Справка №5 о списании с баланса активов кб «Диалог-Оптим», нереальных к взысканию
| Вид материала | Документы |
СодержаниеОснования для списания Конкурсный управляющий |
- Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности при наличии основания,, 20.78kb.
- Сведения о списании безнадежной к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам, 19.99kb.
- Анализ ликвидности баланса, 30.22kb.
- Примечания к справке о стоимости активов на 30/03/2012 г. Открытый паевой инвестиционный, 38.14kb.
- Комплексный анализ активов и пассивов бухгалтерского баланса Содержание, 239.33kb.
- Контрольная работа по дисциплине "Экономический анализ", 708.6kb.
- Понятие бухгалтерского баланса является одним из основных в бухгалтерском учёте, 37.73kb.
- Совет депутатов муниципального образования, 13.58kb.
- Лекция Бухгалтерский баланс, 93.63kb.
- Ш. А. Шнан, В. В. Чекина, М. Н. Зайченко,, 10.21kb.
СПРАВКА № 5
о списании с баланса активов КБ «Диалог-Оптим», нереальных к взысканию
| № п/п | № балансового счета | Наименование дебитора, город | Наименование активов | Сумма задолженности по балансу | Основания для списания | Перечень прилагаемых документов | | |||||||||
| | | | | Руб. | | | | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | | |||||||||
| 1. | 45206 | ООО «Стелз Шугар», г. Москва | Кредитная задолженность | 56 224 866,30 | Отделом по ЗАО УФССП по г. Москве в ходе исполнительного производства имущество и/или денежные средства должника, на которые может быть обращено взыскание, не обнаружено. | 1. Акт о невозможности взыскания от 26.04.07 на $ 6 869 240,40 2. Акт о невозможности взыскания от 26.04.07 на 20 тыс.рублей. 3. . Акт о невозможности взыскания от 26.04.07 на $ 46 413,778 и 10 734,85руб. | | |||||||||
| 45812 | Кредитная задолженность | 77 480 965,00 | | |||||||||||||
| 60312 | госпошлина | 30 734,85 | | |||||||||||||
| 2. | 60312 | ООО «Компания «Гранит», г. Москва | Расчеты по договорам цессии | 542 033 500,00 | Задолженность числится в балансе ошибочно. Была образована 06.07.04 временно, при заключении договоров цессии с ООО «Гранит». В последующем при получении пакета документов от ООО «Гранит» своевременно не была списана с баланса. Акты приема-передачи документов от ООО Гранит» прилагаются. | 1. Договор уступки права требования № Ч-4119/2004 от 01.07.04 2.Дополнительное соглашение от 06.07.04 3.Акт приема-передачи векселей от 06.07.04 4.Акт об отсутствии взаимных материальных и иных претензий от 01.07.04 5.Договор о замене лица в обязательстве №Ч-4118/2004 от 01.07.04 6.Дополнительное соглашение от 06.07.04 7.Акт приема-передачи векселей от 06.07.04 8.Акт об отсутствии взаимных материальных ценностей и иных претензий от 01.07.04 9.Договор уступки права требования № Ч-4117/2004 от 01.07.04 10.Дополнительное соглашение от 06.07.04 11.Акт приема-передачи векселей от 06.07.04 12.Акт об отсутствии взаимных материальных и иных претензий от 01.07.04 | | |||||||||
| 3. | 47423 | «Nidan» | расчеты | 300 860,05 | Документы, подтверждающие задолженность, конкурсному управляющему не передавались. Задолженность образовалась 15.05.2002 при перечислении Банком 10,5 тыс.долл.США фирме «Nidan» без указания назначения платежа («Расчеты»). Срок исковой давности истек. Фирма «Nidan» клиентом Банка не являлась, счетов в Банке не имела, в связи с чем данных для установления места нахождения фирмы в банке не имеется. | 1. Документы отсутствуют, местонахождение фирмы неизвестно, исходных данных для идентификации фирмы в Банке не имеется. 2.Выписка по л/с №47423840100000000016 3.Мемориальный ордер №039 от 15.05.02 | | |||||||||
| 4. | 20202 | Мурманский филиал КБ «Диалог-Оптим», г. Мурманск | Касса филиала | 394 981,83 | Бывший руководитель Мурманского филиала Марков И.А. умер 24.08.05. ОВД и Прокуратура Ленинского Административного округа г. Мурманска, проводившие следственные действия по факту гибели Маркова И.А., имущество и/или денежные средства, принадлежащие Банку, не обнаружили. | 1.Выписка по л/с 20202 (касса филиала «Мурманский»). 2. Н/п Начальнику ОВД Ленинского Административного округа г. Мурманска от 11.04.07 № 1661-К 3. Письмо ОВД Ленинского Административного округа. г. Мурманска от 18.04.07 № 27/говп 5447 4.Н/п Прокурору Ленинского Административного округа. г. Мурманска от 10.05.07 №2367 5. Н/п ЗАГС г. Мурманска от 11.04.07 №1662-К 6.Справка о смерти № 2822 о смерти Маркова И.А. 7.Ответ Прокуратуры Ленинского Административного округа г. Мурманска от 25.05.07 № б/н. | | |||||||||
| 60308 | Подотчетные суммы | 9 795,75 | | |||||||||||||
| 5. | 45206 | ООО «МеталлСтрой»,Самарская обл., г. Тольятти | Кредитная задолженность | 3 112 821,18 | Конкурсное производство в отношении должника завершено 26..03.07. Требования Банка , включенные в Реестр требований кредиторов третьей очереди, остались непогашенными ввиду отсутствия денежных средств. В соответствии с п. 9 ст.142 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. | 1.Кредитный договор № К-2004/150 от 11.06.04 2.Определение Арбитражного суда Самарской области от 22.02.06 3. Определение Арбитражного суда Самарской области от 26.03.07 4.Письмо бывшего конкурсного управляющего ООО «МеталлСтрой» от 27.04.07 5.Свидетельство ФНС о ликвидации от 11.04.07 | | |||||||||
| | | Итого: | | 679 588 524,96 | | | | |||||||||
| | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | |||||||||
| Конкурсный управляющий | | | | А.А.Сергеев | | | | |||||||||
| | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | |||||||||
| Исполнитель: Чувиляев М.П. (336-25-07) | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | |||||||||