Пояснительная записка кбухгалтерскому балансу за 2010 год Открытого акционерного общества

Вид материала

Пояснительная записка

Содержание Протокол внеочередного общего собрания акционеров № б/н от от 12.11.2010 г. Сумма займа - 330 000 000,00 (триста тридцать миллионов) рублей Протокол № 7/2010 заседания Наблюдательного совета ОАО «Хлебозавод № 5» от «31» августа 2010 г.

Подобный материал:

• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год Открытого акционерного, 41.23kb.
• Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2010 год Открытого акционерного общества, 83.04kb.
• Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу Открытого Акционерного Общества «эз, 907.73kb.
• Пояснительная записка кбухгалтерскому балансу за 2008 год Финансово-хозяйственная деятельность, 51.52kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
• Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках Открытого, 1392.99kb.
• Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества, 1308.54kb.
• Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ОАО национальная, 284.6kb.
• Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г. Оао «Алтайгазпром», 954.18kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров № б/н от от 12.11.2010 г.:

1. Сделка с заинтересованностью – заключение договора перевода долга с ООО «Агрокоммерз» (Должник) и с ЗАО «УК «РусЗерноСервис» (Новый должник) в соответствии с которым Должник с согласия Кредитора переводит на нового Должника, а Новый должник принимает на себя исполнение обязательств Должника, вытекающих из договора процентного займа с процентами № 09/04-6 от 09.04.2010 г. между Кредитором и Должником по оплате заёмных денежных средств – сумма основного долга 616 000 000,00 (шестьсот шестнадцать миллионов) рублей и сумма начисленных процентов за пользование денежными средствами в размере 36 074 985,20 (тридцать шесть миллионов семьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят пять рублей 20 копеек) руб. по состоянию на 12.11.2010 г., общий размер денежных обязательств – 652 074 985,2 (шестьсот пятьдесят два миллиона семьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят пять рублей 20 копеек) рублей.

ООО «Агрокоммерз» (Должник) обязан уплатить ЗАО «УК «РусЗерноСервис» (Новый должник) денежные средства в размере 652 074 985,2 (шестьсот пятьдесят два миллиона семьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят пять рублей 20 копеек) рублей, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАО «УК «РусЗерноСервис» в срок не позднее 31.12.2011 года.

2. Сделка с заинтересованностью - заключение с ЗАО «РусАгроПроект» (Займодавец) договора процентного займа на следующих условиях:

сумма займа: не более 50 000 000, 00 (пятидесяти миллионов) рублей.

процентная ставка: размер процентной ставки устанавливается в размере 7,6 (семь целых шесть десятых) процентов годовых. Размер процентной ставки может пересматриваться по взаимному соглашению Сторон.

срок возврата займа: не позднее «30» сентября 2011 г.

Возврат займа может осуществляться денежными средствами или простыми векселями.


Протокол внеочередного общего собрания акционеров № б/н от от 17.12.2010 г.:

1. В связи с изменением существенных условий Договора процентного займа № 09/04-6 (увеличение суммы займа до 616 000 000,00 (шестьсот шестнадцать миллионов рублей) заключение Обществом с ООО «Агрокоммерз» дополнительного соглашения к вышеуказанному договору процентного займа № 09/04-6, предусматривающий предоставление Обществом (Заимодавец) ООО «Агрокоммерз» (Заемщик) займа на следующих условиях:

Сумма займа - 330 000 000,00 (триста тридцать миллионов) рублей,

Срок возврата займа - не позднее «11» апреля 2013 года;

Проценты за пользование займом - Размер процентной ставки устанавливается исходя из ставки МозРпте ЗМ на дату котировки плюс 5,6 (пять целых шесть десятых) % годовых.

Договор процентного займа (дополнительное соглашение) является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в смысле ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ

2. Сделка с заинтересованностью – заключение с ЗАО «УК «РусЗерноСервис» (Заемщик) Договора № 06/06-10 займа с процентами на следующих условиях:

Сумма займа – 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей;

Срок возврата займа – до 31.12.2010 г.

Проценты за пользование денежными средствами – 5,2 % годовых.

Стороны вправе согласовать погашение займа путем поставки товаров, продукции, зачетом встречных требований.

3. Сделка с заинтересованностью – заключение с ЗАО «Красноармейский хлеб» (Заемщик) Договора денежного займа с процентами на следующих условиях:

Сумма займа – 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей;

Срок возврата займа – до 31.12.2010 г.

Проценты за пользование денежными средствами – 7,7 % годовых.

Стороны вправе согласовать погашение займа путем поставки товаров, продукции, зачетом встречных требований.


Протокол № 8/2010 заседания Наблюдательного совета ОАО «Хлебозавод № 5» от 01.10.2010 г.:

1. Сделка с заинтересованностью - заключение с ЗАО «РусАгроПроект» (Займодавец) договора процентного займа на следующих условиях:

сумма займа: 25 000 000, 00 (двадцать пять миллионов) рублей.

процентная ставка: размер процентной ставки устанавливается в размере 7,6 (семь целых шесть десятых) процентов годовых. Размер процентной ставки может пересматриваться по взаимному соглашению Сторон, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

срок возврата займа: не позднее «30» сентября 2011 г.

Возврат займа может осуществляться денежными средствами или простыми векселями.


Протокол № 7/2010 заседания Наблюдательного совета ОАО «Хлебозавод № 5» от «31» августа 2010 г.:


1. Сделка с заинтересованностью – заключение между ОАО «Хлебозавод № 5» (далее – Залогодатель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) договора залога (ипотеки) принадлежащего ОАО «Хлебозавод № 5» на праве собственности следующего недвижимого имущества:

- Здание производственного корпуса с четырьмя холодными пристройками и пятью навесами, назначение: производственное. Площадь: общая 5 308,7 кв.м. Инвентарный номер: 18:401:001:100197250. Литер: А, А1. Этажность: 4. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Бакинская, 6. Кадастровый (или условный) номер: 34-34/04-01/01-91/2003-329;

- Здание склада для сырья с пристройкой, назначение: производственное. Площадь: общая 722,7 кв.м. Инвентарный номер: 18:401:001:100197250. Литер: В. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Бакинская, 6. Кадастровый (или условный) номер: 34-34/04-01/01-91/2003-331;

- Здание материального склада и хозяйственного помещения, назначение: производственное. Площадь: общая 614,8 кв.м. Инвентарный номер: 18:401:001:100197250. Литер: Е, Е1. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Бакинская, 6. Кадастровый (или условный) номер: 34-34/04-01/01-91/2003-332;

- Здание склада БХМ и компрессорной с воздухозаборником и навесом, назначение: производственное. Площадь: общая 281,2 кв.м. Инвентарный номер: 18:401:001:100197250. Литер: Ж. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Бакинская, 6. Кадастровый (или условный) номер: 34-34/04-01/01-91/2003-333;

- Здание склада для горючего, назначение: производственное. Площадь: размеры в плане 4,90 х 3,20 м. Инвентарный номер: 18:401:001:100197250. Литер: Г2. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Бакинская, 6. Кадастровый (или условный) номер: 34-34/04-01/01-91/2003-336;

- Здание склада для горючего, назначение: производственное. Площадь: размеры в плане 28,7 х 3,9 м. Инвентарный номер: 18:401:001:100197250. Литер: Г3. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Бакинская, 6. Кадастровый (или условный) номер: 34-34/04-01/01-91/2003-337;

- Здание вспомогательного назначения, назначение: производственное. Площадь: размеры в плане 7,0 х 5,35 м. Инвентарный номер: 18:401:001:100197250. Литер: Г4. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Бакинская, 6. Кадастровый (или условный) номер: 34-34/04-01/01-91/2003-338;

- Здание вспомогательного назначения, назначение: производственное. Площадь: размеры в плане 16,8 х 4,7 м. Инвентарный номер: 18:401:001:100197250. Литер: Г5. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Бакинская, 6. Кадастровый (или условный) номер: 34-34/04-01/01-91/2003-339;

- Здание весовой, назначение: производственное. Площадь: размеры в плане 3,38 х 2,12 м. Инвентарный номер: 18:401:001:100197250. Литер: Г7. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Бакинская, 6. Кадастровый (или условный) номер: 34-34/04-01/01-91/2003-341;

- Здание весовой, назначение: производственное. Площадь: размеры в плане 14,70 х 3,85 м. Инвентарный номер: 18:401:001:100197250. Литер: Г8. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Бакинская, 6. Кадастровый (или условный) номер: 34-34/04-01/01-91/2003-342;

Одновременно закладывается земельный участок, принадлежащий Залогодателю на праве собственности, на котором расположены объекты недвижимости:

- Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов – хлебозавод, площадью 13073 кв.м., кадастровый номер: 34:34:040012:1, расположенный по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Бакинская, 6.

- здание хлебозавода с шестью пристройками и подвалом, назначение :производственное, площадь: общая 9581,3 кв.м., инвентарный номер: 18:401:001:100113120:0001 литер: А-АVII, этажность:2, подземная этажность:1, Адрес : Волгоградская область, город Волгоград, улица Козловская, 42 Кадастровый (или условный) номер: 34-34/05-01/01-178/2003-45;

- здание компрессорной, назначение :производственное, площадь: общая 293,1 кв.м., инвентарный номер: 18:401:001:100113120:0002 литер: Б, этажность:2, Адрес : Волгоградская область, город Волгоград, улица Козловская, 42. Кадастровый (или условный) номер: 34-34/05-01/01-178/2003-52;

- здание гаража, назначение: прочее, площадь: общая 307,5 кв.м., инвентарный номер: 18:401:001:100113120:0003 литер: В, этажность:1, Адрес: Волгоградская область, город Волгоград, улица Козловская, 42. Кадастровый (или условный) номер: 34-34-01/014/2005-242;

- здание трансформаторной, назначение :производственное. Площадь: общая 9.1 кв.м. Инвентарный номер: 18:401:001:100113120 литер: Г3. Этажность:1. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Козловская, 42 Кадастровый (или условный) номер: 34-34/05-01/01-141/2003-230;

- здание трансформаторной, назначение :производственное. Площадь: 67.6 кв.м. по наружному обмеру. Инвентарный номер: 18:401:001:100113120. Литер: Г18. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Козловская, 42 Кадастровый (или условный) номер: 34-34/05-01/01-141/2003-228;

- здание трансформаторной, назначение :производственное. Площадь: 39.2 кв.м. по наружному обмеру. Инвентарный номер: 18:401:001:100113120. Литер: Г4. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Козловская, 42 Кадастровый (или условный) номер: 34-34/05-01/01-141/2003-229;

- здание склада, назначение: складское, площадь: по наружному обмеру 90,1 кв.м., инвентарный номер: 18:401:001:100113120, литер: Г5, этажность:1, Адрес : Волгоградская область, город Волгоград, улица Козловская, 42. Кадастровый (или условный) номер: 34-34/05-01/01-205/2003-358;

- здание весовой, назначение: производственное, площадь: по наружному обмеру 31,6 кв.м., инвентарный номер: 18:401:001:100113120, литер: Г7, этажность:1, Адрес: Волгоградская область, город Волгоград, улица Козловская, 42. Кадастровый (или условный) номер: 34-34/05-01/01-205/2003-360;

- Здание склада, назначение: складское. Площадь: 80.3кв.м. по наружному обмеру. Инвентарный номер: 18:401:001:100113120. литер: Г9. Этажность:1. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Козловская, 42. Кадастровый (или условный) номер: 34-34/05-01/01-141/2003-233;

- Здание склада, назначение: складское. Площадь: общая 26.7 кв.м. Инвентарный номер: 18:401:001:100113120. литер: Г10. Этажность:1. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Козловская, 42. Кадастровый (или условный) номер: 34-34/05-01/01-141/2003-234;

- Сооружение-склад, назначение: складское. Площадь: по наружному обмеру 17,0 кв.м., инвентарный номер: 18:401:001:100113120. литер: Г11, Этажность:1, Адрес: , Волгоградская область, город Волгоград, улица Козловская, 42. Кадастровый (или условный) номер: 34-34/05-01/01-205/2003-359;

- Здание склада, назначение: складское. Площадь: общая 122.7кв.м. по наружному обмеру. Инвентарный номер: 18:401:001:100113120. литер: Г12. Этажность:1. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Козловская, 42. Кадастровый (или условный) номер: 34-34/05-01/01-141/2003-231;

- Здание склада, назначение: складское. Площадь: общая 168,2 кв.м., инвентарный номер: 18:401:001:100113120:004, литер: Д, Этажность:1, Адрес:, Волгоградская область, город Волгоград, улица Козловская, 42. Кадастровый (или условный) номер: 34-34/05-01/01-178/2003-51;

- здание мастерских, назначение: производственное , площадь: общая 252,3 кв.м., инвентарный номер: 18:401:001:100113120:0005 литер: Е, этажность:1, Адрес: Волгоградская область, город Волгоград, улица Козловская, 42. Кадастровый (или условный) номер: 34-34/05-01/01-178/2003-53;

- здание проходной, назначение: производственное , площадь: общая 66,2 кв.м., инвентарный номер: 18:401:001:100113120:0006,литер: Ж, этажность:1, Адрес: Волгоградская область, город Волгоград, улица Козловская, 42. Кадастровый (или условный) номер: 34-34/05-01/01-205/2003-362;

- здание магазина, назначение: торговое , площадь: общая 35,9 кв.м., инвентарный номер: 18:401:001:100113120:0007 литер: З, этажность:1, Адрес: Волгоградская область, город Волгоград, улица Козловская, 42. Кадастровый (или условный) номер: 34-34/05-01/01-178/2003-50;

- здание кондитерского цеха, назначение: производственное, площадь: общая 386,2 кв.м., инвентарный номер: 18:401:001:100113120:0008 литер: И, этажность:2, Адрес: Волгоградская область, город Волгоград, улица Козловская, 42. Кадастровый (или условный) номер: 34-34/05-01/01-178/2003-54;

- здание Профтехучилища с пристройкой, назначение: производственное, площадь: общая 1226,6 кв.м., инвентарный номер: 18:401:001:100113120:0009,литер: К,К1, этажность:3, Адрес: Волгоградская область, город Волгоград, улица Козловская, 42. Кадастровый (или условный) номер: 34-34/05-01/01-189/2002-198;

- Здание склада, назначение: складское, площадь: 110.9 кв.м. по наружному обмеру. Инвентарный номер: 18:401:001:100113120. Литер: Г. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Козловская, 42 Кадастровый (или условный) номер: 34-34/05-01/01-178/2003-46;

- Незавершенное строительством здание пристройки к зданию кондитерского цеха, назначение: не определено. Площадь: общая площадь застройки 406.4 кв.м. степень готовности 59%. Инвентарный номер: 18:401:001:100113120:002. Литер: И1, И2. Этажность: 4. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Козловская, 42 Кадастровый (или условный) номер: 34-34-01/195/2008-526;

Одновременно закладывается земельный участок, принадлежащий Залогодателю на праве собственности, на котором расположены объекты недвижимости:

- Земельный участок. Категория земель: не установлена -Для эксплуатации хлебозавода в составе зданий хлебозавода с шестью пристройками, кондитерского цеха, мастерских магазина, компрессорной, проходной, весовой, гаража, профтехучилища с пристройкой, незавершенного строительством здания пристройки к зданию кондитерского цеха, трех трансформаторных, десяти складов, двух сооружений-складов. Площадь: 22070 кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Козловская, 42. Кадастровый (или условный) номер: 34:34:050039:43,

балансовой стоимостью на 01.07.2010 г. 21 804 358, 40 (двадцать один миллион восемьсот четыре тысячи триста пятьдесят восемь рублей 40 копеек) рублей, исходя из рыночной стоимости в размере 21 804 358, 40 (двадцать один миллион восемьсот четыре тысячи триста пятьдесят восемь рублей 40 копеек) рублей, залоговой стоимостью 25 183 921,47 (двадцать пять миллионов сто восемьдесят три тысячи девятьсот двадцать один рубль 47 копеек) рублей с учётом НДС, в обеспечение обязательств ОАО «ГКХП» перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) по Договору № 5273 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.07.2010 г.,

2. Сделка с заинтересованностью – заключение между ОАО «Хлебозавод № 5» (далее – Залогодатель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) договора залога принадлежащего ОАО «Хлебозавод № 5» на праве собственности оборудования, балансовой стоимостью на 01.07.2010 г. 11 072 326,53 (одиннадцать миллионов семьдесят две тысячи триста двадцать шесть рублей 53 копейки) рублей, исходя из рыночной стоимости в размере 11 072 326,53 (одиннадцать миллионов семьдесят две тысячи триста двадцать шесть рублей 53 копейки) рублей, залоговой стоимостью 13 065 345,31 (тринадцать миллионов шестьдесят пять тысяч триста сорок пять рублей 31 копейка) рублей с учётом НДС, в обеспечение обязательств ОАО «ГКХП» перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) по Договору № 5273 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.07.2010 г.

3. Сделка с заинтересованностью – заключение между ОАО «Хлебозавод № 5» (далее – Залогодатель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) договора залога принадлежащего ОАО «Хлебозавод № 5» на праве собственности транспортных средств, балансовой стоимостью на 01.07.2010 г. 8 571 124,04 (восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча сто двадцать четыре рубля 04 копейки) рублей, исходя из рыночной стоимости в размере 8 571 124,04 (восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча сто двадцать четыре рубля 04 копейки) рублей, залоговой стоимостью 10 113 926,37 (одиннадцать миллионов сто тринадцать тысяч девятьсот двадцать шесть рублей 37 копеек) рублей с учётом НДС, в обеспечение обязательств ОАО «ГКХП» перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) по Договору № 5273 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.07.2010 г.


Протокол № 4/2010 заседания Наблюдательного совета ОАО «Хлебозавод № 5» от 30 апреля 2010 года.


1. Крупная сделка – заключение договора перевода долга № ПД-30/04 с ООО «ВолгоградЗерноТрейд» (Должник) и с ЗАО «УК «РусЗерноСервис» (Новый должник) в соответствии с которым Должник с согласия Кредитора переводит на нового Должника, а Новый должник принимает на себя исполнение обязательств Должника, вытекающих из договора займа с процентами от 15.12.2009 г. № 11/12-09 между Кредитором и Должником по возврату заёмных денежных средств в размере 123 035 425,92 руб. – сумма основного долга, и сумма начисленных процентов за пользование займом в размере 3 613 872,34 руб. по состоянию на 30.04.2010 г., общий размер денежных обязательств – 126 649 298,26 руб.


Протокол № 2/2010 заседания Наблюдательного совета ОАО «Хлебозавод № 5» от 08 апреля 2010 года.

1. Крупная сделка – заключение с ООО «Арчеда-продукт» (Заёмщик) договора процентного займа № 09/04-5 на следующих условиях:

сумма займа: 154 056 000,00 (сто пятьдесят четыре миллиона пятьдесят шесть тысяч) рублей.

процентная ставка: размер процентной ставки устанавливается исходя из ставки MosPrime 3М на дату котировки плюс 5,6 (пять целых шесть десятых) % годовых.

В рамках Договора под ставкой MosPrime (Moscow Prime Offered Rate) понимается индикативная ставка предоставления рублевых кредитов ведущими участниками российского денежного рынка, рассчитываемая в соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов MosPrime Rate - Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией (НВА), на срок 3 (три) месяца; которая публикуется компанией Thompson Reuters и НВА на странице MOSPRIME 1 информационной системы Reuters или в Интернете на странице www.nva.ru.

Размер ставки MosPrime 3М устанавливается в соответствии с данными, указанными на странице MOSPRIME 1 информационной системы Reuters, по состоянию на 12-30 часов московского времени в дату котировки.

Процентный период составляет 3 (три) месяца.

Определение актуального значения ставки MosPrime 3М и установление размера процентной ставки на соответствующий Процентный период осуществляется ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Займодавцем Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период.

Не позднее 3 (трёх) рабочих дней от даты начала каждого Процентного Периода Займодавец известит Заемщика в письменной форме о процентной ставке, зафиксированной на данный Процентный Период.


Исполнительный директор

ОАО «Хлебозавод №5» Степанов И.И..


Главный бухгалтер Ловцова Г.Ф.