Утверждено «27» апреля 2004г

Вид материалаДокументы

Содержание


3.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация (доллар США)
3.3. Обязательства эмитента
Просроченной кредиторской задолженности по кредитным договорам, договорам займа и выпущенным эмитентом долговым ценных бумагам у
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности по состоянию на конец 2003
3.3.2. Кредитная история эмитента
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   51

3.2. Рыночная капитализация эмитента


Эмитент является открытым акционерным обществом. Обыкновенные акции Эмитента обращаются на РТС и внебиржевом рынке. Для расчета средневзвешенной цены акций и рыночной капитализации эмитента выбрано Некоммерческое Партнерство «Фондовая биржа РТС» (далее - РТС).


Рыночная капитализация Эмитента по данным РТС

 

1999

2000

2001

2002

2003

На дату утверждения проспекта облигаций

Средневзвешенная цена акции (доллар США)

Нет данных

0.05029

0.06660

0.10448

0.28650

0.327

Количество акций в обращении (шт.)

472 382 880

472 382 880

472 382 880

472 382 880

472 382 880



472 382 880

Рыночная капитализация (доллар США)

-

20 548 655

35 428 716

47 191 050

144 076 778

154 469 202


Описание методики (методик) определения рыночной капитализации эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества находящихся в обращении обыкновенных акций на средневзвешенную цену одной обыкновенной акции, которая рассчитывается РТС в качестве признаваемой рыночной котировки.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность





1999

2000

2001

2002

2003

Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб., в том числе:

778 977

1 156 515

1 363 485

2 411 629

3 844 027

Просроченная, тыс. руб.

101 017

99 760

152 383

117 397

0

Доля просроченной задолженности в общей сумме кредиторской задолженности эмитента, %

12.97%

8.63%

11.18%

4.87%

0%



Расчет кредиторской задолженности эмитента осуществлен на основе суммирования разделов пассива баланса – «Краткосрочные обязательства» (стр. 590) и «Долгосрочные обязательства» (стр. 690) за исключением сумм, учитываемых в строке «Доходы будущих периодов» и «Резервы предстоящих расходов и платежей» (стр. 650 и 660 соответственно), так они не являются частью кредиторской задолженности эмитента.

Просроченной кредиторской задолженности по кредитным договорам, договорам займа и выпущенным эмитентом долговым ценных бумагам у эмитента нет.


Доля просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности эмитента за период 1999-2002г.г. снижалась и по состоянию на конец 2003г. эмитент не имеет просроченной кредиторской задолженности. Просроченная кредиторская задолженность в 1999-2002г.г. – это просроченная задолженность перед поставщиками и подрядчиками эмитента. Штрафные санкции и пени по указанной просроченной кредиторской задолженности не начислялись.

Краткосрочные кредиты банков составляют 1 165 млн. рублей или 41% краткосрочных пассивов эмитента. Основные суммы краткосрочных кредитов за 2003г. были получены от Челябинского Сбербанка РФ (Ленинское отделение) – 77%, Московского АКБ «Росевробанк» – 9%, Международного Московского Банка – 9% и АКБ «Металлинвестбанк» –5%. Необходимость привлечения кредитов связана с недостаточностью собственных оборотных средств эмитента вследствие роста хозяйственного оборота и реализации инвестиционной программы.


Структура кредиторской задолженности эмитента на конец 2003 года

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа




до 30 дней

От 31 до 60 дней

От 61 до 90 дней

От 91 до 180 дней

От 181 дней до 1 года

более 1 года

Краткосрочные и долгосрочные обязательства всего, тыс. руб.

1 371 100

100 586

425 661

20 021

904 326

1 022 333

Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб.

1 370 427

100 586

122 861

20 021

42 581

0

В том числе:



















Перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.

898 418

54 075

12 677

6 104

10 616

0

Векселя к уплате, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

Перед аффилированными лицами эмитента, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

По оплате труда, тыс. руб.

49 385

0

0

0

0

0

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс. руб.

87 563

0

0

0

0

0

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.

335 061

46 511

110 184

13 917

31 965

0

Кредиты всего, тыс. руб.

673

0

302 800

0

861 745

974 410

Займы всего, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

В том числе:



















Облигационные займы, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

Прочие обязательства, тыс. руб.

0

0

0

0

0

47 923*

Просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

В том числе перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

Просроченная задолженность по кредитам, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

Просроченная задолженность по займам, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0



* по строке «Прочие обязательства» со сроком наступления платежа свыше 1 года отражаются «Отложенные налоговые обязательства» эмитента в сумме 47 923 тыс. рублей.


Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности эмитента за период 1999-2002г.г., отсутствуют.


Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности по состоянию на конец 2003 г.

1. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитора: Европейский Банк Реконструкции и Развития (Великобритания)

Местонахождение кредитора: One Exchange Square London EC2A 2JN

Почтовый адрес кредитора: One Exchange Square London EC2A 2JN


Сумма кредиторской задолженности: 974 410 тыс. рублей

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная

ставка, штрафные санкции, пени): просроченной кредиторской задолженности нет

Европейский Банк Реконструкции и Развития (Великобритания) не является аффилированным лицом ОАО «ЧТПЗ».


2. Полное и сокращенное фирменные наименования кредитора: Закрытое акционерное общество «Специализированная металлотрубная компания», ЗАО «Спецметком»

Местонахождение кредитора: 107150, г.Москва, ул.Бойцовская, д. 22, стр. 3

Почтовый адрес кредитора: 107150, г.Москва, ул.Бойцовская, д. 22, стр. 3


Сумма кредиторской задолженности: 581 035 395 рублей

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная

ставка, штрафные санкции, пени): просроченной задолженности нет

ЗАО «Спецметком» не является аффилированным лицом ОАО «ЧТПЗ».

Прочие обязательства, не исполненные эмитентом на дату окончания завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, в случае, если их размер составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего утверждению проспекта ценных бумаг.

Таких обязательств нет

3.3.2. Кредитная история эмитента


Наименование обязательства

Наименование кредитора (заимодавца)

Размер основного долга

Дата погашения

Размер процентной ставки

Дата погашения

План

Факт

План

Факт

Кредит

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»

40 млн. долларов

01.12.2003

26.11.2003

4,5% + libor (1 месяц)

Ежемесячно

Ежемесячно

Кредит

Европейский Банк Реконструкции и Развития (Великобритания)

33 млн. долларов

14.06.2009

ожидается в соответствии с планом

4,75% + libor (3 месяца)

Ежеквартально

Ежеквартально


3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам





1999

2000

2001

2002

2003

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения третьим лицам, тыс. рублей, в том числе:

0

7 000

200 000

1 933 340

2 797 458

В форме залога, тыс. рублей:

0

0

0

1 908 779

2 450 205

В форме поручительства, тыс. рублей:

0

7 000

200 000

24 561

347 253

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, тыс. рублей:

0

7 000

200 000

24 561

347 253

Учетная политика эмитента в 1999-2001г.г. не предполагала отражение залога во внебалансовых обязательствах.


Обязательства эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам на конец 2003г., составляющие не менее 5% балансовой стоимости активов эмитента.

Таких обязательств нет

3.3.4. Прочие обязательства эмитента


Таких обязательств нет