Пояснительная записка
| Вид материала | Пояснительная записка |
СодержаниеДвижение денежных средств по инвестиционной деятельности Движение денежных средств по финансовой деятельности |
- Н. П. Огарёва факультет светотехнический Кафедра экономики и управления на предприятии, 529.21kb.
- Пояснительная записка к Комплексной (Сводной) программе повышения безопасности энергоблоков, 3999.98kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год пояснительная записка, 457.03kb.
- Ефимов Сергей Николаевич, 2000 г пояснительная записка, 29.34kb.
- Пояснительная записка 4 Примерный план подготовки 5 Содержание программы 8 Квалификационные, 469.64kb.
- Государственная Академия Управления имени С. Орджоникидзе Институт национальной и мировой, 399.35kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год (тыс руб.) Пояснительная, 938.86kb.
- Т. В. Бабушкина пояснительная записка программа, 2529.77kb.
- М. Ю. Новицкая пояснительная записка программа, 2918.1kb.
- Голубничая Наталия Петровна, Дубикова Светлана Васильевна, учителя русского языка, 1637.35kb.
В связи с новыми положениями отражения денежных потоков, изложенными в ПБУ 23/2011 внесены изменения в отчет о движении денежных средств за 2010 год.
2010 ГОД
(руб.)
| | код | Счет 50 | в т.ч. НДС | Счет 51 | в т.ч. НДС | Счет 52 | Счет 55 | Итого: (1-2+3-4+5+5) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток денежных средств на начало года | 4450 | 2 615,05 | | 713 105,22 | | 0,00 | 0,00 | 715 720,27 |
| Движение средств по текущей деятельности | | | | | | | | |
| Средства, полученные от продажи продукции, товаров, работ, услуг | 4111 | 26 747 615,98 | ( 3 829 867,83 ) | 6 444 293 639,01 | (974 768 169,76) | 2 997 890 294 34 | | 8 490 333 511,74 |
| в том числе: ЗАО «ПО «Режникель» | | | | 2 426 919 328,58 | (370 208 033,17) | | | |
| ALPICOME S.A., Швейцария | | | | | | 2 951 652 265,81 | | |
| Прочие поступления | 4119 | 1 964 884,26 | | 473 390 520,55 | (481 706 878,62) | 245 469,48 | | (6 106 004,33) |
| из банка в кассу | | 31 176 400,00 | | | | | | |
| валютная выручка | | | | | | | | |
| продажа валюты | | | | 3 558 744 513,14 | | | | |
| Корректировка | | | | 19 021 143,38 | | | | |
| сдано в банк | | | | 28 805 927,00 | | | | |
| Прочие | | | | 463 605 736,93 | | | | |
| НДС | 4119 | | 4 047 218,25 | | 181 491 924,54 | | | 185 539 142,79 |
| Денежные средства, направленные: | | | | | | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 4 090 775,76 | (1 799,21) | 8 894 064 566,18 | (1 267 939 619,61) | 8 210 895,61 | | 7 638 424 818,73 |
| в том числе: ОАО «Кокс» | | | | 2 151 570 402,97 | (328 205 654,69) | | | |
| ЗАО «ПО «Режникель» | | | | 2 999 379 632,24 | (457 532 486,27) | | | |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | 22 094 026,93 | | 614 765 299,81 | | | | 636 859 326,74 |
| в т.ч. НДФЛ | | 1 440 332,20 | | 81 583 418,00 | | | | |
| на выплату процентов по долговым обязательствам | 4123 | | | 3 287 373,66 | | 9 474 836,66 | | 12 762 210,32 |
| на расчеты по налогам и сборам, | 4125 | | | 232 025 018,57 | | | | 232 025 018,57 |
| в том числе перечисления в бюджет | | | | 84 878 968,57 | | | | |
| взносы в государственные внебюджетные фонды | | | | 147 146 050,00 | | | | |
| на прочие платежи | 4129 | 6 175 670,46 | | 464 558 308,04 | | 10 598 374,28 | | 481 332 352,78 |
| сдано в банк | | 28 805 927,00 | | | | | | |
| Из банка в кассу | | | | 31 176 400,00 | | | | |
| продажа валюты | | | | | | 3 579 389 657,27 | | |
| Прочие | | | | | | | | |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | | | | | | | ( 331 637 076,94) |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | 4210 | | | | | | | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 1 436 647,53 | (219 149,63) | 15 596 100,00 | (2 274 330,51) | | | 14 539 267,39 |
| Дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 4214 | | | 284 467,14 | | | | 284 467,14 |
| Прочие поступления | 4219 | | | | | | | |
| Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией, и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 159 780,00 | | 61 083 583,32 | ( 9 317 834,74) | | | 51 925 528,58 |
| Приобретение акций других организаций (долей участия) | 4222 | | | | | | | |
| Приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) предоставление займов другим лицам | 4223 | | | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | | | | | | | ( 38 101 794,05) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | | | | | | |
| Получение кредитов, займов | 4311 | | | 2 052 251 993,84 | | 1 350 126 670,00 | | 3 402 378 663,84 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 4323 | | | 2 274 356 817,10 | | 740 588 670 | | 3 014 945 487,10 |
| Прочие выплаты, перечисления | 4329 | | | | | | | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | | | | | | | 387 433 176,74 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | | | | | | | 17 694 302,75 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода | 4500 | 1 982,67 | 0,00 | 16 784 042,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 786 025,27 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | | | | | (1 624 000,75) | | (1 624 000,75) |