Незалежної аудиторської фірми "апік"

Вид материалаДокументы

Содержание


Усього активів (І)
Подобный материал:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   38
Дебетові суми до з"ясування

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Інші активи

3

0

203

12

147

369

11

0

0

0

0

0

0

745

15

Усього активів (І)

710 818

79 387

430 186

334 135

387 626

336 108

343 119

188 229

347 838

######

108 967

#####

199 832

#######

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1

чутливі до зміни процентні ставки

7 585

59 744

420 632

333 057

386 758

335 153

339 414

163 014

346 003

######

91 459

#####

94 628

#######

16

Кошти Національного банку України

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1

на вимогу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.2

кредити овернайт, що отримані від Національного банку України

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.3

короткострокові кредити та вклади (депозити)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.4

довгострокові кредити та вклади (депозити)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.5

нараховані витрати за коштами Національного банку України

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Кошти інших банків

7 478

47 311

139 000

60 353

16 627

126 314

30 672

0

0

6 532

0

0

0

434 287

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1

кошти на вимогу

7 478

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 478

17.2

кошти в розрахунках інших банків

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.3

депозити овернайт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.4

короткострокові вклади (депозити)

0

20 028

94 102

40 400

9 976

0

0

0

0

0

0

0

0

164 506

17.5

довгострокові вклади (депозити)

0

0

0

0

0

1 125

0

0

0

0

0

0

0

1 125

17.6

кредити овернайт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.7

кредити овердрафт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.8

кредити, що отримані від інших банків, за операціями репо

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.9

короткострокові кредити

0

27 270

43 859

19 953

6 651

125 189

0

0

0

0

0

0

0

222 922

17.10

довгострокові кредити

0

0

0

0

0

0

30 672

0

0

6 532

0

0

0

37 204

17.11

нараховані витрати за коштами інших банків

0

13

1 039

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 052

18

Кошти бюджету та державних цільових фондів

235 945

2 035

230 000

262 050

0

11 401

1 621

0

15 000

3 000

0

0

0

761 052

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1

поточні рахунки коштів бюджету та державних цільових фондів

234 777

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234 777

18.2

вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.3

вклади (депозити) місцевих бюджетів

0

0

230 000

262 050

0

11 401

1 621

0

15 000

3 000

0

0

0

523 072

18.4

нараховані витрати за коштами бюджету та державних цільових фондів

1 168

2 035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 203

19

Кошти суб'єктів господарювання

304 196

3 470

6 428

11 655

12 556

19 790

110 108

838

25 350

4 375

0

0

0

498 766

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1

кошти суб'єктів господарювання на вимогу

304 172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

304 172

19.2

короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання

0

3 207

6 428

4 203

5 137

11 725

74 820

0

0

0

0

0

0

105 520

19.3

довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання

0

0

0

7 452

7 419

8 065

35 288

838

25 350

4 375

0

0

0

88 787

19.4

нараховані витрати за коштами суб'єктів господарювання

24

263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

287