Пояснительная записка

Вид материала

Содержание

4.3.Отчет об изменениях капитала (Форма № 3)
4.4.Отчет о движении денежных средств (Форма № 4)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности

Подобный материал:

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4.3.Отчет об изменениях капитала (Форма № 3)

Все данные в форме приведены за два года – отчетный и предыдущий. Это обусловлено общими требованиями ПБУ № 4/99 к бухгалтерской отчетности.

В Отчет об изменении капитала внесены корректировки, в связи с изменением учетной политики в части учета расходов будущих периодов.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по состоянию на 31.12.2009 г. откорректирована на сумму (20 617,0) тыс.руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по состоянию на 31.12.2010 г. откорректирована на сумму (24 021,0) тыс. руб.

4.4.Отчет о движении денежных средств (Форма № 4)

Денежные потоки организации отражены в отчете о движении денежных средств, с подразделением на денежные потоки от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Денежные поступления от покупателей и заказчиков, платежи поставщикам и подрядчикам отражены в отчете без учета косвенных налогов. НДС в отчете о движении денежных средствах представлен результирующим потоком.

2011 ГОД

(Руб.)

	код	Счет 50	в т.ч. НДС	Счет 51	в т.ч. НДС	Счет 52	Счет 55	Итого: (1-2+3-4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало года	4450	1 982,67		16 784 042,60		0,00	0,00	16 786 025,27
Движение средств по текущей деятельности
Средства, полученные от продажи продукции, товаров, работ, услуг	4111	31 571 489,95	( 4 487 671,23 )	6 210 335 586,60	(933 551 431,48)	3 366 624 771,30		8 670 492 745,14
в том числе: ЗАО «ПО «Режникель»				2 197 972 961,19	(335 284 011,03)
ALPICOME S.A., Швейцария						3 303 744 452.26
Прочие поступления:	4119	2 015 813,6		(25 881 195,28)	(448 033 904,00)	813 003 275,40		341 178 929,72
из банка в кассу		27 435 391,44
валютная выручка
продажа валюты				4 087 224 799,08
Корректировка				483 582 404,44
сдано в банк				36 655 372,50
Прочие				421 006 627,26
НДС	4119		5 260 884,11		166 856 563,20			172 117 447 ,31
Денежные средства, направленные:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	57 421,10		9 004 752 370,07	(1 207 962 121,74)	19 845 080,09		7 816 692 749,52
в том числе: ОАО «Кокс»				2 075 031 943,08	( 316 530 296,40)
ЗАО «ПО «Режникель»				2 746 690 122,21	(418 905 715,25)
в связи с оплатой труда работников	4122	17 003 059,02		622 099 282,09				639 102 341,11
в том числе НДФЛ		1 406 341,14		82 693 747,00
на выплату процентов по долговым обязательствам	4123			3 087 705,89		45 115 260,34		48 202 966,23
на расчеты по налогам и сборам,	4125			424 640 218,82				508 740 306,96
в том числе перечисления в бюджет				226 815 217,07
взносы в государственные внебюджетные фонды				197 825 001,75
на прочие выплаты, перечисления	4129	12 211 016,57		697 770 181,72	(36 953,28)	1 045 122,75	47 595,17	711 036 962,93
сдано в банк		36 814 712,50
Из банка в кассу				27 435 391,44
продажа валюты						4 570 807 203,52
Прочие
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100							( 455 886 116,44 )
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	4210
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 068 840	(773 212,88)	3 042 520	(464 113,22)			6 874 033,90
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213			1 000 000 ,00				1 000 000,00
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям	4214			1 655 111,45				1 655 111,45
Прочие поступления	4219							-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией, и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221			45 695 475,23	( 6 970 496,22)			38 724 979,01
Приобретение акций других организаций (долей участия)	4222
Приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) предоставление займов другим лицам	4223
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200							( 29 195 833,66)
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Получение кредитов и займов	4311			2 800 051 707,65		2 945 943 150,00		5 745 994 857, 65
Возврат займов и кредитов	4323			2 687 394 178,77		2 488 758 530,00		5 176 152 708,77
Прочие выплаты, перечисления	4329			1 463 949,03	( 223 314,26)			1 240 634,77
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300							568 601 514,11
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400							83 519 564,01
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	7 308,47	0,00	100 231 726,58	0,00	0,00	27 344,83	100 266 379,88
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490					(39 209,40)		( 39 209,40)

Blog

Пояснительная записка

Содержание