОСГУ 290) | 50,9 | 1,7 | 102,0 | 391,0 | 23,0 | 38,0 |
| Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) | 416,3 | 369,7 | 82,0 | | 115,0 | 261,0 |
| Материальные затраты (КОСГУ 340) | 181,3 | 274,2 | 341,0 | 747,0 | 144,0 | 393,0 |
| Кредиторская задолженность | Исполнено | Исполнено | Исполнено | Исполнено | Исполнено | План |
| ИТОГО | 77,0 | 88,0 | 152,0 | 550,0 | 520,0 | |
| По оплате труда с начислениями | 74,0 | 76,0 | 128,0 | | | |
| По оплате коммунальных услуг | 3,0 | 12,0 | 24,0 | 29,0 | 7,0 | |
| Профицит (+) / Дефицит (-) | | | | -527,0 | 628,0 | -807,0 |
| Источники финансирования дефицита бюджета | Исполнено | Исполнено | Исполнено | Исполнено | Исполнено | План |
| ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА | | | | | | |
| Справочно: остатки средств бюджетов | | 177 | 1 460 | 934,0 | 1 622,0 | |
| - из них не имеющие целевое назначение | | | 748 | | 217,0 | |
Доля собственных доходов местного бюджета, собранных на территории поселка, составляет 39,3% от общих доходов бюджета. Более половины доходов бюджета составляют субвенции и субсидии из областного бюджета, а также прочие межбюджетные трансферты на целевые расходы. С 2006 года их объем увеличился в 1,9 раза (с 0,137 млн. рублей в 2006 году до 1,288 млн. рублей в 2009 году). Доля безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней в общих доходах бюджета составляла в 2006 году 55,3% в 2009 году – 63,2%.
В соответствии с методикой Министерства регионального развития Российской Федерации рассчитан капитал монопрофильного населенного пункта – городское поселение поселок Калашниково за 2006–2009гг.
При расчете финансовых потоков между основными участниками экономических отношений поселка определены основные субъекты, выступающие как плательщики и получатели средств и ответственные за формирование финансовых потоков поселка.
Таковыми участниками экономических отношений поселка являются:
- градообразующие предприятие
- Администрация поселка Калашниково;
- население поселка;
- местная промышленность и малый бизнес;
- местная инфраструктура;
- вышестоящие органы власти;
- внешняя среда.
Анализ показателей финансовых потоков за период 2006 - 2008 гг. показывает, что входящие потоки не превышали исходящих. В 2009 году входящие потоки немного превысили исходящие (на 5,7%).
Поступления из внешней среды за последние четыре года увеличились в 2,6 раза.
Финансовые потоки профильной отрасли от общего объема входящих потоков в 2006 году составляли 16,2%, а в 2009 году уже 18,4%, что подтверждает рост зависимости поселкового бюджета от промышленности.
Структура исходящих потоков непрофильной отрасли и инфраструктуры сложились следующим образом:
Исходящие финансовые потоки предприятий инфраструктуры в 1,3-1,4 раза превышают входящие.
Аналогичная ситуация наблюдается по предприятиям непрофильных отраслей и субъектам малого бизнеса. Исходящие финансовые потоки в 1,1-1,4 раза превышают входящие.
Значительная доля финансовых потоков формируется населением поселка. Входящие потоки составляют 40,3% (1,7933 млн. руб.) в 2007 году, и 15,9% (1,393 млн. руб.) в 2009 году.
В 2009 -2010 годах сальдо монопоселения имеет отрицательное значение, тем не менее, его динамика положительная.
По результатам диагностики, согласно типологии, предложенной Минрегионразвития РФ, состояние поселка определено как тяжелое. За 4 года динамика сальдо монопоселка меняется с положительной на отрицательную, в 2009 году сальдо поселка отрицательное, учитывая устойчивую тенденцию колебания сальдо состояние монопоселка – тяжелое.
Таблица 9
Состояние моногорода по результатам диагностики по предложенной Минрегионразвития РФ типологии
| | Динамика сальдо моногорода (за 4 года) | |||
| отрицательная | нулевая | положительная | ||
| Сальдо моногорода | отрицательное | Критическое состояние | Критическое состояние | Тяжелая ситуация |
| н  улевое | Критическое состояние | Тяжелая ситуация | Стабильное состояние | |
| положительное | Тяжелая ситуация | Стабильное состояние | Стабильное состояние |