Годовой отчет ОАО «туймазинский завод автобетоновозов» за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
Содержание3. Показатели деятельности оао «тза» Наименование показателей 3.2. Показатели деятельности Общества. Виды продукции Структура прибыли от продаж Темпы прироста реализации продукции в 2010 году |
- Годовой отчет ОАО «туймазинский завод автобетоновозов» за 2009 год, 1313.01kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Годовой отчет ОАО «Трубный завод» за 2010 год, 141.97kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
- Годовой отчет ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2006 год, 392.19kb.
- Годовой отчет ОАО «Камский прессово рамный завод» за 2010 год, 545.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Копейский молочный завод» за 2010 год, 791.68kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «опытный завод «электрон» по итогам работы, 109.48kb.
3. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ТЗА»
3.1. Показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТЗА»
| Наименование показателей | 2009 г. | 2010 г. |
| Коэффициент текущей ликвидности (норм. знач.> 1,2) | 2,03 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности (норм. знач.> 0,2) | 0,36 | 0,33 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. Нижняя граница =0,1. Чем выше показатель, тем лучше. | 0,51 | 0,31 |
| Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности | 1,60 | 0,86 |
| Коэффициент финансовой (автономии) независимости | 0,62 | 0,38 |
| Коэффициент финансовой устойчивости | 0,63 | 0,51 |
| Период оборачиваемости собственного капитала (дни) | 272,6 | 166,6 |
| Период оборачиваемости дебиторской задолженности (дни) | 75,0 | 44,0 |
| Период оборачиваемости запасов (дни) | 225,2 | 141,6 |
| Период оборачиваемости кредиторской задолженности (время обращения кредиторской задолженности) (дни) | 81,7 | 97,1 |
| Период оборачиваемости кредиторской задолженности по авансам полученным (дни) | 21,64 | 43,9 |
| Рентабельность продукции, (%) | -31,3 | -19,7 |
3.2. Показатели деятельности Общества.
Реализация продукции за 2010 год характеризуется следующими объемами:
| Виды продукции | Ед. изм. | 2010 г. | 2009 г в ценах 2010 г. | 2010 г % к 2009 году | 2011 год план | 2011г.% к 2010г. | ||
| План | Факт | % | ||||||
| Товарная продукция всего | тыс.р. | 510742 | 481742 | 94,3 | 390588 | 123,3 | 791417 | 164,3 |
| в т.ч. на экспорт | тыс.р. | | 38249 | | 11589 | 330,0 | | |
| Номенклатура отгруженной продукции | | | | | | | | |
| автобетоносмесители | шт. | 180 | 169 | 93,9 | 180 | 93,9 | 280 | 165,7 |
| автобетононасосы | шт. | 10 | 8 | 80,0 | 10 | 80,0 | 12 | 150,0 |
| бетононасосы | шт. | 26 | 39 | 150,0 | 18 | 216,7 | 31 | 79,5 |
| противопожарная техника | шт. | 3 | 2 | 66,7 | 3 | 66,7 | 3 | 150,0 |
| автоцистерны пожарные | шт. | 21 | 23 | 109,5 | 76 | 30,3 | 61 | 265,2, |
| автокраны | шт | 4 | 1 | 25,0 | 5 | 20,0 | 0 | 0,0 |
| культиваторы | шт. | 60 | 7 | 11,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| баки трансформаторные | шт. | 52 | 43 | 82.7 | 26 | 165.4 | 108 | 251.2 |
| коммун. техника и оборудов. | тыс.р. | 2117 | 3253 | 153.7 | 686 | 474.2 | 2117 | 65.1 |
| детали и узлы | тыс.р. | 70000 | 35472 | 50,7 | 11000 | 322,5 | 72000 | 203,0 |
| запчасти | тыс.р. | 14587 | 37798 | 259,1 | 9096 | 415,5 | 18732 | 49,6 |
| Товарная продукция на ОАО «КАМАЗ» | тыс.р. | 145442 | 115228 | 79,2 | 178314 | 64,6 | 187754 | 162,9 |
| Продукция диверсификации | тыс.р. | 248483 | 202685 | 81,6 | 186882 | 108,5 | 437486 | 215,8 |
| Перепродажа | тыс.р. | 28238 | 30431 | 107,8 | 4606 | 660,7 | 2810 | 9,2 |
| Услуги непромышленного характера | тыс.р. | 56793 | 37375 | 65,8 | 37256 | 100,3 | 7291 | 19,5 |
| Выручка от продажи товаров, продукции и услуг | тыс.р. | 595772 | 549202 | 92,2 | 432450 | 127 | 801519 | 145,9 |
В 2010 году реализовано продукции на 481 742 тыс.руб. (94,3% от плана). К уровню 2009 года реализация составила 123,3%. Доля товарной продукции в общем объеме доходов составила 87,7%.
На ОАО «КАМАЗ» реализовано продукции на 115 228 тыс.руб. (79,2% от плана). К уровню 2009 года реализация составила 64,6%. Доля продукции по заказу ОАО «КАМАЗ» в общем объеме товарной продукции в 2010 году составила 23,9%.
Продукции диверсификации реализовано на 202 685 тыс.руб. (81,6% от плана). Объемы продукции диверсификации увеличились по сравнению с прошлым годом на 8,5%. Доля продукции диверсификации в общем объеме товарной продукции составила 42,1%.
Экспортной продукции в 2010 году реализовано на 38 249 тыс.руб.
Структура прибыли от продаж
| Показатель | 2009 г. | 2010 г. | ||
| тыс. руб. | % | тыс.руб. | % | |
| Прибыль от продажи товаров, продукции и услуг | -196 609 | 100,0 | -134455 | 100,0 |
| в том числе: | | | | |
| - продукция | -198 517 | 100,97 | -135355 | 100,7 |
| - товары | -2 799 | 1,42 | -866 | 0,6 |
| - услуги | 4 707 | -2,39 | 1766 | -1,3 |
В связи с резким падением объемов реализованной продукции убыток от продажи за 2009 год составил 196 609 тыс.руб., основной убыток получен от реализации продукции 198 517 тыс.руб. В 2010 году убыток от продаж уменьшился на 62 154 тыс.руб. и составил 134 455 тыс.руб., в том числе от продажи продукции 135 355 тыс.руб.
Объём выручки от реализации продукции, товаров и услуг за 2010 год (в фактически действующих ценах отчётных лет) по сравнению с 2009 годом увеличился на 117,5 млн.руб. или на 27,2% и составил 549,2 млн. руб. Доходная часть бизнес-плана ОАО «ТЗА» по основной деятельности не выполнена на 7,8% (46 570 тыс.руб.).
В адрес ОАО «КАМАЗ» отгружено продукции на сумму 115228 тыс. руб., что составляет 65% к аналогичному периоду прошлого года (177363 тыс.руб.) и 61% к фин.плану (187754 тыс.руб.). Доля внутрикорпоративного оборота в общей выручке составила 21%.
Прибыль от продаж за 2010 год составила 134455 тыс.руб., что меньше убытка 2009 года на 62154 тыс.руб. (-196609 тыс.руб.). Чистый убыток составил 108052 тыс.руб. что меньше убытка 2009 года на 56039 тыс.руб.
Затраты на 1 руб. ТП, товаров и услуг уменьшились по сравнению с прошлым годом на 21,1 коп., по сравнению с фин.планом увеличились на 10,3 коп. и составили 124,5 коп. Затраты на 1 руб. доходов уменьшились по сравнению с прошлым годом на 15,1 коп., по сравнению с планом увеличились на 12,0 коп. и составили 117,9 коп.
Темпы прироста реализации продукции в 2010 году
| Номенклатура | 2009 год | 2010 год | темпы прироста |
| Автобетоносмесители, шт. | 180 | 169 | -11 |
| Автобетононасосы, шт. | 10 | 8 | -2 |
| Бетононасосы, шт. | 18 | 39 | +21 |
| Пеноподъемники, шт. | 3 | 2 | -1 |
| Автокран, шт. | 5 | 1 | -4 |
| Автоцистерны пожарные, шт. | 76 | 23 | -53 |
| Баки трансформаторные, шт. | 26 | 46 | +20 |
| Культиваторы, шт. | 0 | 7 | +7 |
| Запасные части, тыс. руб. | 13767 | 38947 | +25180 |
В следующих диаграммах представлена динамика реализации автобетоносмесителей, автобетононасосной техники, начиная с 2006 года.
