Положение общества в отрасли стр. 2
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет сельскохозяйственного открытого акционерного общества «угра» по итогам, 107.45kb.
- Положение Общества в отрасли, 538.08kb.
- Положение Общества в отрасли, 700.48kb.
- Положение Общества в отрасли > Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы, 91.26kb.
- Годовой отчет 2008 открытого акционерного общества «комстар объединенные телесистемы», 755.39kb.
- Годовой отчет за 2010 год Утвержден, 1310.13kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества научно-исследовательский институт технологии, 265.61kb.
- Положение акционерного общества в отрасли; Приоритетные направления деятельности акционерного, 407.4kb.
- Положение общества в отрасли 2 Приоритетные направления деятельности Общества:, 311.81kb.
- Положение Общества на рынке телекоммуникаций сзфо и РФ 12 стр, 2832.39kb.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.
Советом директоров Общества (Протокол №5 от «02» декабря 2009г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2010 год:
- Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории Оренбургской области, создание автоматизированной базы абонентов ВДГО, развитие сервисной службы ВДГО;
- Консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества. Приобретение объектов газораспределения. Инвентаризация и формирование базы данных по бесхозным газопроводам, определение путей по их передаче на баланс Общества;
- Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними;
- Сокращение дебиторской и кредиторской задолженностей Общества. Разработка и внедрение эффективных методик в целях сокращения и недопущения роста просроченных задолженностей. Активизация претензионно-исковой работы;
- Разработка Программы реконструкции газораспределительных сетей Общества на 2010 – 2012 годы.
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в определении приоритетных направлений деятельности общества, обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.
Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным (основным) направлениям его деятельности в 2010 году в целом, как успешные.
По состоянию на 31.12.2010 из 18 424 объектов газоснабжения (в т. ч. низкого давления 16 028) стоимостью 4 787 208 тыс. рублей не зарегистрировано 17 716 (в т. ч. низкого давления 16 028) объектов газоснабжения стоимостью 3 018 274 тыс. рублей, поданы документы на государственную регистрацию 3, стоимостью 29 652 тыс. рублей.
В 2010 году зарегистрировано 950 объектов стоимостью 1 979 434 тыс. рублей, в том числе газопроводы - 708 стоимостью 1 739 285, здания и сооружения 185, стоимостью 234 755 тыс. руб., земельные участки 57, стоимостью 5393 тыс. руб.
В 2010 году приобретено в собственность 690 км. газопроводов, из которых 140 км. высокого и среднего давления, 550 км. – низкого давления.
Велась работа по инвентаризации и базы данных по бесхозяйным газопроводам. За 2010 год в судебном порядке признано 118,288 км. газопроводов низкого давления бесхозяйными и переданы в собственность ОАО «Оренбургоблгаз».
К концу 2010 года Обществом было заключено 89,67% договоров на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории Оренбургской области, создана автоматизированная база абонентов ВДГО.
В Обществе в соответствии с Регламентом ведется работа с дебиторской и кредиторской задолженностью для оптимизации управления и учета, в целях предотвращения возникновения просроченной задолженности.
В результате проведенной работы дебиторская задолженность свыше 3-х месяцев на 31.12.2010 года составляет 707 тыс. руб., и по сравнению с 01.01.2010г. сократилась на 16%. Мониторинг дебиторской задолженности производится еженедельно и работа по погашению, согласно регламенту ведется начиная с 10 дня возникновения. По существующей дебиторской задолженности свыше 3-х месяцев своевременно ведется претензионно-исковая работа, подаются исковые заявления в Арбитражный суд.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, необходимо отметить, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, члены Совета директоров действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех заседаниях.
В 2010 году проведено 13 заседаний Совета директоров, на которых принято 107 решений.
Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, были следующие:
1. Связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров.
2. Связанные с деятельностью исполнительных органов Общества.
3. Определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение бюджетов, кредитной политики, инвестиционной программы).
4. Связанные с внутрихозяйственным контролем.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР.
| Наименование энергетического ресурса | Ед. изм. | Показатели фактического потребления (количество) | |
| натуральное выражение | тыс. руб. | ||
| Природный газ (на собственные и технологические нужды) | тыс.м3 | 3421 | 8082 |
| СУГ (моторное топливо) | тыс.литров. | 2184 | 21426 |
| Электроэнергия | тыс. КВт*ч | 5540 | 18593 |
| Теплоэнергия | Гкал | 1051 | 886 |
| Бензин автомобильный | тыс. литров. | 429 | 8213 |
| Топливо дизельное | тыс. литров. | 475 | 8557 |
| Иные виды топлива | - | - | - |
| Итого: | | | 65757 |
- Снижение потребления природного газа на собственные и технологические нужды в 2010 году относительно 2009 года составило 75903 м3 за счет модернизации котельных (замены старых котлов на новые с КПД не ниже 92%), установки приборов учета на всех балансовых объектах газопотребления, теплоизоляции кровли и потолков зданий и сооружений.
- Снижение объёмов природного газа на технологические потери в 2010 году относительно 2009 года составило 2850000 м3 за счет использования шаровых кранов вместо задвижек, при строительстве новых и реконструкции старых газораспределительных сетей, применения блочных ГРП, установки современных уплотнительных и прокладочных материалов для запорно-регулирующей арматуры, применения течеискателей, применения оборудования для врезки в газопровод без прекращения подачи газа.
- Снижение потребления СУГ в качестве моторного топлива в 2010 году относительно 2009 года составило 392696,3 литров, за счет своевременного проведения технического обслуживания автотранспорта, внедрения системы слежения за автотранспортом "Автограф", повышения квалификации водительского и ремонтного персонала.
- Снижение потребления теплоэнергии (централизованное отопление) в 2010 году относительно 2009 года составило 127 Гкал за счет теплоизоляции кровли и потолков зданий и сооружений, утепления и регулировки плотности закрытия окон.
- Снижение потребления дизельного топлива (в качестве моторного топлива) в 2010 году относительно 2009 года составило 10850 литров за счет своевременного проведения технического обслуживания автотранспорта, внедрения системы слежения за автотранспортом "Автограф", повышения квалификации водительского и ремонтного персонала.
- Увеличение потребления электроэнергии в 2010 году относительно 2009 года составило 207,616 тыс. кВт*ч за счет увеличения количества электрооборудования (кондиционеры, компьютеры, оргтехника).
- Увеличение потребления автомобильного бензина в 2010 году относительно 2009 года составило 12328 литров за счет увеличения количества единиц автотранспорта.
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.
Планируемые показатели деятельности ОАО «Оренбургоблгаз» на 2011 год.
Советом директоров Общества определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год:
- Утверждение стратегических целей на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
- Формирование финансовой политики, направленной на достижение удовлетворительных показателей платежеспособности и финансовой устойчивости, в том числе недопущение роста и сокращение просроченной дебиторской задолженности.
- Консолидация и увеличение имущественного комплекса ГРО. Инвентаризация и формирование базы данных по бесхозяйным газопроводам, разработка и реализация схем по передаче бесхозяйных газопроводов на баланс ГРО.
- Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости ГРО и оформление прав на земельные участки под ними.
- Реализация ГРО программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-Ф3.
- Построение единого технологического информационного пространства ГРО: автоматизация технологических объектов газораспределительных сетей, развитие процессов оперативно-диспетчерского управления объектами газораспределительных сетей.
- Проведение работ, направленных на 100% заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой ГРО, создание автоматизированной базы абонентов ВДГО, развитие продаж и сервисной службы ВДГО.
- Увеличение доли реконструкции в плане капитальный вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной и безаварийной поставки газа потребителям, повышения надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программах газификации региона за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа. Привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании ГРО.
- Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности.
В 2011 году планируется:
- получить дополнительные доходы от развития прочей деятельности путем достижения максимального охвата населения по ТО ВДГО.
Бюджет доходов и расходов Общества на 2011 год сформирован со следующими показателями:
(тыс. руб)
| 3 132 173,0 |
| 2 727 309,0 |
| - 91 970,0 |
| 190 040,2 |
| 9 640,13 |
Общие планируемые доходы Общества на 2011 год.
(тыс. руб.)
| Показатель | Факт 2010 г. | План 2011 г. | Отклонение | |
| тыс. руб. | % | |||
| Доходы всего | 2 907 352,0 | 3 132 173,0 | 224 821,0 | 107,7 |
| в том числе: | | | | |
| Доходы от транспортировки природного газа | 2 116 349,0 | 2 308 328,0 | 191 979,0 | 109,1 |
| Население | 561 325,97 | 663 398,32 | 102 072,35 | 118,2 |
| Промышленность и коммунально-бытовые потребители | 1 315 619,96 | 1 464 529,60 | 148 909,64 | 111,3 |
| Спецнадбавка | 239 403,07 | 180 400,08 | -59 002,99 | -24,6 |
| Прочая деятельность | 791 003,0 | 823 845,0 | 32 842 | 104,2 |
Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2011 год по сравнению с фактическим показателем за 2010 год объясняется тем, что в 2010г. в прочих доходах отражены суммы списанной кредиторской задолженности ликвидированного ГУП Оренбургской области «Оренбургоблстройзаказчик» в размере 59 910 тыс.руб. и в прочих расходах суммы НДС со списанной кредиторской задолженности в сумме 9 139 тыс.руб. Снижение прибыли по транспортировке газа по отношению к ожидаемому уровню связано со снижением объема транспортировки по сравнению с ожидаемым за 2010 год на 239,6 млн.м3 и снижением размера спецнадбавки (в т.ч. дополнительно налоговых платежей возникающих от введения спецнадбавки) по сравнению с 2010 годом на 21,84%. (в 2010 году 40,3 руб., в 2011 году 31,5 руб.).
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:
- Страновые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски.
Страновые и региональные риски.
ОАО «Оренбургоблгаз» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на всей территории Оренбургской области, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно в отдельных регионах.
С конца 2008 года начали расти страновые риски в Европе и Соединенных Штатах, что связано с рядом кризисных явлений в мировой экономике и ухудшением международной обстановки.
Финансовые риски.
Колебание процентных ставок привлекаемых Обществом средств можно характеризовать следующим образом:
- рост процентных ставок может отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, поскольку Общество использует в своей деятельности кредитные и заемные средства.
Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг. Снижение объемов потребления услуг, неплатежеспособность потребителя по оплате полученных услуг может отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества, увеличении дебиторской задолженности
Влияние инфляции:
- при росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности. Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:
- дебиторская задолженность – увеличение задолженности
- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2009 ФИНАНСОВОГО ГОДА.
(руб.)
| Наименование показателей | 2009 год |
| Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) | 6 635 088 |
| Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.) | 86,40 |
| Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.) | 0,00 |
| Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.) | 6 519 973,99 |
| Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) | 115 114,01 |
8. перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2010 году совершено не было.
9. перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
За 2010 год Обществом совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
1. Заключен договор аренды недвижимого имущества на следующих существенных условиях:
- стороны: ООО «Оренбургрегионгаз»» (Арендатор) и ОАО «Оренбургоблгаз» (Арендодатель);
- предмет: аренда недвижимого имущества (нежилых помещений) общей площадью 508,89 кв.м;
- арендная плата: 86 512 (Восемьдесят шесть тысяч пятьсот двенадцать) рублей 61 копейка (в том числе НДС) в месяц
- срок: с 03.08.2010 до 03.07.2011.
Сделка одобрена Советом директоров (протокол №3 от 11.10.2010г.).
2. Заключен лицензионный договор на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпромрегионгаз» (Лицензиар) и ОАО «Оренбургоблгаз» (Лицензиат);
- предмет договора: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения - Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО»;
- цена сделки: 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. в месяц, без учета НДС.
Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 3 от 11.10.2010г.).
3. Заключен договор на оказание консультационных услуг на следующих условиях:
– стороны: ОАО «Газпромрегионгаз» (Исполнитель) и ОАО «Оренбургоблгаз» (Заказчик);
– предмет: оказание консультационных услуг на сопровождение программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО;
– цена: 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) рублей (в том числе НДС) в месяц.
Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 3 от 11.10.2010г.).
4. Заключен договор финансовой аренды (лизинг) объектов газораспределительной системы на следующих условиях:
- стороны: ЗАО «ГазЛизингТэк» (Лизингодатель) и ОАО «Оренбургоблгаз» (Лизингополучатель);
- предмет: финансовая аренда (лизинг) объектов газораспределительной системы протяженностью 198,4468 км, стоимостью 188 703 314 (Сто восемьдесят восемь миллионов семьсот три тысячи триста четырнадцать) рублей 95 копеек (в том числе НДС);
– цена (лизинговые платежи): 283 891 281 (Двести восемьдесят три миллиона восемьсот девяносто одна тысяча двести восемьдесят один) рубль 33 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
– выкупная стоимость предмета финансовой аренды (лизинг): 70 800 (Семьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (в том числе НДС) от суммы последнего лизингового платежа в соответствии с графиком лизинговых платежей;
– срок финансовой аренды (лизинг): 60 (Шестьдесят) месяцев с момента заключения договора.
Сделка одобрена Общим собранием акционеров (Протокол от 20.01.2011г.).