Годовой отчет по результатам работы за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «московский локомотиворемонтный завод», 1613.26kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 822.3kb.
- Годовой отчет ОАО универсам «Серебристый» по итогам работы за 2010 год, 144.61kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Годовой отчёт по результатам работы за 2010 год, 638.67kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2007 год, 1389.23kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2011 год, 284.74kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
По стр. 130 «Незавершенное строительство» бухгалтерского баланса отражены следующие значения. Сумма незавершенного строительства на конец 2010 года составила 6433 тыс. руб., уменьшившись за отчетный период на 1062 тыс. руб. в связи с вводом в эксплуатацию объектов.
По статье долгосрочные финансовые вложения за 2010 год произошло уменьшение суммы с 125288 тыс. руб. до 1762 тыс. руб. Основное снижение связано с вкладом в уставный капитал ООО «Гудзон» в размере 120000 тыс. руб.
По стр. 210 «Запасы» бухгалтерского баланса существенных изменений не произошло.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.
Дебиторская задолженность ОАО «Текстильмаш» за отчетный период снизилась на 64562 тыс. руб. и составила на конец 2010 года 66661 тыс. руб. Основную долю составляет задолженность покупателей и заказчиков в размере 78,1% на 31.12.10г., которая за отчетный период уменьшилась на 57732 тыс. руб.
В разделе III бухгалтерского баланса отражено движение капитала, резервов организации и непокрытого убытка.
Уставный капитал Общества за отчетный период не изменился и составляет 219 тыс. руб.
По строке «Добавочный капитал» отражена стоимость переоценки основных средств, производимая в соответствии с постановлениями Правительства РФ, которая составляет на конец 2010 года 312306 тыс. руб.
Резервный капитал в размере 54 тыс. руб. за отчетный период также не изменился.
Непокрытый убыток Общества увеличился в результате того, что за отчетный период предприятие понесло убыток в размере 93323 тыс. руб.
По строке 520 «Прочие долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса отражена сумма задолженности по поставкам ткацких станков по трехстороннему соглашению между Минфином РФ, ОАО «Текстильмаш» и Республикой Венгрия.
По строке 610 «Займы и кредиты» за отчетный период произошло снижение суммы обязательств на 23522 тыс. руб. в связи с проведенными взаимозачетами.
Для обобщенной оценки ликвидности и платежеспособности предприятия используются коэффициенты ликвидности и обеспеченности собственными средствами, которые приведены в следующей таблице:
Как видно из вышеприведенной таблицы, значения коэффициентов ликвидности ниже нормы. Коэффициент абсолютной ликвидности составляет 0,005 при рекомендуемом значении 0,2-0,5. Значения коэффициентов срочной и текущей ликвидности на конец 2010 года также ниже нормы 0,2 и 0,9 соответственно.
Наблюдается недостаток собственных средств для покрытия оборотных активов Общества. Об этом свидетельствует значение коэффициента покрытия 0,87 (рекомендуемое значение 2,0-2,5).
Значение коэффициента общей платежеспособности предприятия за анализируемый период снизилось с 0,981 до 0,826.
Снижение значений коэффициентов ликвидности и платежеспособности свидетельствует о том, что предприятие утрачивает способность отвечать по своим обязательствам.
Показатели финансовой устойчивости приведены в следующей таблице:
Показатели финансовой устойчивости ОАО «Текстильмаш» ниже рекомендуемых нормативных значений.
Значение коэффициента финансовой устойчивости за анализируемый период снизилось с 0,521 до 0,479, что ниже нормативного значения (0,6-0,9).
Собственных оборотных средств предприятия недостаточно для покрытия текущих активов. Об этом свидетельствует коэффициент обеспеченности текущих активов собственными оборотными средствами, значение, которого ниже нормы (≥0,5) и имеет отрицательное значение (-0,155).
Значение коэффициента обеспеченности материально-производственных запасов собственными оборотными средствами снизилось за анализируемый период с 0,063 до -0,219, что является отрицательной динамикой.
Наблюдаемая тенденция к снижению коэффициентов финансовой устойчивости является отрицательной динамикой. Это свидетельствует о том, что предприятие финансово неустойчиво. Следовательно, текущее положение предприятия признается неудовлетворительным.
4.3. Информация об аудиторе.
Размер вознаграждения выплачиваемого аудитору
Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, на основании заключенного с ним договора является Общество с ограниченной ответственностью «Региональный аудит».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Региональный аудит».
Место нахождение: РФ Чувашская республика г. Чебоксары ул. К.Воробьевых, д.16, офис 315.
ИНН 2129023135, ОГРН 1022101279914
Телефон: (352) 62-44-58, Факс: (352) 62-22-85
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 002843
Дата выдачи: 10.12.2002
Дата окончания действия: 10.12.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов»
Место нахождение: 107045 Россия, г. Москва, Колокольников пер. 2/6
Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» является саморегулируемым аудиторским объединением, аккредитованным при Министерстве финансов Российской Федерации.
Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества проводилась за 2007, 2008, 2009 финансовые годы.
Размер оплаты услуг аудиторской компании определяется Советом директоров Общества. Выплата производится в соответствии с договором на оказания аудиторских услуг.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудиторской компании за проведение обязательного аудита:
- по итогам 2008 финансового года 40000 рублей;
- по итогам 2009 финансового года 45000 рублей;
- по итогам 2010 финансового года 45000 рублей.
4.4. Краткая форма бухгалтерского баланса (форма № 1) и отчета о прибылях и убытках (форма № 2) Общества
Формы годовой бухгалтерской отчетности находятся в приложениях № 2 - № 5 к настоящему Отчету.
4.5. Информация о распределении прибыли Общества
- За последние 5 лет дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
- Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет – отсутствует.
- Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом – отсутствует.
- Сумма, направленная в резервный фонд Общества – отсутствует.
- Сумма, направленная в иные фонды Общества – отсутствует.
- Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества – отсутствует.
- Выполнение Обществом инвестиционных проектов (программ) – отсутствует.
- Иные направления использования чистой прибыли – отсутствуют.
4.6. Информация о получении обществом государственной поддержки, в том числе о предоставляемых субсидиях
Государственной поддержки, в том числе субсидий, в отчетном периоде Общество не получало.
Раздел 5. Перспектива технического переоснащения и развития Общества
5.1. Приоритетные и перспективные направления развития Общества
Обеспечение и сохранение доли рынков ткацкого оборудования и управление коммерческой недвижимостью в ближайшие годы будут ключевыми моментами, определяющими направление стратегии развития Общества.
Основными направлениями развития деятельности Общества на 2011 год являются:
- Произведение разработки и запуск в серийное производство рапирных ткацких станков и станков с пневмоприводом, освоение производства нового типа ткацких станков, усовершенствование имеющихся технологии производства;
- Освоение производства электротехнических компонентов, освоение выпуска ленточных конвейеров, освоение производства сложной технической оснастки;
- Расширение ассортимента выпускаемых литейных изделий и возобновление алюминиевого литья;
- Проведение модернизации и выпуска модернизированной сельхозтехники.
- Осуществление оптимизации структуры управления, проведение капитального ремонта станков и оборудования, совершенствование складского хозяйства.
Раздел 6.
Развитие сети связи Общества и Интернет - технологий. Веб - сайт Общества
Для информирования отечественных и зарубежных компаний, средств массовой информации о производственно-экономическом состоянии организации, для оптимизации бизнес-процессов, организации оперативной связи с клиентами и партнерами, а также с целью продвижения и презентации предприятия, создан и функционирует web –сайт ОАО «Текстильмаш»
Сайт содержит детальную информацию о деятельности ОАО «Текстильмаш», как одного из акционерных обществ. Корпоративный web – сайт ОАО «Текстильмаш» включает в себя всю необходимую навигацию для доступа к аналогичным веб-сайтам дочерних и зависимых обществ
Информация, подлежащая размещению на web – сайте ОАО «Текстильмаш» (ссылка скрыта) регулярно и своевременно дополняется и обновляется.
В настоящее время корпоративная сеть связи включает в себя локальную сеть объединяющую здание управления и здания в которых находятся дочерние и зависимые общества.
Связь с внешним провайдером осуществляется по оптоволоконному кабелю протянутому по стратегическим точкам обеспечивающим устойчивое прохождение сигнала.
1. Интернет – технологии. Доступ в Интернет осуществляется централизованно, применение технологий оптоволокна позволило существенно улучшить скорость передачи данных.
2. Модернизация компьютеров. В самом Обществе и дочерних организациях функционирует 350 единиц компьютерной техники. Обслуживание и постоянно ведущаяся модернизация осуществляется силами отдела информационных технологи и локальных сетей ООО УК «Финансы».
3. Функционирование корпоративного информационного центра. Вышеуказанным отделом осуществляется поддержка и обеспечение функционирования единой корпоративной информационной сети позволяющей оперативно производить обмен информацией между организациями.
Планы развития сети связи Общества
В связи с бурным ростом информационных потоков и для поднятия отказоустойчивости работы корпоративной сети ОАО «Текстильмаш» планируется провести закупки расширяющих модулей для серверного оборудования служащего ядром информационной инфраструктуры предприятия. Отслеживая тенденции в развитии мировых информационных технологий, и понимая выгоду от их внедрения в организации, в настоящее время планируется внедрение SIP – телефонии, что в конечном итоге приведет к экономии средств на передачу голосового трафика. Таким образом, можно сказать, что корпоративная сеть передачи данных при условии реализации намеченных планов, будет легко масштабируемой и иметь значительный запас прочности.
Раздел 7.
Кадровая и социальная политика.
Социальное партнерство
7.1. Основные принципы и цели кадровой политики
Основная цель кадровой политики Общества – это достижение максимальной прибыли от производственно-хозяйственной деятельности персонала.
Персонал предприятия – это работники предприятия, объединенные единым коллективным договором.
Кадровая политика – это целенаправленная деятельность по созданию трудового коллектива, который наилучшим образом способствовал бы совмещению целей и приоритетов предприятия и его работников.
Основные принципы кадровой политики:
1. Кадровая политика тесно увязана со стратегией развития (выживания) предприятия, т.е. является кадровым обеспечением реализации этой стратегии.
2. Кадровая политика должна быть гибкой. Обеспечивать стабильность существующих норм, чтобы подтвердить ожидания работников, и одновременно быть динамичной, чтобы соответствовать текущим интересам предприятия.
3. Кадровая политика должна быть экономически обоснованной, исходить из реальных финансовых возможностей.
4. Кадровая политика должна обеспечивать индивидуальный подход к работникам.
Таким образом, кадровая политика направлена на формирование такой системы работы с кадрами, которая позволяет получить экономический и социальный эффект при соблюдении трудового законодательства.
Кадровая политика рассчитана на дальние перспективы, текущая кадровая работа направлена на оперативное решение кадровых вопросов по обеспечению производства.
Основные направления кадровой политики:
1. Оптимизация численности персонала за счет переобучения, повышения квалификации, освоения вторых и смежных профессий, ротации кадров для повышения квалификации работников и эффективности их труда.
2. Отбор и прием работников в соответствии с действующей методикой. Адаптация вновь принимаемых работников.
3. Обеспечивать минимальную оплату труда, соответствующую прожиточному уровню по г. Чебоксары.
4. Признавать и по достоинству оценивать коллективные и индивидуальные успехи в труде. Совершенствовать систему мотивации труда работников.
5. Наличие профсоюзной организации, полного социального пакета, пополнение социального пакета (социального, мотивационного и компенсационного пакетов).
6. Внедрение корпоративной культуры.
7. Сотрудничество с центром занятости по организации практик и стажировки на предприятии молодых специалистов.
8. Обеспечение всесторонней поддержки работающей молодежи (профессионального роста и выдвижения на вакантные руководящие должности при наличии стажа и соответствующего образования). Создание кадрового резерва по принципу выдвижения на руководящие должности работников не старше 45 лет.
Молодежная политика является неотъемлемой частью кадровой политики и изложена в программе «Молодые кадры».
9. Социальная поддержка бывших работников предприятия пенсионного возраста (Совет ветеранов).
7.2. Структура работников по категориям
Категории работников на ОАО «Текстильмаш» на 2010 год:
- основные рабочие 7 человек;
- вспомогательные рабочие 66 человек;
- руководители 21 человек;
- специалисты 16 человек.
7.3. Возрастной состав работников
-
Возраст
Кол-во женщин
Кол-во мужчин
Всего
15-20 лет
1
0
1
21-25 лет
3
4
7
26-30 лет
3
2
5
31-35 лет
5
3
8
36-40 лет
3
1
4
41-45 лет
5
5
10
46-50 лет
8
6
14
51-55 лет
14
14
30
56-60 лет
6
19
25
61-65 лет
1
5
6
66-70 лет
0
1
1
71-75 лет
0
1
1
Итого
49
61
110
7.4. Текучесть кадров за 2010 год
На конец 2009 года среднесписочная численность работников составила 130 человек.
В 2010 году на работу было принято 77 человек, из которых по направлению Центра занятости населения г. Чебоксары по программе организации временного трудоустройства – 20 человек; и пенсионеров – 27 человек.
Выбыло 97 человек (по сокращению – 1, по собственному желанию – 92), из которых по направлению Центра занятости – 20 человек; пенсионеров – 27.
Среднесписочная численность работников на конец 2010 года составила 110 человек.
7.5. Качественный состав. Система развития персонала
Качественный состав работников ОАО «Текстильмаш»:
- высшее незаконченное – 1
- высшее – 25
- начальное – 8
- начальное профессиональное – 12
- среднее (полное) общее – 3
- среднее полное – 21
- среднее профессиональное незаконченное – 0
- среднее профессиональное – 40
Основные направления текущей работы:
- закрепление квалифицированных кадров (сохранение ”золотого фонда”) на предприятии (программа мотивации, в т.ч. представление на государственные награды);
- подготовка кадров на производстве с привлечением к теоретическому и практическому обучению работников пенсионного возраста, оформление ученических договоров с обучаемыми;
- привлечение кадров со стороны через центр занятости, радио, телевидение (формирование у работников и общественности положительного мнения о деловом имидже предприятия, проведение психофизиологической и социальной адаптации, обеспечение памяткой вновь поступающих работников);
- адаптацию вновь поступающих рабочих взять под личный контроль бригадирам, мастерам, начальникам участков; возобновить отчетность по проведению адаптации персонала;
- повышение квалификации работающих (обучение вторым и смежным профессиям, ротация “пооперационников” в пределах своей квалификации) с привлечением к теоретическому и практическому обучению работников пенсионного возраста;
- внутреннее перемещение по производственной необходимости при временном отсутствии работы (например, в период отключения энергоемкого оборудования обеспечивать загрузку работников или смещать график работы);
- совмещение профессий при отсутствии занятости по основной работе за счет повышения интенсивности труда.
- выявление работников, имеющих вторые профессии или профессиональную подготовку по другим профессиям (при наличии соответствующих документов) для подмены временно отсутствующего персонала;
- привлечение работников других предприятий на период отпусков по основному месту работы;
- привлечение и закрепление высококвалифицированных специалистов из числа бывших работников предприятия (также не работающих пенсионеров на временную работу на период отпусков основного персонала);
- привлечение студентов ВУЗов и учащихся других профессиональных учебных заведений на временную работу по рабочим специальностям, соответствующего профиля. Заключение договоров с учебными заведениями на прохождение учебно-ознакомительной, производственной и преддипломной практики;
- привлечение инвалидов 3 группы для трудоустройства на специальных рабочих местах, в том числе для выполнения квоты, установленной отделом социальной защиты Калининского района;
- предоставление графика работы по просьбе работников, способствующих более эффективному использованию рабочего времени;
- обеспечение выполнения коллективного договора и норм ТК РФ, отражение социальной защиты работников в коллективном договоре;
- завершение аттестации рабочих мест, сертификация работ по охране труда с последующим использованием льгот по финансированию мероприятий по охране труда за счет страховых взносов;
- реализация оборудования, с коэффициентом загрузки менее ___ и приобретение более производительного;
- укрепление имиджа предприятия совместно с профсоюзной организацией:
а) день открытых дверей для кандидатов на трудоустройство из центра занятости, студентов ВУЗов, школьников, детей работников предприятия в день знаний и в день защиты детей; организация выставок детских рисунков и поделок под девизом “Ты – лучший”;
б) регулярное освещение в газете “Машиностроитель” тем о передовиках производства и злободневных вопросах по производственной тематике;
в) организация культурного отдыха и досуга работников и членов их семей (корпоративные вечера в канун Дня машиностроителя, Нового года, международного женского Дня 8 марта и Дня защитника Отечества, выезд на природу за ягодами, грибами, рыбалка и т.д.);
г) регулярная информация о развитии предприятия в республиканской и городской печати, на сайтах компаний холдинга;
д) обустройство Дома спорта для проведения досуга работников предприятия и членов их семей в счет заработной платы или по оплачиваемым абонементам; организация шахматных турниров, турниров по шашкам, соревнований по баскетболу, теннису, волейболу, бильярду и др.;
е) организация сезонных выставок-продаж продукции на территории холдинга;
- дополнительные социальные льготы и виды поощрений для повышения мотивации труда персонала отслеживать, обобщать и в соответствии с финансовыми возможностями компаний холдинга включать в коллективный договор;
- систематически анализировать социально-демографическую характеристику и трудовой потенциал персонала.
7.6. Социальная политика
Основными целями социального партнерства являются:
— успешная деятельность Общества, направленная на получение прибыли;
— обеспечение занятости и возможности профессионального роста работников Общества;
— получение работником заработной платы в зависимости от личного трудового вклада и качества труда, на уровне не ниже минимальной оплаты по РФ;
— повышение уровня заработной платы, социальных гарантий по мере роста доходов Общества;
При этом Работодатели должны получать прибыль, а Работники - заработную плату в зависимости от их личного трудового вклада и качества труда, а вместе — гарантии защиты своих интересов.
Работодатели для достижения указанных целей действуют так, чтобы численность работников Общества и количество рабочих мест обеспечивали их выполнение.
Работодатели обязуются принимать меры по увеличению объема производства и информировать работников о результатах предпринятых мер одновременно с отчетом о выполнении коллективного договора.
В рамках социального партнерства работники Общества будут стремиться:
— оказывать содействие работодателю в таком управлении Обществом, при котором выполняются вышеуказанные цели;
— совершенствовать приемы и методы своей работы;
— представлять работодателю предложения о выпуске новых товаров, в первую очередь, которые разработаны самими работниками;
— вносить предложения по рациональному использованию ресурсов, внедрению прогрессивных форм и методов работы, снижению издержек производства;
— создавать в деловых кругах в городе Чебоксары, Чувашской Республике, России и других странах благоприятное мнение о репутации Общества.
В рамках социального партнерства работники Общества обязуются при поступлении деталей с браком не производить их обработку или сборку и принимать меры, препятствующие их дальнейшему использованию.
Работодатели и профком проводят совместные заседания. Цель заседаний — получение полного представления о ситуации в Обществах и объединение усилий по созданию нормальной трудовой обстановки, обмен мнениями по выполнению коллективного договора и другим вопросам, принятие совместных решений в пределах компетенции сторон. Повестка дня заседания определяется сторонами по взаимной договоренности.
Работодатели знакомят с коллективным договором каждого принятого работника под роспись.
7.7. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
Поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в адрес ОАО «Текстильмаш» не поступало.
Приложения
Приложение 1.
Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2010 года