Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод", 1729.1kb.
- Ежеквартальныйотче т закрытого акционерного общества "норский керамический завод", 1064.17kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
- Язи с жалобами закрытого акционерного общества «Недвижимость-М», общества с ограниченной, 268.17kb.
- Устав открытого акционерного общества, 754.85kb.
- Перечень изменений в документы депозитарной деятельности Закрытого акционерного общества, 193.21kb.
- Совету Директоров Закрытого акционерного общества акб «Ист Бридж Банк» г. Москва, ул., 1646.45kb.
- Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Завод трубчатых электронагревателей», 1504.44kb.
- Кодекс корпоративной этики и поведения члена закрытого акционерного общества «Межрегиональное, 281.67kb.
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| Наименование | Код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 070 | 81 776 | 3 992 | (3 992) | 81 776 |
| Сооружения и передаточные устройства | 080 | 23 877 | 980 | 0 | 24 857 |
| Машины и оборудование | 090 | 73 869 | 16 072 | (242) | 89 699 |
| Транспортные средства | 100 | 3 375 | 701 | (221) | 3 855 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 110 | 658 | 478 | (57) | 1 079 |
| Рабочий скот | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продуктивный скот | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многолетние насаждения | 140 | 1 170 | 0 | 0 | 1 170 |
| Другие виды основных средств | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 180 | 184 725 | 22 153 | (4 442) | 202 436 |
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| Наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 190/140 | 93 939 | 101 371 |
| В том числе: | | | |
| Зданий и сооружений | 191 | 32 609 | 33 949 |
| Машин, оборудования, транспортных средств | 192 | 60 661 | 66 728 |
| Других | 193 | 669 | 694 |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 200 | 0 | 0 |
| В том числе: | | | |
| Здания | 201 | 0 | 0 |
| Сооружения | 202 | 0 | 0 |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 210 | 0 | 0 |
| Получено объектов основных средств в аренду – всего | 220 | 161 598 | 169 704 |
| В том числе: | 221 | 161 598 | 169 704 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 230 | 0 | 0 |
| | | | |
| | Код | На начало отчетного года | На начало предыдущего года |
| СПРАВОЧНО | 2 | 3 | 4 |
| Результат от переоценки объектов основных средств: | 170 | 0 | 0 |
| Первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | 0 | 0 |
| Амортизации | 172 | 0 | 0 |
| | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 250 | 0 | 0 |
ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| Наименование | Код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущество для передачи в лизинг | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Имущество, предоставляемое по договору проката | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 310 | 0 | 0 | | |
РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ,
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
| Виды работ | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного года | ||
| Наименование | Код | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Всего | 320/310 | 0 | 300 | (8) | 292 | |
| В том числе: | 321 | 0 | 300 | (8) | 292 | |
| | | | | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| СПРАВОЧНО | | | | 2 | 3 | 4 |
| Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | 330/ 320 | 0 | 0 | |||
| | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| | 2 | 3 | 4 | |||
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы | 340 | 0 | 0 |
РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода | ||
| Наименование | Код | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего | 350/410 | 0 | 1 822 | (1 422) | 400 | |
| В том числе: | 351 | 0 | 1 822 | (1 422) | 400 | |
| | | | | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| СПРАВОЧНО | | | | 2 | 3 | 4 |
| Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | 360 | 0 | 0 | |||
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные | 370 | 0 | 0 |
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
| Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | |||
| Наименование | Код | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего | 380/510 | 59 | 90 | 0 | 0 |
| В том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 381/511 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 390/515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги других организаций – всего | 400/520 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| В том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 401 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| Предоставленные займы | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Депозитные вклады | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 430/535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 440/540 | 59 | 90 | 360 | 0 |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего | 450/550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 451/551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 460/555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги других организаций – всего | 470/560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 471/561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 480/565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 490/570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СПРАВОЧНО По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 500/580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 510/590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |
| Наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| Краткосрочная - всего | 520 | 60 601 | 113 540 |
| В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 521 | 40 548 | 51 561 |
| Авансы выданные | 522 | 5 959 | 11 185 |
| Прочая | 523 | 14 094 | 50 794 |
| Долгосрочная - всего: | 530 | 0 | 0 |
| В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 531 | 0 | 0 |
| Авансы выданные | 532 | 0 | 0 |
| Прочая | 533 | 0 | 0 |
| Итого | 540 | 60 601 | 113 540 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| Краткосрочная – всего | 550 | 106 592 | 148 701 |
| В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 551 | 33 186 | 21 934 |
| Авансы полученные | 552 | 9 609 | 11 661 |
| Расчеты по налогам и сборам | 553 | 14 740 | 9 436 |
| Кредиты | 554 | 31 201 | 81 866 |
| Займы | 555 | 0 | 4 500 |
| Прочая | 556 | 17 856 | 19 304 |
| Долгосрочная - всего | 560 | 0 | 0 |
| В том числе: Кредиты | 561 | 0 | 0 |
| Займы | 562 | 0 | 0 |
| Итого | 570 | 106 592 | 148 701 |
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по элементам затрат)
| Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | |
| Наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 580/710 | 168 032 | 141 809 |
| Затраты на оплату труда | 590/720 | 66 594 | 55 692 |
| Отчисления на социальные нужды | 600/730 | 22 454 | 19 077 |
| Амортизация | 610/740 | 7 570 | 6 810 |
| Прочие затраты | 620/750 | 25 767 | 28 343 |
| Итого по элементам затрат | 630/760 | 290 417 | 251 731 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства | 640/765 | - 1 192 | 1 230 |
| расходов будущих периодов | 650/766 | 6 227 | - 305 |
| резервов предстоящих расходов | 660/767 | 0 | 0 |
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |
| Наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные – всего | 670 | 0 | 0 |
| В том числе: Векселя | 671 | 0 | 0 |
| Имущество, находящееся в залоге | 680 | 0 | 0 |
| Из него: Объекты основных средств | 681 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги и иные финансовые вложения | 682 | 0 | 0 |
| Прочее | 683 | 0 | 0 |
| Выданные – всего | 690 | 0 | 0 |
| В том числе: Векселя | 691 | 0 | 0 |
| Имущество, переданное в залог | 700 | 0 | 0 |
| Из него: Объекты основных средств | 701 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги и иные финансовые вложения | 702 | 0 | 0 |
| Прочее | 703 | 0 | 0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
| Показатель | Отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| Наименование | Код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Получено в отчетном году бюджетных средств – всего | 710/910 | 0 | 0 | ||
| В том числе: | 711 | 0 | 0 | ||
| | | | | ||
| Бюджетные кредиты - всего | | На начало отчетного года | Получено за отчетный период | Возвращено за отчетный период | На конец отчетного периода |
| 720/920 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| В том числе: | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОРСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
Пояснительная записка
к отчету производственно-финансовой деятельности за 2004 год.
Юридический адрес: 150019, г.Ярославль, Красноперевальский переулок, д.1.
Закрытое акционерное общество «Норский керамический завод» осуществляет свою производственную деятельность в области производства керамических строительных материалов и других керамических изделий.
В своей производственной деятельности ЗАО «Норский керамический заво» использует следующие лицензии:
1.Лицензия №В-573311 от 01.10.2002 года, выдана Департаментом здравоохранения и фармации Администрации Ярославской области на осуществление медицинской деятельности (работы и услуги по предрейсовым медицинским осмотрам водителей транспортных средств), сроком действия до 01.10.2007 года;
2. Лицензия №33п-эк-2005/1457 от 29.10.2002 года, выдана Федеральным горным и промышленным надзором России (Госгортехнадзор России) на осуществление деятельности по эксплуатации подъемных сооружений: эксплуатация и техническое освидетельствование грузоподъемных кранов, срок действия до 05.02.2005 года;
3. Лицензия №В-490429 от 25.01.2002 года, выдана Комитетом природных ресурсов по Ярославской области на осуществление утилизации, складирования, перемещения, размещения, захоронения, уничтожения промышленных и иных отходов (кроме радиоактивных), срок действия до 25.01.2005 года;
4. Лицензия №ЯРЛ-57523ВЭ от 28.12.2001 года на осуществление работ по геологическому изучению недр и последующей добыче пресных подземных вод для производственно-технического водоснабжения предприятия, срок действия до 01.01.2015 года;
5. Лицензия №СЭ-40-В-761972 от 08.06.2001 года на осуществление обеспечения работоспособности электрических и тепловых сетей, срок действия до 08.06.2004 года;
6. Лицензия №В-641650-001308 от 02.08.2001 года, выдана Региональной энергетической комиссией на осуществление деятельности по хранению нефти и продуктов ее переработки, срок действия до 02.08.2004 года;
7. Лицензия на право осуществления деятельности по эксплуатации объектов котлонадзора № 33-ЭК-928 от 14.03.2001 года сроком действия до 14.03.2004 года, выданная Госгортехнадзором России;
8. Лицензия на право осуществления обеспечения работоспособности электрических и тепловых сетей серии В № 761972 от 08.06.2001 года сроком действия до 08.06.2004 года, выданная Государственным учреждением «Региональное управление государственного энергетического надзора Северо-Запада России»;
9. Лицензия Ц 0006380 №60024884 от 10.08.2004 года, выдана Министерством энергетики РФ на право осуществления деятельности по эксплуатации тепловых сетей сроком действия до 09.08.2009 года;
10. Лицензия Ц 0006381 №50024885 от 10.08.2004 года, выдана Министерством энергетики РФ на право осуществления деятельности по эксплуатации электрических сетей сроком действия до 09.08.2009 года;
11. Лицензия №ЯРЛ-07278ТЭ от 06.04.2000 года, выдана Центральным региональным геологическим центром Министерства природных ресурсов РФ на право пользования недрами (добыча суглинков на Норском месторождении для производства керамического кирпича) сроком действия до 01.12.2010 года;
Основным видом деятельности ЗАО «Норский керамический завод» является производство строительного кирпича – код по Общероссийскому классификатору отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) 16152, код ОКВД 26.40.
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ за 2004 год
Произведено 98,5 млн. штук условного кирпича:
- ЦСКМ 83,7 млн. штук (85%)
в том числе:
- линия «А» 30,3 млн. штук
- линия «Б» 30,8 млн. штук
- линия «С» 22,6 млн. штук
- Производство № 2 14,8 млн. штук (15%)
Выполнение плана составило 101,3%. Увеличение производства по сравнению с 2003 годом произошло на 13 млн. штук или 15,2%. Выпуск лицевой продукции составил 18,7 млн. штук (19% от общего объема выпуска), что на 3 млн. штук больше чем в 2003 году.
Товарная продукция в ценах отгрузки в отчетном периоде составила 328,8 млн. рублей:
- ЦСКМ 269,9 млн. рублей (82%)
- Производство № 2 49,8 млн. рублей (15%)
- Производство теплоэнергии 9,1 млн. рублей (3%)
Рост товарной продукции к 2003 году 76,8 млн. рублей или 30,5%.
Потери от брака в 2004 году составили 4 630 203 рубля и снизились по сравнению с 2003 годом на 1 601 417 рублей или на 25,7% в стоимостном выражении, в натуральном выражении количество забракованной продукции снизилось по ЦСКМ на 630,2 тыс. штук или1,13%, по производству № 2 на 33,5 тыс. штук или 1,86%. Средняя марочность в 2004 году составила:
- ЦСКМ 154,7 снизилась по отношению к 2003 году на 2,6; выполнение плана составило 101,8%;
- Производство № 2 114,91 выросла по отношению к 2003 году на 7,88; выполнение плана составило 102,6%.
В 2004 году сертифицировано 3 вида продукции в системе ГОСТ Р:
В отчетном периоде реализовано 92,57 млн. штук кирпича, что на 2,0 млн. штук больше чем в 2003 году. По регионам России отгрузка составила:
- Московская область 63,1 млн. штук
- Ярославская область 20,5 млн. штук
- Вологодская область 6,6 млн. штук
Кроме того, предприятие отгружает свою продукцию в Архангельскую, Костромскую, Ивановскую, Свердловскую области, в Санкт-Петербург, Краснодарский край, Карелию и Дагестан.
Численность работающих на 1 января 2005 года составила 681 человек и сократилась по сравнению с 2003 годом на 40 человек. Принято на работу в отчетном году 114 человек, уволено 154 человека, в том числе:
- по собственному желанию 94 человека
- за прогулы 2 человека
- в связи со смертью 4 человека
- в связи с уходом в армию 3 человека
- по истечении срока договора 35 человек
- по переводу 1 человек
- по состоянию здоровья 4 человека
- в связи с уходом на пенсию 10 человек
- в связи с арестом 1 человек
Текучесть кадров в 2004 году составила 13,7%, темп роста к 2003 году 15,1%.
Среднесписочная численность работающих за 2004 год составила 709 человек, рост к 2003 году на 25 человек.
По состоянию на 1 января 2005 года 6 работников предприятия обучаются в техникумах, 11 работников – в высших учебных заведениях. Закончили в 2004 году обучение в высших учебных заведениях 2 человека. Прошли обучение по повышению квалификации в отчетном периоде 328 человек, в том числе в целях совершенствования системы менеджмента качества проведено обучение руководителей и специалистов основам требований ГОСТ ИСО 9001-2001 (64 человека). В результате проведенных мероприятий в ноябре 2004 года подтверждена ресертификация системы менеджмента качества предприятия на соответствие требованиям ГОСТ ИСО 9001-2001 фирмой RWTUV.
Фонд оплаты труда за отчетный период составил 79 987,1 тыс. рублей и превысил тот же показатель в 2003 году на 13 539,5 тыс. рублей или 20,4%. По отношению к товарной продукции фонд оплаты труда составил 24,3%. Средняя заработная плата в 2004 году составила 9 313,7 рублей, в 2003 году – 8000,1 рублей, увеличение на 1 313,6 рубля или 16,4%. Производительность труда по товарной продукции выросла по сравнению с 2003 годом на 25,4%.
В 2004 году на средства финансирования, выделенные Ярославским отделением фонда социального страхования РФ проведены следующие работы по предупреждению и сокращению производственного травматизма:
- проведена аттестация рабочих мест по условиям труда на сумму 76,5 тыс. рублей;
- проведена оплата стоимости путевок на профилактическое санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными производственными факторами на сумму 49,6 тыс. рублей.
Кроме того, за счет средств предприятия:
- проведен периодический медицинский осмотр 357 работающих предприятия согласно приказа МЗ РФ №90, стоимость 170,8 тыс. рублей;
- работникам, занятым на работах с вредными и загрязненными условиями труда бесплатно выдавались средства индивидуальной защиты, молоко, моющие средства, общая стоимость расходов составила 1352,1 тыс. рублей.
Показатели травматизма на производстве в 2004 году улучшились по сравнению с 2003 годом, число пострадавших снизилось на 2 человека ( 2003 год – 7 человек; 2004 год – 5 человек). Число человеко-дней нетрудоспособности – 107; коэффициент частоты несчастных случаев – 7; коэффициент тяжести несчастных случаев – 21; суммарный материальный ущерб – 38 тыс. рублей.
Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и в соответствии с приказом № 477 от 30.12.2003 года «Об учетной политике предприятия в 2004 году».
Основные принципы формирования финансового результата:
- метод списания ТМЦ в производство по средней себестоимости;
- метод определения выручки для целей налогообложения прибыли – по отгрузке; для НДС – по оплате.