Годовой отчет открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Читаоблгаз»
| Вид материала | Отчет |
- Запрос котировок на оказание аудиторских услуг для осуществления обязательного ежегодного, 178.22kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества "Недвижимость внипиэнергопром", 465.7kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества "Недвижимость иц еэс", 644.57kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «гпз-инвест», 289.58kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
Чистые активы на начало периода составляли 28618 тыс.руб., на конец периода 29012 тыс.руб. Увеличение на 394 тыс.руб. или 1,4% за счет роста оборотных активов.
Основные показатели деятельности предприятия
| № п/п | Показатели | 2009 г. (тыс.руб.) | 2010 г. (тыс. руб.) | % |
| 1. | Выручка от продаж, работ, услуг (без НДС) | 262756 | 301959 | 114,9% |
| 2. | Всего расходов | 253275 | 300498 | 118,6% |
| 3. | Прибыль (убыток) от продаж | 9481 | 1461 | 15,4% |
| 4. | Прибыль (убыток) до налогообложения | +3256 | +1015 | 31,2% |
| 5. | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | +2584 | +422 | 16,3% |
Выручка от продаж увеличена на 39,2 млн.руб. за счет - роста тарифа реализации сжиженного газа на 23,9 млн.руб. и за счет роста объема реализации на 15,3 млн. руб. Расходы увеличены на 47,2 млн.руб. за счет увеличения стоимости закупки СГ для перепродажи.
Дебиторская задолженность на конец периода составила 32176 тыс.руб. показатель увеличен на 9424 тыс.руб. за счет роста дебиторской задолженности населения и увеличение сумм аванса поставщикам сжиженного газа .
Размер кредиторской задолженности на конец 2010г. составил 32206 тыс.руб., увеличен по сравнению с 2009г. на 10190 тыс.руб. или на 46,3% значительная доля увеличения кредиторской задолженности по статье поставщики и подрядчики (4236 тыс.руб.), так же увеличена задолженность по налогам и сборам (на 4106 тыс.руб.) , задолженность перед персоналом (на 837 тыс.руб.), по прочим кредиторам ( на 1011 тыс.руб.) .
На конец периода размер задолженности по займам и кредитам составил –
45922 тыс.руб. это на 38438 тыс. руб. больше по сравнению с задолженностью на начало периода.
Отложенные налоговые обязательства составляют 50 тыс.руб.
Характеристика основных средств
| № п/п | Наименование показателя | Показатель |
| 1 | Доля активной части основных средств | 0,29 |
| 2 | Коэффициент технической годности | 0,39 |
| 3 | Коэффициент износа | 0,58 |
| 4 | Коэффициент обновления основных средств | 0,15 |
| 5 | Коэффициент выбытия основных средств | 0,05 |
Показатели оценки финансовых результатов
| № п/п | Наименование показателя | Показатель | ||
| На начало периода | На конец периода | Изменение | ||
| 1 | Чистая прибыль /убыток (тыс. руб.) | +2584 | +422 | -2162 |
| 2 | Собственные оборотные средства | 4628 | 4621 | -7 |
| 3 | Доля собственных оборотных средств предприятия (коэф. обеспеченности ) | 0,12 | 0,05 | -0,07 |
| 4 | Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,06 | -0,08 |
| 5 | Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | -0,03 |
Показатели оценки деловой активности
| № п/п | Наименование показателя | Показатель | |||
| 2009г. | 2010г. | Темп изменения % | Отклонения | ||
| 1 | Выручка от продажи (тыс.руб.) | 262756 | 301959 | 114,9 | +39203 |
| 2 | Производительность труда (руб./чел.) | 731911 | 980188 | 133,9 | +248277 |
| 3 | Фондоотдача | 14,98 | 17,30 | 115,5 | +2,32 |
| 4 | Оборачиваемость средств в расчетах: в оборотах в днях | 11,55 31,17 | 9,38 38,38 | 81,2 123,1 | -2,17 +7,21 |
| 5 | Оборачиваемость материально-производственных запасов: в оборотах в днях | 17,95 20,1 | 12,20 29,51 | 68,0 146,8 | -5,75 +9,41 |
| 6 | Оборачиваемость собственного капитала (число оборотов) | 9,24 | 10,47 | 113,3 | +1,23 |
| 7 | Средняя численность, чел. | 359 | 308 | 85,8 | -51 |
Рост показателей деловой активности говорит о наметившейся динамике развития предприятия. Производительность труда увеличена на 33,9%, фондоотдача на 15,5%, оборачиваемость собственного капитала на 13,3%, численность персонала снижена на 51ед. в связи с рациональным использованием трудовых ресурсов.
Доля чистых активов в общей валюте баланса – 0,26 .
Фактическая себестоимость отпускаемого газа
тыс. руб.
| Потребность в сжиженном газе (получено газа) | Ед. измер. | 2009 г. | 2010 г. | отклонение ( +, - ) | Темп роста,% | ||
| всего | на 1 т газа | всего | на 1 т газа | ||||
| 1. Отпущено газа | тонн | 12924 | | 13637 | | +713 | 105,5 |
| 2. Расходы – всего: | тыс. руб. | 253275 | 19,60 | 300498 | 22,04 | +47223 | 118,6 |
| в том числе оплата полученного газа | тыс. руб. | 125054 | 9,68 | 152311 | 11,17 | +27257 | 121,8 |
| материальные затраты | тыс. руб. | 23029 | 1,78 | 23395 | 1,72 | 366 | 101,6 |
| расходы на оплату труда | тыс. руб. | 62700 | 4,85 | 63949 | 4,69 | +1249 | 102,0 |
| отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 15159 | 1,17 | 16203 | 1,19 | +1044 | 106,9 |
| амортизация основных фондов | тыс. руб. | 1670 | 0,13 | 1569 | 0,11 | -101 | 93,9 |
| прочие расходы | | 25663 | 1,99 | 43071 | 3,16 | +16408 | 167,8 |
| 3. Доходы | тыс.руб. | 262756 | 20,33 | 301959 | 22,14 | +39203 | 114,9 |
| 4. Валовая прибыль | тыс.руб. | 9481 | 0,73 | 1461 | 0,11 | -8020 | 15,4 |
| 5. Прочие доходы, расходы | тыс.руб. | -6225 | -0,48 | -446 | -0,03 | +5779 | 7,2 |
| в том числе дотации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 3256 | 0,25 | 1015 | 0,07 | -2241 | 31,2 |
В отчетном году реализовано сжиженного газа на 713 тонны больше, чем в 2009 г., за счет увеличения объемов реализации через АЗС ( на 568т.) и увеличения объемов поставок оптовым покупателям газа.
Общая сумма расходов увеличена на 47223 тыс.руб. или 18,6 % , за счет увеличения стоимости полученного газа (+27257 тыс.руб.), прочих расходов (+16408 тыс.руб.).
Себестоимость одной тонны реализованного газа увеличена на 2,44 тыс. руб. или на 12,4 %.
Доходы на 1 тонну увеличены на 1,88 тыс.руб. или 8,9% .
Труд и заработная плата
| № п/п | Показатель | 2009 г. | 2010 г. | 2010 г. к 2009 г., % |
| 1. | Выручка от реализации продукции, работ, услуг, (тыс.руб.) | 262756 | 301959 | 115,9 |
| 2. | Фонд оплаты труда, (тыс. руб.) | 62700 | 63949 | 102,0 |
| 3. | Среднесписочная численность работников, чел. | 359 | 308 | 85,8 |
| 4. | Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб. | 13892 | 17302 | 124,5 |