Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного, 58.88kb.
- Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного, 101.35kb.
- Примечания к справке о стоимости активов на 30/03/2012 г. Открытый паевой инвестиционный, 38.14kb.
- Овчарова Е. В., Осипова Ю. А. Недостаточность чистых активов как основание ликвидации?, 19.07kb.
- Нка финансовых активов» является составной частью комплексного обучения специальности, 11.88kb.
- Пояснительная записка к справке по форме 2-ндфл, 22.69kb.
- Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению, 58.04kb.
- Приказ от 29 января 2003 года об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов, 48.4kb.
- Биржевые спекулянты на российском фондовом рынке: в чем различия между новичками, 274.71kb.
- Приказом Минфина России от 30. 12. 2005 n 167н. Следует учитывать: несмотря на то что, 34.47kb.
Пояснительная записка
к Справке о стоимости чистых активов
«Интервального Паевого Инвестиционного Фонда смешанных инвестиций
«Дивидендные акции и корпоративные облигации»
под управлением ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
по состоянию на 30 марта 2012 года
Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент», осуществляющее доверительное управление (далее по тексту – «Управляющая компания») Интервальным Паевым Инвестиционным Фондом смешанных инвестиций «Дивидендные акции и корпоративные облигации» (далее по тексту – «Фонд»), в соответствии с требованиями Приказа ФСФР России от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», сообщает:
1. По состоянию на 30 марта 2012 года стоимость чистых активов Фонда составила 97 520 094,69 (Девяносто семь миллионов пятьсот двадцать тысяч девяносто четыре рубля 69 копеек), стоимость одного инвестиционного пая – 3 681,68 (Три тысячи шестьсот восемьдесят один рубль 68 копеек).
2. При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным законом № 156–ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах», Приказом ФСФР России от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», Приказом ФСФР России от 28.12.2010 № 10-79/пз-н «Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Правилами доверительного управления Фонда.
3. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок:
В 1 квартале 2012 года таких ошибок выявлено не было.
4. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам и активы, обремененные залогом:
В 1 квартале 2012 года таких рисков нет.
5. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда:
а) сумма объявленных в 1 квартале 2012 года, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы Фонда на 30.03.12г.
По данным управляющей компании таких событий не было.
б) сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы фонда:
Таких доходов нет.
в) сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы фонда
Таких объектов в составе активов Фонда нет.
г) существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда
| | Вид ценных бумаг | Эмитент | Регистрационный номер | Изменение признаваемой котировки (%) |
| 1. | Акции | ОАО «ММК», ао | 1-03-00078-А | 10.28 |
| 2. | Акции | ОАО «Сбербанк России», ао | 10301481B | 20.34 |
| 3. | Акции | ОАО «Сургутнефтегаз», ап | 2-01-00155-A | 22.23 |
| 4. | Акции | ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ао | 1-03-00161-A | 24.66 |
д) прочих событий, которые могли оказать существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда, не было.
К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости активов, составляющих Фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов Фонда.
Генеральный директор А.Е.Жуйков
Начальник отдела учета средств
коллективных инвестиций М.В.Кулик
Генеральный директор
ОАО "Специализированный депозитарий
"ИНФИНИТУМ" П.И.Прасс