Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод"
Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод", 1729.1kb.
- Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод", 3304.34kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
- Язи с жалобами закрытого акционерного общества «Недвижимость-М», общества с ограниченной, 268.17kb.
- Устав открытого акционерного общества, 754.85kb.
- Перечень изменений в документы депозитарной деятельности Закрытого акционерного общества, 193.21kb.
- Совету Директоров Закрытого акционерного общества акб «Ист Бридж Банк» г. Москва, ул., 1646.45kb.
- Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Завод трубчатых электронагревателей», 1504.44kb.
- Кодекс корпоративной этики и поведения члена закрытого акционерного общества «Межрегиональное, 281.67kb.
3.2.10. Совместная деятельность эмитента
С другими организациями совместной деятельности эмитент не ведет.
3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитент, не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.
3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
В деятельность эмитента не входит добыча полезных ископаемых.
3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
В деятельность эмитента не входит оказание услуг связи.
3.4. Планы будущей деятельности эмитента
Чтобы обеспечить строительный рынок продукцией с повышенными технологическими требованиями необходимо увеличение производственных мощностей, объемов производства и ассортимента продукции. Предприятие в связи с внедрением выпуска инновационной продукции - лицевого кирпича, увеличило объем производства с 81 012 тыс.шт.усл. кирпича в 2001 г. до 88 855 тыс.шт.усл. кирпича в 2002 г. Завод имеет дополнительные производственные мощности и планирует выпускать до 92 000 тыс.шт.усл. кирпича в год. Таким образом, сокращение производства не планируется. Предприятие ведет разработки новых видов продукции, модернизацию и реконструкцию основных средств.
Основные планы по модернизации производства:
1.) завершение модернизации печи на линии «В» и сушилки, что позволит сократить время сушки и обжига и увеличить производительность линии на 7%;
2.) реконструкция МЗО путем установки сушильных барабанов и дополнительных дозирующих устройств позволит снизить брак сушки и обжига на всех линиях (~ 0,5%) и улучшить «геометрию» формируемых изделий в «сырое» время;
3.) введение пакетной выгрузки на линиях (окончание работ);
4.) создание массо-заготовительного отделения на производстве № 2, что позволит увеличить марочность выпускаемой продукции с 100-150 до 200-250, увеличить производительность производства до ~ 2 млн. шт. усл. кирпича (окончание работ);
5.) замена техники подразделений карьера и транспортного цеха, отработавшей свой ресурс на новую и более производительную (окончание работ);
6.) переход работы на промежуточные конуса с глиной, что повысит стабильность работы производства, снизит затраты на энергетику (окончание работ);
7.) введение в работу SKAD – системы для более точного управления технологическими режимами.
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях.
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Зависимые:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Норск-Лико» (ООО «Норск-Лико»); ИНН 7602045731
Место нахождения: 150060, г.Ярославль, ул.Панина, д.40а;
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Устав ООО «Норск-Лико»;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 90 %;
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: нет;
Описание основного вида деятельности общества: деятельности не ведет;
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: нет.
Дочерние до 23.12.2004г.:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление НКЗ» (ООО «СУ НКЗ»);
Место нахождения: 150019, г.Ярославль, Красноперевальский пер., д.1;
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Устав ООО «СУ НКЗ»;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %;
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет;
Описание основного вида деятельности общества: строительство;
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: удобство при строительстве объектов, поскольку ООО «СУ НКЗ» выступает ген. подрядчиком.
С 23.12.2004г. продажа 100% доли в уставном капитале ООО «СУ НКЗ». На основании свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах ООО «СУ НКЗ», связанных с внесением изменений в отношении участника Общества от 23.12.2004г. за государственным регистрационным номером 2047600016539, ООО «СУ НКЗ» не является дочерним.
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.7.1. Основные средства
Указать информацию не представляется возможным, поскольку срок сдачи бухгалтерской отчетности за IV квартал 30.03.2005г.
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Имущественный комплекс, которым распоряжается эмитент является долгосрочно арендованным у ОАО «Строительные технологии XXI век».
IV. Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово – хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не указывается.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не указывается.
- Ликвидность эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за IV квартал не указывается.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента: 13 тыс. руб.
Размер уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, соответствует учредительным документам эмитента;
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента - нет;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента - нет;
г) размер добавочного капитала эмитента: нет информации, поскольку срок сдачи бухгалтерской отчетности 30.03.2005г.;
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: нет информации, поскольку срок сдачи бухгалтерской отчетности 30.03.2005г.;
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. – нет информации, поскольку срок сдачи бухгалтерской отчетности 30.03.2005г.;
ж) общая сумма капитала эмитента – нет информации, поскольку срок сдачи бухгалтерской отчетности 30.03.20054г.;
На 01.01.2005г. размер оборотных средств эмитента: нет информации, поскольку срок сдачи бухгалтерской отчетности 30.03.2005г.;
Оборотные средства предприятия финансируются за счет собственных источников (амортизация, прибыль) и привлечения банковских кредитов. Политика эмитента по - поводу финансирования оборотных средств может носить только сезонный характер, поскольку в привлечении банковских кредитов в весенне-летний период нет необходимости.
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Информация о достаточности собственного капитала не приводится, поскольку срок сдачи бухгалтерской отчетности 30.03.2005г.;
Размер среднедневных операционных расходов эмитента за последний завершенный квартал составил 2 125,9 тыс.руб.
4.3.3. Денежные средства
Согласно финансовому плану на 2005 год плановая потребность эмитента в денежных средствах на следующий 1 квартал составит не менее 105 430 тыс.руб.
Плановая потребность эмитента в денежных средствах на 2005 год составит 468 343 тыс.руб.
Потенциальные источники этих средств – выручка от реализации готовой продукции, услуг, долевого участия в деятельности других организаций, погашение дебиторской задолженности, а также привлечение заемных средств.
Факторы, которые могут повлиять на потребность эмитента в денежных средствах и возможность их получения:
- наличие непогашенных ранее кредитов в банке может привести к отказу в предоставлении прочих сумм кредитов;
- повышение цен на энергоресурсы, сырье, материалы, оборудование может увеличить потребность в денежных средствах;
- расширение производства, увеличение производственных мощностей и объемов выпускаемой продукции потребуют дополнительных денежных вложений;
- форс-мажорные обстоятельства.
Арестованных банковских счетов нет.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента
Финансовых вложений у эмитента в отчетном квартале не было.
4.3.5. Нематериальные активы эмитента
Нет информации, поскольку срок сдачи бухгалтерской отчетности 30.03.2005г.;
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
На протяжении всей деятельности на заводе идут разработки и испытания отделом главного технолога новых видов продукции, кирпич с повышенными прочностными характеристиками М-250, из которого возводят высотные здания и стены зданий, выдерживающие большие нагрузки. Законы рынка и еще большее повышение теплотехнических требований к ограждающим конструкциям зданий, обязывают коллектив завода постоянно искать новые решения. В результате ассортимент продукции предприятия все время совершенствуется и расширяется. Одними из первых на предприятии стали производить качественно новый вид строительного материала – пористый керамический камень, позволяющий достичь теплопроводности кладки 0,2 Вт/м0 С. Специалисты предприятия первыми наладили производство лицевого кирпича цвета «слоновая кость» пользующийся большим спросом у потребителей.
Политика в области НТР на предприятии:
- расходы на периодическую подписку для всех технических и экономических служб;
- проведение обучения главных специалистов на конкурсах повышения квалификации и семинарах;
- затраты на выпуск опытных партий изделий при отработке технологического регламента;
- обмен опытом с другими предприятиями;
- работа с ведущими исследовательскими институтами ВНИИСтром им. П.Будникова, ЦНИИСК им.Кучеренко;
- прорабатывается вопрос о получении информации от Государственной Российской библиотеки по сети «Интернет».
Эмитентом не было оформлено правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли:
1. Повышение качества материалов применяемых в строительстве:
- повышение теплосопротивления стен зданий и конструкций (применение пористой керамики);
- применение при кладке стен кирпича разных расцветок, улучшающих внешний вид возводимых зданий.
2. Снижение энергетических затрат при производстве продукции.
3. Повышение производительности труда.
4. Увеличение затрат на маркетинговые исследования и рекламу своей продукции.
Основные тенденции развития предприятия:
- Разработана и внедрена технология производства керамических изделий с пониженным коэффициентом теплопроводности. Специально для этого был разработан участок переработки и дробления деревоотходов.
- Разработана и внедрена технология производства керамических изделий разного цвета («слоновая кость», «персик»). Ведутся работы отделом главного технолога совместно с отделом экономики по получению других цветов с необходимой экономической эффективностью при производстве продукции.
- Ведутся работы по снижению энергетических затрат (на печах заменены приборы, проводится реконструкция сушилок и формовочного отделения).
- На производстве № 2 увеличен выпуск продукции с 600 тыс. шт. усл. Кирпича в месяц до 1,2 млн. шт. усл. кирпича. В настоящее время рассматривается возможность замены ручного труда. Проведена реконструкция участка приема сырья и формовочного отделения, позволившая при увеличении выпуска количества изделий еще и улучшить качество продукции.
- Предприятие постоянно принимает участие в выставках стройиндустрии. Но лучшей рекламой завода является выпуск продукции высокого качества строго по заявкам клиентов.
- Ведется работа по приобретению для предприятия печи с регулируемой средой обжига.
- Проводится реконструкция сушилки, что позволит увеличить производительность линии на 50%.
- Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Согласно п.14.2. разд.14 «Общее собрание акционеров» устава ЗАО «Норский керамический завод» (в новой редакции № 2), зарегистрирован ЯРЛП г.Ярославля № 2826-955 от 28.06.2002г.
»…1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2-5 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание единоличного исполнительного органа общества;
6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) избрание членов счетной комиссии;
12) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
13) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
14) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
16) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;
20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
21) дробление и консолидация акций;
22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2. ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3. ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
29) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания.»
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
п.15.2. разд.15 «Совет директоров общества» устава ЗАО «Норский керамический завод» (в новой редакции № 2), зарегистрирован ЯРЛП г.Ярославля № 2826-955 от 28.06.2002г.
»…1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8. ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п.2. ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1.ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
15) определение размера оплаты услуг аудитора;
16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
18) использование резервного фонда и иных фондов общества;
19) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
21) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
25) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
26) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
27) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
29) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.»
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
п.16.2. разд.16 «Исполнительный орган общества» устава ЗАО «Норский керамический завод» (в новой редакции № 2), зарегистрирован ЯРЛП г.Ярославля № 2826-955 от 28.06.2002г.
»К компетенции единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества».
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента: кодекса нет.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в Устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: изменений нет.
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой размещен полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: ссылка скрыта