Blog

Незалежної аудиторської фірми "апік"

Вид материала

Документы

Содержание

ВАТ КБ "Хрещатик"
Примітка 33. Ризик ліквідності
Таблиця 33.2. Ризик ліквідності за 2005 рік
Строк погашення

Подобный материал:

1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 38

ВАТ КБ "Хрещатик"

Примітка 33. Ризик ліквідності

Таблиця 33.2. Ризик ліквідності за 2005 рік
															(тис.грн.)
№ п/п	Показники	Строк погашення	Усього
на вимогу	від 2 до 7 днів	від 8 до 31 дня	від 32 до 92 днів	від 93 до 183 днів	від 184 до 274 днів	від 275 до 365 (366) днів	від 366 до 548 днів	від 549 днів до 2 років	понад 2 роки до 3 років	понад 3 роки до 5 років	понад 5 років до 10 років	понад 10 років
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Готівкові кошти	59 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 176
1.1	банкноти та монети	56 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 930
1.2	дорожні чеки та банківські метали	2 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 246
2	Кошти в Національному банку України	276 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 998
2.1	кошти на вимогу	276 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 998
2.2	строкові вклади (депозити)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	нараховані доходи за коштами в Національному банку України	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються та емітовані Національним банком України	0	0	291	0	0	0	0	0	0	164	5 437	0	0	5 892
	у тому числі:
3.1	у торговому портфелі банку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	у портфелі банку на продаж	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	5 437	0	0	5 601
3.3	у портфелі банку до погашення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	нараховані доходи за казначейськими та іншими цінними паперами, що рефінансуються та емітовані Національним банком України	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291
4	Кошти в інших банках	999 780	33 586	79 018	64 280	31 235	11 163	15 712	0	13 174	0	0	0	0	#######
	у тому числі:
4.1	кошти на вимогу	989 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989 628
4.2	кошти банків в розрахунках	10 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 152
4.3	депозити овернайт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	кредити овернай	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	короткострокові вклади (депозити)	0	17 423	20 200	0	25 250	0	0	0	0	0	0	0	0	62 873
4.6	довгострокові вклади (депозити)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7	довгострокові вклади (депозити), що розміщенні на умовах субординованого боргу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.8	кредити, що надані іншим банкам за операціями репо	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.9	короткострокові кредити	0	12 875	58 522	64 280	5 985	11 163	15 712	0	0	0	0	0	0	168 537