Годовой отчет открытого Акционерного общества «Хлебокомбинат» по итогам работы за 2009 год Положение общества в отрасли
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет сельскохозяйственного открытого акционерного общества «угра» по итогам, 107.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Кашинский ликеро-водочный завод «Вереск», 180.72kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Кашинский ликеро-водочный завод «Вереск», 169.31kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества научно-исследовательский институт технологии, 265.61kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» по итогам, 286.23kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Кашинский ликеро-водочный завод «Вереск», 136.63kb.
УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Хлебокомбинат»
Протокол №8 от «25»мая 2010 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Хлебокомбинат»
Протокол №5 от «23» апреля 2010 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого Акционерного общества «Хлебокомбинат»
по итогам работы за 2009 год
- Положение общества в отрасли
В 2009 г. наблюдается снижение производства хлеба пшеничного.Кроме того, в 2009 году меньше выработали булочных и сдобных изделий, теста.При этом сохранился рост ржаных и прочих изделий, совсем незначительно снизилось производство кондитерских изделий. Снижение по хлебу пшеничному,булочным изделиям, тесту связано с присутствием на рынке города конкурентов, количество которых постоянно растёт.
2. Приоритетные направления деятельности общества
Основной целью Общества является получение прибыли за счёт удовлетворения потребностей общества в хлебопродуктах и другой выпускаемой продукции высокого качества.
Основными видами деятельности общества согласно Устава являются:
- производство и реализация хлебобулочной продукции;
- производство и реализация кондитерских изделий.
Основными направлениями деятельности общества являются:
- расширение и обновление ассортимента выпускаемой продукции, улучшение качества уже имеющейся;
- ремонт и техническое перевооружение технологического оборудования;
- проведение целенаправленных рекламных компаний и анализ эффективности рекламных акций;
- увеличение продаж через торговую сеть, оптовую торговлю.
- улучшение качества услуг по реализации продукци
- обеспечение безопасных условий труда и промбезопасности.
3. Отчет Совета директоров ОАО «Хлебокомбинат» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
Продукция, вырабатываемая обществом, рассчитана на потребление на внутреннем рынке г. Междуреченска и близлежащих населенных городов.
За 2009 год объём отгруженной продукции в натуральном выражении составил в тоннах 4288,4, в том числе 64,4% составил «социальный» хлеб от общего объёма хлеба.
Основные показатели деятельности общества за последние два завершенных финансовых года приведены в таблице:
| п/п | Наименование | ед. изм. | Факт 2008г. | Факт 2009г | % | Удельный вес в общей выработке |
| 1. | Вся натура | тн | 4948 | 4288,4 | 86,6 | 100 |
| 2. | В том числе хлебобулочные изделия: | тн | 4709 | 4070,5 | 86,4 | 94,9 |
| | - хлеб социальный | тн | 3116 | 2397,2 | 76,9 | 55,8 |
| | - прочие сорта хлеба | тн | 1183,8 | 1322 | 111,7 | 30,8 |
| | - булочные и сдобные | тн | 375 | 316,4 | 84,3 | 7,4 |
| 3. | Кондитерские | тн | 165 | 161,4 | 90,7 | 3,8 |
| 4. | Прочая продукция | тн | 69,2 | 54,5 | 78,8 | 1,3 |
| Товарная продукция | млн.руб. | 108,7 | 107,7 | 99,1 | | |
Деятельность Совета директоров общества в отчётном году была направлена на обеспечение выполнения приоритетных направлений общества.
В 2009 году выработано 4 тыс. 288 т продукции на сумму 107 млн. 720 тыс.руб.
По товарной продукции снижение к плану составило 12,2%, к прошлому году 0,9% или 771тыс.руб.
По натуральным объёмам к плану снижение составило 659,6 т или 13,3% к плану и прошлому году. К плану падение в основном за счёт хлеба пшеничного, а также булочных и сдобных изделий, теста.Кроме того, наблюдается спад объемов по всем группам вырабатываемых изделий, за исключение ржаных хлебов и бараночных изделий. Снижение наблюдалось с 1 по 3 квартал по хлебу пшеничному от 5% до 11,6%. Наибольшее - в 4 квартале — 20,1% от всего снижения по хлебу пшеничному. Это отразилось на хлебобулочных изделиях в целом и натуральных объемах.
По хлебобулочным изделиям к плану уменьшение объемов составило 654т или 13,8%, к прошлому году — 638т или 13,5%.
По хлебу оно составило 13,9% или 603т к плану, 581т к прошлому году. Снижение произошло за счет хлеба пшеничного 11,8% или 322т к плану, к прошлому году — 23% или 719т. Если смотреть в течении года то по ржаным сортам наблюдался рост: от 2% до 8 % в 1-3 квартале, 18% - в 4 квартале. Таким образом, рост за год составил 7,5%: 32т к плану, к прошлому году — 37т или 8,7%.
Булочных и сдобных изделий выработали на 15,6% меньше: к плану и факту прошлого года снижение составило 433т. Больше всего падение составило в 1 квартале, около 18%.
По кондитерским изделиям наблюдалось небольшое снижение к плану и прошлому году и составило 2,2% или 3,6т. Если рассматривать по кварталам, то в 1,2 кварталах наблюдался рост, а снижение — в 3 и 4 кварталах составило по 2,1т.
По тесту - 13,1т или 22,5% в течении года.
Следует отметить, что вместе с падением объёмов производства на 13,4% произошло уменьшение численности работников, которое составило 14 человек,или 5,4%.
Среднесписочная численность за 2009 год на предприятии составила 246 человек,в том числе рабочих 208 человека, что составило 85,6%.
В 2009 году повышения заработной платы не было,среднемесячная заработная плата 1
работника на конец года составила 8267 рублей. Рост составил 0,6% к прошлому году.
В плане цена коммерческой муки 1с составила 9,60 руб., на конец года фактическая цена сложилась — 5,96 руб., (средняя по году составила 7,88 руб.). Снижение на конец года цены на муку 1с составило 38%, в среднем за год — 19%. Муку в/сорта планировалипо 11,00 руб., на конец года цена составила 6,88 руб. (в среднем по году цена сложилась 8,82 руб.). Снижение на конец года цены на муку в/сорта составило 37%, в среднем за год — 19,8%. Ржаную муку планировали по 7,09 руб., в декабре покупали по 4,22 руб. (средняя цена по году сложилась 6,05 руб.). Снижение на конец года цены на ржаную муку составило 40%, в среднем за год — 15%.
В течении года росли цены на остальные виды сырья. Масло сливочное подоражало на 44%, сахар на 41,25%, повидло на 13%, изюм на 3,4%, какао на 49%, молоко сгущенное вареное на 18%.
Несмотря на снижение в течении года цен на ГСМ на 1 января 2010 года Аи-80 подорожал на 19% по сравнению с ценами на 1 января 2009 года, Аи-92 на 14,8%, газ — на 8,7%.
По электроэнергии рост тарифов составил 43,1%, по воде на 14,8%.По топливу (мазуту) произошло снижение стоимости 1 тонны на 16,3%.
ОАО «Хлебокомбинат» располагает своим автопарком, состоящим из 22 единиц автотранспорта с численностью 24 человека. На доставке вырабатываемой продукции занято 12 единиц техники. Затраты на доставку продукции за 2009 год составили 7млн. 537 тыс.руб., стоимость 1 тонны доставки — 1589 руб. Возмещение составило 1 млн. 116 тыс.руб.
В отчётном году ремонтно-строительных работ освоено на общую сумму 1574тыс.руб.
Велись работы по текущему ремонту лестничного марша, мех.цеха, солевого цеха, ремонт полов в хлебобулочном цехе,а также проводился ремонт магазинов.
В 2009 году по плану организационно -технических мероприятий и технического переоснащения предприятия приобретены: электропечь «Ротор Агро» 202 с расстоечным шкафом «Климат Агро» на сумму 987 тыс.руб.,хлеборезка на сумму 328 тыс.руб.,обшивка пруфера, вентилятор -72 тыс.руб., принтер - 23 тыс.руб., стиральная машина - 27тыс.руб.,копировальный аппарат - 21 тыс.руб.,всего на сумму 1458 тыс.руб.
Затраты на ремонт оборудования и проведение техмероприятий за 2009 год сложились в размере 937 тыс.руб.
В 2009 году проведены работы по монтажу эл.печи «Ротор Агро»в хлебобулочном цехе, по демонтажу старой и установке новой эл. плиты в кондитерском цехе, замена цепей конвейера эл.печи в кондитерском цехе,монтаж системы отопления,изготовление и монтаж ворот в новые боксы АТЦ,замена электропроводки в мукопросеивательном цехе,демонтаж и установка новой системы отопления на лестничных маршах АБК,укрепление газоходов в котельной, произведена промывка канализационных сетей и чистка колодцев, ремонт электродвигателей, подключение вагона- «холодильника», а также текущие работы и по предписаниям.
За 2009 год были освоены и внедрены в производство следующие новые виды
продукциии: хлеб семейный, багет рижский, булочки «к обеду», серия домашних
тортов «торты 80-х» из шести наименований: «Зебра», «Восторг», «Фантазия»,
«Морковный», «Сметанный», «Птичье молоко». Также торт и пирожное «Элегия»,
«Ландыш», пирожные «Лира», «Кармен», кекс «Вкусняшка».
В решении вопросов охраны труда, окружающей среды и промбезопасности проведён
- ряд мероприятий: осуществлён контроль за выбросами вредных веществ в атмосферу от котельной,проведена экспертиза промышленной безопасности трубы котельной, обучены и аттестованы в территориальном органе Ростехнадзора ответственные лица, зарегестрированы и внесены в государственный реестр Ростехнадзора паровые котлы. Затраты составили 426 тыс.руб.
В отчетном году было награждено наградами различного уровня 26 работников ОАО «Хлебокомбинат».
Летом проводилось оздоровление детей в санатории - профилактории «Солнечный», на протяжении года неоднократно организовывались встречи с ветеранами предприятия.
В июне наши водители принимали участие в конкурсе среди водителей предприятий Ассоциации мукомолов и хлебопёков Кузбасса и заняли 3-е место.
В декабре 2009 года наши работники принимали участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший хлебопёк Кузбасса -2009» и заняли 3-е место.
Но тем не менее благодаря правильной ценовой политике план по товарной продукции практически выполнен. На 172,5 % выполнен план прибыли. За 2009 год ОАО «Хлебокомбинат» получило прибыль от основного вида деятельности в сумме 13210 тыс.руб. Дебиторская задолженность составила 11258 тыс.руб. Кредиторская задолженность составила 13290 тыс.руб. Чистая прибыль по предприятию за 2009 год 6301 тыс.руб.
Полученные свободные средства направлены на техническое перевооружение, приобретение нового оборудования, автоматизацию и компьютеризацию производства что позволит в дальнейшем увеличивать прибыль.
4. Перспективы развития общества.
ОАО «Хлебокомбинат» в 2010 году планирует приобрести основных фондов на сумму 3млн.485 тыс.руб., а именно:
- 3 автомобиля по доставке готовой продукции на сумму 1200 тыс.руб.;
- установить в цехах производства автоматическую пожарную сигнализацию, вентиляцию стоимостью 800 тыс.руб.;
- тестораскаточную машину «Агро», 400 тыс.руб.;
- просеиватель муки ПСП-1500А, 140 тыс.руб.;
- заварочную машину, 200 тыс.руб.;
- водогрейный котел, 550 тыс.руб.;
- насосы «ОНВ-3», 160 тыс.руб.
Дальнейшее развитие ОАО «Хлебокомбинат» связано в с увеличение объема выпуска основной продукции, а также уменьшением затрат, сниженим себестоимости и дальнейшего повышения качества продукции.
Необходимо более оперативно реагировать на изменение рыночных условий, вести гибкую ценовую политику, больше заниматься качеством и ассортиментом, своевременно обеспечивать рекламной поддержкой новую продукцию.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
Советом директоров Общества рекомендовано дивиденды за 2009 год не выплачивать в виду отсутствия необходимых средств.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
В процессе осуществления своей деятельности Общество постоянно имеет дело с рисками. Производственные риски, связаны, прежде всего , с убытками от остановки производства вследствие воздействия различных факторов и прежде всего с гибелью или повреждением основных и оборотных фондов / оборудование, сырье, транспорт и т.п./, а также риски, связанные с внедрением в производство новой техники и технологии. Следует отметить риски, которые касаются трудового поведения множества людей, включённых в производственный процесс, это: риск некомпетентных управленческих решений, несоответствия работника требованиям рабочего места, возникновения конфликтов,потери квалифицированного персонала или ключевого специалиста.Финансовые риски связаны с увеличением процентов к уплате по заёмным ресурсам, с ростом себестоимости продукции за счёт увеличения цены на сырьё и материалы, транспортные услуги. К отраслевым факторам можно отнести: риск сокращения спроса, риск конкуренции, риски, связанные с рынком сырья и поставщиками.
- Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрение.
Получение кредита 21 декабря 2009г в сумме 1500 т.р для пополнения оборотных средств на срок по 17 июля 2011 г по ставке 14,5%.
- Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.
В отчётном году сделок, в отношении которых имелась заинтересованность, не производилось.
9. Состав Совета директоров общества.
| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Краткие биографические данные члена Совета директоров | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
| 1. | Сафьянов Владимир Анатольевич | 1953 г.рожд. Образование высшее. Является Президентом ООО «УК «Крона XXI»».Является Председателем Совета директоров ОАО «Хлебокомбинат». | 13,97 |
| 2. | Сатункина Татьяна Петровна | 1959 г.рожд. Образование высшее. Является директом ООО «Персонал»,ООО «Издательский дом»Планета семья»» . | Не имеет |
| 3. | Дудоладова Ирина Геннадьевна | 1961 г.рожд. Образование высшее. Работает в должности начальника управления потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства | Не имеет |
| 4. | Лушпай Елена Викторовна | 1967 г.рожд. Образование высшее. Работает в должности генеральнго директора ОАО «Хлебокомбинат» | Не имеет |
| 5. | Гвоздева Татьяна Анатольевна | 1965 г.рожд. Образование высшее. Является начальником отдела потребительского рынка и развития предпринимательства администрации г.Мыски | Не имеет |
В отчетном году Совет директоров проводил регулярные заседания, на которых заслушивались отчеты о результатах производственно-финансовой деятельности Общества и принимались решения, а также давались рекомендации по улучшению деятельности предприятия.
Членами Совета директоров в отчетном году не приобретались и не отчуждались обыкновенные акции общества.
Коллегиального исполнительного органа Общество не имеет.
Вознаграждения членам Совета директоров в течении отчетного года не выплачивались.
Основная доля прибыли, полученная в отчетном году, направлена на развитие производства, поэтому Советом директоров принято решение о том, что дивиденды по акциям Общества выплачиваться не будут.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течении отчетного года.
| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Краткие биографические данные члена Совета директоров | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
| 1. | Лушпай Елена Викторовна | 1967 г.рожд. Образование высшее. Является генеральным директором ОАО «Хлебокомбинат» | Не имеет |
- Сведения о вознаграждениях, выплачиваемых в отчетном году исполнительному органу и членам Совета директоров Общества.
Членам Совета директоров по итогам 2009 года вознаграждения не выплачивались. Оплата Генерального директора Общества производится согласно договора, заключенного между ним и Обществом.
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Устав и внутренние документы Общества содержат положения, отражающие права акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятеьности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
Практика корпоративного поведения в обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения прав.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика ОАО «Хлебокомбинат» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
В Обществе осуществляется контроль за исполнением конфиденциальной и служебной информацией.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.
Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Деятельность Общества осуществляется с соблюдением условий, установленных Положением об этических требованиях для работников ОАО «Хлебокомбинат».
13. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и внутренними документами Общества не предусмотрена.
Генеральный директор
ОАО «Хлебокомбинат» Е.В.Лушпай
Главный бухгалтер Н.В.Лебединцева
ЗАПАСНИК
Деятельность Совета директоров общества в отчетном году была направлена на обеспечение выполнения приоритетных направлений его развития. В отчетном году наметилось снижение показателей производственной деятельности ОАО «Хлебокомбинат», связанное с объективным уменьшением потребления хлебобулочной продукциии с жесткой конкуренцией на рынке города.Произошло снижение по булочным изделиям
Современный цикл продуктов как никогда стал коротким, поэтому приходится постоянно менять ассортимент изделий, учитывая разнообразный вкусы покупателей и растущие их потребности. Никогда ранее предприятие не оказывались в такой ситуации, как сейчас. Весь рынок разделен на множество сегментов. И в этих условиях особенно вырастает роль маркетинга. В отчетном году расходы на маркетинг составили
Общая проблема всех отраслей промышленности — постоянный рост тарифов и цен естественных монополий.
В связи с этим мы были вынуждены поднимать отпускные цены на хлебобулочную
Вопросам охраны труда в отчетном году уделялось значительное внимание.
| Показатели | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| Товарная продукция, млн.руб. | 90 | 94,1 | 108,7 |
| Произведено хлебобулочных изделий, тн | 5577 | 5284 | 4658,3 |
| Произведено кондитерских изделий, тн | 209,6 | 185,3 | 168,1 |