Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс» за 2008 год. Генеральный Директор
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс» за 2005, 119.5kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс», 1880.25kb.
- Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
- Годовой отчёт ООО «Макромир-Финанс» по результатам деятельности за 2007, 117.11kb.
- Утвержден Правлением Общества с ограниченной ответственностью " Хоум Кредит энд Финанс, 4370.38kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 338.44kb.
- Годовой отчет за 2006 год Генеральный директор, 597.3kb.
- Годовой отчет за 2010 год Генеральный директор, 352.84kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 447.31kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор С. В. Юшко Главный бухгалтер О. В. Егорова, 1250.35kb.
Утверждено
Решением Единственного учредителя
ООО «Марийский НПЗ»
(Решение № 1/2009 от 13 апреля 2009 г.)
Годовой отчет
Общества с ограниченной ответственностью
«Марийский НПЗ-Финанс»
за 2008 год.
Генеральный Директор
ООО «Марийский НПЗ-Финанс» _________ Астафьев А.А.
ООО «Марийский НПЗ-Финанс» создано 25 августа 2005 года, SPV-компания для организации привлечения финансирования на рынке корпоративных облигаций для финансирования инвестиционных проектов ООО «Марийский НПЗ». По состоянию на 31.12.2008 года Обществом было осуществлено 2 размещения облигационных займов - Серии 01 и Серии 02 в количестве 800 000 штук, общей номинальной стоимостью 800 млн. руб. и в количестве 1 500 000 штук, общей номинальной стоимостью 1 500 млн. руб., соответственно. Данные средства направлены ООО «Марийский НПЗ» с целью финансирования перспективных инвестиций. 16.12.2008 г. было полностью и в срок проведено погашение облигаций Серии 01. По состоянию на 31.12.2008 г. весь объем бумаг Серии 02 находился в рыночном обращении.
Привлечение внешних заимствований на рынке ценных бумаг является приоритетным направлением для деятельности Общества. Планируется дальнейшая работа на рынке ценных бумаг, заключающаяся не только в наращивании заимствований, но и направленная на поддержание ликвидности ценных бумаг при обращении на вторичном рынке.
Одним из шагов, направленных на улучшение кредитного качества обращающихся выпусков бумаг было включение в котировальные списки Фондовой биржи ММВБ «Б»: Серия 01 – от 20.03.2007 г., Серия 02 – от 05.06.2007 г.
Процентная ставка по обращающимся выпускам весьма привлекательна с точки зрения инвестирования средств в облигации ООО «Марийский НПЗ-Финанс». Это способствовало полному размещению ценных бумаг обоих займов и об этом свидетельствует высокая активность торгов на вторичном рынке.
Таблица. Торги на вторичном рынке облигаций Серии 01,02 в 2008 г.
| Наименование | Объем, руб. | Оборачиваемость выпуска, раз. |
| Серия 01 | 781 896 807 | 0,98 |
| Серия 02 | 2 082 087 403 | 1,39 |
Полностью и в срок были проведены выплаты купонного дохода по обеим Сериям.
| Дата | Ставка купона | Наименование | Объем, руб. |
| 17 июня 2008 г. | 11,10% | 5-куп., Серия 01 | 30 470 894,55 руб. |
| 19 июня 2008 г. | 12,00% | 3-куп., Серия 02 | 89 760 000,00 руб. |
| 16 декабря 2008 г. | 11,10% | 6-куп., Серия 01 | 27 616 514,70 руб. |
| 18 декабря 2008 г. | 13,00% | 4-куп., Серия 02 | 97 228 904,00 руб. |
Таким образом, ООО «Марийский НПЗ-Финанс» уже третий год подряд демонстрирует отличную платежеспособность по существующим обязательствам. С другой стороны, осуществленные финансовые вложения так же оцениваются как успешные. Отсутствуют факты невозврата денежных средств или задержек платежей.
Финансирование текущей деятельности и обеспечение обязательств по внешним заимствованиям осуществляется за счет осуществленных финансовых вложений ООО «Марийский НПЗ-Финанс». Они нашли свое отражение в выдаче в адрес ООО «Марийский НПЗ», ЗАО «Алко-Нафта», ЗАО «Модуль» процентных займов на процентную ставку, превышающую стоимость привлеченных заимствований. Данная стратегия финансирования оценивается как наиболее приемлемая для ООО «Марийский НПЗ-Финанс».
Величина чистых активов на отчетную дату составила – 22 415 тыс. руб., по сравнению с 8 179 тыс. руб. в 2007 г.; чистая прибыль за год составила 14 236 тыс. руб.
Деятельность ООО «Марийский НПЗ-Финанс» связана с рисками (указано в порядке убывания значимости):
- финансовыми;
- правовыми;
- отраслевыми.
Финансовые риски наиболее значимы для эмитента, в особенности риски колебания процентных ставок на рынках долговых ценных бумаг.
В связи с финансовым кризисом произошло резкое удорожание стоимости заимствований на рынке ценных бумаг. Вероятность выхода в обращение новых выпусков так же рассматривается как весьма незначительная.
Проведение оферты по Серии 02 в 2009 г. ожидается как успешное, ввиду возможностей улучшения рыночной конъюнктуры, установления новой эффективной рыночной ставки по займу, а так же существующих кредитных лимитах, в части рефинансирования займа.
Оценка финансовых рисков – средняя вероятность.
Увеличение величины налоговых ставок и введение новых видов налогов может отрицательно отразиться на результатах деятельности Эмитента на внутреннем рынке, уменьшить размер чистой прибыли и денежных поступлений. За период, с момента начала функционирования ООО «Марийский НПЗ-Финанс» по отчетный период, ставки уплачиваемых ООО «Марийский НПЗ-Финанс» налогов не изменялись.
Оценка правовых рисков – низкая вероятность.
Отрасль эмитента и отрасль поручителей ООО «Марийский НПЗ» и ЗАО «Модуль» оцениваются как динамично развивающиеся.
Оценка отраслевого риска – низкая вероятность.
В 2008 г. ООО «Марийский НПЗ-Финанс» не осуществлял крупных сделок.
В процессе функционирования Общества изменений в составе менеджмента не произошло.
Приводим данные о менеджменте ООО «Марийский НПЗ-Финанс»:
сведения о лице, занимающем должность исполнительного органа эмитента - Генеральный директор ООО «Марийский НПЗ-Финанс»;
фамилия, имя, отчество: Астафьев Александр Анатольевич.
год рождения: 1963;
должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:
01.03.00 – 02.03.04: финансовый директор ООО «Марийский НПЗ»;
02.03.04 – 01.07.05: Зам. Генерального директора ООО «ТД «Марийский НПЗ»;
01.07.05 – 08.06.06: Генеральный директор ООО «ТД «Марийский НПЗ»;
12.08.05 – наст. время: Генеральный директор ООО «Марийский НПЗ - Финанс»;
11.05.06 – наст. время: член Совета директоров ООО «Марийский НПЗ»
Образование: высшее профессиональное, Московский инженерно-физический институт, специальность: «Автоматика и электроника»; второе высшее – Финансовая академия при правительстве РФ, специальность: «Финансы и кредит».
Доли участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет.
Полномочия исполнительного органа Эмитента не передавались сторонним лицам.
Приводим анализ финансовой деятельности ООО «Марийский НПЗ-Финанс» за 2008 г.:
Результатом финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год по итогам бухгалтерского учета является прибыль в размере 20 833 662,75 рубля.
Доходы 2008 года:
- начисленные к получению проценты по выданным займам – 328 456 710,49 руб.;
- доходы от вторичного размещения облигаций – 1 564 714,30 руб.;
- прочие доходы – 10 595,08 руб.
Расходы 2008 года:
- проценты к выплате по облигационным займам – 242 472 664,58 руб.;
- проценты по полученным займам – 42 597 120,19 руб.;
- консультационные услуги при проведении оферты – 8 850 000,00 руб.;
- расходы от вторичного размещения облигаций – 3 312 502,00 руб.;
- биржевые услуги брокера – 263 048,31 руб.;
- депозитарные услуги – 281 055,77 руб.;
- затраты на оплату труда – 7 988 275,34 руб.;
- затраты по ЕСН – 454 142,08 руб.;
- командировочные расходы – 513 288,43 руб.;
- аудиторские услуги – 340 000,00 руб.;
- рекламное мероприятие – 227 297,50 руб.;
- аренда помещения – 399 960,00 руб.;
- информационные услуги – 344 240,69 руб.;
- добровольное медицинское страхование сотрудников – 176 263,41 руб.;
- услуги связи – 85 120,91 руб.;
- почтово-секретарское обслуживание – 18 000,00 руб.;
- услуги банков – 310 898,76 руб.;
- прочие затраты – 40 423,29 руб.;
- налоговые санкции – 24 055,86 руб.;
- благотворительная помощь – 500 000,00 руб.
ООО «МНПЗ-Финанс» добился положительной величины чистых активов на конец 2008 г., что соответствовало планам компании.
Генеральный Директор
ООО «Марийский НПЗ-Финанс» _________ Астафьев А.А.