Аудиторська фірма “АленАудит”
| Вид материала | Документы |
СодержаниеВиконавець: Терещенко І.М. Виконавець: Терещенко І.М. |
- Аудиторська фірма “АленАудит”, 579.64kb.
- Аудиторська фірма “АленАудит”, 626.74kb.
- Аудиторська фірма, 50.28kb.
- Аудиторський звіт, 1210.06kb.
- Аудиторська фірма, 570.84kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма “мегаком”, 172.64kb.
- Аудиторська фірма, 230.98kb.
- Аудиторська фірма “Фінком-Аудит”, 5292.06kb.
- Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності товариства з обмеженою, 332.46kb.
- По фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія”, 175.99kb.
| Рядок | Найменування статті | Примітки | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | | 59 | 36 |
| 2 | Передоплата за послуги | | 147 | 60 |
| 3 | Дорогоцінні метали | | | |
| 4 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя | | 33 649 | 12 694 |
| 5 | Інше | | 2 233 | 1 170 |
| 6 | Резерв | | (6) | (1) |
| 7 | Усього інших активів за мінусом резервів | | 36 082 | 13 959 |
| | Примітка 11 розкриває 15 рядок Балансу Виконавець: Терещенко І.М. | | ||
| | Тел. 77-88-38 | |
.Примітка 12. Кошти банків
| Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків | 14 | 417 |
| 2 | Депозити інших банків: | 85 535 | 39 590 |
| 2.1 | Короткострокові | 70 533 | 24 590 |
| 2.2 | Довгострокові | 15 002 | 15 000 |
| 3 | Договори продажу і зворотного викупу з іншими банками | | - |
| 4 | Кредити, отримані: | 11 516 | 24 986 |
| 4.1 | Короткострокові | 11 516 | 9 986 |
| 4.2 | Довгострокові | - | 15 000 |
| 5 | Прострочені залучені кошти інших банків | - | - |
| 6 | Усього коштів інших банків | 97 065 | 64 993 |
Сума нарахованих, але не сплачених витрат за кредитами, що отримані від інших банків на кінець дня 31 грудня 2011 року склала 16 тис. грн. Дані цієї примітки розкривають рядок 18 Балансу. Процентні витрати за коштами банків розкрито в примітці 21.
| Виконавець: Терещенко І.М. |
| Тел. 77-88-38 |
Примітка 13. Кошти клієнтів
Таблиця 13.1. Кошти клієнтів
| Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Державні та громадські організації: | 28 | 25 |
| 1.1 | Поточні рахунки | 28 | 25 |
| 1.2 | Строкові кошти | - | - |
| 2 | Інші юридичні особи | 320 785 | 247 468 |
| 2.1 | Поточні рахунки | 88 474 | 79 188 |
| 2.2 | Строкові кошти | 232 311 | 168 280 |
| 3 | Фізичні особи: | 377 512 | 367 013 |
| 3.1 | Поточні рахунки | 45 019 | 52 241 |
| 3.2 | Строкові кошти | 332 493 | 314 772 |
| 4 | Усього коштів клієнтів | 698 325 | 614 506 |
Таблиця 13.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності
| Рядок | Вид економічної діяльності | Звітний рік | Попередній рік | ||
| сума | % | сума | % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Державне управління та діяльність громадських організацій | 160 | 0,02 | 104 | 0,02 |
| 2 | Центральні та місцеві органи державного управління | - | | - | - |
| 3 | Виробництво | 34 297 | 4,91 | 23 907 | 3,89 |
| 4 | Нерухомість | 8 733 | 1,25 | 909 | 0,15 |
| 5 | Торгівля | 31 865 | 4,56 | 22 904 | 3,73 |
| 6 | Сільське господарство | 63 232 | 9,06 | 271 | 0,04 |
| 7 | Фізичні особи | 377 512 | 54,06 | 367 013 | 59,72 |
| 8 | Інші | 182 526 | 26,14 | 199 398 | 32,45 |
| 9 | Усього коштів клієнтів: | 698 325 | 100 | 614 506 | 100 |
Сума нарахованих, але не сплачених витрат за коштами клієнтів на кінець дня 31 грудня 2011 року склала 10 102 тис. грн.
Примітка 13 розкриває 19 рядок Балансу. Процентні витрати за коштами клієнтів відображено в примітці 21.
| Виконавець: Терещенко І.М. |
| Тел. 77-47-95 |
Примітка 14. Інші залучені кошти
Таблиця 14.1. Інші залучені кошти
| Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | Консорціумні отримані кредити | - | - |
| 2 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | 29 921 | - |
| 3 | Зобов'язання з фінансового лізингу (оренди) | 683 | 966 |
| 4 | Усього | 30 604 | 966 |
Таблиця 14.2. Інформація щодо мінімальних орендних платежів за фінансовим лізингом (орендою) та їх теперішньої вартості за звітний рік
| Рядок | Найменування статті | Менше ніж 1 рік | Від 1 до 5 років | Більше ніж 5 років | Усього |
| 1 | Мінімальні орендні платежі на кінець дня 31 грудня | | 583 | 464 | 1047 |
| 2 | Майбутні фінансові виплати | | 151 | 213 | 364 |
| 3 | Теперішня вартість мінімальних орендних платежів на кінець дня 31 грудня | | 432 | 251 | 683 |
Таблиця 14.3. Інформація щодо мінімальних орендних платежів за фінансовим лізингом (орендою) та їх теперішньої вартості за попередній рік
| Рядок | Найменування статті | Менше ніж 1 рік | Від 1 до 5 років | Більше ніж 5 років | Усього |
| 1 | Мінімальні орендні платежі на кінець дня 31 грудня | | 1 116 | 732 | 1 848 |
| 2 | Майбутні фінансові виплати | | 471 | 411 | 882 |
| 3 | Теперішня вартість мінімальних орендних платежів на кінець дня 31 грудня | | 645 | 321 | 966 |
В 2011 році банк мав зобов`язання за договорами фінансового лізингу, згідно з умовами яких, вартість основних засобів (майна) підлягає перегляду лише в момент передачі майна в лізинг за умови зміни ціни договору купівлі зазначеного майна. Поновлення основних засобів провадиться лізингоодержувачем самостійно, без подальшої компенсації лізингодавцем. Протягом строку дії договорів банк отримує лише право користування майном, але не має права переуступати свої права третім особам. Банк набуває право власності після повної виплати ним лізингових платежів.
Дані цієї примітки розкривають рядок 21 Балансу. Розмір процентних витрат по зобов’язаннях фінансового лізингу зазначено в р.23 примітки 21 «Процентні доходи та витрати».
| | Виконавець: Терещенко І.М. |
| | Тел. 77-88-38 |
Примітка 15. Резерви за зобов'язаннями
Таблиця 15.1. Резерви за зобов'язаннями за звітний рік
| Рядок | Рух резервів | Примітки | Зобов'язання кредитного характеру | Податкові ризики | Інші | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Залишок на 1 січня | | - | - | - | - |
| 2 | (Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення протягом року | | - | - | (21) | (21) |
| 3 | Залишок на кінець дня 31 грудня | | - | - | (21) | (21) |
Таблиця 15.2. Резерви за зобов'язаннями за попередній рік
| Рядок | Рух резервів | Примітки | Зобов'язання кредитного характеру | Податкові ризики | Інші | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Залишок на 1 січня | | - | | (72) | (72) |
| 2 | (Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення протягом року | | - | | 72 | 72 |
| 3 | Залишок на кінець дня 31 грудня | | - | | - | - |
Примітка 15 розкриває інформацію рядка 24 звіту «Баланс». Комісійні доходи, отримані від надання гарантій зазначено в р.1.6 примітки 22 «Комісійні доходи та витрати».
-
Виконавець: Терещенко І.М.
Тел. 77-88-38