Пояснительная записка кбухгалтерскому балансу за 2010 год Открытого акционерного общества
| Вид материала | Пояснительная записка |
СодержаниеВсего дебиторская задолженность Всего кредиторская задолженность 6. Расчет чистых активов. 2.3. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом. |
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год Открытого акционерного, 41.23kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2010 год Открытого акционерного общества, 83.04kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу Открытого Акционерного Общества «эз, 907.73kb.
- Пояснительная записка кбухгалтерскому балансу за 2008 год Финансово-хозяйственная деятельность, 51.52kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках Открытого, 1392.99kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества, 1308.54kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ОАО национальная, 284.6kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г. Оао «Алтайгазпром», 954.18kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
В течение 2010 года наблюдается тенденция снижения валовой и чистой прибыли после налогообложения.
Конечным финансовым результатом деятельности организации является чистая (нераспределённая) прибыль. Она является основным показателем для объявления дивидендов акционерам, а так же источником средств, направляемых на увеличение резервного и уставного капитала, капитализации прибыли организации.
В отчётном году по сравнению с предшествующим годом выручка от продаж выросла на
25 632 тыс. руб. или на 3,23 %; себестоимость же проданных товаров, продукции, работ, услуг увеличилась – на 33 129 тыс. руб.(5,97 %). В результате этих изменений валовая прибыль снизилась по сравнению с прошлым периодом на 7 497 тыс. руб. Таким образом, валовая прибыль за 2010 г. составила 231 396 тыс. руб., что характеризует рентабельность производства.
Чистая прибыль снизилась по сравнению с предыдущим годом на 7 928 тыс. руб. и составила 26 247 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность по балансу на 01.01.2011 года:
Таблица № 3 ( тыс,руб.)
| | | На 01.01.2011 | На 01.01.2010 г. | Рост + Снижение – |
| Дебиторская задолженность за покупателями и заказчиками по состоянию: | 51 795 | 66 628 | - 14 833 | |
| Авансы выданные по состоянию: | 3 687 | 19 647 | - 15 960 | |
| Прочие дебиторы | 3 975 | 9 032 | - 5 057 | |
| Всего дебиторская задолженность: | 59 457 | 95 307 | - 35 850 | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками: | 77 800 | 13 357 | +64 443 | |
| Задолженность перед персоналом организации | 10 314 | 8 773 | +1 541 | |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 3 602 | 3 033 | + 569 | |
| Задолженность по налогам и сборам | 6 072 | 10 706 | - 4 634 | |
| Авансы полученные | 1 563 | 1 822 | - 259 | |
| Прочие кредиторы | 1 095 | 4 837 | - 3 742 | |
| Всего кредиторская задолженность | 100 446 | 42 528 | +57 918 |
Перечень и суммы начисленных и уплаченных налогов и взносов в бюджет и внебюджетные фонды по ОАО «Хлебозавод №5» за 2010 год .
Таблица№ 4 (руб.)
| Наименование | С-до на 1.01.2010 | начислено | оплачено | С-до на 1.01.2011 |
| Дт / Кт | Дт / Кт | |||
| Налог на прибыль | 4 516 445,74 | 8 605 345,28 | 4 412 529,00 | 41 317,82 |
| НДФЛ | 1 918 240,57 | 2 458 0761,00 | 2 479 062,00 | 2 019 939,57 |
| ЕСН ФБ | 560 407,60 | | 560 407,60 | 0 |
| ФФОМС | 282 038,67 | 3 784955,89 | 3 755 758,92 | 311 235,65 |
| ТФОМС | 455 785,76 | 2 137 785,80 | 2140000,89 | 171532,00 |
| Пенсионный Фонд | 2 016 719,83 | 37 826 395,39 | 36 724 338,11 | 3 118 777,11 |
| Отчисления в соцстрах | 543 703,94 | 7 173 226,45 | 7 873 294,65 | 1 229 449,14 |
| Страхование от несчастных случаев. | 189 246,69 | 838 124,35 | 682 142,26 | 33 105,28 |
| Налог на имущество | 541 458,58 | 1 577 692.00 | 1 828 065.39 | 291 216.60 |
| Загрязнение окружающей среды | 86 956,87 | 93 312,92 | 131 949,84 | 23 767,55 |
| Транспорт налог | 104 876,00 | 424 113,00 | 422 720,78 | 106 404,00 |
| Земельный налог | 438 928,00 | 1 808 048.00 | 1 808 152.00 | 452 012.00 |
| Прочие налоги | 0 0 | | | |
| НДС | 7 615 224,55 | 96 939 546,39 | 101 579 666,81 | 2 975 104,13 |
| | | | | |
При оценке изменения структуры баланса по итоговым показателям разделов актива и пассива на конец 2010 года по сравнению с началом можно сделать следующие выводы.
Валюта баланса ОАО «Хлебозавод №5» составляет 1 317 588 тыс. руб. Активы предприятия состоят на 5,89 % из внеоборотных активов (производственные здания, технологическое оборудование, долгосрочные финансовые вложения) и на 94,11 % из оборотных. Оборотные активы на 2,5 % из запасов, на 4,79 % из дебиторской задолженности, на 0,14 % из денежных средств, краткосрочные финансовые вложения на 92,49 % и 0,08 % из НДС по приобретенным ценностям.
Пассивы предприятия складываются на 93,18 % из заемных средств и на 6,82 % из собственных средств.
Из анализа статей актива баланса видно, что внеоборотные активы в течение года снизились на 22 829 тыс. руб. Это связано с уменьшением амортизируемых основных средств.
Оборотные активы в течение года увеличились на 728 937 тыс. руб., это связано в основном с увеличением краткосрочных финансовых вложений на 759 081 тыс.руб. .
Собственные средства ОАО «Хлебозавод №5» на 01.01.2011 г. состоят из уставного капитала 3 246 тыс. руб., резервного капитала 1 193 тыс. руб., добавочного капитала 3 218 тыс. руб., нераспределенной прибыли отчетного года 174 032 тыс. руб.
Источниками финансирования текущей производственной деятельности являются также:
кредиторская задолженность перед поставщиками – 77 800 тыс. руб.,
авансы полученные – 1 563 тыс. руб.,
прочие – 1 095 тыс. руб.
займы и кредиты – 1 015 494 тыс.руб.
.
Конечным финансовым результатом деятельности организации является чистая (нераспределённая) прибыль. Она является основным показателем для объявления дивидендов акционерам, а так же источником средств, направляемых на увеличение резервного и уставного капитала, капитализации прибыли организации. Чистая прибыль выросла по сравнению с предыдущим годом
на 26 247 тыс. руб. и составила 174 032 тыс. рублей.
6. Расчет чистых активов.
Расчет чистых активов за период 2009, 2010г., Таблица №5
| № п/п | Наименование показателя | Код строки бухгал. баланса | 31.12.2009г. | 31.12.2010г. |
| I. | АКТИВЫ | | | |
| 1 | Нематериальные активы | 110 | | |
| 2 | Основные средства | 120 | 87 578 | 62 984 |
| 3 | Незавершенное строительство | 130 | 9 022 | 10 730 |
| 4 | Доходные вложения в материальные ценности | 135 | | |
| 5 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения | 140+250 | 389 441 | 1148 522 |
| 6 | Прочие внеоборотные активы | 150 | 2 180 | 2 237 |
| 7 | Запасы | 210 | 26 457 | 30 954 |
| 8 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 1 068 | 968 |
| 9 | Дебиторская задолженность | 230+240-244 | 95 307 | 59 457 |
| 10 | Денежные средства | 260 | 427 | 1 736 |
| 11 | Прочие оборотные активы | 270 | | |
| 12 | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) | | 611 480 | 1 317 588 |
| II. | ПАССИВЫ | | | |
| 13 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 510 | | 26 063 |
| 14 | Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 30 379 | 19 959 |
| 15 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 610 | 383 131 | 989 431 |
| 16 | Кредиторская задолженность | 620 | 42 528 | 100 446 |
| 17 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | | |
| 18 | Резервы предстоящих расходов | 650 | | |
| 19 | Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | |
| 20 | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) | | 456 038 | 1 135899 |
| 21 | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). | | 155 442 | 181 689 |
За 2010 год сумма Стоимости чистых активов увеличилась на 26 247 тыс. руб.
Чистые активы предприятия характеризуют его имущество по остаточной стоимости. Величина чистых активов ОАО «Хлебозавод №5» положительна, что говорит об удельном весе долгосрочных и краткосрочных средств в структуре имущества предприятия.
Выводы:
Таким образом, на основе проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Хлебозавод № 5» можно сделать следующие выводы по сложившемуся состояния:
объёмы производства собственной продукции в натуральном выражении за 2010 год снижены на 3,5 %
выручка от реализации продукции собственного производства увеличилась на 8 %;
сумма чистых активов увеличилась на 26 247 тыс. руб.;
валовая прибыль снизилась по сравнению с прошлым периодом на 7 497 тыс. руб.,
чистая прибыль снизилась по сравнению с предыдущим годом на 7 928 тыс. руб.
Дивиденды за 2009 финансовый год Обществом не объявлялись и не выплачивались.
При предварительной оценке баланса выявлены изменения следующих статей:
внеоборотные активы в течение года снизились на 22 829 тыс. руб., это связано с реализацией, ликвидацией и начислением амортизации по основным средствам, которая повлияла на остаточную стоимость основных средств ;
оборотные активы в течение года увеличились на 728 937 тыс. руб., это связано с увеличением краткосрочных финансовых вложений на 759 081 тыс.руб., увеличением запасов на 4 497 тыс.руб., с увеличением остатка денежных средств на рас/счете на 1 309 тыс.руб., а также снижением дебиторской задолженности на 35 850 тыс.руб.
краткосрочные пассивы увеличились на 664 218 тыс. руб., это связано с краткосрочными обязательствами по кредитам банков на сумму 606 300 тыс.руб.
долгосрочные обязательства увеличились по сравнению на 15 643 тыс. руб. за счет выданных займов на сумму 26 063 тыс.руб. и уменьшением авансовых лизинговых платежей на 10 879 тыс.руб. ( покупки основных средств в лизинг).
2.3. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом.
Крупные сделки и сделки с заинтересованностью, прошедшие по протоколам Наблюдательного совета ОАО «Хлебозавод №5» и протоколам собраний акционеров ОАО «Хлебозавод №5» за 2010 год:
Протокол годового общего собрания акционеров № б/н от от 14.05.2010 г.:
- Крупная сделка – заключение с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) на следующих условиях:
сумма кредита: 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей;
процентная ставка за пользование кредитом: Стороны определили размер процентной ставки исходя из ставки MosPrime1 3М на дату котировки плюс переменная Маржа.
На период с даты выдачи кредита по «14» августа 2010г. (включительно) – процентная ставка устанавливается в размере MosPrime 3М по состоянию на 12-30 часов московского времени в дату котировки плюс 5,5 (Пять целых пять десятых) процентов годовых;
за период с «15» августа 2010г. (включительно) по дату полного погашения кредита:
-
Доля ежеквартальной выручки, поступившей на счета Заемщика и предприятий ГК «РусАгроПроект» в Сбербанке России в ежеквартальной выручке, поступившей на все счета Заемщика и предприятий ГК «РусАгроПроект» в коммерческих банках
Размер процентной ставки, % годовых
85% и более
MosPrime 3М +5,5
Менее 85%
MosPrime 3М +6,5
Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера значений процентных ставок по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), а также по своему усмотрению производить изменение порядка определения указанной выше процентной ставки, с уведомлением об этом Общества без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
плата за открытие кредитной линии: 1 (Один) процент от лимита кредитной линии, что составляет 10.000.000 (Десять миллионов) рублей.
плата за пользование лимитом кредитной линии: 1 (Один) процент годовых, от свободного остатка лимита.
срок кредита: 3 (три) года.
цель: рефинансирование действующих кредитов Общества и выдача займов предприятиям Группы ЗАО «РусАгроПроект».
- Сделка с заинтересованностью - заключение с ООО «Агрокоммерз» договора процентного займа № 09/04-6, предусматривающего предоставление Обществом (Займодавец) ООО «Агрокоммерз» (Заемщик) займа на следующих условиях:
Сумма займа – 330 000 000,00 (триста тридцать миллионов) рублей;
Срок возврата займа - не позднее «11» апреля 2013 года;
Проценты за пользование займом – Размер процентной ставки устанавливается исходя из ставки MosPrime 3М на дату котировки плюс 5,6 (пять целых шесть десятых) % годовых.
В рамках Договора под ставкой MosPrime (Moscow Prime Offered Rate) понимается индикативная ставка предоставления рублевых кредитов ведущими участниками российского денежного рынка, рассчитываемая в соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов MosPrime Rate - Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией (НВА), на срок 3 (три) месяца; которая публикуется компанией Thompson Reuters и НВА на странице MOSPRIME 1 информационной системы Reuters или в Интернете на странице www.nva.ru.
Размер ставки MosPrime 3М устанавливается в соответствии с данными, указанными на странице MOSPRIME 1 информационной системы Reuters, по состоянию на 12-30 часов московского времени в дату котировки.
Процентный период составляет 3 (три) месяца.
Определение актуального значения ставки MosPrime 3М и установление размера процентной ставки на соответствующий Процентный период осуществляется ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Займодавцем Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период.
Не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты начала каждого Процентного Периода Займодавец известит Заемщика в письменной форме о процентной ставке, зафиксированной на данный Процентный Период.
Выгодоприобретатель: ООО «Агрокоммерз»
3. Сделка с заинтересованностью - заключение с ООО «Агрофирма «Агро-Фролово» договора процентного займа № 09/04-1, предусматривающего предоставление Обществом (Займодавец) ООО «Агрофирма «Агро-Фролово» (Заемщик) займа на следующих условиях:
Сумма займа – 75 000 000,00 (семьдесят пять миллионов) рублей;
Срок возврата займа - не позднее «11» апреля 2013 года;
Проценты за пользование займом – Размер процентной ставки устанавливается исходя из ставки MosPrime 3М на дату котировки плюс 5,6 (пять целых шесть десятых) % годовых.
В рамках Договора под ставкой MosPrime (Moscow Prime Offered Rate) понимается индикативная ставка предоставления рублевых кредитов ведущими участниками российского денежного рынка, рассчитываемая в соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов MosPrime Rate - Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией (НВА), на срок 3 (три) месяца; которая публикуется компанией Thompson Reuters и НВА на странице MOSPRIME 1 информационной системы Reuters или в Интернете на странице www.nva.ru.
Размер ставки MosPrime 3М устанавливается в соответствии с данными, указанными на странице MOSPRIME 1 информационной системы Reuters, по состоянию на 12-30 часов московского времени в дату котировки.
Процентный период составляет 3 (три) месяца.
Определение актуального значения ставки MosPrime 3М и установление размера процентной ставки на соответствующий Процентный период осуществляется ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Займодавцем Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период.
Не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты начала каждого Процентного Периода Займодавец известит Заемщика в письменной форме о процентной ставке, зафиксированной на данный Процентный Период.
Выгодоприобретатель: ООО «Агрофирма «Агро-Фролово»
4. Сделка с заинтересованностью - заключение с ООО «Агрофирма «Агро-Елань» договора процентного займа № 09/04-2, предусматривающего предоставление Обществом (Займодавец) ООО «Агрофирма «Агро-Елань» (Заемщик) займа на следующих условиях:
Сумма займа – 139 000 000,00 (сто тридцать девять миллионов) рублей;
Срок возврата займа - не позднее «11» апреля 2013 года;
Проценты за пользование займом – Размер процентной ставки устанавливается исходя из ставки MosPrime 3М на дату котировки плюс 5,6 (пять целых шесть десятых) % годовых.
В рамках Договора под ставкой MosPrime (Moscow Prime Offered Rate) понимается индикативная ставка предоставления рублевых кредитов ведущими участниками российского денежного рынка, рассчитываемая в соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов MosPrime Rate - Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией (НВА), на срок 3 (три) месяца; которая публикуется компанией Thompson Reuters и НВА на странице MOSPRIME 1 информационной системы Reuters или в Интернете на странице www.nva.ru.
Размер ставки MosPrime 3М устанавливается в соответствии с данными, указанными на странице MOSPRIME 1 информационной системы Reuters, по состоянию на 12-30 часов московского времени в дату котировки.
Процентный период составляет 3 (три) месяца.
Определение актуального значения ставки MosPrime 3М и установление размера процентной ставки на соответствующий Процентный период осуществляется ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Займодавцем Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период.
Не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты начала каждого Процентного Периода Займодавец известит Заемщика в письменной форме о процентной ставке, зафиксированной на данный Процентный Период.
Выгодоприобретатель: ООО «Агрофирма «Агро-Елань»
5. Сделка с заинтересованностью - заключение с ООО «Агрофирма «Агро-Новониколаевский» договора процентного займа № 09/04-3, предусматривающего предоставление Обществом (Займодавец) ООО «Агрофирма «Агро-Новониколаевский» (Заемщик) займа на следующих условиях:
Сумма займа – 72 000 000,00 (семьдесят два миллиона) рублей;
Срок возврата займа - не позднее «11» апреля 2013 года;
Проценты за пользование займом – Размер процентной ставки устанавливается исходя из ставки MosPrime 3М на дату котировки плюс 5,6 (пять целых шесть десятых) % годовых.
В рамках Договора под ставкой MosPrime (Moscow Prime Offered Rate) понимается индикативная ставка предоставления рублевых кредитов ведущими участниками российского денежного рынка, рассчитываемая в соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов MosPrime Rate - Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией (НВА), на срок 3 (три) месяца; которая публикуется компанией Thompson Reuters и НВА на странице MOSPRIME 1 информационной системы Reuters или в Интернете на странице www.nva.ru.
Размер ставки MosPrime 3М устанавливается в соответствии с данными, указанными на странице MOSPRIME 1 информационной системы Reuters, по состоянию на 12-30 часов московского времени в дату котировки.
Процентный период составляет 3 (три) месяца.
Определение актуального значения ставки MosPrime 3М и установление размера процентной ставки на соответствующий Процентный период осуществляется ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Займодавцем Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период.
Не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты начала каждого Процентного Периода Займодавец известит Заемщика в письменной форме о процентной ставке, зафиксированной на данный Процентный Период.
Выгодоприобретатель: ООО «Агрофирма «Агро-Новониколаевский»
6. Сделка с заинтересованностью - заключение с ОАО «Городищенский комбинат хлебопродуктов» договора процентного займа № 09/04-4, предусматривающего предоставление Обществом (Займодавец) ОАО «Городищенский комбинат хлебопродуктов» (Заемщик) займа на следующих условиях:
Сумма займа – 196 119 000,00 (сто девяносто шесть миллионов сто девятнадцать тысяч) рублей;
Срок возврата займа - не позднее «11» апреля 2013 года;
Проценты за пользование займом – Размер процентной ставки устанавливается исходя из ставки MosPrime 3М на дату котировки плюс 5,6 (пять целых шесть десятых) % годовых.
В рамках Договора под ставкой MosPrime (Moscow Prime Offered Rate) понимается индикативная ставка предоставления рублевых кредитов ведущими участниками российского денежного рынка, рассчитываемая в соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов MosPrime Rate - Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией (НВА), на срок 3 (три) месяца; которая публикуется компанией Thompson Reuters и НВА на странице MOSPRIME 1 информационной системы Reuters или в Интернете на странице www.nva.ru.
Размер ставки MosPrime 3М устанавливается в соответствии с данными, указанными на странице MOSPRIME 1 информационной системы Reuters, по состоянию на 12-30 часов московского времени в дату котировки.
Процентный период составляет 3 (три) месяца.
Определение актуального значения ставки MosPrime 3М и установление размера процентной ставки на соответствующий Процентный период осуществляется ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Займодавцем Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период.
Не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты начала каждого Процентного Периода Займодавец известит Заемщика в письменной форме о процентной ставке, зафиксированной на данный Процентный Период.
Протокол внеочередного общего собрания акционеров № б/н от от 20.08.2010 г.:
1. Сделка с заинтересованностью – внесение соответствующих изменений (срок кредитования до 24.05.2011 г.) с «23» апреля 2010 г. в Договор поручительства № 001/2120Z/08 от 24.07.2008 г. путём заключения Дополнения № 3 к нему, заключенный в обеспечение обязательств ЗАО «Тракторозаводский хлебокомбинат».
Предел ответственности Общества по договору поручительства составит сумму 40 000 000,00 рублей плюс проценты, суммы дополнительных плат, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением. Общество будет солидарно с Заёмщиком отвечать перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заёмщиком своих обязательств по Соглашению о предоставлении кредита.
2. Сделка с заинтересованностью – внесение соответствующих изменений (срок кредитования до 24.05.2011 г.) с «23» апреля 2010 г. в Договор поручительства № 001/2122Z/08 от 24.07.2008 г. путём заключения Дополнения № 3 к нему, заключенный в обеспечение обязательств ЗАО «Красноармейский хлеб».
Предел ответственности Общества по договору поручительства составит сумму 30 000 000,00 рублей плюс проценты, суммы дополнительных плат, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением. Общество будет солидарно с Заёмщиком отвечать перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заёмщиком своих обязательств по Соглашению о предоставлении кредита.
3. Сделка с заинтересованностью – внесение соответствующих изменений (срок кредитования до 24.05.2011 г.) с «23» апреля 2010 г. в Договор поручительства № 001/2203Z/08 от 05.08.2008 г. путём заключения Дополнения № 2 к нему, заключенный в обеспечение обязательств ОАО «Ейский портовый элеватор»..
Предел ответственности Общества по договору поручительства составит сумму 30 000 000,00 рублей плюс проценты, суммы дополнительных плат, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением. Общество будет солидарно с Заёмщиком отвечать перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заёмщиком своих обязательств по Соглашению о предоставлении кредита.
4. Сделка с заинтересованностью – внесение соответствующих изменений (срок кредитования до 24.05.2011 г.) с «23» апреля 2010 г. в Договор поручительства № 001/2290Z/08 от 12.08.2008 г. путём заключения Дополнения № 4 к нему, заключенный в обеспечение обязательств ОАО «Еланский элеватор»..
Предел ответственности Общества по договору поручительства составит сумму 20 000 000,00 рублей плюс проценты, суммы дополнительных плат, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением. Общество будет солидарно с Заёмщиком отвечать перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заёмщиком своих обязательств по Соглашению о предоставлении кредита.
5. Сделка с заинтересованностью – внесение соответствующих изменений (срок кредитования до 31.12.2012 г.) с «23» апреля 2010 г. в Договор о залоге оборудования № 001/2165Z/09 от 06.09.2007 г. путём заключения Дополнения № 2 к нему, заключенный в обеспечение обязательств ООО «Агрофирма «Агро-Елань».
6. Сделка с заинтересованностью – внесение соответствующих изменений (срок кредитования до 31.12.2012 г.) с «23» апреля 2010 г. в Договор поручительства № 001/2149Z/07 от 06 сентября 2007 года путём заключения Дополнения № 4 к нему, заключенный в обеспечение обязательств ООО «Агрофирма «Агро-Новониколаевский».
Предел ответственности Общества по договору поручительства составит сумму 30 302 001,01 рублей (остаток непогашенной задолженности) плюс проценты, суммы дополнительных плат, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением. Общество будет солидарно с Заёмщиком отвечать перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заёмщиком своих обязательств по Соглашению о предоставлении кредита.
7. Крупная сделка с заинтересованностью – внесение соответствующих изменений (срок кредитования до 31.12.2012 г.) с «23» апреля 2010 г. в Договор поручительства № 001/2168Z/07 от 06 сентября 2007 года путём заключения Дополнения № 4 к нему, заключенный в обеспечение обязательств ООО «Агрофирма «Агро-Елань».
Предел ответственности Общества по договору поручительства составит сумму 49 318 333,40 рублей (остаток непогашенной задолженности) плюс проценты, суммы дополнительных плат, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением. Общество будет солидарно с Заёмщиком отвечать перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заёмщиком своих обязательств по Соглашению о предоставлении кредита.
8. Сделка с заинтересованностью – заключение договора поручительства между ОАО «Хлебозавод № 5» (далее - Поручитель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в обеспечение обязательств ОАО «Городищенский комбинат хлебопродуктов» (далее - Заемщик) перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (далее – Банк или Кредитор) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии заключаемому на условиях:
сумма кредита: 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей;
процентная ставка за пользование кредитом: Стороны определили размер процентной ставки исходя из ставки MosPrime2 3М на дату котировки плюс переменная Маржа.
На период с даты выдачи кредита по «13» ноября 2010г. (включительно) – процентная ставка устанавливается в размере MosPrime 3М по состоянию на 12-30 часов московского времени «14» июля 2010 г. плюс 5,5 (Пять целых пять десятых) процентов годовых;
за период с «14» ноября 2010г. (включительно) по дату полного погашения кредита:
| Доля выручки, поступившей на счета Заемщика и иных предприятий Группы ЗАО «РусАгроПроект» у Кредитора, в общем объеме выручки, поступившей на счета Заемщика и иных предприятий Группы ЗАО «РусАгроПроект» в коммерческих банках | Переменная Маржа, % годовых |
| 85,0 (Восемьдесят пять) процентов и более | 5,5 (Пять целых пять десятых) |
| менее 85,0 (Восемьдесят пять) процентов | 6,5 (Шесть целых пять десятых) |
Уплата процентов производится ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в Кредитном договоре, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в Кредитном договоре даты погашения, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).
плата за открытие кредитной линии: 1 (Один) процент от лимита кредитной линии, что составляет 3.000.000 (три миллиона) рублей.
плата за пользование лимитом кредитной линии: 1 (Один) процент годовых, от свободного остатка лимита.
срок кредита: 3 (три) года.
цель: выдача займов предприятиям Группы ЗАО «РусАгроПроект».
Общество обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом кредитной линии, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.
Выгодоприобретатель: ОАО «Городищенский комбинат хлебопродуктов».