Пояснительная записка
| Вид материала | Пояснительная записка |
Содержание4.6 Информация о списанных в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
- Н. П. Огарёва факультет светотехнический Кафедра экономики и управления на предприятии, 529.21kb.
- Пояснительная записка к Комплексной (Сводной) программе повышения безопасности энергоблоков, 3999.98kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год пояснительная записка, 457.03kb.
- Ефимов Сергей Николаевич, 2000 г пояснительная записка, 29.34kb.
- Пояснительная записка 4 Примерный план подготовки 5 Содержание программы 8 Квалификационные, 469.64kb.
- Государственная Академия Управления имени С. Орджоникидзе Институт национальной и мировой, 399.35kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год (тыс руб.) Пояснительная, 938.86kb.
- Т. В. Бабушкина пояснительная записка программа, 2529.77kb.
- М. Ю. Новицкая пояснительная записка программа, 2918.1kb.
- Голубничая Наталия Петровна, Дубикова Светлана Васильевна, учителя русского языка, 1637.35kb.
4.6 Информация о списанных в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
( руб. )
| Дата списания | Наименование организации | Сумма задолженности по данным учета | Расшифровка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III-2007г. | ЗАО "БДО Юникон" | 8 914,42 | пор.634 от 25.02.2004 г. аудит.услуги |
| VI-2007г. | Сельскохозяйственный .кооператив им.Куйбышева | 2375,34 | сч.ф.1817 30.06.04г. мраморная плитка |
| VII-2007 г. | УФК по Челяб.обл.(ОВД г.В.Уфалея) | 920,40 | сч.ф. 2046 30.07.04 г. гипохлорид |
| "-" | Физические лица (Бабачанова А.Я.) | 14 060,53 | теплоэнергия, услуги по передаче т/э |
| "-" | ЧП Мустафаев Р.А. | 206,50 | сч.ф.1935 29.07.04 г.,телефон |
| VIII-2007 г. | ЧП Мустафаев Р.А. | 206,50 | сч.ф.2234 27.08.04 г.,телефон |
| IX-2007 г. | ЧП Мустафаев Р.А. | 265,50 | сч.ф.2571 27.09.04 г.,телефон |
| X-2007г. | ЧП Мустафаев Р.А. | 265,50 | сч.ф.3007 29.10.04 г.,телефон |
| X-2007г. | ЗАО "Торговый дом "Российский продукт" | 1 500,00 | сч.ф.2792 07.10.04 г.,никелевый штейн |
| ХI-2007 г. | Никифоров А.Г. | 6 167,44 | Материальный ущерб |
| "-" | ЧП Мустафаев Р.А. | 265,50 | сч.ф.3571 30.11.04 г.,телефон |
| "-" | ОАО "Кокс" | 43 447,70 | сч.ф. 3-07/т от 01.11.07 г. кокс |
| ХII-2007 г. | Тарасова Л.Д | 24 200,00 | Материальный ущерб |
| "-" | ЧП Мустафаев Р.А. | 265,50 | сч.ф.4027 28.12.04 г.,телефон |
| IV-2008 г. | ОФК по г. Серову (ФГУ Центр Госсанэпиднад.) | 267,60 | пор.782 от 22.04.05,услуги сан.эпиднадзора |
| VI-2008 г. | ООО "Уралграфит" | 2,90 | пор. 2028 от 24.06.05г. оплата за песок |
| VII-2008 г. | ОАО "Магнитогорский Металлургич Комбинат" | 905,13 | сч.2255 от 29.07.05г., услуги цеха ВЗТ |
| VIII-2008 г. | ООО "Торгово-Закупочная Компания "ГАЗ" | 1,23 | сч.ф. 2495 от 19.08.05 г. никель |
| "-" | ООО "Максимусстройинвест" | 2 932,00 | сч.ф. 2436 от 15.08.05 г. никель |
| "-" | ООО ПКФ "Уралкон" | 26 154,31 | пор.2757 от 03.08.05 г. материалы |
| IХ-2008г. | ООО "Уфалей Техно-Центр" | 190 000,00 | фин. Вложения |
| Х-2008г. | ЗАО "Рефрижераторная Компания "Паритет" | 11 268,88 | сч.ф.3213 от 05.10.08 г. услуги МПС |
| ХI-2008 г. ХII-2008 г. | Физические лица (Зозуленко В.И.) ООО "Техноткань" | 3 205,25 51,81 | теплоэнергия, услуги по передаче т/э пор.5235 от 22.11.05 г. за ткань |
| ХII-2008 г. | ООО "ПО Пластик" | 106,20 | пор.5623 от 08.12.05 г. за мешки |
| II-2009г. | ЗАО "Рефрижераторная Компания "Паритет" | 4 820,00 | сч.ф.146 от 01.02.06 г. услуги ЖДЦ,штраф |
| "-" | Русских А.В. | 375,00 | Расходный ордер № 172 от 11.04.05 г. |
| "-" | Петухов С.В. | 300,00 | Расходный ордер № 4897 от 15.12.04 г. |
| "-" | ООО "ТСК-Челябинск" | 2,42 | пор. 707 от 07.02.06 г., радиатор |
| V-2009г. | Ариков Г.С. | 1 014,19 | Зарплата, мед.освидетельствование |
| "-" | ООО "Уралнефтеком" | 33 132,81 | мазут сч.ф. 576 от 18.07.07 г. |
| "-" | ООО "Уралнефтеком" | 16 902,46 | мазут сч.ф.1017 от 13.12.06 г. |
| "-" | ООО "Промстройинвест" | 1 336,42 | щебень сч.ф.42 от 20.06.07 г. |
| VI-2009г. | ООО "Уралнефтеком" | -33 132,81 | мазут сч.ф. 576 от 18.07.07 г. |
| "-" | ООО "Уралнефтеком" | -16 902,46 | мазут сч.ф.1017 от 13.12.06 г. |
| | | | |
| "-" | ООО "Промстройинвест" | -1 336,42 | щебень сч.ф.42 от 20.06.07 г. |
| VII-2009г. | Ариков Г.С. | -1 014,19 | Зарплата, мед.освидетельствование |
| "-" | Физические лица (Лозев А.А.) | 7 888,35 | теплоэн, передача т/э,госпошлина,пени |
| VIII-2009г. | ИП Кузьмин Н.Г. | 200,00 | пор.5369 от 04.08.06 г., за товары |
| "-" | ООО "Уфалей Техно-Центр" | -190 000,00 | фин. Вложения |
| Х-2009г. | ОАО "Магнитогорский Металлург. Комбинат" | 47 408,44 | сч.ф. 3301 от 02.10.06 г. никель |
| "-" | ООО "Альфа Плюс" | 50 000,00 | сч.ф. 729 от 05.03.08 г. услуги ЖДЦ, ЦЗЛ |
| ХI-2009г. | ООО "Альфа Плюс" | -50 000,00 | сч.ф. 729 от 05.03.08 г. услуги ЖДЦ, ЦЗЛ |
| ХII-2009г. | ОАО "Лукойл-Интер-Кард" | 3 025,00 | Взаимозачет |
| I-2010г. | ООО "Теплоснаб" | 874 961,28 | сч.1145 от 30.04.06г., мазут |
| "-" | ООО "Теплоснаб" | 440 000,00 | сч.174 от 03.02.06г., мазут |
| "-" | ООО "Теплоснаб" | 1 031 635,94 | сч.3147 от 14.09.05г., мазут |
| "-" | ООО "Теплоснаб" | 762 190,81 | сч.3419 от 21.10.05г., мазут |
| "-" | ООО "Теплоснаб" | 323 099,32 | сч.350 от 21.02.06г., мазут |
| "-" | ООО "Теплоснаб" | 778 331,67 | сч.900 от 10.04.06г., мазут |
| "-" | МОЛ Лукьянов С.М. | 351 507,10 | автомобиль КАМАЗ 54115 |
| "-" | МОЛ Пименов А.Л. | 3 912,39 | вентилятор ВУ-4-75 |
| "-" | МОЛ Предеина В.П. | 252,31 | кабель ВВГ 2х4 |
| "-" | МОЛ Зелих Е.А. | 153 979,81 | штейн никелевый |
| III-2010г. | ООО "Теплоснаб" | 68 100,62 | сч.350 от 21.02.06г., мазут |
| VI-2010г. | ТОО СХП "Гривенское" | 53 834,32 | Диз. топливо сч.ф. 1257 от 14.05.01 г. |
| "-" | ТОО СХП "Гривенское" | 52 667,98 | Диз. топливо сч.ф. 2055 от 01.08.01 г. |
| "-" | ТОО СХП "Гривенское" | 15 480,00 | Диз. топливо сч.ф. 2154 от 26.07.01 г. |
| "-" | ТОО СХП "Гривенское" | 307,80 | кислород, обслуж. сч.3409 от 31.10.03 г. |
| "-" | ТОО СХП "Гривенское" | 24 854,30 | Диз. топливо сч.ф. 790 от 20.03.01 г. |
| VII-2010 г. | ОАО "Нижнетагильский металлург. комбинат" | 175 002,77 | сч.ф. 1671 от 07.05.07 г., никель |
| "-" | Бельков Игорь Петрович | 2 410,42 | Зарплата |
| "-" | Габидуллов Амир Хамзеевич | 322,00 | Зарплата |
| "-" | Гаврилов Владимир Владимирович | 3 545,19 | Зарплата |
| "-" "-" | Душихина Елена Геннадьевна Запащиков Владимир Геннадьевич | 358,29 3 604,85 | Зарплата Зарплата |
| "-" | Золотов Николай Борисович | 3 115,00 | Зарплата |
| "-" | Иванов Евгений Сергеевич | 1 491,24 | Зарплата |
| "-" | Исаев Виктор Дмитриевич | 5 353,49 | Зарплата |
| "-" | Кирейчев Владимир Николаевич | 335,00 | Зарплата |
| "-" | Климов Дмитрий Николаевич | 1 771,01 | Зарплата |
| "-" | Колчанов Николай Иванович | 13 769,42 | Зарплата |
| "-" | Мокроусов Евгений Александрович | 1 335,63 | Зарплата |
| "-" | Морозов Виктор Леонидович | 1 741,82 | Зарплата |
| "-" | Нархов Василий Иванович | 20 936,08 | Зарплата |
| "-" | Окутина Людмила Ивановна | 2 062,67 | Зарплата |
| "-" | Петрушин Дмитрий Васильевич | 3 394,64 | Зарплата |
| "-" | Самодуров Юрий Валентинович | 1 206,23 | Зарплата |
| "-" | Сафронова Светлана Викторовна | 3 530,82 | Зарплата |
| "-" | Селиверстов Владимир Васильевич | 370,11 | Зарплата |
| "-" | Соловьев Владимир Александрович | 570,68 | Зарплата |
| "-" | Сотников Евгений Александрович | 89,40 | Зарплата |
| "-" | Скорый Владимир Федорович | 3 303,80 | Зарплата |
| "-" | Тангочин Александр Михайлович | 308,05 | Зарплата |
| "-" | Тесновский Игорь Сергеевич | 1 201,55 | Зарплата |
| "-" | Чернов Андрей Анатольевич | 336,00 | Зарплата |
| "-" | Чертилин Евгений Владимирович | 400,15 | Зарплата |
| "-" "-" "-" | Чирков Сергей Юрьевич Шахматов Андрей Анатольевич Шлег Александр Григорьевич | 368,00 721,27 335,00 | Зарплата Зарплата Зарплата |
| "-" | Шуклин Юрий Алексеевич | 437,43 | Зарплата |
| VIII-2010 г. | ТОО СХП "Гривенское" | -53 834,32 | Диз. топливо сч.ф. 1257 от 14.05.01 г. |
| "-" | ТОО СХП "Гривенское" | -52 667,98 | Диз. топливо сч.ф. 2055 от 01.08.01 г. |
| "-" | ТОО СХП "Гривенское" | -15 480,00 | Диз. топливо сч.ф. 2154 от 26.07.01 г. |
| "-" | ТОО СХП "Гривенское" | -307,80 | кислород,обслуж. сч.3409 от 31.10.03 г. |
| "-" | ТОО СХП "Гривенское" | -24 854,30 | Диз. топливо сч.ф. 790 от 20.03.01 г. |
| IХ-2010 г. | ОАО "Промсинтез" | 11,80 | п/п 6957 от 18.09.2007 г., за граммонит |
| ХII-2010 г. | Физические лица | 3 793,90 | теплоэнергия, услуги по передаче т/э |
| "-" | ИП Головкова Наталья Валерьевна | 15,00 | п/п 9678 от 25.12.07 г., за воду "люкс" |
| "-" | ООО "Торговый дом "Техника плюс" | 14,00 | п/п 8897 от 28.11.07 г., за запчасти |
| "-" | ООО "Уралэнергострой" | 9,19 | п/п 6957 от 18.09.2007 г., за граммонит |
| V-2011 г. | ГУ Федерального Казначейства Минфина | 69,29 | таможенные платежи |
| VIII-2011г. | ООО "Стар Телеком" | 2 940,00 | пор.6527 от 04.10.10 г., за доставку корресп. |
| ХII-2011 г. | ООО "Лантория" | 11,75 | пор. 430 от 24.01.08 г., за мешалки, насадки |
| Итого | 5 260 539,54 | |