Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда интервальный паевой инвестиционный фонд акций
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного, 58.88kb.
- Примечания к справке о стоимости активов на 30/03/2012 г. Открытый паевой инвестиционный, 38.14kb.
- Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов, 39.7kb.
- Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению, 58.04kb.
- Инвестиционный меморандум венчурного фонда Москва, 394.28kb.
- Овчарова Е. В., Осипова Ю. А. Недостаточность чистых активов как основание ликвидации?, 19.07kb.
- По бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных, 60.95kb.
- Инвестиционный портфель акций, 71.29kb.
- Оценка стоимости недвижимости как инвестиционного ресурса, 341.65kb.
- Нка финансовых активов» является составной частью комплексного обучения специальности, 11.88kb.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций
«Регионфинансресурс-Фонд акций»
под управлением Закрытого акционерного общества
«Управляющая компания «Регионфинансресурс»
г.Москва 30 июня 2009 г.
Информация о фактах и оценка последствий исправления ошибок, существенно влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая.
Существенными ошибками, влияющими на расчетную стоимость инвестиционного пая, являются ошибки, приводящие к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5% и более процентов.
Во 2 квартале 2009 г. существенных ошибок, влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5% и более процентов, выявлено не было.
Забалансовые риски.
В состав активов паевого инвестиционного фонда во 2 квартале 2009 г. не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов.
Во 2 квартале 2009 г. требований и обязательств по форвардным и фьючерсным контрактам и активов, обремененных залогом, не включаемых в расчет стоимости чистых активов не было.
Сведения о событиях, которые могут оказать существенное влияние на расчетную стоимость инвестиционного пая.
По состоянию на 30.06.2009 г. Управляющая компания не имеет:
объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда;
начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда
По состоянию на 30.06.2009 г. Управляющая компания сообщает о существенных изменениях (на 10 и более процентов за отчетный квартал) признаваемых котировок следующих ценных бумаг составляющих активы паевого инвестиционного фонда:
Изменение признаваемых котировок ценных бумаг составляющих активы паевого инвестиционного фонда за 2 квартал 2009 г.
| Эмитент | Начало отч.периода/ дата покупки | Признаваемая котировка (руб.) | Конец отчетного периода / дата продажи | Признаваемая котировка | % изменение |
| ОАО "Банк ВТБ" ао № гос.рег. 10401000B | 07.04.09 | 0,294 | 25.06.09 | 0,0347 | +18,0272% |
| ОАО "Сбербанк РФ"ао № гос.рег. 10301481B | 03.04.09 | 23,18 | 03.06.09 | 50,95 | +119,8016% |
| ОАО "Сбербанк РФ"ап № гос.рег. 20301481B | 01.04.09 | 10,23 | 10.06.09 | 30,62 | +199,3157% |
| ОАО "Газпром" ао №гос.рег.: 1-02-00028-A | 01.04.09 | 127,77 | 29.06.09 | 153,72 | +20,3099% |
| ОАО "Транснефть" ап № гос.рег 2-01-00206-A | 31.03.09 | 9 148,44 | 17.06.09 | 20 401,51 | +123,0053% |
| ОАО "РусГидро" ао № гос.р. 1-01-55038-E | 31.03.09 | 0,754 | 30.06.09 | 1,18 | +56,4987% |
| ОАО "Акрон"ао, № гос.рег. 1-03-00207-A | 31.03.09 | 527,52 | 01.06.09 | 926,02 | +75,5422% |
| ОАО Банк «Возрождение» ао, №гос.рег. 10101439B | 31.03.09 | 251,66 | 01.06.09 | 579,15 | +130,1319% |
| ОАО "Газпром нефть" ао, №гос.рег. 1-01-00146-A | 31.03.09 | 84,54 | 23.06.09 | 100,76 | +19,1862% |
| ОАО "ГМК "Норильский никель"ао, №гос.рег. 1-01-40155-F | 31.03.09 | 2 108,72 | 29.06.09 | 2 862,85 | +35,7625% |
| ОАО «СОЛЛЕРС» ао, №гос.рег. 1-01-02461-D | 31.03.09 | 145,58 | 13.04.09 | 201,31 | +38,2814% |
| ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ао, №гос.рег. 1-03-00161-A | 07.04.09 | 90,97 | 24.06.09 | 107,20 | +17,8410% |
| ОАО "Полюс Золото" ао, №гос.рег. 1-01-55192-E | 18.06.09 | 1 367,67 | 30.06.09 | 1 226,82 | -10,2985% |
| ОАО "Ростелеком" ап, №гос.рег. 2-01-00124-A | 07.04.09 | 37,87 | 20.05.09 | 49,63 | +31,0536% |
| ОАО "Северсталь" ао, №гос.рег. 1-02-00143-A | 03.04.09 | 124,72 | 01.06.09 | 188,46 | +51,1065% |
| ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ао №гос.рег 1-02-33498-Е | 10.04.09 | 0,0105 | 17.04.09 | 0,0126 | +20,0000% |
| ОАО «Банк Возрождение» ап №гос.рег.20201439В | 04.05.09 | 212,20 | 04.05.09 | 331,40 | +56,1734% |
| ОАО «Авиакомпания ЮТэйр» ао №гос.рег.1-01-00077-F | 22.04.09 | 4.542 | 30.06.09 | 6.031 | +32,7829% |
| ОАО «Белон» ао №гос.рег.1-06-10167-F | 28.05.09 | 13,18 | 04.06.09 | 16,92 | +28,3763% |
| ОАО «ВБД ПП» ао №гос.рег.1-01-06005-А | 10.04.09 | 625,43 | 01.06.09 | 1 012,06 | +61,8183% |
| ОАО «Верофарм» ао №гос.рег.1-02-00575-Н | 08.04.09 | 514,64 | 29.04.09 | 621,56 | +20,7757% |
| ОАО «ВолгаТелеком» ао №гос.рег.1-01-00137-А | 22.04.09 | 26,13 | 21.05.09 | 40,24 | +53,9992% |
| ОАО «Группа Черкизово» ао №гос.рег.1-02-10797-А | 13.04.09 | 89,65 | 30.06.09 | 183,79 | +105,0084% |
| ОАО «Дальневосточное морское пароходство» ао №гос.рег.1-03-00032-А | 27.05.09 | 8,34 | 30.06.09 | 11,16 | +33,8129% |
| ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» ао №гос.рег.1-01-55275-Е | 13.04.09 | 0,297 | 15.06.09 | 0,563 | +89,5623% |
| ОАО «Иркутскэнерго» ао №гос.рег.1-01-00041-А | 13.04.09 | 6,898 | 01.06.09 | 8,923 | +29,3563% |
| ОАО «КАМАЗ» ао №гос.рег.1-08-55010-D | 13.04.09 | 24,24 | 06.05.09 | 33,95 | +40,0578% |
| ОАО «Компания «М.Видео» ао №гос.рег.1-02-11700-А | 08.04.09 | 43,84 | 30.06.09 | 71,7375 | +63,6348% |
| ОАО «Концерн «Калина» ао №гос.рег.1-05-30306-D | 24.04.09 | 266,25 | 30.06.09 | 357,15 | +34,1408% |
| ОАО «НПК «ИРКУТ» ао №гос.рег. 1-03-00040-А | 03.04.09 | 3,93 | 30.06.09 | 7,154 | +82,0356% |
| ОАО «НМТП» ао №гос.рег.1-01-30251-Е | 13.04.09 | 2,422 | 27.05.09 | 3,775 | +55,8629% |
| ОАО «ОГК-4» ао №гос.рег.1-02-65104-D | 28.04.09 | 0,781 | 06.05.09 | 1,006 | +28,8092% |
| ОАО «Татнефть» ап №гос.рег.2-03-00161-А | 31.03.09 | 31,42 | 10.04.09 | 36,47 | +16,0726% |
| ОАО «ОГК-2» ао №гос.рег.1-02-65105-D | 06.04.09 | 0,369 | 11.06.09 | 0,88 | +138,4824% |
| ОАО «ОГК-6» ао №гос.рег.1-02-65106-D | 06.04.09 | 0,361 | 11.06.09 | 0,805 | +122,9917% |
| ОАО «Распадская» ао №гос.рег.1-04-21725-N | 31.03.09 | 33,64 | 06.05.09 | 57,73 | +71,6112% |
| ОАО «Ростелеком» ао №гос.рег.1-01-00124-А | 16.06.09 | 200,29 | 22.06.09 | 179,64 | -10,3101% |
| ОАО «Фармстандарт» ао №гос.рег.1-01-03675-Е | 28.04.09 | 930,33 | 30.06.09 | 1 061,03 | +14,0488% |
| ОАО «Трубная металлургическая компания» ао № гос. рег.1-01-29031-Н | 31.03.09 | 38,46 | 12.05.09 | 77,48 | +101,4561% |
| ОАО "ФСК ЕЭС" ао № гос.рег. 1-01-65018-D | 01.04.09 | 0,163 | 30.06.09 | 0,269 | +65,0307% |
| ОАО «Челябинский цинковый завод» ао №гос.рег.1-01-45040-D | 04.05.09 | 61,74 | 30.06.09 | 54.47 | -11,7752% |
| ОАО «ЦентрТелеком» ао №гос.рег.1-04-00194-А | 30.04.09 | 5,121 | 04.06.09 | 7,52 | +46,8463% |
Генеральный директор
ЗАО «УК «Регионфинансресурс» А.А.Спасский
Главный бухгалтер
ЗАО «УК «Регионфинансресурс» М.В.Трухачев
Генеральный директор
ЗАО «ИК «ПЭКО-ИНВЕСТ» В.В.Косарев