Ежеквартальный отчет по ценным бумагам Акционерный коммерческий банк "ак барс" (открытое акционерное общество)
| Вид материала | Отчет |
- Региональный Акционерный Коммерческий Банк Москва (Открытое акционерное общество) далее, 108.61kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 4102.3kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г. Москвы, 18.01kb.
- Услуги, 74.33kb.
- «Сведения о решениях общих собраний», 168.73kb.
- 1. Предмет договора, 160.36kb.
- Договор аренды индивидуального сейфа, 141.63kb.
- Общие положения, 513.03kb.
- Приложение Договор аренды индивидуального сейфа, 124.37kb.
Депозитарий кредитной организации – эмитента
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НП “НДЦ”
Место нахождения: РФ, г.Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, РФ, г.Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4
Контактный телефон (факс): (095) 956-27-89, 956-27-90;
Адрес электронной почты: mil@ndc.ru
Лицензия: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Количество выпущенных бумаг: 500 000(шт.)
Количество обращающихся ценных бумаг : 500 000 (шт.).
Номинальная стоимость: 1000 (руб.)
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 500 000 000 (руб.)
- в том числе в валюте: В валюте не выпускались.
Дата регистрации выпуска: 21.01.2004 г.
Регистрирующий орган: Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России
Способ размещения: Открытая подписка.
Дата начала размещения: 7.04.2004г.
Дата окончания размещения: 7.04.2004г.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 11.05.2004г.
Регистрирующий орган: Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой:
Владелец Облигаций имеют следующие права:
1) право на получение от Эмитента номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций, в предусмотренный срок;
2) право на получение процента от номинальной стоимости Облигаций (купонного дохода) в предусмотренный срок (по окончании каждого купонного периода);
3) право продать Облигации на условиях публичной безотзывной оферты, предусмотренной Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций;
4) право свободно отчуждать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
5) право осуществлять действия, указанные в Решении о выпуске Облигаций и Проспекте Облигаций, в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств;
Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Организации, принимавшие участие в размещении облигаций (посредники):
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: Банк ЗЕНИТ (ОАО)
ИНН: 7729405872
Место нахождения: РФ, г.Москва, Банный переулок, д.9
Почтовый адрес: РФ, 129110, г. Москва, Банный переулок, д.9
Номер лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177 – 02954-100000
Дата выдачи: 27.11.2000г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Цена размещения в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 1000 (руб.)
- в том числе в валюте: В валюте не выпускались.
Mетод и порядок установления цены размещения (в рублях):
Цена размещения Облигаций данного выпуска определена решением Наблюдательного Совета Банка (Протокол Заседания членов Наблюдательного Совета ОАО “АК БАРС” БАНК от 21.07.2003г., б/н) и равна номинальной стоимости Облигаций.
Форма и порядок оплаты ценных бумаг:
Оплата Облигаций выпуска производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, в соответствии с Правилами Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (далее – ММВБ). Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Расчёты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа", в соответствии с Правилами расчетов в Секции фондового рынка ММВБ.
Обязательным условием приобретения Облигаций на ММВБ при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Члена Секции фондового рынка ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов ММВБ.
Реквизитов счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций выпуска:
Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Номер счета: 30401810800100000079
Кредитная организация:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: НКО ЗАО "РП ММВБ"
Номер лицензии: 3294
Дата выдачи лицензии: 26.07.1996г.
Орган, выдавший лицензию: Банк России
Номер контактного телефона: (095) 705-96-19
Место нахождения: 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера (Банк ЗЕНИТ) в Расчетной палате ММВБ, переводятся им на счет Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления средств на счет Андеррайтера.
Условия и порядок погашения:
Облигации данного выпуска погашаются на 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций по их номинальной стоимости денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Если Дата начала погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций.
При погашении Облигаций также выплачивается купонный доход за последний купонный период.
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, включенным НДЦ в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат купонных доходов и погашения Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 4 (Четвертый) день до Даты начала погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 7 (Седьмому) дню до Даты начала погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Не позднее 3 (Трех) дней до Даты начала погашения Облигаций НДЦ и/или депозитарий - депонент НДЦ предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующую информацию:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю, и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ и/или депозитарием - депонентом НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащие выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В Дату начала погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течении 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций.
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Возможность досрочного погашения Облигаций выпуска не предусматривается.
Дата погашения выпуска: 05.04.2006г.
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг: Облигации данного выпуска не погашены