Инвестиционный план модернизации монопрофильного населенного пункта городское поселение поселок калашниково 2010 год
| Вид материала | Документы |
- «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного городского, 1109.86kb.
- Утвердить Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального, 2874.05kb.
- «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», 73.59kb.
- Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного городского округа карпинск, 3211.53kb.
- Литики мо свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской, 18.13kb.
- Решени е, 40.48kb.
- Инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования город заринск, 2859.65kb.
- Ей долгосрочных целевых программ в мо «Светогорское городское поселение», утвержденного, 122.65kb.
- «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов, 158.09kb.
- Город соль-илецк, 328.13kb.
4.1. Основное направление №1 - Осуществление ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ градообразующего предприятия ООО «КЭЛЗ - Инвест» за счет ПЕРЕХОДА НА ПРОИЗВОДСТВО НОВОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ
Инвестиционный проект ООО «КЭЛЗ - Инвест» - «Создание современного производства по выпуску колбы из тугоплавкого стекла с целью использования их для изготовления энергоэффективных натриевых ламп высокого давления»
Реализацию проекта планирует осуществлять Администрация городского поселения поселок Калашниково и администрация ООО «КЭЛЗ-Инвест».
Характеристика проекта
Требования настоящего времени по сбережению энергоресурсов определяют для производителей ориентацию на изготовление энергоэффективных источников света, что, в свою очередь, требует выпуска соответствующих комплектующих, способных обеспечить выпуск энергосберегающих ламп.
Одной из таких комплектующих является цилиндрическая (эллипсоидная) колба из тугоплавкого боросиликатного стекла, востребованность которой в условиях перехода на энергосберегающие технологии и введение запрета на использование ламп накаливания будет повышаться. При реализации инвестиционного проекта планируется разместить на имеющихся площадях ООО «КЭЛЗ-Инвест» в поселке Калашниково Лихославльского района Тверской области производство цилиндрической колбы из тугоплавкого стекла.
Цели проекта:
Экономические - за счет технологической диверсификации осуществить переход от продукции с сокращающимся рынком сбыта и объемами потребления к производству современной конкурентоспособной продукции, позволяющей компании обеспечить требуемую доходность производства.
Социальные – за счет поэтапной модернизации избежать массового высвобождения работников компании и сохранить привлекательность рабочего места на заводе для жителей городского поселения поселок Калашниково.
Научно-технические – осуществить запуск высоко-технологичного производства по выпуску колбы из тугоплавкого стекла, которое позволит обеспечить конкурентоспособность продукции завода.
Описание главных видов продукции, планируемых к выпуску при реализации проекта:
- цилиндрическая (эллипсоидная) колба: бесцветная, цилиндрическая, из тугоплавкого боросиликатного стекла, высокой прозрачности, ориентированная на использование для изготовления энергоэффективных натриевых ламп высокого давления, 3-х размеров - диаметром 30, 36, 48 мм. (Рисунок 5)
- весовое стекло: бесцветное, из тугоплавкого стекла, высокой прозрачности, диаметром 2,8-15,0 мм.
- эллипсоидная (светорассеивающая) колба диаметром 91,122 мм (потенциальное направление развития через последующую диверсификацию).
Рисунок 5.
В качестве рынков сбыта производимой продукции рассматривается Россия и страны Западной Европы.
SWOT-анализ компании и ее возможностей реализовать инвестиционный проект:
| Сильные стороны предприятия
| Слабые стороны предприятия
|
| Благоприятные факторы рынка
| Угрожающие факторы рынка
|
Особенности организации и технологии планируемых бизнес-процессов:
Производство цилиндрической колбы из тугоплавкого стекла планируется
разместить на имеющихся площадях производственного корпуса ООО «КЭЛЗ-Инвест», который имеет на настоящий момент степень строительной готовности 70%.
Параметры и характеристики производственного корпуса, инженерных коммуникаций и сооружений промплощадки полностью удовлетворяют требованиям по размещению оборудования и организации производства колбы и весового стекла.
Технический уровень оборудования и организации производства должен соответствовать требованиям международных стандартов системы качества ISO - 9001 и экологической безопасности ISO - 14000.
При реализации проекта необходимо осуществить:
- реконструкцию составного участка,
- монтаж стекловаренной печи производительностью 25 тонн в сутки с
системой газоотвода (боровов),
- подводку энергоресурсов,
- монтаж установки водоподготовки,
- организацию участка подготовки стеклоформ,
- произвести закупку и монтаж отечественного и импортного
технологического и вспомогательного оборудования.
Технологическое оснащение производства по выпуску колбы будет осуществляться с использованием оборудования зарубежного и российского производства.
Производство весового стекла из тугоплавкого стекла планируется осуществлять одновременно с производством трубчатой колбы с одной стекловаренной печи.
Рисунок 6.
Схема производства весового стекла
1—питатель стекловаренной мчи; 2 — корпус Мишины; 3 — ручные маховики дм регулировки машины; 4 — шпиндель машины; 5 — электродвигатель постоянного тока, п щий во вращение шпиндель; 6—гибкий mam, подающий воздух внутрь вытягиваемой трубки; 7- труба из жароупорной стали; 8 — вращающийся керамический мундштук; 9— струя стекломассы, льющаяся из питателя печи на шести мундштук; 10 - роликовый конвейер в асбестированном кожухе
Технологическая мощность оборудования: 145 кг/час.
Технологически оно делится на несколько последовательных операций с соответствующим аппаратным оформлением:
1. Стекловытягивающее отделение.
Расплавленное стекло из питателя стекловаренной печи, стекая с мундштука машины, по конвейеру с асбестовыми роликами подается к вытяжному механизму, который вытягивает дрот. Вытяжной механизм комплектуется измерительным устройством проверки диаметра вытягиваемой трубки и резательной машиной, предназначенной для резки стекловолокна на отдельные трубки.
2. Контроль качества и упаковка.
Контроль качества стеклотрубки осуществляется непрерывно обслуживающим персоналом перед упаковкой. Готовая стеклотрубка заворачивается в бумагу и связывается в пачки, складируется на поддоны и вывозится на склад готовой продукции.
Общая величина необходимых инвестиций составляет 225 095тыс. руб. (см. таблицу 10). Направления инвестирования с учетом возникновения риска непредвиденных расходов представлены в таблице 11.
Таблица 10.
Структура совокупных инвестиционных расходов на реализацию проекта
| Структура капитальных вложений (тыс. руб.) | |||
| наименование показателей | всего | 1 год | 2 год |
| Капитальные вложения -всего | 225095 | 192020 | 33075 |
| в том числе | | | |
| строительно-монтажные работы | 9095 | 9095 | 0 |
| приобретение оборудования | 216000 | 182925 | 33075 |
Таблица 11.
Динамика и структура капитальных вложений (с НДС и таможенными платежами), тыс. руб. (тыс. €)
| | 2 год | З год |
| Проектные работы | 7875 | - |
| Реконструкция производственного корпуса, в т.ч. | 1400 | - |
| • организация участка водоподготовки; | 500 | - |
| • организация участка подготовки стеклоформ; | 400 | - |
| • организация бытовых помещений. | 500 | - |
| Строительство стекловаренной печи, в том числе: • система автоматического управления печью; • металлообвязка печи. | 112500 | |
| Реконструкция составного участка | 2 000 | |
| Импортное технологическое оборудование:
| 27000(600) 12150(270) 26595(591) 300 700 | 27000(600) 6075(135) - - - |
| Отечественное технологическое оборудование: • смеситель шихты. | 500 | - |
| Непредвиденные расходы | 1000 | - |
| ИТОГО | 192020 | 33075(735) |
Продолжительность проекта - 7 лет.
Инвестиционная фаза проекта составляет 2 года, в том числе:
- строительно-монтажные работы 1,5 года,
- пуско-наладочные работы и выход на проектную мощность 0,5 года.
Инжиниринг проекта будет осуществлять фирма «Дженерал Электрик». Ключевой элемент технологического процесса - стекловаренная печь - будет проектировать ООО «Научно-исследовательский институт стекла» г. Гусь-Хрустальный, имеющий многолетний опыт работы в стекольной промышленности.
Огнеупорные и футеровочные материалы, определяющие долговечность компании печи, планируется закупить у зарубежных (таблица 12) и отечественных производителей (таблица 13).
Со всеми планируемыми поставщиками и подрядчиками налажены связи, проведены предконтрактные переговоры и достигнуты соглашения о сотрудничестве. Однако окончательный выбор партнеров будет проведен на тендерной основе после решения вопроса об организации финансирования инвестиционного проекта.
Таблица 12
Планируемое к закупке импортное технологическое оборудование
| Наименование | Цена тыс. руб. (тыс. €/) | Поставки 2-го года | Поставки 3-го года | ||
| Кол-во | Сумма тыс. руб. (тыс.€/) | Кол-во | Сумма тыс. руб. (тыс.€/) | ||
| Стеклоформующая машина карусельная типа КУ 10, в том числе: фидер; печь отжига; конвейеры; доставка; обучение персонала. | 2700 (600) | 1 | 27000 (600) | 1 | 27000 (600) |
| Комплект форм | 2025 (45) | 6 | 12150 (270) | 3 | 6075 (135) |
| Установка водоподготовки | 300 | 1 | 300 | | |
| Оборудование по подготовке стеклоформ (печь сушки, обжига, сушильный шкаф) | 700 | 1 | 700 | | |
| Проект | 7875 | | 7875 | | |
| Линия тянульная типа «Даннер» | 26595 (591) | 1 | 26595 (591) | | |
| ИТОГО | | | 74620 | | 33075 |
Таблица 13
Планируемое к закупке отечественное технологическое оборудование
| Наименование | Кол-во | Цена тыс. руб. |
| Смеситель | 1 | 500 |
| Шефмонтаж, наладка оборудования | | 100 |
| Расходы на транспортировку | | 50 |
| Всего | 650 |
Основные параметры выпуска новой продукции: через 18 месяцев с начала финансирования проекта планируется начать выпуск колбы из тугоплавкого, стекла.
В течение последующих 6 месяцев производство колбы будет выведено на проектную мощность (см. таблицу 14).
Таблица 14
Планируемые объемы выпуска новой продукции при реализации инвестиционного проекта
-
№
п/п
Виды производимой продукции
Год реализации инвестиционного проекта
2 год
3 год и далее
1.
Колбы, т. шт, в том числе:
4500
18000
колбы диаметром 30 мм, т.шт.,
2250
10200
колбы диаметром 36 мм, т.шт.,
1100
4400
колбы диаметром 48 мм, т.шт.,
875
3400
2.
Весовое стекло, т, в том числе:
800
1200
02,8-4,2
320
480
08,0-15,0
480
720
План производства и продаж рассчитан исходя из спрогнозированного спроса на продукцию и с учетом технологических возможностей создаваемого производства.
Производство продукции планируется начать с выпуска опытных партий в процессе пуско-наладки основного технологического оборудования.
| Типы колбы | Производство 2 | года | Производство 3 | года | ||
| Объем производства | Цена (с НДС), руб./шт. (руб./т) | Выручка млн. руб. | Объем производства | Цена (с НДС), руб./шт. (руб./т) | Выручка млн. руб. | |
| Колба диаметром 30 мм тыс. шт./ год | 2250 | 13,5 | 30,38 | 10200 | 13,5 | 137,70 |
| Колба диаметром 36 мм тыс. шт./ год | 1100 | 13,5 | 14,85 | 4400 | 13,5 | 59,40 |
| Колба диаметром 48 мм тыс. шт./ год | 850 | 14,4 | 12,24 | 3400 | 14,4 | 48,96 |
| | Итого | 57,47 | | Итого | 246,06 | |
| Весовое стекло, т/год | 800 | 59000 | 47,2 | 1200 | 59000 | 70,80 |
| Всего | | | 104,67 | | Всего | 316,86 |
Обеспечение ритмичной загрузки и сглаживание сезонных колебаний спроса планируется обеспечить, используя долговременные контракты на поставку продукции и широкие возможности оборудования, позволяющего гибко реагировать на изменение конъюнктуры рынка.
Учитывая необходимость комплексной отладки всей технологической цепочки, а также логистики, бизнес-планом предусматривается, что в первые 6 месяцев работы завода уровень производства составит 40 % от проектных показателей
Планируемая структура производства представлена следующим образом:
- Для 2-го года реализации инвестиционного проекта:
- Для 3-го года реализации инвестиционного проекта:
Планируемая структура выручки:
Расчеты планируемой выручки и прибыли по всему сроку реализации инвестиционного проекта представлены в следующей таблице:
| . | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год |
| 1. Объем продажи(производства) в натуральном выражении | | | | | | | |
| колба диаметром 30 мм | 0 | 2550 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 |
| колба диаметром 36 мм | 0 | 1100 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| колба диаметром 48 мм | 0 | 850 | 3400 | .3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| всего (тыс. шт.) | 0 | 4500 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| дрот (т) | 0 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 2.Цена продажи (без НДС), | | | | | | | |
| колба диаметром 30 мм (руб./ЮОО шт.) | | 11441 | 11440,7 | 11440,7 | 11440,7 | 11440,7 | 11441 |
| колба диаметром 36 мм (руб./1000шт.) | | 11441 | 11440,7 | 11440,7 | 11440,7 | 11440,7 | 11441 |
| колба диаметром 48 мм (руб./1000 шт.) | | 12203 | 12203,4 | 12203,4 | 12203,4 | 12203,4 | 12203 |
| дрот (руб./т.) | | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 3. Выручка от реализации, тыс. руб. | | | | | | | |
| колба диаметром 30 мм | 0 | 29174 | 116695 | 116695 | 116695 | 116695 | 116695 |
| колба диаметром 36 мм | 0 | 12585 | 50339 | 50339 | 50339 | 50339 | 50339 |
| колба диаметром 48 мм | 0 | 10373 | 41492 | 41492 | 41492 | 41492 | 41492 |
| дрот | 0 | 40000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| Всего тыс. руб. (п.1 х п.2) | 0 | 92131 | 268526 | 268526 | 268526 | 268526 | 268526 |
| | | | | | | | |
| 4. Затраты на производство и реализацию продукции из них: | 0 | 62054 | 144090 | 144090 | 144090 | 144090 | 144090 |
| операционные затраты: | 0 | 49216 | 114446 | 114446 | 114446 | 114446 | 114446 |
| топливо | 0 | 5064 | 9194 | 9194 | 9194 | 9194 | 9194 |
| др. энергоносители | 0 | 8308 | 13720 | 13720 | 13720 | 13720 | 13720 |
| сырье и материалы | 0 | 26084 | 70557 | 70557 | 70557 | 70557 | 70557 |
| оплата труда, начисления на з/пл. | 0 | 8119 | 17693 | 17693 | 17693 | 17693 | 17693 |
| прочие расходы (сод. оборудования, зданий) | 0 | 1641 | 3282 | 3282 | 3282 | 3282 | 3282 |
| амортизационные отчисления | 0 | 10918 | 25142 | 25142 | 25142 | 25142 | 25142 |
| налоги и др. обязательные платежи, относимые на себестоимость | 0 | 1920 | 4502 | 4502 | 4502 | 4502 | 4502 |
| всего (тыс.руб.) | 0 | 62054 | 144090 | 144090 | 144090 | 144090 | 144000 |
| | | | | | | | |
| 5. Прибыль от реализации продукции (тыс. руб.) | 0 | 30078 | 124436 | 124436 | 124436 | 124436 | 124436 |
| | | | | | | | |
| 6. Налог на прибыль (тыс. руб.) | 0 | 6016 | 24887 | 24887 | 24887 | 24887 | 24887 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 7. Чистая прибыль (тыс. руб.) | 0 | 24062 | 99548 | 99548 | 99548 | 99548 | 99548 |
| нарастающим итогом | 0 | 24062 | 123611 | 223159 | 322708 | 422256 | 521805 |
Сальдо денежных поступлений и выплат
по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.)
| Варианты | 1 год | 2 год | З год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год |
| Инвестиции | | | | | | | |
| денежный поток | | | | | | | |
| по годам реализации проекта | 0 | 4369 | 98578 | 98578 | 98578 | 98578 | 149833 |
| накоплений денежный поток | 0 | 4369 | 102947 | 201525 | 300103 | 398682 | 548515 |
| Ставка кредита 7% | | | | | | | |
| денежный поток | | | | | | | ' |
| по годам реализации проекта | -13441 | -9983 | 87815 | 91403 | 94990 | 98578 | 149833 |
| накопленный денежный поток | -13441 | -23424 | 64391 | 155793 | 250784 | 349362 | 499195 |
| Ставка кредита 15% | | | | | | | |
| денежный поток | | | | | | | |
| по годам реализации проекта | -28803 | -35661 | 53653 | 61342 | 69030 | 76718 | 127973 |
| накопленный денежный поток | -28803 | -64464 | -10810 | 50531 | 119561 | 196279 | 324253 |
Реализация проекта позволит осуществить плавный переход градообразующего предприятия на новый сегмент рынка источников света при условии повышения конкурентоспособности компании и созранении рабочих мест для жителей поселка Калашниково.