Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда
| Вид материала | Пояснительная записка |
СодержаниеОао «мгтс» ао Оао «мтс» ао Оао «мгтс» ао |
- Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного, 101.35kb.
- Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов, 39.7kb.
- Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению, 58.04kb.
- Примечания к справке о стоимости активов на 30/03/2012 г. Открытый паевой инвестиционный, 38.14kb.
- По бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных, 60.95kb.
- Овчарова Е. В., Осипова Ю. А. Недостаточность чистых активов как основание ликвидации?, 19.07kb.
- Инвестиционный меморандум венчурного фонда Москва, 394.28kb.
- Нка финансовых активов» является составной частью комплексного обучения специальности, 11.88kb.
- Проект федеральный стандарт оценки, 119.42kb.
- Пояснительная записка к справке по форме 2-ндфл, 22.69kb.
Пояснительная записка
к Справке о стоимости чистых активов
Открытого паевого инвестиционного фонда «УНИВЕР – фонд акций»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»
по состоянию на 28 сентября 2007 года.
По состоянию на 28 сентября 2007 года стоимость чистых активов Фонда составила 143 884 097,82 (Сто сорок три миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи девяносто семь рублей 82 копейки), стоимость одного инвестиционного пая - 23 043,88 (Двадцать три тысячи сорок три рубля 88 копеек).
При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным Законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах», Постановлением Правительства РФ № 564 от 25.07.2002 «О типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом», Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», Приказом ФСФР РФ № 07-13/пз-н от 08 февраля 2007 года «Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Правилами ДУ ОПИФ «УНИВЕР – фонд акций», Правилами определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда.
Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, в 3 квартале 2007 года допущено не было.
Забалансовых рисков ОПИФ «УНИВЕР – фонд акций» в 3 квартале 2007 года нет.
Событий, которые могли оказать существенное влияние на стоимость чистых активов ОПИФ «УНИВЕР – фонд акций» в 3 квартале 2007 года не было.
Существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда.
| Ценная бумага | Признаваемая котировка на 29.06.07 | Признаваемая котировка на 28.09.07 | Изменение в % |
| ОАО РАО «ЕЭС России» АП | 30,425 | 26,448 | -13,07 |
| ОАО «Ростелеком» АП | 75,2300 | 65,6400 | -12,75 |
| «Банк Москвы» (ОАО) АО | 1492,6700 | 1194,2600 | -19,99 |
| ОАО «Банк ВТБ» АО | 0,1405 | 0,1159 | -17,51 |
| ОАО «ГМК «Норильский Никель» АО | 5355,6400 | 6364,5000 | 18,84 |
| ОАО «Нижнекамскшина» АО | 45,72814 | 34,51393 | -24,52 |
| ОАО РАО «ЕЭС России» АО | 34,7970 | 30,4340 | -12,54 |
| ОАО «Сургутнефтегаз» АО | 27,9700 | 34,2240 | 22,36 |
| Банк «Возрождение» (ОАО) АО | 1556,2200 | 1345,7500 | -13,52 |
| ОАО «Северсталь авто» АО | 869,3100 | 1215,1900 | 39,79 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» АО | 254,0300 | 287,3000 | 13,10 |
| ОАО «Северсталь» АО | 361,1200 | 523,5300 | 44,97 |
| ОАО «МГТС» АО | 895,5800 | 782,8300 | -12,59 |
| ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина АО | 117,7500 | 138,8300 | 17,90 |
Суммы объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда.
| Эмитент | Ожидаемая дата закрытия реестра | Ожидаемый размер дивидендов |
| ОАО «Ростелеком» АП | 27-04-2007 | 14 794,50 |
| ОАО «Ростелеком» АО | 27-04-2007 | 36 297,62 |
| ОАО «Газпром» АО | 11-05-2007 | 46 863,00 |
| ОАО «Газпром нефть» ао | 18-05-2007 | 127 052,18 |
| ОАО «АвтоВАЗ» АП | 06-04-2007 | 7 210,00 |
| ОАО «Аэрофлот» АО | 07-05-2007 | 15 276,69 |
| ОАО «ВолгаТелеком» АО | 03-05-2007 | 10 574,65 |
| ОАО «Якутскэнерго» АО | 30-03-2007 | 30 145,73 |
| ОАО «Сургутнефтегаз» АО | 16-03-2007 | 95 718,00 |
| ОАО «Роснефть» АО | 23-05-2007 | 39 900,00 |
| ОАО «МТС» АО | 14-05-2007 | 77 360,00 |
| ОО «Сибирьтелеком» АО | 07-05-2007 | 28 081,35 |
| ОАО «Иркутскэнерго» АО | 03-05-2007 | 5 442,31 |
| ОАО «МГТС» АО | 12-05-2007 | 31 920,00 |
| ОАО «Татнефть» АО | 13-05-2007 | 55 200,00 |
| ОАО «ВБД ПП» АО | 15-05-2007 | 3 669,72 |
К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего Фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов фонда.
Заместитель Генерального директора ________________ Вахромкин К.В.
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение
бухгалтерского учета фонда _________________ Жирникова О.М.
Начальник управления Спец.депозитарного обслуживания
ОАО АКБ «Росбанк» _________________ Закольская Н.Д.