Примечания к справке о стоимости активов на 30/03/2012 г. Открытый паевой инвестиционный фонд "Тройка Диалог Фонд денежного рынка" зао «Управляющая компания «Тройка Диалог»
| Вид материала | Документы |
СодержаниеСерия выпуска (если имеется) Зао "кредит европа банк", 06 Зао кб "глобэксбанк", бо-04 |
- Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного, 101.35kb.
- 19 октября 2011 г. Пресс-релиз, 129.02kb.
- В. Г. Перова «Тройка». Тип урок, 101.94kb.
- Изменения и дополнения в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным, 30.5kb.
- Темы авторского эссе:, 57.45kb.
- Управляющая Компания «Ар. И. С.», 156.01kb.
- Решением Совета Директоров, 1062.67kb.
- Справка №5 о списании с баланса активов кб «Диалог-Оптим», нереальных к взысканию, 87.8kb.
- Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов, 39.7kb.
- Урок развития речи. Сочинение по картине В. Г. Перова "Тройка", 35.63kb.
| | Примечания к справке о стоимости активов на 30/03/2012 г. Открытый паевой инвестиционный фонд "Тройка Диалог - Фонд денежного рынка" ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» |
В соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ от 22.10.2003 года № 03-41/пс, Примечания прилагаются к справке о стоимости активов фонда, составленной на последний рабочий день календарного месяца.
1. Информация о денежных средствах в банковских вкладах, составляющих активы паевого инвестиционного фонда.
| Наименование | Срок возврата вклада |
| ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42003810300010000057 в ОАО "Банк Уралсиб" | 2012-04-27 |
| ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42003810600010000045 в ОАО "Банк Уралсиб" | 2012-04-02 |
| ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42003810800010000049 в ОАО "Банк Уралсиб" | 2012-04-02 |
| ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810180000000245 в ОАО "Номос-Банк" | 2012-08-22 |
| ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810200000000003 в ОАО "Промсвязьбанк" | 2012-07-20 |
| ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810200010000008 в ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | 2012-06-28 |
| ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810200010000011 в ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | 2012-11-22 |
| ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810277000060540 в ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 2012-07-05 |
| ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810400010000078 в ОАО "Банк Уралсиб" | 2013-02-25 |
| ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810500010000009 в ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | 2012-09-20 |
| ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810800010081350 в ОАО "МДМ Банк" | 2012-04-20 |
| ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42005810900010000010 в ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | 2012-10-25 |
| ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42006810401300000024 в ОАО "Альфа-Банк" | 2012-05-23 |
| ПИФ "Фонд ден.рынка" - 42006810600000000012 в ОАО "Номос-Банк" | 2013-01-21 |
2. Информация о государственных ценных бумагах Российской Федерации.
| Наименование ЦБ | Дата погашения ЦБ |
| SU25069RMFS4 | 2012-09-19 |
| SU25078RMFS5 | 2013-02-06 |
3. Информация об облигациях российских хозяйственных обществ.
| Наименование ЦБ | Номер выпуска | Серия выпуска (если имеется) | Дата погашения ЦБ |
| ОАО "МДМ Банк", 07 | 07 | - | 2012-07-19 |
| ЗАО "Гражданские самолеты Сухого", БО-02 | 02 | БО-02 | 2014-04-22 |
| ЗАО "Гражданские самолеты Сухого", 01 | 01 | - | 2017-03-26 |
| ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", 06 | 06 | - | 2014-02-18 |
| ЗАО "ФК "Еврокоммерц", 05 | 05 | - | 2011-03-15 |
| ЗАО КБ "ГЛОБЭКСБАНК", БО-04 | 04 | БО-04 | 2014-08-01 |
| ОАО "ОГК-2", 02 | 02 | - | 2012-04-19 |
| ООО "Инком-Лада", 03 | 03 | - | 2011-06-10 |
| И.О. Генерального директора | ______________ | /Елизарова Н.В. / |
| | ||
| Главный бухгалтер | ______________ | /Коньшина О.Н. / |
| | ||
| Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ______________ | /_______________________/ |