Годовой отчет за 2010 год г. Йошкар Ола
| Вид материала | Отчет |
- Отчет о результатах деятельности главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 1507.08kb.
- Семинар №5 Йошкар Ола, 25 февраля 2010 года «Новейшие изменения корпоративного законодательства», 33.44kb.
- Публичный отчет о деятельности оу в 2009-2010 уч г. Йошкар-Ола, 2010г, 727.15kb.
- Отчет о выполнении муниципальной целевой долгосрочной программы «Развитие малого, 160.21kb.
- Постановление мэра города Йошкар-Олы, 281.53kb.
- Информация о ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в городском, 110.21kb.
- «Город Йошкар-Ола», 950.64kb.
- Исполнителем мероприятий Программы является Министерство внутренних дел Место нахождения, 77.66kb.
- Постановление мэра города Йошкар-Олы, 220.5kb.
- Постановление мэра города Йошкар-Олы, 265.13kb.
1.6.4.Техническое перевооружение и инновационная деятельность Общества.
Планом технического перевооружения ОАО «ММЗ» в 2010 году предполагалось приобретение 172 единиц оборудования, в том числе, технологического оборудования основного и вспомогательного производства на сумму 181 536,23 тыс. руб. и прочего оборудования на сумму 70 964,5 тыс. руб.
Фактически приобретено 210 единиц оборудования, в том числе, технологического оборудования основного и вспомогательного производства на сумму 143 841,28 тыс. руб. и прочего оборудования на сумму 39 802,0 тыс. руб. учетом средств ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года».
Необходимо отметить, что в 2009 году на приобретение технологического оборудования затрачено 18 609,7 тыс. руб. Затраты по 2010г. составляют 772,9 % к факту 2009г.
Проведена запланированная модернизация 7 единиц технологического оборудования с затратами 8245,72 тыс. руб.
Выведено из эксплуатации 100 единиц устаревшего и физически изношенного оборудования. Доходы от реализации и ликвидации основных средств составили 400,4 тыс. руб. (с НДС).
Цифры планируемого и фактического капитального ремонта в 2010г. составили:
план - 61 единица механического оборудования с затратами 11 077 тыс. руб.; 75 единиц энергетического оборудования с затратами 2 922 тыс. руб.
факт - 61 единица механического оборудования и 74 ед. энергетического оборудования с затратами 10586,9 тыс. руб.
За отчётный период выполнены мероприятия:
- по совершенствованию условий производства и внедрению информационных технологий с объёмом финансирования 20 557,03 тыс. руб. (с учетом финансирования из накладных расходов);
- по капитальному строительству и ремонту зданий с объёмом финансирования 44 764 тыс. руб.
- по Программе энергосбережения с объёмом финансирования 2160,72 тыс. руб. (с учетом финансирования из накладных расходов). - проведены обучение, подготовка, переподготовка, обучение вторым специальностям, обучение по повышению квалификации, подготовка молодых специалистов с объёмом финансирования 13 715,2 тыс. руб.
В 2010г. на предприятии велись работы по дальнейшему совершенствованию используемых технологий и внедрению новых:
-расширению номенклатуры применяемого высокопроизводительного режущего инструмента.
-внедрению в производство технологии измерения радиотехнических характеристик антенн (РТХ) с помощью автоматизированного измерительно-вычислительного комплекса «АИВК» ТМСА 1-18Б3
-созданию контрольно-моделирующего комплекса для диагностирования, настройки и испытания аппаратуры приёма, передачи и обработки РЛС.
- выполнению мероприятий по развитию термического участка производства № 809
В настоящее время на предприятии вступил в действие утвержденный и согласованный План технического перевооружения ОАО «ММЗ» на 2011г.
1.6.5.Внешнеэкономическая деятельность.
Деятельность предприятия на внешнем рынке в 2010г. была направлена, в первую очередь, на заключение экспортных договоров на продукцию военного назначения. В то же время осуществлялось производство и реализация продукции по заключенным договорам.
1.6.6.Внепроизводственная деятельность по оказанию социальных услуг персоналу предприятия и населению.
- оказание услуг персоналу предприятия, населению и содержание объектов социальной сферы (столовая, кафе, база отдыха «Рубин», гостиница, оздоровительный центр «Дубовая роща»).
1.6.7.Информационные системы управления.
Итоги работы по внедрению автоматизированных систем управления базами данных, системы электронного документооборота и других информационных систем:
«1С: Предприятие 8.1 УПП»
Запущены в промышленную эксплуатацию подсистемы «Расчет заработной платы», «Учет ТМЦ» и «Управление автотранспортным предприятием» программного продукта «1С: Предприятие 8. УПП» с 01.01.2011 г.
Запущена в опытно-промышленную эксплуатацию подсистема «Закрытие месяца» программного продукта «1С: Предприятие 8. УПП» с 01.01.2011 г.
Сквозное проектирование
Для внедрения системы сквозного проектирования у компании «Интермех» (г.Минск) приобретены следующие продукты:
TECHCARD C v8 (Разработка технологических процессов. Включает технологический модуль, CADMECH-T, SEARCH, IMH) – 4 лицензии.
АРМ расцеховочных маршрутов и материального нормирования v8 (Разработка расцеховочных маршрутов, расчет материальных нормативов и формирование сводных ведомостей) – 2 лицензии.
AVS v5 (Разработка текстовых конструкторских документов (спецификации, ведомости, перечни элементов, включает IMH) – 6 лицензий.
SEARCH v11 (Ведение архива технической документации, управление движением документации и доступом к ней. Управление информацией об изделии) – 6 лицензий.
Обновление CADMECH ProE v2 (Обновление многофункционального приложения для системы трехмерного твердотельного параметрического моделирования Pro/Engineer) – 5 лицензий.
Произведено обновление системы с версии 11 на версию 12.
Приказом № 717 от 20.12.2010 разработки проекта САПР-ТПП задействованы в текущих проектах.
Внутренний электронный документооборот
Запущена в опытно-промышленную эксплуатацию система внутреннего электронного документооборота на предприятии. Обеспечены двадцать девять подразделений завода.
Система управления цехом ВИПРОС
Создано компьютерное рабочее пространство для работ по проекту.
Произведено наполнение программы данными для запуска тестового примера.
Сформирован концептуальный документ из 38 пунктов для руководства ООО «Алмаз-Антей управленческое консультирование» для организации дальнейших работ.
1.6.8.Кадровая политика.
В соответствии с Программой реструктуризации и развития ОАО «Марийский машиностроительный завод» на 2009 – 2015 г.г. перед предприятием поставлены следующие задачи по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества :
Для выполнения поставленных задач в 2010 году на предприятии проводилась работа по следующим направлениям:
Дальнейшее совершенствование и оптимизация структуры персонала.
Ликвидация дефицита высококвалифицированных специалистов, управленческих и рабочих кадров на предприятии.
Привлечение и закрепление молодых специалистов. Предоставление молодым специалистам социальных гарантий. Выплата стипендий наиболее отличившимся молодым специалистам.
Восстановление практики базовых кафедр и привлечение к работе студентов Марийского государственного технического университета (МарГТУ), начиная с четвертого года обучения.
Создание отлаженной системы подготовки резерва кадров.
Формирование, укрепление и поддержка творческой научно-технической элиты предприятия.
Совершенствование организации подготовки и повышения квалификации кадров, развитие наставничества.
Использование действенных технологий оценки кадрового потенциала и результатов деятельности работников с применением различных форм аттестации и деловой оценки персонала.
Создание сбалансированных систем мотивации и стимулировании труда. Использование практики морального и материального и поощрения работников.
Одна из основных задач работы с кадрами – обеспечение подразделений предприятия требуемым количеством рабочих согласно плану набора персонала, заявкам руководителей подразделений и штатному расписанию предприятия.
План набора персонала в 2010 году :
Всего принято работников ППП – 572 чел.
в том числе рабочих – 445 чел.
(92 % от потребности)
из них основных производственных рабочих – 269 чел.
(100 % от потребности)
В 2010 году предприятие пополнилось рабочими основных производственных профессий на 114 человек.
Потребность в рабочих кадрах в основных цехах по основным производственным рабочим восполнена на 100 %.
В основном, прием был ориентирован на молодые кадры: в возрасте до 35 лет было принято 348 чел. (60% от принятых).
На 01.01.2011г. средний возраст работников предприятия – 44,0 года
Средний возраст остался на уровне 2009 года, таким образом коллектив не состарился.
Средний возраст основных производственных рабочих – 42,4 года
(в 2009г. – 43,1 года).
| Численность | 2010г. | 2009г. | Прирост |
| Работники в возрасте до 29 лет | 984 чел. | 873 чел. | + 111 чел. (12%) |
Процент текучести кадров: 2010г. – 7,7 %
Показатели говорят о закреплении кадров на предприятии.
Прием перевод, увольнение работников проводились в строгом соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормативными документами и приказами генерального директора.
Дисциплина.
Общее количество нарушений трудовой дисциплины в 2010 году уменьшилось (по сравнению с 2009 годом) на 18,9 %:
Обучение.
Проводилось систематическое обучение работников предприятия, что позволило:
частично решить проблему по доукомплектованию подразделений предприятия кадрами;
повысить квалификацию рабочих и служащих.
Всего прошли обучение на базе группы подготовки и повышения квалификации кадров и цехов и аттестовано на квалификационных комиссиях:
| | 2010г. | 2009г. | Прирост |
| рабочие | 326 чел. | 199 чел. | 62,3 % |
| руководители и специалисты | 654 чел. | 462 чел. | 41,6 % |
Резерв кадров.
Численность работников, состоящих в резерве кадров на руководящие должности в 2010 году – 289 чел.
Прошли обучение – 25 чел.
Назначены на вышестоящие должности – 4 чел.
Моральное поощрение (награды).
В 2010 году поощрено различными ведомственными, республиканскими наградами – 95 лучших работников предприятия.
Главные задачи кадровой работы в 2011 году.
Укомплектование предприятия основными производственными рабочими.
Укрепление персонала предприятия руководителями и специалистами с высшим образованием с достижением работников этой категории.
Создание и поддержание действенного резерва кадров для назначения на руководящие должности и должности ведущих специалистов.
Обучение резерва в 2011 году – 28 чел.
Обучение на базе группы подготовки и повышения квалификации кадров 1732 чел., в т.ч.
рабочие 666 чел.
руководители, специалисты 1066 чел.
Создание сбалансированных систем мотивации и стимулирования труда. использование практики морального и материального поощрения работников.
Поощрение различными ведомственными и республиканскими наградами в 2011 году – 103 чел.
1.7. Бухгалтерская отчетность акционерного Общества.
| | | Наименование показателей | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|
| | 1. | Объем товарной продукции за отчетный период | тыс. руб. | 2 793 048,6 |
| | 2. | Объем реализованной продукции основной деятельности | тыс. руб. | 2 662 720 |
| | 3. | Прибыль от продаж продукции и услуг | тыс. руб. | 439582 |
| | 4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 971 |
| | 6. | Среднесписочная численность работников численность работниковчисленность работников, | чел. | 3945 |
| | 7. | Средняя заработная плата работников ППП | руб. | 15804 |
| | 8. | Выработка на одного работающего по товарной продукции | тыс. руб. | 708 |
| | 9. | Дебиторская задолженность задолженность | тыс. руб. | 1 851 971 |
| | 10. | Кредиторская задолженность | тыс. руб. | 1 833 941 |
| | 11. | Стоимость чистых активов | тыс. руб. | 965 812 |
| 1.8.Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности акционерного Общества. По мнению ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит" бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ММЗ» по состоянию на 31 декабря 2010г., результаты ее финансово - хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. |
1.9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками.
ОАО «ММЗ» в отчетном году крупных сделок не совершало.
1.10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
ОАО «ММЗ» в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершало.
1.11.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества.
В 2009 году дивиденды не выплачивались, в связи с отсутствием чистой прибыли.
1.12. Информация о прибыли акционерного Общества, полученной в отчетном году.
| Показатели | 2009г. | 2010 г. |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), тыс. руб. | -123 022 | 971 |
| Базовая прибыль (убыток), тыс. руб. | -123 022 | 971 |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении на 1.01.2010г. | 1 471 | 1483 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб. | -83,63 | 0,65 |
Предложения о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году:
Прибыль Общества, полученную в отчетном году направить на погашение убытков прошлых лет.
1.13. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году.
ОАО «ММЗ» в 2010 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009г. «О предоставлении в 2009-2010гг государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым стратегическими организациями ОПК» оказана государственная поддержка в виде выдачи государственных гарантий РФ на предоставление ОАО «ММЗ» кредита ОАО «ВТБ» сроком на 5 лет в сумме 2,8 млрд.руб.на производственные цели. Указанный кредит выдавался двумя траншами:
Первый транш в сумме 2.1 млр.руб. получен в 2010 году.
Второй транш в сумме 700млн.руб. получен в 2011 году.
В настоящее время предприятие ведет свою производственную деятельность, используя полученные кредитные ресурсы.
1.14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Сильные стороны предприятия:
Сочетание в одном предприятии технологических возможностей механообработки и монтажа радиоаппаратуры позволяет участвовать в кооперациях по многим продуктам Концерна. Текущий портфель включает заказы в интересах ОАО «ДНПП» («Бук»), ОАО «ИЭМЗ «Купол» («Тор»), ОАО «НМЗ» и ОАО «ГОЗ» («Фаворит»), ОАО «ВНИИРТ», ННИИРТ (различные РЛСО), ОАО «УПП «Вектор» («Зоопарк») и пр.
Сохранившаяся мощная конструкторско-технологическая служба технической подготовки производства новой продукции и развитая инженерная служба обеспечения жизнедеятельности предприятия, пополняемые молодыми специалистами и рабочими;
Работоспособные технически перевооружаемые производственные мощности, включающие почти все технологические процессы машиностроительного производства.
Высококвалифицированный кадровый потенциал рабочих и специалистов предприятия, привлечение дополнительно численности молодых рабочих и выпускников ВУЗов;
Сформированная годами работы высокая культура производства, качество работ, умение мобилизоваться для решения в сжатые сроки производственных задач;
Слабые стороны предприятия:
- зависимость от наличия и величины гособоронзаказа,
- малый процент в объемах продаж гражданской продукции.
1.15. Перспективы и основные направления развития акционерного Общества в 2011 году.
1.Преодолеть негативные влияния финансового и экономического кризисов на хозяйственную деятельность ОАО «ММЗ», минимизировать возможные потери.
Выполнить план антикризисных мероприятий по снижению издержек производственной и непроизводственной сфер деятельности, пополнению оборотных средств, выполнению плановых объемов продаж продукции и услуг.
2. Повысить экономическую эффективность работы предприятия, обеспечивающую его дальнейшее развитие.
Увеличить объем реализации продукции и услуг до 3347,0 млн. руб., или 120 % к 2010 году.
Увеличить рентабельность продаж продукции: не менее 10,6 % .
Повысить производительность труда, увеличить выработку по товарной продукции на одного работающего до 715 тыс. руб./ чел.
Сформировать устойчивые конкурентные преимущества Общества, развить стратегические способности к изменениям, повышению гибкости производства.
3.Обеспечить финансовую устойчивость предприятия.
Выполнить графики выплат реструктурированной задолженности прошлых лет предприятия бюджетам всех уровней, внебюджетным фондам.
Обеспечить выплату текущих налоговых платежей и сборов.
Восстановить платежеспособность, пополнить оборотные средства за счет оказанной господдержки предприятия в форме выдачи госгарантий банку ОАО «ВТБ» на предоставление ОАО «ММЗ» кредитных ресурсов на производственные цели на период до 2015 г.
Повысить эффективность управления финансами, снизить объем запасов, незавершенного производства, продукции на складе.
Внедрить комплексную систему управления финансами – бюджетирование и контроль бюджетной дисциплины.
4. Продолжить реструктуризацию имущественного комплекса предприятия, с целью его оптимизации.
Приватизировать земельные участки предприятия, находящиеся в федеральной собственности.
Продолжить реструктуризацию имущественного комплекса предприятия. Вывести из оборота предприятия излишние, неиспользуемые производственные активы с их дальнейшей продажей или сдачей в аренду, получить доход от коммерческого использования свободных производственных активов – 3,5 млн.руб.
Продолжить дальнейшую реструктуризацию производственных мощностей, повысить их загрузку до 33 %.