Годовой отчет открытого акционерного общества «кислород» за 2010год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
В составе кредиторской задолженности эмитента за отчетный период кредиторов, на долю которых приходится более 10 % от общей суммы кредиторской задолженности, нет.
Аффилированных лиц эмитента в составе кредиторской задолженности нет.
Кредиторская задолженность к концу года снизилась на 6,5 % или на 940,626 тыс.руб. и составила на 01.01.2011 г. – 13438,378 тыс. руб. или 16,4 % от суммы баланса, что на 4,4 % (20,8– 16,4) ниже, чем на начало года.
3.1.10.Сведения о дебиторской задолженности общества
Структура дебиторской задолженности эмитента на 1 января 2011 года:
(тыс. руб.)
| Наименование дебиторской задолженности | на 01.01. 2010 г. | на 01.01. 2011 г. | Срок наступления платежа | |||||
| до 30 дней | от 30 до 60 дней | от 60 до 90 дней | от 90 до 180 дней | от 180 до 1 года | более 1 года | |||
| Дебиторская задолженность | 23140,489 | 23872,747 | 5522,435 | 7393,486 | - | - | - | 10956,826 |
| в том числе: просроченная | 10105,728 | 10956,826 | | | | | | |
| Покупатели и заказчики | 16162,886 | 15265,948 | 4741,630 | 3161,086 | | | | 7363,232 |
| Векселя к получению | | | | | | | | |
| Задолженность участников по взносам в уставной капитал | | | | | | | | |
| Авансы выданные | 6941,889 | 8568,471 | 742,477 | 4232,4 | | | | 3593,594 |
| Прочие дебиторы | 35,714 | 38,328 | 38,328 | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 23140,489 | 23872,747 | 5522,435 | 7393,486 | - | - | - | 10956,826 |
В составе дебиторской задолженности эмитента за отчетный период дебитором, на долю которого приходится более 10 % от общей суммы дебиторской задолженности, является ООО «Владтехгаз» (7363,232 тыс. руб. или 30,8 процента).
В составе дебиторской задолженности аффилированных лиц нет.
Из таблицы видно, что дебиторская задолженность к концу года увеличилась на 732,258 тыс. руб. (23872,747-23140,489) или на 3,2 %. От суммы баланса дебиторская задолженность на конец года составила 29,1 %, что на 4,4 % (29,1-33,5) ниже, чем на начало года.
3.1.11. Социальные показатели
| № п/п | ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | за 2009 год | за 2010 год | В % к преды- дущему году |
| 1. | Среднесписочная численность работников списочного состава | чел. | 146 | 150 | 102,7 |
| 2. | Затраты на оплату труда списочного состава | тыс. руб. | 36556,3 | 41134,0 | 112,5 |
| 3. | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 8819,0 | 9641,6 | 109,3 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.1 | в фонд соц. страхования | тыс. руб. | 942,4 | 1031,6 | 109,5 |
| 3.2 | в пенсионный фонд | тыс. руб. | 6827,9 | 7462,6 | 109,3 |
| 3.3 | на медицинское страхование | тыс. руб. | 1048,7 | 1147,4 | 109,4 |
| 4. | Средняя зарплата работников списочного состава | руб. | 20865 | 22852 | 109,5 |
| 5. | Сумма вознаграждений и ком- пенсаций, выплаченных членам Совета директоров | тыс. руб. | 3600,0 | 3600,0 | 100,0 |
3.1.12. Показатели финансово- экономической деятельности эмитента
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | на 31.12.2009 | на 31.12.2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Стоимость чистых активов | тыс. руб. | 54434,856 | 68425,181 |
| 2. | Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам | % | 26,7 | 20,0 |
| 3. | Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам | % | 26,5 | 19,7 |
| 4. | Покрытие платежей по обслуживанию долгов | % | 66,9 | 170,6 |
| 5. | Уровень просроченной задолженности | % | 69,4 | 70,0 |
| 6. | Оборачиваемость дебиторской задолженности | раз | 5,1 | 6,2 |
| 4. | Доля дивидендов в прибыли | % | 14,3 | 9,3 |
| 5. | Производительность труда | тыс.руб. чел | 806,5 | 991,2 |
| 6. | Амортизация к объему выручки | % | 1,58 | 1,36 |
3.1.13. Основные средства
Структура стоимости основных фондов эмитента на 31.12.2010 г.
| № п/п | Наименование группы основных средств | Первоначальная стоимость основных ср-в на 31.12.10 | Удельный вес по группам, % | Начисленная амортизация на 31.12.10г. | % износа |
| 1. | Здания, сооружения и передаточные устройства | 24703,0 | 34,5 | 15231,7 | 61,6 |
| 2. | Машины, оборудование и транспортные средства | 44511,6 | 62,3 | 24825,3 | 55,8 |
| 3. | Другие виды основных средств | 2316,4 | 3,2 | 1270,0 | 54,8 |
| | ИТОГО: | 71531,0 | 100 | 41327,0 | 57,8 |
Из таблицы видно, что машины, оборудование и транспортные средства имеют износ 55,8 %, следовательно, нужны средства для их обновления и замены. За последние пять лет переоценка основных средств не проводилась.
Последняя переоценка основных средств была 01.01.1997 г. согласно Постановлению Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1442. Переоценка проводилась по коэффициентам Государственного комитета РФ по статистике.
Приобретения и выбытия основных средств, стоимость которых составит 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, не было.
4. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.Показатели, характеризующие прибыльность за 2010год
| ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | за 2009 год | за 2010 год | В % к преды- дущему году |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 117748,237 | 148686,695 | 126,3 |
| Валовая прибыль | тыс.руб. | 10984,047 | 23314,817 | в 2,1 раза |
| Чистая прибыль отчетного периода | тыс.руб. | 9205,851 | 21363,144 | в 2,3 раза |
| Рентабельность собственного капитала | % | 16,89 | 31,2 | +14,31 |
| Рентабельность активов | % | 13,33 | 26,0 | +12,67 |
| Коэффициент чистой прибыльности | % | 7,82 | 14,4 | +6,58 |
| Рентабельность продаж | % | 8,13 | 15,3 | +7,17 |
| Оборачиваемость капитала | раз | 1,712 | 2,419 | +0,707 |
Из таблицы видно, что в отчетном году валовая прибыль увеличилась в 2,1 раза по сравнению с 2009 годом. Изменение валовой прибыли на 12330,8 тыс. руб. в сторону увеличения произошло за счет увеличения выручки от продаж на 30938,5 тыс. руб., а также за счет предоставления обществу льготного тарифа на электроэнергию.
4.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прибыли эмитента от основной деятельности
Выручка от продажи за год увеличилась на 30938,5 тыс. руб. или на 26,3%.
Увеличение произошло за счет роста объема продаж:
- по азоту жидкому на 2,2 тн;
- по аргону газу на 10,1 т.м3 ;
- по газообразному кислороду на 403,3 т.м3;
- по смесям – 335 бал.,
- по ремонту баллонов-708,0 т.руб.
По транспортным услугам рост составил – 691 т.руб.
Кроме того, начавшим работу в 2010 году углекислотным участком было наполнено 927 баллонов углекислоты.
4.3. Ликвидность эмитента
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за 2010 год следующие:
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | на 31.12. 2009 г. | на 31.12. 2010 год |
| 1. | Собственные оборотные средства | тыс.руб. | 22836,231 | 31985,276 |
| 2. | Индекс постоянного актива | – | 0,766 | 0,693 |
| 3. | Коэффициент текущей ликвидности | – | 1,893 | 2,576 |
| 4. | Коэффициент быстрой ликвидности | – | 1,525 | 2,035 |
| 5. | Коэффициент автономии собственных ср-в | – | 0,789 | 0,833 |
| 6. | Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками | – | 4,305 | 4,387 |
| 7. | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | – | 0,611 | 0,700 |
Анализируя вышеизложенные показатели, видно, что:
1) коэффициент текущей ликвидности, который отражает платежеспособность предприятия и возможность погашения краткосрочной задолженности мобильными оборотными средствами к определенному сроку, повысился с 1,893 до 2,576 при значении «нормы» от 1- 2.
Следовательно, общество повысило платежеспособность и имеет достаточно средств, которые могут быть использованы для оплаты по текущим обязательствам.
2) коэффициент быстрой ликвидности отражает оптимальную возможность общества погасить свою задолженность в ближайший период времени. Он возрос до 2,035 против 1,525 при значении «нормы» равному или более 1,0.
Следовательно, коэффициент 2,035 является оптимальным и соответствует «стопроцентной» возможности общества погасить имеющуюся кредиторскую задолженность в ближайшее время.
3) коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает наличие собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости. Он возрос до 0,700 против 0,611 при значении «нормы» более 0,1. Из этого следует, что структура баланса является нормальной, устойчивое финансовое состояние предприятия несколько возросло и является устойчивым, и есть возможность в проведении независимой финансовой политики.
Следовательно, структура баланса общества удовлетворительная, а общество остается платежеспособным по состоянию на 31 декабря 2010 года, так как коэффициент текущей ликвидности на конец периода находится в пределах нормы, а коэффициент обеспеченности собственными средствами более 0,1.
4.4. Распределение прибыли
| № п/п | Статьи расходов | Код строки | Размер средств, тыс. руб. |
| 1. | Нераспределенная прибыль отчетного года | 010 | 16 669,708 |
| 2. | Отчисления в резервный фонд | 020 | - |
| 3. | Фонд накопления | 030 | 12355,433 |
| 4. | Фонд социальной сферы | 040 | 233,000 |
| 5. | Фонд потребления | 050 | 2086,500 |
| 6. | Фонд акционирования работников | 060 | - |
| 7. | Подлежит распределению между акционерами в виде дивиденда | 070 | 1994,775 |
| 8. | Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении | 080 | 132985 |
| 9. | Дивиденд на одну обыкновенную акцию | 090 | 15,00 рублей |
Выплату годовых дивидендов произвести в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов до 25–го июля 2011 года.
Форма выплаты дивидендов: деньгами.
4.5. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) Уставной капитал общества – 1329,850 тыс. руб. соответствует размеру уставного капитала, предусмотренного учредительными документами эмитента.
б) Размер резервного капитала, сформированного за счет отчислений из прибыли, равен 66,493 тыс. руб. или 5 % от уставного капитала.
в) Добавочный капитал эмитента составляет 50355,585 тыс. руб.
г) Нераспределенная часть прибыли эмитента – 16669,708 тыс. руб.
д) Целевого финансирования и поступлений нет.
е) Общая сумма капитала эмитента – 68421,636 тыс. руб.
Прирост капитала к предыдущему году составил – 13918 тыс. руб., он произошел в основном за счет роста добавочного капитала на 6867 тыс. руб. и роста нераспределенной прибыли на 7051 тыс. руб.
Структура и размер оборотных средств эмитента характеризуется следующими данными:
(тыс. руб.)
| | на 31.12. 2009 года | на 31.12. 2010 года | Удельный вес статей, % |
| Запасы | 5304,846 | 7291,312 | 15,9 |
| НДС | - | - | - |
| Дебиторская задолженность, платежи, по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 23140,489 | 23872,747 | 52,3 |
| Денежные средства | 8960,436 | 14524,570 | 31,8 |
| ИТОГО | 37405,771 | 45688,628 | 100,0 |
Из таблицы видно, что структура оборотных средств нерациональная, так как дебиторская задолженность составляет более половины от общей суммы средств 52,3 %. Это может вызвать неплатежи по собственным обязательствам, и общество вынуждено будет прибегать к заимствованию средств у банка. Кроме того, дебиторская задолженность значительно превышает кредиторскую задолженность, на конец года превышение составило в 1,8 раза.
За отчетный период оборотные средства возросли на 8282,9 тыс. руб. за счет роста:
– денежных средств на – 5564,1 тыс. руб.;
– дебиторской задолженности на – 732,3 тыс. руб.;
– запасов на – 1986,5 тыс. руб.;
Источниками финансирования оборотных средств являются собственные источники.
4.6. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
За отчетный период общая стоимость имущества эмитента возросла на 13052,022 тыс.руб. или на 18,9 % (82124,988-69072,966) и на 31.12.2010 г. составила 82124,988 тыс.руб.
Величина основных и внебюджетных средств возросла на 15,1 % или на 4769,165 тыс.руб. (36436,360-31667,195).
Стоимость оборотных средств возросла на 8282,857 т. руб. (45688,628-37405,771) или на 22,1 %.
Заемных средств на 31.12.2010 г. предприятие не имеет.
Размер собственных средств возрос за год на 25,5% или на 13918,209 тыс.руб. (68421,636-54503,427).
На начало года эмитент имел излишек собственных оборотных средств 17531,386 тыс.руб., а на конец года излишек составил 24693,964 тыс.руб. (68421,636-36436,360- 7291,312, т.е. размер собственных средств увеличился на 7162 тыс.руб. (24693,964-17531,386).
Коэффициент автономии собственных средств на конец года составил 0,833, против 0,789 на начало года, т.е. повысился на 0,044 за год. Нормальное минимальное ограничение – 0,5. Он характеризует независимость финансового состояния эмитента от заемных источников. Следовательно, сохранилась финансовая независимость, и снизился риск финансовых затруднений.
Общий коэффициент покрытия показывает достаточность оборотных средств, которые могут быть использованы для погашения своих краткосрочных обязательств, он повысился на конец 2010 года до 3,389 (45688,628/13482,078) против 2,594 на начало года при нормальном ограничении от 1 до 2.
Следовательно, оборотных средств достаточно, чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства.
5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее, чем 5 % его уставного капитала
Акционеры, владеющие не менее чем 5 % уставного капитала эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании акционеров на 24 мая 2010г.
| № п/п | Ф.И.О. акционеров | на 01.01.2010 г. | на 24.05.2010г. | ||
| обыкн. акций | % | обыкн. акций | % | ||
| 1. | Бутовец Любовь Ивановна | 39757 | 29,9 | 39757 | 29,9 |
| 2. | Огородов Анатолий Геннадьевич | 39757 | 29,9 | 39757 | 29,9 |
| 3. | Сучков Александр Геннадьевич | 39758 | 29,9 | 39758 | 29,9 |
6. Перспективы развития производства.
Продление срока эксплуатации имеющегося оборудования.
В текущем году необходимо провести ремонт воздухоразделительной колонны КЖ 1-Ар №2. Для этого мы уже провели следующую работу: заключили договор с НПО «Гелиймаш» на проектирование и изготовление ожижителя - теплообменника жидкости. После доставки его на ОАО «Кислород» необходимо:
- заменить ожижитель-теплообменник жидкости на КЖ 1-Ар №2;
- выполнить работы по ремонту болтовой камеры колонны;
- заменить манометровые медные трубки указателей уровня криогенных жидкостей в аппаратах колонны;
- провести пневматические испытания верхней и нижней колонн, аппаратов и трубопроводов колонны КЖ 1-Ар №2.
На эти вышеперечисленные работы с учетом стоимости оборудования и материалов необходимо затратить 2700,0тыс. руб.
Заменить приборы учета и управления технологическим процессом воздухоразделения и получения сырого аргона на колонне №2. Для этого необходимо приобрести:
- газоанализатор «Гамма-100» контроля кислорода в аргоне (О2 в Ar) со шкалой измерения 80÷100 %;
- газоанализатор «Гамма-100» контроля кислорода в аргоне (О2 в Ar) со шкалой измерения 98÷100 %.
Цена приборов составляет -160,0 тыс. руб.
Для надежной и устойчивой работы технологического оборудования, получения продуктов разделения воздуха, необходимо провести комплекс организационно–технических мер по обеспечению надежной работы воздушного компрессора 6ВМ 16–140/200, также необходимо заключить договор с фирмой ОАО «Барренц» на изготовление и поставку колец компрессионных для 1,2,3, ступеней цилиндров компрессора:
-
наименование комплекта деталей
Сумма, тыс. руб
Поршневые кольца 1 ступени
880,0
Поршневые кольца 2 ступени
238,0
Поршневые кольца 3 ступени
286,0
Итого:
1404,0
В связи с тем, что срок эксплуатации основных производственных мощностей в общей своей массе составляет около 50 лет, истек и гарантийный срок эксплуатации оборудования, эксплуатируемого на опасном производственном объекте: это сосуды, работающие под давлением – 237 шт., грузоподъемные механизмы (3 шт.), трубопроводы высокого давления.
В 2011г. мы обязаны провести экспертизу сосудов, работающих под давлением:
- в производственном здании очистки аргона – 37 шт,
- на водородном участке – 4 шт,
- на участке компрессии - 15 шт.
Всего провести экспертизу – 56 сосудам на сумму – 560,0 тыс руб.
Плановая экспертиза мостового крана основного цеха – 37,0 тыс руб.
Плановый ремонт крановых путей козлового крана – 230,0 тыс руб.
В настоящее время проводятся работы по капитальному ремонту воздушного компрессора 3Г-100/200 № 2. Работа очень длительная и кропотливая из-за отсутствия необходимой ремонтной базы на всех заводах Дальневосточного региона и специалистов.
На блоках комплексной очистки воздуха необходимо:
разработать принципиальную электрическую схему системы управления и сигнализации с учетом замены промежуточных реле;
закупить комплектующие материалы и аппаратуру;
выполнить монтаж электрической схемы (50,0 тыс. руб.)
На участок очистки аргона необходимо приобрести газодувку, взамен вышедшей из строя. Ее стоимость составляет - 320,0 тыс. руб. В настоящее время заключен договор на ее поставку в мае текущего года и произведен первый авансовый платеж в сумме 100,0 тыс. руб. Остальные платежи будут произведены поэтапно, после отгрузки оборудования в наш адрес и окончательный расчет после получения ее.
Транспорт
На сегодня мы не имеем ходовых ж.д. цистерн марки 8Г-513, имеющих право хождения по ж.д. путям общего пользования.
Для обеспечения доставки жидкого кислорода потребителям мы приобрели криогенную цистерну марки ЦТК-3 емкостью 8,0 тонн жидкого кислорода за 480,0 тыс. руб.