Годовой отчет открытого акционерного общества «фонд ковчег»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
ОАО «Фонд Ковчег»
Протокол № 3-2011 (91) от 22 марта 2011 г.
Утвержден
Решением годового общего собрания акционеров
13 мая 2011 г
Председатель собрания
____________________Г.Г. Ильященко
Секретарь собрания
____________________ Н. В. Демченко
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ФОНД КОВЧЕГ»
за 2010 год.
1.Сведения об обществе.
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фонд Ковчег».
1.2. Место нахождения: 660099, Россия, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 20 «Г», офис 193.
1.3. Данные о государственной регистрации: Регистрирующий орган – Администрация Центрального района г. Красноярска.
Открытое акционерное общество «Фонд Ковчег» переименовано из АООТ «ЧИФ Ковчег», зарегистрированного Администрацией Центрального района г. Красноярска 6 ноября 1992 года за номером 445.
Основной государственный регистрационный номер 1022402645803 внесен в ЕГРЮЛ 19.08.2002г.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 2466032192
1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 49199
Информация о крупных акционерах, владеющих более5% голосующих акций Общества:
ООО «Геликон» - 17,73 %,ООО «КПД»-26,11,ООО «Каскад-Инвест» – 20,917%
- Информация об аудиторе общества: ООО Аудиторская Фирма «Порядок»;
- номер лицензии и дата ее получения: № Е002675 на осуществление
аудиторской деятельности, выдана Министерством финансов РФ
10 декабря 2002 года сроком до 10 декабря 2012г.;
- адрес: 660041 , г. Красноярск, пр. Свободный, д. 75 тел. 276-71-08,
- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц за номером 1022402123479.
1.7. Информация о Регистраторе, осуществляющем учет прав на ценные бумаги общества: Красноярский филиал ЗАО ВТБ Регистратор
- номер лицензии и дата ее получения: № 10-000-1-00347 ФСФР России от 21.02.2008 г
- адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, офис. 201, тел.8(391) 212-06-10.
1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе.
Газета «Красноярский рабочий», сайт в Интернете www.factor.ru, на странице Интерфакса в сети Интернет:http//www.e-disclosure.ru
1.9. Филиалы и представительства общества: Филиалов и представительств нет.
2.Финансово-хозяйственная деятельность общества.
2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:
- основные виды производственной, коммерческой деятельности:
Купля-продажа ценных бумаг.
Денежные займы с процентами.
Укрупнение пакетов акций портфельных эмитентов
Объем реализации товаров, услуг по видам деятельности:
- акций, обращающихся на организованном рынке ЦБ 111 099 тыс. руб.
- получены проценты по предоставленным займам 2 486 тыс. руб.
- информация о коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует общество:
На 01.01.11 г. в инвестиционном портфеле ОАО «Фонд Ковчег» акции 87 эмитентов.
2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.
2.2.1. Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия.
Имущество и обязательства Фонда существуют отдельно от имущества и обязательств собственников фонда и других организаций, на балансе Фонда отражается только то имущество, которое законодательно признается его собственностью.
Учетная политика Фонда основана на непрерывности деятельности, фонд не планирует существенно сокращать масштабы деятельности или ликвидироваться.
Обеспечивается полнота отражения в бухгалтерском отчете всех фактов хозяйственной деятельности, они относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств
связанных с этими фактами.
Учетная политика представляет совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности исходя из общепринятых правил и особенностей деятельности, устанавливает основные правила ее формирования и раскрытия.
2.2.2. Счет прибылей и убытков общества.
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 111 099 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (107 234) |
| Валовая прибыль | 029 | 3 865 |
| Коммерческие расходы | 030 | (81) |
| Управленческие расходы | 040 | (3 330) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 454 |
| II. Прочие доходы и расходы | | |
| Проценты к получению | 060 | 2 486 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 2 389 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 15 896 |
| Прочие операционные расходы | 100 | (474) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 20 751 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 444 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (4 102) |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 0 |
| Пеня | 180 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 17 093 |
| СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | (481) |
2.2.3. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.
тыс. руб.
Показатель | Начислено за год | Уплаченоза год | Задолжен. По уплате |
| Налог на имущество | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| Налог на доходы физических лиц | 273,6 | 273,6 | 0 |
| Прочие налоги | 806,8 | 806,8 | 0 |
| ИТОГО (налогов + пени): | 1080,5 | 1080,5 | 0 |
Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 1080,5 тыс. руб., в т. ч. штрафы 0 тыс. руб., пени 0 тыс. руб.
2.2.4.Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.
Нарушений не выявлено.
2.2.5. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражным судом в течение года.
Санкции в 2010 году не налагались.
2.2.6. Сведения о резервном фонде общества.
В соответствии с уставом в обществе создается резервный фонд в размере 25% уставного капитала в сумме 781,18 тыс. рублей.
В отчетном году в резервный фонд отчисления не было.
2.2.7. Сведения о чистых активах общества.
| п/п | Показатели | 31.12.08 | 31.12.09 | 31.12.10 |
| 1. | Сумма чистых активов (тыс. руб.) | 224 306 | 248 107 | 265 201 |
| 2. | Уставный капитал (тыс. руб.) | 3 125 | 3 125 | 3 125 |
| 3. | Резервный капитал (тыс. руб.) | 781 | 781 | 781 |
| 4. | Отношение чистых активов к уставному капиталу | 71,78 | 79,39 | 84,86 |
| 5. | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(Стр.2+стр.3)) | 57,43 | 63,52 | 67,90 |
Чистые активы общества на конец финансового года составили 265 201 тыс. руб.
За отчетный год они увеличились на 17 094 тыс. руб. или на 7%.
Чистые активы общества на 262 076 тыс. руб. (или в 84,86 раза превышают уставный капитал.
2.2.8. Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет.
Резервный фонд создается для покрытия убытков, т.к. убытков нет, то резервный фонд не используется.
2.2.9. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.
В 2010 году убытки прошлых лет отсутствовали.
2.2.10. Сведения о кредиторской задолженности (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.10г.)
тыс. руб.
| № п/п | Показатель | На начало года | На конец года |
| 1. | Долгосрочные заемные средства | 0 | 0 |
| 2. | Краткосрочные заемные средства | 400 | 400 |
| 3. | Кредиторская задолженность, в т.ч. | 795 | 798 |
| 3.1. | Поставщикам и подрядчикам | 0 | 2 |
| 3.3. | По оплате труда | 0 | 0 |
| 3.4. | По социальному страхованию и обеспечению | 0 | 0 |
| 3.5. | Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 0 | 0 |
| 3.6. | Задолженность перед бюджетом | 0 | 0 |
| 3.7. | Авансы полученные | 0 | 0 |
| 4. | Общая сумма кредиторской задолженности (Стр.1+2+3) | 1195 | 1198 |
2.2.11. Сведения о дебиторской задолженности общества.
(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.10 г.) тыс. руб.
| № п/п | Показатель | На начало года | На конец Года |
| 1. | Краткосрочная дебиторская задолженность | 846 | 3257 |
| 1.1. | Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал | 0 | 0 |
| 2. | Долгосрочная дебиторская задолженность | 63946 | 65197 |
| 3. | Общая сумма дебиторской задолженности | 64792 | 68454 |
2.2.12. Социальные показатели: тыс. руб.
| п/п | Показатель | За 2008 год | За 2009 год | За 2010 год |
| 1. | Среднесписочная численность работников (чел.) | 10 | 7 | 7 |
| 2. | Затраты на оплату труда | 2880,73 | 2287,9 | 2116 |
| 3. | Отчисления на социальные нужды, в т.ч. | 700,25 | 508,7 | 533,4 |
| 3.1. | В Фонд социального страхования | 77,07 | 55,6 | 63,4 |
| 3.2. | В Пенсионный фонд | 534,93 | 388,9 | 406,9 |
| 3.3. | На Медицинское страхование | 82,49 | 59,6 | 63,1 |
| 4. | Среднемесячная заработная плата работников (стр.2/стр.1)/12 мес. | 24,01 | 27,2 | 25,2 |
| 5. | Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам исполнительных органов (зарплата членов СД, являющихся работниками общества) | 492,23 | 586,5 | 1015,9 |
2.3. Перспективы развития общества.
Эмитент работает на рынке ценных бумаг, на котором произошли большие изменения, о чем говорят следующие факты:
- появление признаков стабильности в финансовой системе,
- улучшение политического климата в стране,
- повышение кредитного рейтинга России,
- высокие цены на сырье и их стабильность,
- низкий уровень процентных ставок на мировых рынках капитала,
- общий экономический рост в России,
- невысокий уровень инфляции,
- контроль за государственными расходами.
Дальнейшая финансовая стабилизация и экономический рост вкупе с грамотной фискальной и кредитно-денежной политикой смогут послужить стимулом для качественной переоценки рисков в сторону их уменьшения при вложении средств в фондовые активы как отечественными, так и зарубежными инвесторами.
Инвестиционная стратегия эмитента состоит в диверсификации портфеля ценных бумаг, а за счет этого и уменьшается несистематический риск. Большую часть портфеля эмитента составляют высоколиквидные акции ведущих компаний.
Кроме дохода в форме разницы между продажной и покупной стоимостью акций, эмитент регулярно получает дивиденды от своих эмитентов.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
2.4.1. Отраслевые риски.
Основной доход эмитент получает от управления портфелем ценных бумаг эмитентов- резидентов РФ.
2.4.2. Страховые и региональные риски
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории РФ, зарегистрирован в городе Красноярске. Географически Красноярский край расположен в Восточно-Сибирском регионе, где вероятность опасных природных, стихийных бедствий мала.
Деятельность эмитента не связана каким-либо образом с климатическими и географическими особенностями местоположения.
2.4.3. Финансовые риски
Эмитент не осуществляет экспортно-импортных операций, операций на денежном рынке с валютными ценностями, операций на фондовых рынках за рубежом, поэтому подвержен рискам, связанным с изменениями курса национальной валюты только на макроэкономическом уровне.
Эмитент не использует специальных формул, которые бы включали показатели инфляции, для расчета доходов по ценным бумагам.
Соответственно, данная группа рисков влияет на деятельность эмитента только через влияние на фондовый рынок и экономику РФ в целом.
2.4.4. Правовые риски.
Эмитент в своей деятельности не несет риски, связанные с изменением валютного регулирования.
Эмитент является плательщиком налогов и сборов на территории РФ, в городе Красноярске. Эмитент не зарегистрирован в зонах льготного налогообложения как в РФ, так и за ее пределами. Эмитент не использует какие-либо льготы при уплате налогов, отмена которых может негативно сказаться на его финансовом состоянии.
Эмитент не является участником экспортно-импортных операций, поэтому на него не распространяется действие таможенного законодательства.
Эмитент не обладает и не претендует на получение лицензий, связанных с правами пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Эмитент полностью соответствует действующим требованиям законодательства в разрезе достаточности собственного капитала и соблюдения иных лицензионных условий, предъявляемых ФСФР РФ.
Эмитент в настоящее время участвует в судебных процессах в качестве истца.
Эмитент не образовывал дочерних обществ и филиалов, поэтому риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, отсутствуют.
3.Сведения об участниках эмитента и совершенных эмитентом сделках, в которых имелась заинтересованность.
Сделок, совершенных обществом в отчетном году в совершении которых имелась заинтересованность, не происходило.
4.Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
При осуществлении своей деятельности Общество добровольно следует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
Так, в основу своей деятельности Общество закладывает следующие принципы корпоративного управления:
Соблюдение и эффективная защита прав акционеров Общества в соответствии с нормами действующего законодательства;
Соблюдение прав заинтересованных лиц и работников общества;
Предоставление акционерам Общества реальной возможности осуществления своих прав, связанных с участием в деятельности Общества;
Обеспечение равного отношения к акционерам Общества, владеющим акциями одного типа (категории);
Обеспечение высокого уровня деловой этики в отношениях с акционерами, работниками, контрагентами и иными участниками рынка;
Соблюдение высоких стандартов социальной ответственности в деятельности Общества;
Осуществление Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества, а так же подотчетность членов Совета директоров Общества его акционерам;
Осуществление единоличным исполнительным органом разумного, добросовестного и эффективного руководства деятельностью Общества, а так же его подотчетность Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров;
Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
Обеспечение эффективности внутреннего контроля и аудита;
Обеспечение своевременного и полного раскрытия достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.
Осуществление прав акционеров гарантировано Обществом посредством:
Предоставления акционерам возможности по своему усмотрению свободно и быстро распоряжаться принадлежащими им акциями;
Предоставление акционерам возможности требовать созыва Общего собрания акционеров, вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества, реализовать право голосовать всеми принадлежащими им акциями;
Обеспечения порядка ведения Общего собрания акционеров, гарантирующего равную возможность всем акционерам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие вопросы по повестке дня;
Обеспечения наиболее простой и беспрепятственной процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров;
Существования в Обществе надежной и эффективной системы учета прав собственности на акции, что обеспечивается сотрудничеством Общества с профессиональным независимым регистратором;
Наличия действенного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества со стороны как внутренних органов Общества (Совета директоров, Ревизионной комиссии), так и со стороны внешнего Аудитора;
Обеспечения равных прав и возможностей в получении информации для всех акционеров и иных заинтересованных лиц;
Информационной прозрачности Общества:
На сайте в Интернете www.factor.ru, и на странице Интерфакса в сети Интернете http//www.e-disclosure.ru размещается информация об Обществе в объеме, предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами Общества;
Общество на постоянной основе раскрывает сведения о наиболее существенных событиях и фактах в деятельности Общества, затрагивающих интересы ее акционеров и иных заинтересованных лиц, используя доступные для Общества средства информирования;
Общество обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности в максимально короткие сроки в целях недопущения снижения актуальности раскрываемых сведений;
Общество обеспечивает согласованность информации, раскрываемой разными способами и/или в разных формах;
Общество использует такие способы распространения информации, который обеспечивает ее акционерам и иным заинтересованным лицам свободный, необременительный и наименее затратный доступ к раскрываемой информации;
5. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Совету директоров выплачено в 2010 году вознаграждение (заработная плата) - 889 548,59 руб.
6. Уставный капитал на 01.01.2011 г. составляет 3 124 730 рублей.
| № п/п | Вид ценной бумаги | Размещаемые акции | В том числе оплаченные |
| 1. | Обыкновенные именные акции (количество) | 3 124 730 | 3 124 730 |
| 2 | В т.ч. зачисленные на баланс | 3 124 730 | 3 124 730 |
| 3 | Номинальная стоимость акции (руб.) | 1 | 1 |