Годовой отчет открытого акционерного общества «Алтай-Кокс»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «АЛТАЙ-КОКС»
| Дата и краткое содержание Решения Единственного Акционера (ЕА) | Общая выплаченная сумма по Решению ЕА (в руб.) | Отчет о выплате объявленных дивидендов по Решению ЕА (об исполнении Решения ЕА) |
| 17.06.2010 г: объявить и выплатить дивиденды за 2009 г. по акциям Общества в размере 5,60 руб. на одну акцию. С учетом промежуточных дивидендов, объявленных за 9 месяцев 2009 г. (2,81 руб.), дополнительные дивиденды за 2009 г. составят 2,79 руб. на одну акцию. | 2 756 960 351,28 | Выплачено (исполнено) в полном объеме |
| 28.10.2010 г.: объявить и выплатить дивиденды за 9 месяцев 2010 г. по акциям Общества в размере 6,5 руб. на одну акцию | 802 878 238,50 | Выплачено (исполнено) в полном объеме |
- ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Страновые и региональные риски
ОАО «Алтай-Кокс» осуществляет свою производственную деятельность в Российской Федерации, с которой соответственно связаны страновые риски эмитента.
Неустойчивость мировой конъюнктуры, низкий внутренний спрос являются основными факторами, замедляющими темпы восстановления экономического роста в России.
В металлургической отрасли России еще ощущается существенное отставание от докризисного уровня, но в целом в 2010 году отрасль достигла высоких показателей. В течение года ситуация на рынке в целом характеризовалась постепенным увеличением объемов производства. Рост производства валового кокса в 2010 году составил порядка 10% по сравнению с 2009 годом.
Риск потери основных потребителей ОАО «Алтай-Кокс» незначителен, поскольку в основном реализация кокса осуществляется потребителям внутри корпоративного сегмента в рамках производственно-технологической цепочки.
Экономическое положение Алтайского края, в котором зарегистрировано предприятие в качестве налогоплательщика, отражает состояние российской экономики в целом.
Отраслевые риски
Основными внешними рисками, влияющими на деятельность ОАО «Алтай-Кокс», являются отраслевые риски на рынках сырья, сбыта, в сфере транспортной логистики, а так же изменения в тарифной политике естественных монополий и таможенном законодательстве.
Уменьшение влияния риска, связанного с ритмичностью поставок сырья, осуществляется с помощью согласования оптимальных графиков поставок сырья, поддержания стратегического страхового запаса угольного концентрата, для обеспечения непрерывного коксохимического производства, а так же диверсификации по закупкам сырья.
Для нивелирования рисков, связанных с увеличением цен на сырье, с поставщиками угольного концентрата проводятся: постоянные переговоры по определению оптимальной формулы цены; информационный мониторинг обоснованности изменения цен.
Для снижения влияния риска по поставке некачественного сырья при входе на предприятие проводится контроль качества поставляемого угольного концентрата и коксующегося угля.
Риск по снижению спроса со стороны потребителей кокса и коксохимической продукции управляется путем: территориального расширения рынков сбыта продукции; достижения определенных характеристик продукции по требованию потребителей, при имеющихся технических возможностях.
Управление риском по снижению качества производимой продукции осуществляется путем налаживания договорных отношений с поставщиками сырья, обеспечивающими оптимальное соотношение состава шихты для выполнения технологического регламента по выпуску готовой продукции.
Для ослабления влияния риска неподачи подвижного состава привлекается компания ООО «Независимая Транспортная Компания», входящая в состав группы ОАО «НЛМК» и имеющая как собственный, так и арендованный подвижной состав.
Снижение рисков при рассогласованности взаимодействия нескольких видов транспорта, при экспортных поставках, управляется с помощью создания новых логистических цепочек.
Управление рисками негативных изменений в тарифной политике естественных монополий и введении/увеличении таможенных пошлин включат в себя: сбалансированный подход ОАО «Алтай-Кокс» к сбытовой политике и вертикально интегрированное взаимодействие с государственными организациями и естественными монополистами с целью оптимального регулирования тарифной политики.
Риск изменения процентных ставок
В связи с отсутствием в отчетном периоде заемных средств риск изменения процентных ставок сведен к минимуму.
Риск депозитных вкладов
Для снижения рисков по депозитным вкладам денежные средства размещались в банках с высоким рейтингом надежности.
Валютные риски
Нестабильность иностранной валюты по отношению к национальной валюте привела к увеличению риска по снижению рублевой выручки. Учитывая нестабильную ситуацию на финансовых рынках, расчеты ОАО «Алтай-Кокс» в основном производит в национальной валюте.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
В отчетном периоде ОАО «Алтай-Кокс» не выступало в качестве поручителя по долгам третьих лиц, составляющим более 5 процентов от балансовой стоимости. Поэтому риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц минимальные.
Правовые риски
Деятельность общества на внутреннем рынке.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин.
По мнению Эмитента, правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, а также изменением правил таможенного контроля и пошлин, в части деятельности общества на внутреннем рынке минимальны, т.к. продаваемые им товары, услуги производятся на территории РФ, доля импортной составляющей в себестоимости товаров, услуг не значительна, цены на товары, услуги установлены в рублях РФ.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Правовые риски, связанные с изменением бухгалтерского и налогового законодательства, в части деятельности общества на внутреннем рынке минимальны, поскольку к деятельности общества не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, общество придерживается стандартных способов бухгалтерского и налогового учета, а также в связи с тем, что общество не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
На дату предоставления настоящей информации лицензирование основной деятельности общества регулируется Федеральным законом № 128-ФЗ от 08.08.2001 "О лицензировании отдельных видов деятельности". В соответствии с этим законом лицензированию подлежит часть основных видов деятельности общества. Также деятельность общества предполагает использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Все необходимые лицензии и разрешения для осуществления деятельности общества получены, соблюдаются все предусмотренные законодательством требования по использованию объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
В случае изменения и/или предъявления новых требований по лицензированию деятельности общества, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует общество.
Организация и ведение деятельности общества подвержено рискам, связанным с российской правовой системой. Данные риски включают в себя, в частности, возможные противоречия между законодательством Российской Федерации и нормативными актами органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, отсутствием судебной практики по применению некоторых законодательных актов.
На сегодняшний день возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.
В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью общества, общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Деятельность общества на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
По мнению Эмитента, правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, в части деятельности общества на внешнем рынке, могут оказать существенное влияние на указанную деятельность в том случае, если они будут носить "революционный характер", но, учитывая общую тенденцию либерализации законодательного валютного регулирования, изменения в области валютного регулирования не должны оказать значимого влияния на финансовое состояние общества и возможность выполнения обществом своих обязательств
перед своими акционерами и кредиторами.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Правовые риски, связанные с изменением бухгалтерского и налогового законодательства, в части деятельности общества на внешнем рынке минимальны, поскольку к деятельности общества не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, общество придерживается стандартных способов бухгалтерского и налогового учета, а также в связи с тем, что общество не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Благодаря, сложившейся в настоящее время, благоприятной для общества конъюнктуре на рынках сбыта ближнего и дальнего зарубежья, а также в связи с наметившейся тенденцией содействия государства в продвижении товаров, услуг производителей РФ на внешние рынки, правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, в части деятельности общества на внешнем рынке минимальны.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
В части деятельности общества на внешнем рынке каких-либо особых требований в области лицензирования основной деятельности общества либо лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) не предъявляется. Все необходимые лицензии и разрешения для осуществления деятельности общества получены, соблюдаются все предусмотренные законодательством требования по использованию объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), лицензионные требования и условия.
В случае изменения и/или предъявления новых требований по лицензированию деятельности общества, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует общество.
На сегодняшний день возможность изменения судебной практики в части деятельности общества на внешнем рынке и связанной с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.
В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью общества, общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
- ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛКАХ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК
| Дата и вид договоров | Стороны сделок | Орган управления, одобривший сделки | Существенные условия сделок |
| Встречные договоры беспроцентного займа от 09.12.2010 г. | ОАО «НЛМК» ОАО «Алтай-Кокс» | Решение Единственного акционера ОАО «Алтай-Кокс» | Размер сделок: 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей; Срок исполнения обязательств по сделкам: 31.12.2013 г. |
- ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
| Стороны сделок | Орган управления, одобривший сделки | Заинтересованные лица | Общая сумма по сделкам в 2010 г. (с НДС, в руб.) |
| ЗАО «Заринская ТЭЦ» ОАО «Алтай-Кокс» | Совет директоров | Пономарев Е.Н. Мукушев Г.Р. Скороходов О.В. | 26 840 375, 84 |
- КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (Единственным акционером Общества является открытое акционерное общество «НЛМК»). Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. Исполнительными органами, осуществляющими оперативное руководство текущей деятельностью, являются Генеральный директор и Правление.
17.06.2010 г. Решением единственного акционера Общества были приняты следующие решения: утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли; при этом было принято решение объявить и выплатить дивиденды за 2009 год по акциям Общества; был избран новый состав Совета директоров, ревизионной комиссии Общества и аудитор Общества; был утвержден устав Общества в новой редакции.
- Решением единственного акционера ОАО «Алтай-Кокс» принято решение о консолидации акций ОАО «Алтай-Кокс» на следующих условиях: категория акций, в отношении которых осуществляется консолидация: обыкновенные; количество обыкновенных акций, которые консолидируются в одну обыкновенную акцию (коэффициент консолидации): 8; способ размещения акций – конвертация при консолидации акций; дата конвертации при консолидации акций или порядок ее определения: 10-й (Десятый) рабочий день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг; иные условия конвертации при консолидации: 988 157 832 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая конвертируются в 123 519 729 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 8 рублей. Таким образом, 8 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая конвертируются в 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 8 рублей. Соответствующие изменения внесены в Устав Общества.
28.10.2010 г. Решением единственного акционера Общества было принято следующее решение: объявить и выплатить дивиденды за 9 месяцев 2010 г. по акциям Общества.
24.11.2010 г. Решением единственного акционера Общества было принято следующее решение: одобрить заключение крупной сделки – договора займа между ОАО «Алтай-Кокс» (Займодавец) и ОАО «НЛМК» (Заемщик), предельная сумма денежных средств, передаваемых по договору займа – 7 000 000 000 рублей. Срок возврата займа – не позднее 31.12.2013 г. Договор займа является беспроцентным; одобрить заключение крупной сделки – договора займа между ОАО «Алтай-Кокс» (Заемщик) и ОАО «НЛМК» (Займодавец), предельная сумма денежных средств, передаваемых по договору займа – 7 000 000 000 рублей. Срок возврата займа – не позднее 31.12.2013 г. Договор займа является беспроцентным.
Совет директоров Общества определяет приоритетные направления деятельности Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров Общества действует на основании Устава Общества и Положения о Совете директоров Общества.
До 17.06.2010 г. в состав Совета директоров входили следующие лица, избранные решением единственного акционера Общества 26.05.2009 г.:
| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Краткие биографические данные члена Совета директоров |
| 1 | Лизогуб Павел Владимирович - Председатель Совета директоров Общества | Год рождения – 1966, Образование – высшее (профессиональное), Место работы – ОАО «НЛМК» - Заместитель Вице-президента Департамент «Уголь». |
| 2 | Лоскутов Валерий Александрович - Заместитель председателя Совета директоров Общества | Год рождения – 1969, Образование – высшее (профессиональное), Место работы - ОАО «НЛМК» - Начальник управления акционерного капитала. |
| 3 | Старченко Александр Григорьевич - Член Совета директоров Общества | Год рождения – 1968, Образование – высшее (профессиональное), Место работы - ОАО «НЛМК» - Директор по энергетике. |
| 4 | Молчанов Олег Анатольевич - Член Совета директоров Общества | Год рождения – 1967, Образование – высшее (профессиональное), Место работы - Представительство ОАО «НЛМК» в г. Москве - Главный специалист Департамента «Уголь». |
| 5 | Гольдин Сергей Вячеславович – Член Совета директоров | Год рождения – 1968, Образование – высшее (профессиональное), Место работы – Некоммерческое партнерство «Новолипецкий медицинский центр» - Директор |
В состав Совета директоров Общества на 31.12.2010 г. (избраны решением единственного акционера Общества 17.06.2010 г.) входят:
| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Краткие биографические данные члена Совета директоров |
| 1 | Лизогуб Павел Владимирович - Председатель Совета директоров Общества | Год рождения – 1966, Образование – высшее (профессиональное), Место работы – ОАО «НЛМК» - Заместитель Вице-президента Департамент «Уголь». |
| 2 | Лоскутов Валерий Александрович - Заместитель председателя Совета директоров Общества | Год рождения – 1969, Образование – высшее (профессиональное), Место работы - ОАО «НЛМК» - Начальник управления акционерного капитала. |
| 3 | Старченко Александр Григорьевич - Член Совета директоров Общества | Год рождения – 1968, Образование – высшее (профессиональное), Место работы - ОАО «НЛМК» - Директор по энергетике. |
| 4 | Молчанов Олег Анатольевич - Член Совета директоров Общества | Год рождения – 1967, Образование – высшее (профессиональное), Место работы - Представительство ОАО «НЛМК» в г. Москве - Главный специалист Департамента «Уголь». |
| 5 | Гольдин Сергей Вячеславович – Член Совета директоров | Год рождения – 1968, Образование – высшее (профессиональное), Место работы – Некоммерческое партнерство «Новолипецкий медицинский центр» - Директор |