Бухгалтерский отчет за 2010 год пояснительная записка
| Вид материала | Отчет |
- Бухгалтерский отчет за 2011 год пояснительная записка г. Норильск 2012 год, 1139.15kb.
- Пояснительная записка 9 Бухгалтерский баланс 18 Отчет о прибылях и убытках, 502.21kb.
- Камалетдиновой Альбины Хамзовны II категория Рассмотрено на заседании педагогического, 412.96kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год (тыс руб.) Пояснительная, 938.86kb.
- Пояснительная записка подписывается руководителем и заверяется, 14.11kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год пояснительная записка, 457.03kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности за 2010 год, 514.22kb.
- Годовой бухгалтерский отчет за 2010 год, 127.5kb.
- Пояснительная записка к показателям среднесрочного финансового плана на 2010 год, 218.37kb.
- Митряевой Елены Николаевны, Iквалификационная категория Рассмотрено на заседании педагогического, 1763.82kb.
- филиал СМУ ОС, местонахождение п. Талакан – 29 647 тыс. руб. филиал создан в 2010 г.;
- филиал «Строительно-монтажное управление Промышленного и гражданского строительства» (СУ ПГС) местонахождение г. Благовещенск, Амурской области - 223 785 тыс. руб. против прошлого 103 095 тыс. руб., прирост составил 120 690 тыс. руб. за счет увеличение объемов работ и появление новых объектов строительства;
- филиал «СУ Атомстрой» местонахождение г. Железногорск, Красноярского края – 120 459 тыс. руб. против 113 957 тыс. руб. прошлого периода, прирост составил 6 502 тыс. руб., за счет предстоящего увеличения объемов работ;
- филиал «СУ Богучангэсстрой» местонахождение г. Кодинск Красноярского края – 65 051 тыс. руб., против прошлого года 43 444 тыс. руб., прирост составил 21 607 тыс. руб.;
- филиал «СУ ТИХООКЕАНСКОЕ» местонахождение г. Владивосток, Приморский край – 1 888 тыс. руб., против прошлого года 10 808 тыс. руб., снижение составило 8 920 тыс. руб.;
- филиал «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» (СМЭУ) г. Райчихинск – 110 396 тыс. руб., против прошлого года 18 409 тыс. руб., прирост составил 91 987 тыс. руб.
- филиал «Управления промышленных производств» - 42 262 тыс. руб. (филиал создан в 2010г.);
- структурное подразделение Управление транспорта и механизмов (УТиМ) – 43 999 тыс. руб., против прошлого года 40 571 тыс. руб., снижено на 3 428 тыс. руб.
- структурное подразделение Управление строительных механизмов (УСМ) – 24 057тыс. руб. против прошлого года 28 910 тыс. руб., прирост 4 853 тыс. руб.
- структурное подразделение Управление производственно-технологической комплектации (УПТК) -120 298 тыс. руб. против прошлого года 148 625 тыс. руб. прирост составил 28 327 тыс. руб.
Запасы материалов в целом по обществу против прошлого года увеличены на 173 300 тыс. руб., процент увеличения запасов составил 28,43 %. . Причина увеличения запасов: - увеличение объемов работ на территории г. Благовещенска, создание новых филиалов..
Материальные запасы составляют 28,45 % от оборотных активов, или 24,57% от всех активов Общества, против прошлого года 22,34% от оборотных средств или 19,80% от всех активов общества.
В строке 213 « Затраты в незавершенном производстве» ф.1 отражена:
- фактическая стоимость выполненных, но не сданных работ по следующим объектам
тыс.руб.
| № п/п | Объекты | Сумма | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Первая очередь трубопроводной системы «Козьмино» | 250 401 | |
| 2 | Выполненные работы по строительству Богучанской ГЭС | 48 972 | |
| 3 | Строительство сухого строительства г. Железногорск | 65 315 | |
| 4 | Берегоукрепление и реконструкция набережной р.Амур | 104 080 | |
| 5 | Областной перинатальный центр г. Благовещенск | 32 374 | |
| 6 | Регулирующий резервуар К.О.С. п. Новобурейский | 5 077 | |
| 7 | Аэровокзальный комплекс г.Благовещенск | 84 322 | |
| 8 | Комплекс быстровозводимых малоэтажных жилых домов г. Благовещенск | 95 045 | |
| 9 | Комплекс быстровозводимых малоэтажных жилых домов г. Белогорск | 31 606 | |
| 10 | Перенос участка автодороги Благовещенск – Гомелевка | 13 635 | |
| 11 | Объекты саммита на о. Русский Мини-ТЭЦ «Северная» | 21 904 | |
- сметная стоимость по объекту саммита на о. Русский Мини-ТЭЦ «Северная» , как не предъявленная к оплате начисленная выручка определенна в соответствии с ПБУ 2/2008.
Расходы будущих периодов (строка 216) составили 22 506 тыс. руб.., снижение против прошлого года составило 10 589 тыс. руб. или в 1,47 раза за счет снижения страхования новых объектов строительства (вид страхования: страхование строительных рисков и страхование гражданской ответственности за ненадлежащие исполнение государственных контрактов).
В строке 214 «Готовая продукция и товары для перепродажи» ф.1 отражены:
- товары для продажи на сумму 52 тыс. руб.:
- готовая продукция на сумму 64 392 тыс. руб.
Сумма, выявленных недостач за год составила 1 737 тыс. руб.:
- переданы документы в следственные органы и отделы экономической безопасности, юридический отдел в размере 1 306 тыс. руб.:
- погашена добровольно в сумме 120 тыс. руб.;
- списана на финансовый результат в сумме 300 тыс. руб. стоимость имущества утраченного в результате пожара,
- списана на финансовый результат суммовая разница при проведении пересортицы в сторону недостачи в размере 11 тыс.руб.
Оприходовано излишек за год в сумме 2 364 тыс. рублей.
3.7. Долгосрочные дебиторская задолженность и обязательства
3.7.1 Долгосрочная дебиторская задолженность (стр.230 ф.1)
В дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, составляет 216 тыс. руб.
- в строке 234 Ф.1 «авансы выданные» отражены суммы авансов выданных лизингодателю ЗАО « ФК Финби» под приобретение техники со сроками гашения в 2012 и 2013г.г. (долгосрочные) в размере 216 тыс. руб.
Общая задолженность по авансам, выданным перед ЗАО «ФК Финби» по состоянию на 31.12.2009г. составляет - 5920 тыс. руб.
3.7.2.. Прочие долгосрочные обязательства (стр.520 ф.1)
В прочих долгосрочных обязательствах строке 520 ф.1 отражена задолженность по страховым взносам со сроками погашения в 2012 и 2013г.г. в сумме 9912 тыс. руб.:
1. по договорам страхования гражданской ответственности Общества за исполнение или ненадлежащие исполнение контрактов на выполнение работ на объектах
- «Сухое хранилище облученного ядерного топлива», «Реконструкция мокрого хранилища облученного ядерного топлива» (филиала СУ «Атомстрой») – 7235 тыс. руб.;
2. по договорам страхования строительно-монтажных рисков на объекте «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур» (филиал СУ «ПГС» г. Благовещенск) – 2677 тыс. руб.
Общая задолженность по страховым взносам по состоянию на 31.12.2010г составляет 23720 тыс. руб.
3.7.3. Отложенные налоговые обязательства
В строке 515 ф.1 отражена разница между бухгалтерским и налоговым учетом по состоянию на 31.12.2010г. – временные облагаемые разницы - в сумме 52 031 тыс. руб. возникшие в связи с:
- различной оценкой готовой продукции на складе (ст. 319 НК РФ) – 8 870 тыс. руб.;
- различиями в начислении амортизации по программному обеспечению (расходы будущих периодов в бухгалтерском учете ) - 17 тыс. руб.;
- различиями в начислении амортизации по основным средствам (различия в сроках использования, применении специальных коэффициентов и различия в первоначальной стоимости основного средства) – 473 тыс. руб.;
- различиями по стоимости «незавершенки» на конец отчетного периода (ст.319 НК РФ) – 24 925 тыс. руб.;
- различиями в формировании резерва по сомнительным долгам в налоговом учете (ст.266 НК) – 17 746 тыс. руб.;
За 2010г. отложенные налоговые обязательства (ОНО):
- возникли: в сумме 20 664 тыс. руб.;
- списаны в связи с выбытием основных средств в сумме 3тыс. руб.;
- погашено ОНО -548 тыс. руб.
Рост ОНО по состоянию на 31.12.2009г. в основном объясняется ростом остатков готовой продукции на складе, у которой имеется различие в оценке их стоимости по бухгалтерскому и налоговому учету, формированием резерва по сомнительным долгам для целей налогового учета, возникновением НЗП в оценке стоимости по бухгалтерскому и налоговому учету
3.8. Краткосрочная задолженность и краткосрочные обязательства
3.8.1.Краткосрочная дебиторская задолженность (стр. 240 ф.1)
Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2010 г. составила 956 679 тыс. рублей в целом по обществу и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 210 341тыс. рублей или на 28,18 %.
тыс.руб.
| № п/п | Наименование покупателя - дебитора | дебиторская задолженность по состоянию на 1.01.2010г. | Дебиторская задолженность на 31.12.2010г. Руб | Прирост + Снижение - | ||
| Сумма, руб. | В том числе просроченная | Доля задолженности % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Покупатели и заказчики (стр.241ф.1) | 559 277 | 479 811 | 168 050 | 50,15% | -79 466 |
| | в т.ч. задолженность покупателей и заказчиков | 559 277 | 479 811 | 168 050 | 50,15% | -79 466 |
| 1 | ЗАО "ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ" | х | 38 217 | 38 217 | 4,00% | х |
| 2 | ЗАО "СтройСервисРемонт" | х | 25 933 | 6772 | 2,72% | х |
| 3 | ОАО "Богучанская ГЭС" | х | 24 845 | 0 | 2,59% | х |
| 4 | ОАО" Водоканал-Инжиниринг" | х | 15 637 | 0 | 1,63% | х |
| 5 | ООО "Буреяжилпромстрой" | х | 13 432 | 12447 | 1,40% | х |
| 6 | ООО "Мидас" | х | 13 187 | | 1,38% | х |
| 7 | ООО "Калининэнергострой" | х | 7 243 | 7243 | 0,75% | х |
| 8 | ООО "Управляющая строительная компания" | х | 6 869 | 6 869 | 0,71% | х |
| 9 | ФГУП "УССТ N 9 при Спецстрое России" | х | 5 820 | 1620 | 0,60% | х |
| 10 | ООО "Райчихинская Управляющая Компания" | х | 94 882 | 94 882 | 9,94% | х |
| 11 | ООО "Управляющая компания "Буреягэсстрой-ЖКХ" | х | 20 438 | 0 | 2,14% | х |
| 12 | Жилой фонд г.Сковородино | х | 19 191 | 0 | 2,00% | х |
| 13 | Население Жилфонд Райчихинск | х | 72 711 | 0 | 7,60% | х |
| 14 | ООО "РУК" | х | 7 596 | 0 | 0,79% | х |
| 15 | Администрация города Сковородино | х | 10 373 | 0 | 1,09% | х |
| | итого крупнейшие дебиторы | 480 025 | 376 374 | 168 050 | 39,34% | -103 651 |
| | прочие | 79 252 | 103 437 | 10 712 | 10,81% | -24 185 |
| | Авансы выданные (стр.245ф.1) | 128 133 | 352 000 | 15 433 | 36,79% | -223 867 |
| 1 | Завьялов В.М. | х | 154 316 | 0 | 16,42% | х |
| 2 | Узразрезуголь | х | 18 537 | 0 | 1,93% | х |
| 3 | Дальэнергомонтаж Хабаровск | х | 14 969 | 0 | 1,56% | х |
| 4 | ХИЛТИ ДИСТРИБЬЮШН ЛТД | х | 14 693 | 0 | 1,53% | х |
| 5 | Русский уголь кпп с 2010 | х | 7 036 | 0 | 0,73% | х |
| 6 | Амурнефтепродукт кпп | х | 6 114 | 0 | 0,64% | х |
| 7 | Финби | х | 5 920 | 0 | 0,62% | х |
| 8 | ООО "ПКФ-Проект" | х | 3 162 | 0 | 0,33% | Х |
| | итого крупнейшие дебиторы | 75 054 | 224 747 | 0 | 23,76% | 149 693 |
| | прочие дебиторы | 53 079 | 127 253 | 15 433 | 13,03% | 74 174 |
| | Прочие дебиторы (стр.246 ф.1) | 58 928 | 124 868 | 0 | 13,06% | 65 940 |
| 1 | Переплата по налогам | х | 29 069 | | 3,12% | х |
| 2 | Расходы по б/листам. Подлежащие возмещению из внебюджетных фондов | х | 2901 | 0 | 0,30% | х |
| 3 | Расчеты с персоналом | х | 840 | 0 | 0,08% | х |
| 4 | Претензионные суммы | х | 35 867 | 0 | 3,72% | х |
| 5 | Прочие дебиторы | х | 25 908 | 0 | 2,70% | х |
| 6 | НДС с авансов полученных | х | 30 283 | 0 | 3,14% | х |
| | Всего дебиторская задолженность: | 746 338 | 956 679 | 194 195 | 100 | 210 341 |
| | -всего крупнейшие дебиторы | 555 079 | 601 121 | 168 050 | | 46 042 |
| | -прочие дебиторы | 191 259 | 355 558 | 26 145 | | 164 299 |
Доля краткосрочной дебиторской задолженности в общей валюте баланса (3 184 988 тыс. руб.) составляет - 30,06 % против прошлого года 30,07 %, повышение составляет 0,01%.
Темп повышения дебиторской задолженности составил 28,30 %.
3.8.2 Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 620 ф.1)
В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены: расчеты с поставщиками и субподрядными организациями, расчеты с работниками, бюджетами всех уровней, внебюджетными фондами, прочими кредиторами.
Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2010г. составила 1 699 450 тыс. рублей в целом по обществу снизилась по сравнению с прошлым годом на 95 276 тыс. рублей или на 5,31 %.
тыс.руб.
| № п/п | Наименование покупателя-кредитора | Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010г | Кредиторская задолженность на 31.12.2010г. руб. | Прирост + Снижение - | ||
| | Сумма, руб. | В том числе просроченная | Доля, % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Поставщики и подрядчики (стр. 621 ф.1) | 1 532 240 | 1 114 095 | 399 469 | 65,56% | 170 235 |
| 1 | Комплект Снаб | Х | 254 741 | 254 741 | 14,98% | Х |
| 2 | УКБХ | Х | 191 562 | 64 996 | 11,27% | Х |
| 3 | Комплект Снаб новый | Х | 132 546 | 0 | 7,79% | Х |
| 4 | Дальгидроспецстрой | Х | 100 873 | 54 900 | 5,93% | Х |
| 5 | СтройСервисРемонт | Х | 65 796 | 0 | 3,87% | Х |
| 6 | Горно-химический комбинат | Х | 26 231 | 4 284 | 1,54% | Х |
| 7 | СтройТехМонтаж | Х | 25 090 | 0 | 1,47% | Х |
| 8 | Богучанская ГЭС | Х | 22 550 | 0 | 1,32% | Х |
| 9 | Торговый Дом эйрфлот техникс | Х | 20 055 | 0 | 1,17% | Х |
| 10 | Администрация г.Райчихинска Уч | Х | 17 147 | 17 147 | 1,01% | Х |
| 11 | ХИЛТИ ДИСТРИБЬЮШН ЛТД | Х | 9 857 | 0 | 0,58% | Х |
| 12 | Сибпроммонтаж | Х | 9 584 | 0 | 0,56% | Х |
| 13 | УССТ 9 при Спецстрое России | Х | 9 012 | 0 | 0,53% | Х |
| 14 | Модуль СК | Х | 8 859 | 0 | 0,52% | Х |
| 15 | Оникс | Х | 7 744 | 0 | 0,46% | Х |
| 16 | ДМУ Гидромонтаж | Х | 6 984 | 0 | 0,41% | Х |
| 17 | Нижне-Бурейская ГЭС | Х | 6 234 | 0 | 0,37% | Х |
| 18 | Ремонтно-строительная группа | Х | 5 928 | 0 | 0,35% | Х |
| 19 | Бурея-Кран (Бурейский) | Х | 5 204 | 0 | 0,31% | Х |
| 20 | Благсантехмонтаж | Х | 4 510 | 0 | 0,27% | Х |
| 21 | Строительное многопроф.предпр | Х | 4324 | 0 | 0,25% | Х |
| 22 | Электрохимический завод | Х | 4179 | 0 | 0,25% | Х |
| 23 | СибТрансСтрой | Х | 3920 | 0 | 0,23% | Х |
| 24 | Элерон | Х | 3814 | 0 | 0,22% | Х |
| 25 | ДЭК (КПП997450001) | Х | 3657 | 0 | 0,22% | Х |
| 26 | Спецтеплохиммонтаж | Х | 3587 | 0 | 0,21% | Х |
| 27 | Стройкомплекс | Х | 3550 | 0 | 0,20% | Х |
| 28 | МСУ N 73 | Х | 3518 | 0 | 0,20% | Х |
| 29 | Шадлов В.В. | Х | 3401 | 3 401 | 0,20% | Х |
| | итого крупнейшие кредиторы | 1 316 343 | 964 456 | 399 469 | 56,75% | Х |
| | прочие | 215 897 | 149 639 | 0 | 8,81% | Х |
| | Авансы полученные (стр.626 ф.1) | 39 787 | 198898 | 0 | 11,70% | 159111 |
| 1 | ОАО "ЭСКО ЕЭС" | Х | 110 510 | 0 | 6,50% | Х |
| 2 | ДС ДВР УКС 7 Службы ФСБ России | Х | 62 500 | 0 | 3,68% | Х |
| | итого крупнейшие кредиторы | 39 225 | 173 010 | 0 | 10,18% | Х |
| | прочие кредиторы | 562 | 25 888 | 0 | 1,52% | Х |
| | Задолженность перед персоналом по оплате труда (стр. 623 ф.1) | 96 595 | 101 914 | 0 | 6,00% | 5319 |
| | Задолженность перед внебюджетными фондами (стр.624 ф.1) | 12 534 | 28 591 | 0 | 1,68% | 16057 |
| | Задолженность перед бюджетом (стр.625 ф.1) | 62 314 | 161 839 | 0 | 9,52% | 99525 |
| | Прочие кредиторы (стр.627 ф.1) | 51 256 | 94 113 | 0 | 5,54% | 42857 |
| 1 | Страхование | Х | 13 811 | 0 | 0,82% | Х |
| 2 | Прочие дебиторы и кредиторы | Х | 72 450 | 0 | 4,26% | Х |
| 3 | НДС с авансов выданных | Х | 4 233 | 0 | 0,25% | |
| 4 | Подотчетные суммы | Х | 3 619 | 0 | 0,21% | Х |
| | Всего кредиторская задолженность (стр.620 ф.1) | 1 794 726 | 1 699 450 | 399 469 | 100% | -95 276 |
| | - крупнейшие кредиторы | 1 355 568 | 1 137 466 | 399 469 | | Х |
| | - прочие кредиторы | 439 158 | 561 984 | 0 | | Х |
Доля краткосрочной кредиторской задолженности в общей валюте баланса (3 184 988 тыс. руб.) составляет 53,35 % против прошлого года 75,91 %, снижение на 22,56 %.
Темп снижения кредиторской задолженности составил 5,31 % .
Просроченной кредиторской задолженности перед бюджетами всех уровней, внебюджетными фондами и перед персоналом общество не имеет.
3.8.3 Займы и кредиты (стр.610 ф.1)
В течение 2010 г. общество кредитовалось на сумму 3 133 251 тыс. руб., привлекло краткосрочных займов на сумму 1 050 000 тыс. руб.. Всего привлечено кредитов и займов на сумму 4 183 251 тыс. руб.. По состоянию на 01.01.2011г. общество имеет не погашенную задолженность по кредитным договорам на сумму 699 529 тыс. руб., согласно условиям договоров задолженность по кредитам подлежит уплате в 2011 году. Полученные кредиты и займы обществом погашены в срок. и уплачено процентов за пользование кредитами в размере 59 686 тыс. руб. которые включены в состав прочих расходов. В течение года обществу возмещены проценты за кредит в виде субсидий из областного бюджета в сумме 28558 тыс. руб..
По сравнению с предыдущим годом общество:
- привлекло кредитов больше на сумму 3 074 411тыс. руб. (в 2009г. кредитов привлечено в сумме 118 838 тыс. руб.);
- займы в 2009г. вообще не привлекались;
- уплачено процентов за пользование кредитами в сумме 427 тыс. руб. тыс. руб.;
- задолженности по окончанию года не имелось.
тыс. руб.
| № п/п | Наименование кредитора (заимодавца) | Задолженность на 01.01. 2010г | Договор | Дата возникновения кредита (займа) | Дата погашения кредита (займа) | Годо-вая став-ка, % | Перио-дичность начисления процентов | Сумма процен-тов | Сумма кредита, займа по договору | Задолжен-ность на 31.12. 2010г |
| Краткосрочные кредиты | ||||||||||
| 1 | ОАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" | | № 5860 от 29.09. 2010 | 29.09. 2010г. | Открытая кредитная линия на 200 000 тыс.руб. | 12 | Ежеме-сячно | 3 906 | 199529 | 99 529 |
| 2 | ОАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" | | № 5846 от 29.09. 2010 | 29.09. 2010г. | 26.02. 2010г. | 14,5 | Ежеме-сячно | 476 | 100000 | 0 |
| 3 | ОАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" | | № 5849 от 30.03. 2010г | 30.03. 2010г. | Открытая кредитная линия на 70 000 тыс.руб. | 6,5 | Ежеме-сячно | 176 | 99680 | 0 |
| 4 | ОАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" | | № 6615 от 20.07. 2010г | 20.07. 2010г. | 19.08. 2010г. | 12 | Ежеме-сячно | 187 | 69186 | 0 |
| 5 | ОАО "Газпром- банк" | | № 2910-051-22573 от 26.10. 2010Г | 26.10. 2010г. | 25.12.2012г. | 9,3 | Ежеме-сячно | 7317 | 500000 | 400 000 |
| 6 | ОАО "Газпром- банк" | | № 2909-042-12573 от 11.12. 2009г | 11.12. 2009г. | 31.12.2009г | 15 | Ежеме-сячно | 247 | х | 0 |
| 7 | ОАО "Промсвязь-банк" | | № 0006-10-5-43 от 24.02. 2010г | 24.02. 2010г. | Открытая кредитная линия на 250 000 тыс.руб | 12 | Ежеме-сячно | 9707 | 1564856 | 0 |
| 8 | ОАО "Промсвязь-банк" | | № 0007-10-3-43 от 22.07. 2010г | 22.07. 2010г. | Открытая кредитная линия на 600 000 тыс.руб | 12 | Ежеме-сячно | 24684 | 600000 | 200 000 |
| ИТОГО: | 46 700 | 3 133 | 699 529 | |||||||
| Краткосрочные займы | ||||||||||
| 1 | ФГУП "Горно-химический комбинат" | | № 01-18-10/175 от 17.03. 2010г | 17.03. 2010г | 11.05. 2010г. | 0 | х | | 250000 | |
| 2 | ФГУП "Горно-химический комбинат" | | № 01-18-10/958 от 26.10. 2010г | 26.10.2010г | х | 0 | х | | 200000 | |
| 3 | ОАО "Группа Е4" | | № 099-10 от 05.04. 2010г | 05.04. 2010г. | 05.04. 2010г. | 10 | Ежеме-сячно | 12986 | 600000 | |
| ИТОГО: | | | | | | | 12986 | 1 050 000 | | |
| ВСЕГО: | | | | | | | 59 686 | 4 183 251 | 699 529 |
3.9. Прочие оборотные активы (строка 470 ф.1)
В строке 290 отражены кражи по рыночной стоимости, документы по факту краж переданы в следственные органы.
3.10. Добавочный капитал (стр. 420 Бухгалтерского баланса)
Добавочный капитал обществом не образован. Продажа акций и переоценка не проводилась.
3.11. Арендованные основные средства (стр.910 ф.1)
Стоимость арендованных Обществом для производства работ (осуществление хозяйственной деятельности) основных средств составляет 673 249 тыс. руб., против 514072 тыс. руб. в предыдущем году (строка 910 ф.1 «Бухгалтерский баланс»). Прирост объяснятся тем, что:
- взято в аренду имущество у Комитета по управлению имуществом гор. Райчихинска на сумму 146 825 тыс. руб.;
3.12. Износ основных средств (стр.970 Ф.1)
По квартирам, приобретенным до 1.01.2006г. начислялся износ и учитывается до настоящего времени за балансом. Начисленный износ год составил 329 тыс. руб., списано износа в связи передачей квартир в муниципальную собственность 2 573 тыс. руб.