Годовой отчёт ООО «Макромир-Финанс» по результатам деятельности за 2007 г
| Вид материала | Документы |
- Годовой отчёт ООО «Макромир-Финанс» по результатам деятельности за 2010 г. Общие сведения, 141.08kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.», 1019.74kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2007 год, 1389.23kb.
- Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс» за 2005, 119.5kb.
- Открытое Акционерное Общество годовой отчет, 561.14kb.
- Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс» за 2008, 65.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания», 372kb.
- Открытое Акционерное Общество «саратовоблгаз» годовой отчет, 702.79kb.
| | УТВЕРЖДЕН: Генеральный директор ООО «Макромир-Финанс» ______________ Леонов А.С. УТВЕРЖДЕН: Протоколом общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» Протокол № 22 от 31 марта 2008 г. Председатель собрания ______________ Шабловский И.В. Секретарь собрания ______________ Леонов А.С. |
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ООО «Макромир-Финанс» по результатам деятельности за 2007 г.
Данный отчет составлен на основании бухгалтерской отчетности Общества за 2007 г., ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В отчете отражены: 1). показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период; 2). Работа органов управления Общества в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 3). Направления работы отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность.
| Общие сведения об обществе с ограниченной ответственностью | ||
| Полное наименование общества | Общество с ограниченной ответственностью «Макромир-Финанс» | |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации | Серия 78 №006130031, выдано 21 ноября 2006 года | |
| Субъект Российской Федерации | Город Санкт-Петербург | |
| Адрес места нахождения | РФ, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 45, корп.2, лит.А | |
| Контактный телефон | (812) 347-88-68 | |
| Факс | (812) 347-88-70 | |
| Адрес электронной почты | Secretary@macromir.ru | |
| Основной вид деятельности | Финансовое посредничество | |
| Размер уставного капитала, тыс. руб. | 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей | |
| Основные участники общества (доля в уставном капитале более 5 %) | Общество с ограниченной ответственностью «МАКРОМИР» (ООО «МАКРОМИР») | |
| Полное наименование и адрес аудитора общества | Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Вердикт» 190103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 44 | |
| Характеристика деятельности органов управления и контроля общества | ||
| Общее собрание участников | ||
| Годовое общее собрание участников (номер и дата протокола, вопросы повестки дня) | х | |
| Внеочередные общие собрания участников (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня) | Протокол общего собрания участников №2 от 02.02.2007 г., Повестка дня:
Протокол общего собрания участников №4 от 09.03.2007 г., Повестка дня:
| |
| Совет директоров | ||
| Совет директоров общества не сформирован. | ||
| Исполнительный орган общества | ||
| Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение долями общества в течение отчетного года | Генеральный директор ООО «Макромир-Финанс» Леонов Александр Сергеевич, 1979 г. рождения, Место рождениия – гор. Ленинград. Образование высшее. Доли в Уставном капитале Общества не имеет. | |
| Ревизионная комиссия | ||
| Количество членов ревизионной комиссии | Ревизионная комиссия общества не сформирована. | |
| ФИО и должность представителей ревизионной комиссии | х | |
| Положение общества в отрасли | ||
| Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет | 1,5 | |
| Основные конкуренты общества в данной отрасли | Поскольку ООО «Макромир-Финанс» входит в Группу компаний «Макромир», анализ тенденций развития отрасли проводится в целом по Группе. Крупнейшими игроками на рынке торговой недвижимости Санкт-Петербурга являются Холдинг «Адамант», «Макромир», IKEA и Vinci Construction Grands Project. | |
| Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества, % | Доля Компании «Макромир» на рынке Санкт-Петербурга составляет 6,5% | |
| Приоритетные направления деятельности общества | ||
| Перечень приоритетных направлений деятельности общества | ООО «Макромир-Финанс» оказывает финансовое посредничество Группе компаний «Макромир». Компания «Макромир» была создана в 2001 г как девелоперская компания. В настоящий момент полноценно функционируют два ТРК («Французский бульвар» на Ленинском проспекте и «Родео Драйв» на углу проспекта Культуры и Северного проспекта). Во втором и яетвертом кварталах будут открыты для посетителей еще два объекта. Сегодня можно смело говорить об отсутствии существенных рисков, связанных с реализацией проектов «Сити Молл» и «Феличита». Заканчивается подготовка к реализации проектов «Долгоозерная» и «Галерея Граф Орлов», подписано соглашение о начале запуске проекта на проспекте Просвещения. В соответствии с планом развития, к 2009 году в Петербурге будет работать 10 ТРК, принадлежащих «Макромир» общей площадью около 600 тыс. кв. м. Компания имеет амбициозные планы региональной экспансии. Ведутся переговоры о приобретении земельных участков для реализации инвестиционных проектов в области коммерческой недвижимости в Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Самаре. Существуют планы по выходу на московский рынок. Наши партнеры и профессиональная команда менеджеров позволяют нам уверенно смотреть в будущее. В основе долгосрочных эффективных отношений с инвесторами и финансовыми партнерами — активное взаимодействие и полная финансовая открытость компании. «Макромир» всегда в полном объеме и в срок выполняет свои финансовые обязательства. Положительная кредитная история, статус VIP заемщика в крупнейших банках России а также полная информационная открытость и прозрачность компании позволяют нам гарантировать исполнение собственных обязательств при осуществлении публичных заимствований. Мы рады сообщить, что компания «Макромир» провела размещение двух облигационных займов: в июле 2007 года и марте 2008 года. Все это позволяет инвесторам сделать обоснованный выбор и разделить будущий успех компании. | |
| Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих организациях. | ООО «Макромир-Финанс» не участвует в других организациях. | |
| Информация о реформировании общества (при наличии) | Нет | |
| Результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности | ||
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | х | |
| Валовая прибыль / убыток, тыс. руб. | х | |
| Чистая прибыль / убыток, тыс. руб. | (-18 203) | |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | (-18 207) | |
| Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы 4, 5 бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб. В том числе: -задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. -задолженность по вексельным обязательствам, тыс.руб. | 2 050 901 2 - | |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: -задолженность федерального бюджета, тыс. руб. -задолженность по вексельным обязательствам | 45 542 - - | |
| Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках | ||
| Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении. | 1.1. Дата совершения сделки – 26.02.2007 г. 1.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс» 1.3. Одобрение сделки – сделка одобрена Протоколом №3 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 22.02.2007 г. 2.1. Дата совершения сделки – 28.03.2007 г. 2.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс» 2.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №5 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 27.03.2007 г. 3.1. Дата совершения сделки – 27.04.2007 г. 3.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс» 3.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №6 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 25.04.2007 г. 4.1. Дата совершения сделки – 22.05.2007 г. 4.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс» 4.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №7 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 21.05.2007 г. 5.1. Дата совершения сделки – 28.05.2007 г. 5.2. Содержание сделки – предоставление поручительства ООО «Макромир-Финанс» в обеспечение обязательств ООО «МАКРОМИР» по кредитному договору при получении кредита в ОАОА АКБ «Связь-Банк» на следующих условиях: Цель получения кредита – бридж-финансирование Сумма кредита – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей Срок кредитования – 90 (Девяносто) дней Процентная ставка – 12 % годовых 5.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №8 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 28.03.2007 г. 6.1. Дата совершения сделки – 10.07.2007 г. 6.2. Содержание сделки – досрочный выкуп векселей ООО «Макромир-Финанс» 6.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №9 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 09.07.2007 г. 7.1. Дата совершения сделки – 10.07.2007 г. 7.2. Содержание сделки – параметры выпуска облигаций: Вид ценных бумаг – процентные неконвертируемые облигации, Форма ценных бумаг – документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, Серия бумаг – 02, Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 (Одна тысяча) рублей, Количество размещаемых Облигаций выпуска – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, Общий объем выпуска – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей по номинальной стоимости, Способ размещения – открытая подписка. 7.3. Одобрение сделки – сделка одобрена Протоколом №4 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 09.03.2007 г. 8.1. Дата совершения сделки – 10.07.2007 г. 8.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс» 8.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №10 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 09.07.2007 г. 9.1. Дата совершения сделки – 19.07.2007 г. 9.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс» 9.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №11 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 18.07.2007 г. 10.1. Дата совершения сделки – 26.09.2007 г. 10.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс» 10.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №12 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 25.09.2007 г. 11.1. Дата совершения сделки – 19.10.2007 г. 11.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс» 11.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №13 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 19.10.2007 г. 12.1. Дата совершения сделки – 22.10.2007 г. 12.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс» 12.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №14 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 19.10.2007 г. 13.1. Дата совершения сделки – 22.10.2007 г. 13.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс» 13.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №15 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 19.10.2007 г. 14.1. Дата совершения сделки – 22.10.2007 г. 14.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс» 14.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №16 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 19.10.2007 г. 15.1. Дата совершения сделки – 29.10.2007 г. 15.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс» 15.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №17 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 26.10.2007 г. 16.1. Дата совершения сделки – 15.11.2007 г. 16.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс» 16.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №18 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 14.11.2007 г. 17.1. Дата совершения сделки – 19.12.2007 г. 17.2. Содержание сделки – выписка векселей ООО «Макромир-Финанс» 17.3. Ободрение сделки - сделка одобрена Протоколом №19 Общего собрания участников ООО «Макромир-Финанс» от 17.12.2007 г. | |
| Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность | ||
| Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении | Нет | |
| Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества | ||
| Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования | Нет | |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензий | нет | |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием суммы заявленных претензий | нет | |
| Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) | Нет | |
| Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения | ||
| Общество не придерживается строгого соблюдения Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ (Протокол от 28 ноября 2001 г. № 49), так как в соответствии с действующим законодательством Кодекс корпоративного поведения носит рекомендательный характер. | ||
Генеральный директор
ООО «Макромир-Финанс» А.С. Леонов
Главный бухгалтер
ООО «Макромир-Финанс» А.С. Леонов