Годовой отчет открытого акционерного общества Холдинговая компания
| Вид материала | Отчет |
- Отчет Дочернего открытого акционерного общества «198 комбинат железобетонных изделий», 262.87kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания», 372kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Дагестанская энергосбытовая компания», 2371.08kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
5.2.3. Отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год
Таблица 5.3. (тыс. руб.)
| Наименование показателя | 2008год | 2007 год | Отклонение | |
| | код | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | 010 | 3 080 869 | 1 252 744 | 1 828 125 |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | ||||
| | ||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -2 550 829 | -893 788 | -1 657 041 |
| Валовая прибыль | 029 | 530 040 | 358 956 | 171 084 |
| Коммерческие расходы | 030 | | | |
| Управленческие расходы | 040 | -105 189 | -67 960 | -37 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 424 851 | 290 996 | 133 855 |
| Прочие доходы и расходы | 060 | 1 835 | 1 433 | 402 |
| Проценты к получению | ||||
| Проценты к уплате | 070 | 0 | -5037 | 5 037 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 98 389 | 39 717 | 58 672 |
| Прочие доходы | 090 | 90 574 | 1 112 | 89 462 |
| Прочие расходы | 100 | -28 219 | -5 930 | -22 289 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 587 430 | 322 291 | 265 139 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 3 009 | 0 | 3 009 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | -24 814 | 0 | -24 814 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | -82 538 | -77 350 | -5 188 |
| Налог на прибыль прошлых лет | 151 | 1 063 | -1 | 1 064 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 484 150 | 244 940 | 239 210 |
| СПРАВОЧНО: | 200 | 37 703 | 0 | 37 703 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | ||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | 5,38 | 2,72 | 2 |
В 2008 году, в связи с наращиванием общего парка подвижного состава, возросли показатели выручки компании и прямых расходов, при этом темп роста выручки по сравнению с 2007 годом составил 2,5 раза, а темп роста прямых расходов - 2,85 раз. Основной составляющей прямых расходов являются лизинговые платежи за пользование различными видами подвижного состава, который увеличился за 2008 год в количественном выражении. Увеличились также расходы на ремонт подвижного состава в связи с наступлением сроков плановых деповских ремонтов вагонов. Это и обусловило опережающий темп роста прямых расходов относительно выручки компании.
В 2008 году предприятие получило прибыль от основной деятельности в объёме 424,85 млн. рублей, при этом рентабельность продаж уменьшилась в 1,68 раза и составила 13,79%, против 23,23% за прошлый год.
Чистая прибыль отчетного года составила 484,15 млн. рублей. Нераспределенная прибыль на конец отчетного периода составила 693,44 млн. рублей.
Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию по результатам деятельности Общества за 2008 год, составила 5,38 тыс. рублей.
- ПОЯСНЕНИЯ К ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
5.3.1. Общий размер уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей.
За отчетный год Обществом уплачено 108,24 млн. рублей текущих налогов, платежей в различные уровни бюджетов и фонды.
По состоянию на 31 декабря задолженность Общества перед бюджетом и внебюджетными фондами отражает суммы, срок уплаты по которым еще наступил.
5.3.2. Сведения о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.
В 2008г. выездных проверок налоговых органов РФ не производилось. Существенных нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов не выявлено.
5.3.3. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.
Существенных административных и экономических санкций органами государственного управления, судом и арбитражным судом, повлиявших на финансовые результаты, на Общество не налагалось.
5.3.4. Сведения о резервном капитале Общества.
Отчисления в резервный капитал Общества в 2008 году не производились.
5.3.5. Сведения о размере чистых активов.
Таблица 5.4. (тыс. руб.)
| Наименование показателя | Отчетная дата | Изменения | ||
| 01.01.08 г. | 31.12.08 г. | Абсолют., тыс. руб. | Относит., % | |
| 1. Сумма чистых активов | 303 006 | 694 335 | 391 329 | 229,2 |
| 2. Уставный капитал | 900 | 900 | 0 | 100,0 |
| 3. Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) | 336,67 | 771,48 | 434,81 | 229,2 |
Чистые активы на конец года составили 694,3 млн. рублей. За отчетный период размер чистых активов увеличился на 391,3 млн. рублей. Чистые активы превышают уставный капитал в 771 раз.
5.3.6. Расходы из прибыли Общества в 2008 году.
Согласно регламентирующим документам Общества фонд потребления не создается.
Из собственных средств Общества за 2008 год направлено:
- на проведение профессиональных и прочих праздников – 3 790, 08 тыс. руб.;
- оказание финансовой и спонсорской помощи – 15 013,59 тыс. руб.
Всего расходы из прибыли Общества в отчетном году составили 18 803,67 тыс. руб.
5.3.7. Сведения о кредиторской задолженности.
Таблица 5.5. (тыс. руб.)
| Наименование показателя | На начало года | На конец года |
| 1. Долгосрочные заемные средства | 229 178 | 1 161 161 |
| 2. Краткосрочные заемные средства | 0 | 0 |
| 3. Кредиторская задолженность, в том числе: | 12 107 | 417 991 |
| 3.1. Расчеты за товары, услуги, работы | 1 041 | 415 736 |
| 3.2. Векселя к уплате | 0 | 0 |
| 3.3. Перед дочерними и зависимыми обществами | 544 | 1 675 |
| 3.3. По оплате труда | 0 | 0 |
| 3.4. По внебюджетным платежам | 0 | 0 |
| 3.5. С бюджетом | 7 154 | 259 |
| 3.6. С прочими кредиторами | 3 368 | 321 |
| Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+стр.2+стр.3) | 241 285 | 1 579 152 |
За отчетный период произошло увеличение долгосрочных и краткосрочных обязательств Общества в 6,5 раз по сравнению с предшествующим периодом, в основном за счет привлечения займов на строительство и закупку оборудования для вагоноремонтного депо в г. Иркутске, в связи с недостаточностью собственных оборотных средств. На столь существенный рост обязательств повлияла также ситуация, сложившаяся на рынке железнодорожных перевозок в период мирового финансового кризиса, начавшегося осенью 2008 года.
В целом кредиторская задолженность за отчетный период увеличилась на 405,9 млн. руб. рублей, в основном за счет влияния вышеперечисленных факторов, а также за счет роста задолженности по полученным авансам на 414,7 млн. рублей
- Сведения о дебиторской задолженности
Таблица 5.6. (тыс. руб.)
| Наименование показателя | На начало года | На конец года |
| 1. Дебиторская задолженность (платежи которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | - | - |
| 2. Дебиторская задолженность (платежи которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе: | 245 650 | 668 246 |
| покупатели и заказчики | 5 922 | 1 877 |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 34 683 | 456 378 |
| задолженность бюджета по налогам и сборам | 4 634 | 101 344 |
| авансы выданные | 197 376 | 108 333 |
| прочие дебиторы | 3 035 | 320 |
| Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+стр.2) | 245 650 | 668 246 |
Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности к концу 2008 года в 2,7 раза по сравнению с началом 2008 года произошло, главным образом, в результате роста задолженности дочерних и зависимых обществ. Данная ситуация в значительной степени обусловлена падением платежеспособного спроса на грузоперевозки на рынке железнодорожных перевозок в период сложной финансово-экономической ситуации, сложившейся в сентябре 2008 и снижению деловой активности дочерних компаний ОАО ХК "Новотранс.
Помимо этого, на рост дебиторской задолженности повлияло значительное увеличение задолженности бюджета по налогам сборам.
На фоне общей картины роста наблюдалось незначительное снижение задолженности покупателей и заказчиков (на 0,4 млн. рублей).
- Показатели по труду
Таблица 5.7.
| Показатель | За 2007 год | За 2008 год |
| 1.Среднесписочная численность в целом по Обществу, чел. | 28 | 37 |
| 2. Затраты на оплату труда, тыс. рублей | 28 235 | 37 446 |
| 3. Среднемесячная зарплата работников, тыс. руб. | 84,03 | 84,34 |