Отчет ОАО «Спецгазремстрой» оао «Газпром» о производственно-хозяйственной деятельности
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчёт ОАО «Спецгазремстрой» ОАО «Газпром» за 2008 год, 542.15kb.
- Положение об экспертизе предпроектной и проектной документации в ОАО «Газпром» сто, 436.01kb.
- Отчет открытого акционерного общества «Авиасалон» по итогам производственно-хозяйственной, 82.51kb.
- О работе Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» Нефтегазстройпрофсоюза, 60.83kb.
- Стандарт организации внутрикорпоративные правила оценки эффективности ниокр сто газпром, 1245.7kb.
- Отчет по производственно профессиональной практике специальности «Экономика и управление, 407.61kb.
- Отчет о деятельности Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» за период, 332.71kb.
- Годовой отчет ОАО «Камский прессово рамный завод» за 2010 год, 545.81kb.
- Отчет об итогах производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Автотехник» За 2008, 53.54kb.
- Годовой отчет производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Горный автодор» за 2008, 825.65kb.
По итогам 2006 года получена чистая прибыль 918 287 тыс. рублей (за 2005 год 251 572 тыс. руб.), рентабельность за 2006 год составила 9,53 % (за 2005 год 4,1 %). По результатам 2005 года начислены дивиденды в сумме 1 185,8 тыс. рублей из расчета 2 руб. на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию, выплачено вознаграждение членам Совета директоров в сумме 1 200 тыс. руб.; на приобретение основных средств направлено 8 084 тыс. рублей; оставшаяся прибыль не использована. По результатам работы отчетного года планируется выплата дивидендов из расчета 100 руб. на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию.
- Финансовое состояние организации.
в тыс. руб.
| Наименование показателя | на 31.12.05 года | на 31.12.06 года | Изменение за 2005-2006г. | |
| Выручка от реализации | 6 191 143 | 9 653 323 | 3 462 180 | 56,0% |
| Среднемесячная выработка на 1-го работающего | 372,5 | 279,96 | - 92,54 | - 24,85% |
| Чистая прибыль | 251 572 | 918 287 | 666 715 | в 3,6 раза |
| Чистые активы | 381 164 | 1 295 726 | 914 562 | в 3,4 раза |
| Активы | 3 173 373 | 4 493 889 | 1 320 516 | 41,6% |
| Дебиторская задолженность | 1 765 197 | 2 014 036 | 248 839 | 14,1% |
| Кредиторская задолженность | 2 791 263 | 3 153 112 | 361 849 | 13,0% |
Выручка от реализации работ, услуг и материалов за 2006 год составила 12 763 745 тыс. рублей.
Основные направления расхода поступивших средств:
- оплата ТМЦ, сырья и материалов, услуг производственного характера – 9 866 796 тыс. рублей;
- расходы по заработной плате – 206 442 тыс. рублей;
- оплата налогов – 676 366 тыс. рублей;
- лизинговые платежи – 36 280 тыс. рублей.
Долгосрочных финансовых вложений за 2006 год ОАО «Спецгазремстрой» не имеет.
Дебиторская задолженность за выполненные работы и услуги на 01.01.2005 года составляла 1 765 197 тыс. рублей, с учетом стоимости выполненного объема в 2006 году 11 369 681 тыс. рублей, остаток задолженности на 01.01.2007 года составил 2 014 036 тыс. рублей. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков снизилась на 53%.
Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов на начало года составляла 56,6 %, а на конец года снизилась до 45,5 %, на 27 дней уменьшился срок погашения дебиторской задолженности.
Резерв по сомнительным долгам Общество не начисляет.
Кредиторская задолженность ОАО «Спецгазремстрой» на 01.01.2006 года составляла 2 791 263 тыс. рублей, на 01.01.2007 года - 3 153 112 тыс. рублей. Рост кредиторской задолженности связан как с ростом объемов работ, так и с неплатежами отдельных заказчиков за выполненные работы, например ООО «Югтрансгаз», ООО «Самаратрансгаз».
На начало 2006 года запасы ТМЦ составили 757 155 тыс. рублей, на 01.01.2007 года 1 474 848 тыс. рублей. Рост запасов обусловлен предстоящим выполнением объема работ по программе газификации регионов РФ в 2007 году.
По балансу на 01.01.2007 года задолженность перед внебюджетными фондами и бюджетом за декабрь по НДС и налогу на прибыль начисленному по итогам работы за 2006 год составила 84 465 тыс. рублей, по заработной плате за декабрь 2006 года 26 899 тыс. рублей. Задолженность перед бюджетом и по заработной плате полностью погашена в установленные сроки в 1 кв. 2007 года.
На начало года обеспеченность собственными оборотными средствами составляла 323 198 тыс. рублей, а на конец года 1 272 828 тыс. рублей. Таким образом, если за 2005 год было сформировано 10 % оборотных средств Общества, то за 2006 год степень участия оборотных средств в формировании текущих активов возросла до 29 %.
Краткосрочные финансовые вложения числятся по балансу в сумме 28 010 тыс. рублей (векселя «Газпромбанка», получены в оплату выполненных работ от предприятий ОАО «Газпром» со сроком погашения в 2007 году).
Чистые активы Общества возросли по сравнению с началом года на 914 562 тыс. рублей (на 239,9%) и составили 1 295 726 тыс. рублей.
Коэффициент текущей ликвидности возрос до 1,40 по сравнению с началом года (1,12).
| Наименование показателя | на 31.12.05 года | на 31.12.06 года | |
| Коэффициент текущей ликвидности | К 1 | 1,12 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | К 2 | 0,67 | 0,74 |
| Коэффициент маневренности функционирующего капитала | К 3 | 3,88 | 1,65 |
| Коэффициент автономии собственных средств (финансовой независимости) | К 4 | 0,12 | 0,29 |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами | К 5 | 0,10 | 0,28 |
| Коэффициент финансирования | К 6 | 0,14 | 0,41 |
| Коэффициент финансовой устойчивости | К 7 | 0,12 | 0,30 |
| Оборачиваемость мобильных средств (раз) | К 8 | 2,0 | 2,18 |
| Оборачиваемость запасов (раз) | К 9 | 7,67 | 5,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности (раз) | К 10 | 3,51 | 4,78 |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности (раз) | К 11 | 2,22 | 3,05 |
| Рентабельность активов, % | К 12 | 7,92 | 20,43 |
| Рентабельность собственного капитала, % | К 13 | 66,0 | 70,87 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | К 14 | 6,12 | 13,07 |
в тыс. руб.
| Наименование показателя | на 31.12.05 года | на 31.12.06 года |
| Источники финансирования всего | 3 173 373 | 4 493 889 |
| Собственный капитал | 381 164 | 1 295 726 |
| доля в источниках финансирования | 12% | 29% |
| Заемный капитал | 2 792 209 | 3 198 163 |
| доля в источниках финансирования | 88% | 71% |
в тыс. руб.
| Наименование | на 31.12.05 года | на 31.12.06 года | Изменение за 2005-2006г. |
| Текущие активы (оборотные средства) | 3 114 461 | 4 425 940 | 1 311 479 |
| Текущие пассивы (кратк. пассивы) | 2 791 263 | 3 153 112 | 361 849 |
| Собственный оборотный капитал | 323 198 | 1 272 828 | 949 630 |
| | | | в тыс. руб. |
| Наименование | на 31.12.05 года | на 31.12.06 года | Изменение за 2005-2006г. |
| Выручка | 6 191 143 | 9 635 323 | 3 444 180 |
| Себестоимость | 5 812 440 | 8 375 802 | 2 563 362 |
| Доля себестоимости в выручке | 94% | 87% | -7 |
| Рентабельность реализации | 4,1% | 9,5 | 5,4 |
| Рентабельность себестоимости | 4,3% | 11% | 6,7 |
| Рентабельность активов | 7,9% | 20,4 | 12,5 |
| Рентабельность собственного капитала | 66,0% | 70,9% | 4,9 |
| Фондоотдача (выручка/основные средства) | 113,03 | 155,5 | 42,5 |
| Ресурсоотдача (выручка/активы) | 1,95 | 2,14 | 0,19 |
в тыс. руб.
| Наименование показателя | на 31.12.05 года | на 31.12.06 года | Изменение за 2005-2006г. |
| Дебиторская задолженность | 1 765 197 | 2 014 036 | 248 839 |
| Выручка | 6 191 143 | 9 635 323 | 3 444 180 |
| Дебиторская задолженность/выручку | 29% | 21% | -8% |