2010 г. Зарегистрировано «25»

Вид материала

Документы

Содержание Порядок выплаты купонного (процентного) дохода Порядок выплаты купонного (процентного) дохода Порядок выплаты купонного (процентного) дохода

Подобный материал:

• Постановление №58 от 18. 05. 2010, 4684.03kb.
• Результаты работы Отдела мвд россии по Брединскому району по линии противодействия, 17.28kb.
• Приказ от 21 сентября 2010 г. N 7-н об утверждении форм типового договора аренды земельного, 151.94kb.
• За 12 месяцев 2011 г на территории обслуживания омвд россии по Сакмарскому району зарегистрировано, 46.58kb.
• Утверждено постановлением акимата №13/01, 19.71kb.
• Рабочая программа дисциплины профессиональная этика образовательная программа направления, 238.93kb.
• Учебно-методический комплекс одобрен на заседании кафедры 27 августа 2011 г протокол, 2562.44kb.
• Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2010, 1656.57kb.
• Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 11., 651.15kb.
• Учебно-методический комплекс русский язык и культура речи уровень основной образовательной, 2848.5kb.

8. Купон: Восьмой

1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания восьмого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

9. Купон: Девятый

1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания девятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

10. Купон: Десятый

1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания десятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента:

Источником, за счет которого планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, является выручка от реализации продукции.


прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

По оценкам Эмитента выручки от реализации продукции будет достаточно для своевременного исполнения обязательств по Облигациям в полном объеме.


дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.


Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - Дата составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций).

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций.


в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.


Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:

1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

4) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации были включены в котировальный список «В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».


Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Если дата досрочного погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы досрочного погашения по Облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.


Стоимость (порядок определения стоимости): Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций, определяемый в соответствии с 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг, и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске и. п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).



В дату раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Эмитент обязан направить в НДЦ:

В случае, если Эмитент раскрывает в Ленте новостей информацию о возникновении у владельцев или номинальных держателей или доверительных управляющих Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций:

- уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – Требование о досрочном погашении Облигаций);

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.

В случае, если информации о возникновении у владельцев или номинальных держателей или доверительных управляющих Облигаций права требовать досрочного погашения не будет раскрыта Эмитентом и владельцы или номинальные держатели или доверительные управляющие Облигаций самостоятельно узнали о наступлении такого события и направили в адрес Эмитента требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций:

- уведомление о том, что Эмитент принял заявление, содержащее требование о досрочном погашении Облигаций (далее – Требование о досрочном погашении Облигаций) в отношении каждого владельца и/или нескольких владельцев или номинальных держателей или доверительных управляющих Облигаций;

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций, в отношении каждого владельца и/или нескольких владельцев.


Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия информации в Ленте новостей о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом, то с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Облигации досрочно погашаются по требованию (заявлению) их владельцев или номинальных держателей или доверительных управляющих Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами, в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента получения требования (заявления) о досрочном погашении, подлежащего удовлетворению, но не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.


Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

1. При досрочном погашении Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ владельцу или номинальному держателю или доверительному управляющему Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций на счет депо, открытый в НДЦ Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.


2. Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ или доверительный управляющий Облигаций - депонент НДЦ, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, осуществлять необходимые действия, направленные на досрочное погашение Облигаций:

- предоставляют Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).


Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента в течение вышеуказанного срока предъявления Облигаций к досрочному погашению.


Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением:

- выписки со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ подтверждающей права владельца Облигаций на соответствующее количество его Облигации;

- в случае если требование (заявление) подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации;

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации.


Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать:

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение;

- для владельца или номинального держателя или доверительного управляющего Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;

- для владельца или номинального держателя или доверительного управляющего Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);

- количество Облигаций;

- реквизиты счета депо (номер счета депо, номер раздела, депозитарный код депонента НДЦ), открытого в НДЦ владельцу или номинальному держателю или доверительному управляющему Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ;

-реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, в том числе БИК кредитной организации получателя денежных средств, номер счета получателя денежных средств;

- предпочтительный для владельца способ получения от Эмитента уведомления о принятом решении после рассмотрения Эмитентом Требования (по почте, выдача представителю владельца, действующему по доверенности и т.д.);


в случае если Эмитент не раскроет информацию в Ленте новостей, о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций:

- дата, в которую владелец узнал о наступлении события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение.


Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

- реквизиты счета депо, открытого в НДЦ владельцу Облигаций владельцу или номинальному держателю или доверительному управляющему Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ;

-реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.


В случае если Эмитент не раскроет информацию в Ленте новостей, о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций:

- дата, в которую владелец узнал о наступлении события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение.


В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии).


3. В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в случае, если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, направившее Требование способом, указанном в Требовании.

В уведомлении владельцу об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам (номер счета депо, номер раздела, депозитарный код Эмитента, БИК кредитной организации отправителя денежных средств, номер счета отправителя денежных средств).

Владелец Облигаций или его номинальный держатель или доверительный управляющий Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования подать в НДЦ поручение на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Эмитента в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования, поручение подается по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

Эмитент подает в НДЦ встречное поручение депо (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании. Эмитент также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного лица уполномоченного владельцем Облигаций, в соответствии с реквизитами указанными в Требовании.

Указанные действия осуществляются Эмитентом не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, но не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, при этом с указанием срока действия встречного поручения депо не менее 60 (Шестидесяти) рабочих дней.


Эмитент не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Эмитенту недостоверных данных, указанных в Требовании, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Эмитентом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.