Итоги социально-экономического развития мо «Томаринский городской округ»

Вид материала

Содержание

Сведения о начислениях и поступлениях средств
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Исполнение бюджета по расходам
Расходы бюджета - ИТОГО

Подобный материал:

1 2 3

Сведения о начислениях и поступлениях средств

по аренде за землю

(тыс.руб.)

Начислено на 01.10.2011г.	Уплачено на 01.10.2011г.	Задолженность всего на 01.10.2011г.	В т.ч. просроченная	Из неё задолженность на 01.01.2011	Рост/уменьшение задолженности за период (+/-)
2000,6	1902	237,2	161,6	138,6	98,6

*Арендная плата за землю зачисляется в местный бюджет по нормативу 80 процентов.

Земельные участки предоставляются в соответствии с положением, утвержденным Решением Собрания городского округа «О порядке предоставления земельных участков в границах муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области от 30.04.2009г. № 37/455. Расчет арендной платы осуществляется от кадастровой стоимости земельного участка с применением коэффициентов, утвержденных решением Собрания городского округа от 18.02.2010г. № 4/29.

По состоянию на 01.10.2011г. в городском округе действует 764 договора аренды земельных участков всех категорий земель, из них заключено в текущем году 15. По сравнению с аналогичным периодом 2010г. общее количество договоров уменьшилось на 210 шт. (на 01.10.2010г. было 974 договора). Уменьшение количества договоров произошло в связи с проведенной инвентаризацией договоров аренды.

За 9 месяцев 2011г. в бюджет округа от арендной платы за землю поступило 1522 тыс., что составляет 77 процентов годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 131 тыс.руб. или на 9,4 процента (за 9 месяцев 2010г. в бюджет округа поступило 1391 тыс.руб.). Это связано с поступлением задолженности прошлых лет. Начисление в консолидированный бюджет по действующим договорам аренды составило 2667,5 тыс.руб., что по сравнению с 2010 годом на 72,1 тыс.руб. или на 3 процента.

В целях устранения задолженности, комитет по управлению муниципальной собственностью проводится претензионная работа, задолжникам направлено 6 претензий на сумму 445,2 тыс.руб. с требованием погасить образовавшуюся задолженность. В результате проведенной работы, в бюджет поступило 306,6 тыс.руб.:

- ИП Тек Сок Ам – 32,9 тыс.руб.;

- ИП Хамченко Р.Е. – 73,4 тыс.руб.;

- ГУП «Томаринское ДРСУ» - 109,3 тыс.руб.;

- ИП Григорян М.О. – 91,0 тыс.руб.

По состоянию на 01.10.2011г. задолженность составляет 161,6 тыс.руб., в т.ч. задолженность прошлых лет 138,6 тыс.руб.:

- Синякова В.Н. – 115,2 тыс.руб.;

- Клышина Т.Н. – 23,4 тыс.руб.;

- ОАО «Красногорский морской торговый порт» - 11,0 тыс.руб.;

- ООО «Пензенский зверосовхоз» - 5,0 тыс.руб.;

- ИП Сивохина Е.В.- 5,0 тыс.руб.

Необходимо провести активную претензионную работу с указанными плательщиками и в случае отсутствия погашения задолженности направлять иски в Арбитражный суд.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности округа

На 2011 год в прогнозный план (программу) приватизации включено три объекта недвижимости, из них: два объекта - использование преимущественного права выкупа арендуемого имущества субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. № 159-ФЗ, направлены документы в независимое агентство «ГАКС» для оценки помещений ; третий объект – по результатам аукциона, по данному объекту проведена оценка рыночной стоимости здания.. По данным объектам оформляются документы для регистрации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

За 9 месяцев 2011г. в бюджет поступило 82,4 тыс.руб., годовые назначения выполнены на 28 процентов. По сравнению с аналогичным периодом 2010г. снижение поступлений составляет 217,6 тыс.руб.

Доходы от реализации муниципального имущества рассчитаны исходя из суммы рассрочки платежей от ожидаемого к реализации имущества согласно заключенным договорам – по 300-250 тыс.руб. в год.

Фактическое поступление от приватизации муниципального имущества в 2010г. обусловлено досрочным внесением платежа от покупателя муниципального имущества, которое приобретено в рассрочку до 30.06.2012г. В плане 2011г. учтены суммы от приватизации, согласно графиков платежей за проданное в рассрочку мун.имущество, но с учетом досрочного внесения платежей в декабре 2010г.поступление составит 100 тыс.руб. Выполнение плана в размере 300 тыс.руб.должна обеспечить приватизация имущества в соответствии с утвержденным планом приватизации.

Доходы от продажи земельных участков

По состоянию на 01.10.2011г. от продажи земельных участков поступило доходов в сумме 17, 8 тыс.руб. Плановые назначения по данному виду доходов не планировались в связи с тем, что заявок на приобретение участков не было.

Согласно ст.36 Земельного Кодекса РФ исключительное право на приобретение земельных участков имеют граждане и юридические лица - собственники зданий, строений, сооружений. В соответствии с п.2 ст.28 Земельного Кодекса РФ, объектом купли-продажи земельных участков могут быть только участки, прошедшие государственный учет. В связи с тем, что у граждан собственников зданий отсутствует гос.регистрация на объекты недвижимости, оформление в собственность земельных участков юридически невозможна. В текущем году предпочтение отдается аренде земельных участков.

По состоянию на 01.10.2011г. продано 4 земельных участка и 1 участок был продан 28.12.2010г., деньги поступили в 2011г. Плановые назначения будут уточнены.

Доходы от платных услуг

За отчетный период 2011г по доходам от оказания платных услуг поступило 591 тыс.руб., что составило 37% от годовых назначений и меньше показателя прошлого года на 8100 тыс.руб. По данному виду доходов было запланировано возмещение дебиторской задолженности прошлых лет по отделу образования – 860 тыс.руб. ЕСН за 2009г. Органами налоговой инспекции возврат не произведен, отдел образования подал исковое заявление.

В 2010 года доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений учитывались в собственных доходах бюджета. С 2011г. эти доходы, кроме доходов казенных учреждений, зачисляются на счет 40703 «Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» и в состав бюджета не входят.

5. Недоимка

По состоянию на 01.10.2011г. недоимка по налоговым платежам составила 4 861,8 тыс.руб. по сравнению с 01.01.2011г. рост недоимки составил 1469,8 тыс.руб. или 43,3 процента. Увеличение недоимки произошло по следующим налогам:

- по НДФЛ недоимка увеличилась на 51,9 процент или на 127 тыс.руб.;

- по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения недоимка увеличилась в 2,3 раза или на 205 тыс.руб.

Увеличение недоимки по НДФЛ и УСН произошло за счет доначисления в результате выездной налоговой проверки ЗАО «Тепло» 12.09.2011г.Инспеецией было выставлено требование об уплате налога, сбора, пени и штрафа с предложением погасить задолженность до 30.09.2011г. В связи с тем, ЗАО «Тепло» данная задолженность не была погашена, инспекцией выставлены инкассовые поручения на расчетный счет налогоплательщика и решение о приостановлении операций по всем счетам ЗАО «Тепло».

-по единому налогу на вмененный доход на 16,9 процентов или на 45 тыс.руб.; уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам налогового периода не позднее 25 числа первого месяца следующего отчетного периода (налоговый период – квартал);

- по налогу на землю на 11 процентов или на 114 тыс.руб.: увеличение произошло за счет начисления налога по физическим лицам за 2010г. по сроку 15.02.2011г.

По взысканию и снижению недоимки за 9 месяцев 2011г. налоговой инспекцией в соответствии с законодательством направлены требования о погашении задолженности налогоплательщикам: по ЕНВД 101 налогоплательщику на сумму 422,2 тыс.руб. и по налогу на землю 333 налогоплательщикам на сумму 135,6 тыс.руб.

По остальным налоговым платежам наблюдается сокращение недоимки:

- по налогу на имущество физических лиц на 15 процентов или на 25 тыс.руб.;

- по отмененным налогам и сборам на 6 процентов или на 16 тыс.руб.

В целях выполнения проектных назначений по доходам местного бюджета, снижения недоимки в бюджет, улучшений социально-экономического положения округа, финансовым управлением и администрацией округа проводится регулярный контроль поступлений и задолженности в бюджет:

- проводятся заседания Комиссии по улучшению платежной дисциплины и взаимодействию администрации МО «Томаринский городской округ» с плательщиками округа. В сферу деятельности Комиссии входит организация заседаний с руководством плательщиков округа и представителями муниципальных и федеральных органов власти: Пенсионного фонда РФ, федеральной налоговой службы, фонда социального страхования, МВД. На заседаниях рассматриваются вопросы задолженности в бюджет и внебюджетные фонды, состоянии платежей по заработной плате работникам предприятий, предлагаются и согласовываются возможности для погашения имеющейся задолженности.

За 9 месяцев 2011 года было проведено 11 заседаний Комиссии, на которых рассмотрена деятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства, предприятий рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли и по эксплуатации дорог общего пользования (ГУП «Томаринское ДРСУ»);

- проводится ежемесячный мониторинг состояния задолженности и поступлению платежей в бюджет от предприятий, контроль за поступлениями, анализ финансово-хозяйственной деятельности по всем отраслям экономики;

- в целях мониторинга за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий жилищно-коммунального комплекса, в соответствии с утвержденным графиком, проводятся заседания балансовой комиссии по итогам работы предприятий. За 9 месяцев проведено 9 заседаний, по итогам заседаний подготовлены протоколы поручений.

В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области «Об установлении бюджетного задания по мобилизации платежей в бюджет Сахалинской области органам исполнительной власти на 2011 год», выполнения распоряжений Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, принято распоряжение администрации муниципального образования от 25.05.2011г. №105-р «Об установлении бюджетного задания по мобилизации платежей в бюджет округа структурными подразделениями администрации и предприятий ЖКХ округа на 2011 год», предусматривающее обеспечений поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц предприятиями круга. Ежемесячно в Министерство энергетики и жилищного предоставляется информация о выполнении бюджетного задания предприятиями жилищно-коммунального хозяйства;

- ежеквартально предприятиям и организациям направляются письма, напоминания по телефону о предоставлении информации по начислению, уплате налоговых платежей, а также по имеющейся задолженности и мерах по ее сокращению.

В результате проведенной работы было погашено задолженности прошлых периодов:

- по НДФЛ на сумму 1461 тыс.руб., в т.ч. предприятиями ЖКХ на сумму 520 тыс.руб., предприятиями сельского хозяйства на сумму 441 тыс.руб., ГУП «Томаринское ДРСУ» 500 тыс.руб.;

- по земельному налогу в погашении задолженности от предприятий рыбодобывающего и рыбоперерабатывающего комплекса поступило 266,8 тыс.руб.; от ГУП «Томаринское ДРСУ» - 77,2 тыс.руб.; от предприятий лесоводства 45,0 тыс.руб.; от предприятий растениеводства 165,0 тыс.руб. ЗАО «Совхоз «заречное»);

-предприятиям, выполняющим работы на территории округа и не вставшим на налоговый учет как обособленные подразделения организации, направляются письма о необходимости такой регистрации. По состоянию на 01.10.2011г. четыре предприятия (ООО «Логос»; ООО «Олимп»; ООО «Строй Град»; ООО «Пензенский зверосовхоз») встали на учет в МРИ ФНС №2 по Сахалинской области как обособленные подразделения;

- в результате проведенной работы по внесению изменений в значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2, поступления по ЕНВД за 9 месяцев 2011г. по сравнению с алогичным периодом 2010г. увеличились на 2008,4 тыс.руб.;

- для уменьшения невыясненных поступлений в бюджет, в кредитные учреждения округа направлены реквизиты главных администраторов доходов бюджета городского округа для перечисления платежей по кодам доходов. Согласно выпискам, получаемым из органов федерального казначейства, проводятся уточнения невыясненных платежей.

Исполнение бюджета по расходам за 9 месяцев 2011 года в сумме 417062тыс.рублей или 66 % к годовому плану.

Увеличение расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 62 512 тыс. рублей или на 18 %.

Фонд оплаты труда с начислениями составил по всем бюджетным учреждениям 235,3 млн. рублей, в том числе заработная плата 179,5 млн. рублей. Относительно прошлого года расходы по оплате труда возросли на 3,8 млн. рублей или на 2,2 %.;

Основные направления расходов бюджета городского округа:

-общегосударственные расходы – 50,5 млн. рублей, исполнение 68,3% к годовому плану. В сравнении с 2010 годом расходы увеличились на 5,5 млн. рублей, или на 12%, это связано с увеличением заработной платы на 6,5% в 2011году и ростом тарифов на выполнение работ и услуг на 10-12%. Процент исполнения в сравнении с 2010 годом увеличился на 5,5%;

-национальная оборона – 0,3 млн. рублей, исполнение 48,4% к годовому плану. В сравнении с 2010 годом расходы увеличились на 0,1 млн. рублей, или на 30%;

-национальная безопасность и правоохранительная деятельность -0,3 млн. рублей, исполнение 42% к годовому плану. В сравнении с 2010 годом расходы увеличились на 81,6 тыс. рублей. Процент исполнения в сравнении с 2010 годом снизился на 32%. В связи с тем, что выполнение мероприятий по программе запланированы на 4 квартал;

-национальная экономика – 3,5 млн. рублей, исполнение 32% к годовому плану. В сравнении с 2010 годом расходы и процент исполнения сохранились на том же уровне;

-ЖКХ – 67,6 млн. рублей, исполнение 65% к годовому плану. В сравнении с 2010 годом расходы увеличились на 18,4 млн. рублей, это связано с увеличением процента исполнения, в 2010году за 9 месяцев было освоено 38% средств по данному разделу;

-образование – 147,8 млн. рублей, исполнение 67% к годовому плану. В сравнении с 2010 годом расходы увеличились на 21,1 млн. рублей, или на 17%, это связано с увеличением заработной платы на 6,5% в 2011году и ростом тарифов на выполнение работ и услуг на 10-12% , так же увеличились расходы на капитальный ремонт бюджетных учреждений;

-культура – 15,5 млн. рублей, исполнение 62,3% к годовому плану. В сравнении с 2010 годом расходы увеличились на 1,5 млн. рублей, или на 10,8%;

-здравоохранение и спорт – 98,1 млн. рублей, исполнение 65,6% к годовому плану. В сравнении с 2010 годом расходы увеличились на 10,4 млн. рублей, или на 11,8%.;

-социальная политика – 31,4 млн. рублей исполнение 75% к годовому плану. В сравнении с 2010 годом расходы и процент исполнения сохранились на том же уровне;

Муниципальному образованию предприятия ЖКХ должны 12,6 млн. рублей, в сравнении с 2010 годом задолженность снизилась на 10 млн. рублей.

Наименование показателя	РзПр	Утвержд.-конс. бюджет субъекта РФ и тер. гос. внебюдж. фонда	Исполнено - конс. бюджет субъекта РФ и тер. гос. внебюдж. фонда	процент исполнения
Расходы бюджета - ИТОГО	9600	631023	417 059	66
Общегосударственные вопросы	0100	73 955	50 546	68
Национальная оборона	0200	696	337	48
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	780	330	42
Национальная экономика	0400	10 965	3 509	32
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	104 656	67 539	65
Образование	0700	221 308	147 813	67
Культура, Кинематография	0800	24 948	15 538	62
Здравоохранение	0900	149 592	98 081	66
Социальная политика	1000	41 807	31 385	75
Физическая культура и спорт	1100	991	745	75
Средства массовой информации	1200	1 175	1 135	97
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	250	4
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")	7900	-34 259	-9 228

Задолженность бюджетных учреждений всего на 1 октября 2011 года составляет – 1,5 млн.рублей., на 1 октября 2010 года – 3,5 млн.рублей.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.10.2011г. отсутствует.

За 9 месяцев 2011 года увеличения численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления муниципального образования нет.

Разработанный план мероприятий по оптимизации бюджетных расходов муниципального образования «Томаринский городской округ» на 2011 год выполняется. За отчетный период от всех проведенных мероприятий экономический эффект составил 3845,3 тыс. рублей, в т.ч. от сокращения 41,65 шт. единицы- 1172,5 тыс. рублей.

Первоначальный план по доходам от платных услуг бюджетных учреждений на 2011 год был запланирован в объеме 13 869 тыс.руб., за 9 месяцев уточненный план составил 23 761 тыс.руб. Что больше в сравнении с 2010 годом на 11 800 тыс.рублей.

Исполнение доходов по внебюджетной деятельности бюджетных учреждений составило 10 254 тыс.рублей или 65% к годовому плану. Прирост доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил -4 525 тыс. рублей или 52%.

Администратор	План на год	Уточненный план на год	исполнение	% исполнения
Администрация МО	1 264	1 264	1 049	83
МУЗ ЦРБ	3 220	11 157	4 489	40
Отдел образования	9 386	11 340	7 679	68
ИТОГО	13 869	23 761	13 216	56

7. Задачи на 2011 год и на перспективу

реализация задач, изложенных в Послании Президента Федеральному Собранию на 2011 год;
реализация действующих муниципальных программ; участие в отборах, проводимых органами исполнительной власти Сахалинской области на софинансирование мероприятий муниципальных целевых программ; освоение бюджетных средств в полном объеме;
содействие и участие в подготовке документов, касающихся строительства электростанции юго-восточнее с. Ильинское;
содействие в реализации проектов по строительству тепличного комплекса площадью 2 га в с. Красногорск; строительство современных картофеле- и овощехранилища; строительство цеха по глубокой переработке овощей (проект «Мягкая упаковка»);

реализация федеральных, областных и муниципальных программ в сфере образования; формирование эффективной образовательной среды в каждом образовательном учреждении; открытие дополнительных дошкольных групп в детских садах и школах округа;
реализация программ модернизации и капитального ремонта объектов здравоохранения; повышение качества оказания услуг в сфере здравоохранения;
реализация программ развития перспективных направлений в сфере культуры и искусства, спорта и молодежной политики;
эффективное использования имеющихся ресурсов, внедрение новых технологий, оказания платных услуг;
повышение социальной эффективности отраслей за счет инноваций, качества работы, улучшения кадрового обеспечения и степени результативности.

Blog

Итоги социально-экономического развития мо «Томаринский городской округ»

Содержание