В. А. Чуйков Председатель Совета директоров

Вид материала

Документы

Содержание 57.8. Данные об организациях, принимающих участие в размещении облигаций (посредниках). 57.9. Цена размещения облигаций. 57.10. Условия и порядок оплаты облигаций. 57.11. Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним доходов. Порядок и условия погашения облигаций Период погашения облигаций выпуска Купонный (процентный) период Порядок и срок выплаты дохода по облигациям Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода Порядок выплаты купонного (процентного) дохода Порядок выплаты купонного (процентного) дохода Порядок выплаты купонного (процентного) дохода Порядок выплаты купонного (процентного) дохода Порядок выплаты купонного (процентного) дохода Порядок выплаты купонного (процентного) дохода 57.12. Порядок раскрытия информации о выпуске облигаций. 57.13. Сведения о приобретении облигаций. 57.14. Сведения об обеспечении выпуска облигаций. Зао "готэк-литар" Зао "готэк-принт" ... Полное содержание

Подобный материал:

• Оргкомитет конференции: Председатель, 64.43kb.
• В. Н. Яшин Председатель Совета Директоров, 13950.28kb.
• В. Н. Яшин Председатель Совета директоров, 4968.94kb.
• Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров, 6317.56kb.
• Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров ОАО "мгтс", 5778.56kb.
• И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров, 9774.24kb.
• Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
• Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
• Ю. К. Шафраник Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Председатель, 316.97kb.
• Лисин В. С., профессор, председатель совета директоров оао «нлмк», член Бюро Правления, 147.61kb.

57.8. Данные об организациях, принимающих участие в размещении облигаций (посредниках).

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог"

Сокращенное наименование: ЗАО "ИК "Тройка Диалог"

ИНН: 7710048970

Место нахождения: 103009, Россия, г. Москва, ул. Садовая -Триумфальная, д.4/10, стр.1

Почтовый адрес: 125009, Россия, г. Москва, Романов пер., д.4

Номер лицензии: 000-02151-111400

Дата выдачи: 31.05.1999

Срок действия до: 15.04.2003

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Функции посредника, методы размещения, существенные условия договора:

ЗАО "ИК "Тройка Диалог" действует на основании заключенного с Эмитентом "Соглашения о назначении организатора размещения облигаций" (далее - "Соглашение"). В соответствии с указанным Соглашением Организатор (ЗАО "ИК "Тройка Диалог") соглашается выступить агентом Эмитента для целей организации размещения Облигаций, а также оказать консультационные и информационные услуги, связанные с организацией выпуска и размещения Облигаций.
В соответствии с п.1.2 Соглашения "В рамках назначения Эмитентом Организатора в качестве своего агента для целей организации размещения Облигаций Организатор соглашается по поручению Эмитента и за счет Эмитента действовать от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями Облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или косвенно необходимы для размещения Организатором Облигаций в соответствии с условиями настоящего Соглашения".
Стороны договорились, что размещение Облигаций проводится путем заключения Организатором сделок купли-продажи с использованием торговой и расчетной систем ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа". Сделки при размещении Облигаций заключаются в соответствии с правилами Секции фондового рынка ММВБ.
Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по настоящему Соглашению, включают в себя нижеследующее:
а) разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа;
б) предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
в) консультирование по порядку организации процедуры эмиссии и технологии размещения Облигаций, а также оказание содействия Эмитенту в подготовке необходимых документов для государственной регистрации выпуска Облигаций;
г) предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций, связанных с подготовкой Облигаций к размещению на ММВБ, а также оказание содействия Эмитенту в заключении договоров (соглашений) с ММВБ и Некоммерческим партнерством "Национальный Депозитарный Центр";
д) проведение маркетинга проекта по размещению Облигаций среди потенциальных инвесторов;
е) организация переговоров и представление интересов Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
ж) подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению;
з) предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций о порядке допуска Облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;
и) подготовка рекламных, презентационных и иных информационных материалов, в т.ч. инвестиционного меморандума по Облигациям;
к) организация презентаций Облигаций потенциальным инвесторам;
л) проведение рекламных мероприятий по освещению событий, связанных с размещением Облигаций.

Размер вознаграждения Организатора составляет сумму, не превышающую 1 (Один) % от общей суммы денежных средств, полученных (привлеченных) в результате размещения Организатором Облигаций, не включая НДС.

57.9. Цена размещения облигаций.

Цена размещения одной облигации выпуска равна номинальной стоимости Облигации и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию. При этом, начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom*C1*(T - T(0))/(365*100%),
где,
НКД - накопленный купонный доход, в руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;
C1 - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T(0) - дата начала размещения Облигаций.
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

57.10. Условия и порядок оплаты облигаций.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Реквизитов счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог"

Номер счета: 30401810500200000033

Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Россия, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: 125009, Россия, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8;

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Облигации оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ММВБ.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ММВБ, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.
Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ, переводятся им на счет Эмитента не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты зачисления на счет Андеррайтера.

57.11. Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним доходов.

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в рублях Российской Федерации в безналичном порядке

Порядок и условия погашения облигаций:

Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости, указанной в п. 4. Решения о выпуске Облигаций и п. 57.3 Проспекта Облигаций.
Погашение Облигаций производятся платёжным агентом по поручению Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование организации: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4
Почтовый адрес: 125009, Россия, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газете "Ведомости".
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего восьмому дню до даты погашения Облигаций (далее - "Дата составления перечня держателей Облигаций для погашения").
При этом в вышеуказанный перечень держателей Облигаций включаются:
1) Депоненты НДЦ в случае, если:
- указанные лица являются владельцами облигаций выпуска;
- указанные лица уполномочены владельцами облигаций выпуска на получение денежных средств при погашении облигаций выпуска;
2) Владельцы Облигаций, не являющиеся депонентами НДЦ и не уполномочившие депонентов НДЦ, осуществляющих учет принадлежащих владельцам Облигаций, на получение денежных средств при погашении облигаций выпуска.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне держателей Облигаций для погашения.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов и погашения Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень держателей Облигаций для погашения, который предоставляется Эмитенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень держателей Облигаций для погашения включает в себя следующие данные:
а) полное фирменное наименование (наименование - для некоммерческих организаций, Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- место нахождения и почтовый адрес банка;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца;
е) налоговый статус владельца (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления держателями Облигаций НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня держателей Облигаций для погашения Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень держателей Облигаций для погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.



Период погашения облигаций выпуска:

Дата начала:

Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Купонный (процентный) период	Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания

1. Купон: первый

Датой начала купонного (процентного) периода первого купона выпуска является дата начала размещения облигаций выпуска.

Датой окончания первого купонного периода является 182-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам конкурса, проводимого на ММВБ. Подробный порядок проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону приведен в п.7.2 Решения о выпуске Облигаций и в п.57.7 Проспекта Облигаций. В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону члены секции фондового рынка ММВБ подают заявки на конкурс с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ММВБ. Заявки на приобретение Облигаций направляются Членами Секции фондового рынка ММВБ в адрес Андеррайтера с указанием следующих значимых условий: а.1) Цена покупки - 100 % от номинальной стоимости; а.2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки по первому купону; а.3) Величина приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки по первому купону" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке по цене 100 % от номинала. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионного сбора ММВБ. Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах а.1-а.3), а также заявки не обеспеченные денежными средствами, как это предусмотрено в предыдущем абзаце, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются. По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону ММВБ составляет реестр введенных заявок и передает его эмитенту и Андеррайтеру. На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Андеррайтеру и ММВБ в письменном виде.

2. Купон: второй

Датой начала второго купонного (процентного) периода является 182-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Датой окончания второго купонного периода является 364-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону.

3. Купон: третий

Датой начала третьего купонного (процентного) периода является 364-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Процентная ставка по третьему купону устанавливается Советом директоров Эмитента в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций путем публикации в газете "Ведомости" в срок не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты выплаты второго купона

4. Купон: четвертый

Датой начала четвертого купонного (процентного) периода является 546-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Процентная ставка по четвертому купону равна процентной ставке по третьему купону

5. Купон: пятый

Датой начала пятого купонного (процентного) периода является 728-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Процентная ставка по пятому купону устанавливается Советом директоров Эмитента в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций путем публикации в газете "Ведомости" в срок не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты выплаты четвертого купона.

6. Купон: шестой

Датой начала шестого купонного (процентного) периода является 910-й день с даты начала размещения облигаций выпуска

Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения облигаций выпуска

Процентная ставка по шестому купону равна процентной ставке по пятому купону

Размер купонного (процентного) дохода по каждому купону на одну Облигацию определяется по следующей формуле:
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1))/(365*100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,5,6;
Kj - размер купонного дохода по каждому купону на одну Облигацию, в руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:

Купонный (процентный) период	Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания

1. Купон: первый

Датой начала купонного (процентного) периода первого купона выпуска является дата начала размещения облигаций выпуска.	Датой окончания первого купонного периода является 182-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.	Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.	Выплата доходов по облигациям выпуска производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего восьмому дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата доходов по облигациям выпуска производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего восьмому дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска (далее - "Дата составления перечня держателей Облигаций для выплаты купонного дохода"). При этом, в вышеуказанный перечень держателей Облигаций включаются: 1) Депоненты НДЦ в случае, если: - указанные лица являются владельцами облигаций выпуска; - указанные лица уполномочены владельцами облигаций выпуска на получение денежных средств при выплате купонного дохода по облигациям выпуска; 2) Владельцы Облигаций, не являющиеся депонентами НДЦ и не уполномочившие депонентов НДЦ, осуществляющих учет принадлежащих владельцам Облигаций, на получение денежных средств при выплате купонного дохода по облигациям выпуска. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне держателей Облигаций для выплаты купонного дохода. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов и погашения Облигаций. На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные: а) полное фирменное наименование (наименование - для некоммерческих организаций, Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям; б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям, а именно: - номер счета в банке; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - место нахождения и почтовый адрес банка; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца; е) налоговый статус владельца (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления держателями Облигаций НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании перечня держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям. В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств со счета Эмитента в оплату купонного дохода в пользу держателей Облигаций. Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

2. Купон: второй

Датой начала второго купонного (процентного) периода является 182-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.	Датой окончания второго купонного периода является 364-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.	Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.	Выплата доходов по облигациям выпуска производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего восьмому дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

3. Купон: третий

Датой начала третьего купонного (процентного) периода является 364-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.	Датой окончания третьего купонного периода является 546-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.	Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.	Выплата доходов по облигациям выпуска производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего восьмому дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

4. Купон: четвертый

Датой начала четвертого купонного (процентного) периода является 546-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.	Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.	Выплата доходов по облигациям выпуска производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего восьмому дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

5. Купон: пятый

Датой начала пятого купонного (процентного) периода является 728-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.	Датой окончания пятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.	Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.	Выплата доходов по облигациям выпуска производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего восьмому дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

6. Купон: шестой

Датой начала шестого купонного (процентного) периода является 910-й день с даты начала размещения облигаций выпуска	Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения облигаций выпуска	Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.	Выплата доходов по облигациям выпуска производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего восьмому дню до даты выплаты дохода по облигациям выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением облигаций выпуска.

Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента.

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4

Почтовый адрес: 125009, Россия, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4

Обязанности и функции платежного агента:

Лицензии НДЦ:
Лицензия №177-03437-000010 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности, выданная 4 декабря 2000 г. ФКЦБ России. Срок действия лицензии не ограничен.
Лицензия №177-03431-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 4 декабря 2000 г. ФКЦБ России. Срок действия лицензии не ограничен.

Платежный агент обязуется:
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента осуществлять выплату денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм от погашения и купонного дохода по Облигациям - владельцам Облигаций и/или номинальным держателям Облигаций - в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций. Любые выплаты денежных средств по Облигациям осуществляются Платежным агентом только при условии перечисления Эмитентом Платежному агенту денежных средств в размере, достаточном для осуществления таких выплат.
- Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций.
- Предоставлять Эмитенту письменные отчеты о проведенных выплатах по Облигациям в порядке и в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
- Предоставлять владельцам и номинальным держателям Облигаций информацию о размере, сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям, а также о сроках и условиях погашения Облигаций.
- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в связи с исполнением своих обязанностей, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.



Возможность досрочного погашения не предусмотрена.

Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям:

Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренным условиями Решения о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций. Каждый владелец Облигаций имеет право объявить свои Облигации настоящего выпуска причитающимися к погашению и требовать немедленного возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода в следующих случаях:
- Эмитент не выплачивает сумму доходов по Облигациям по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты причитающейся выплаты, либо
- Эмитент объявляет о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска, либо
- Эмитент не исполняет требование владельца о приобретении Облигаций, выдвинутое на основании положений настоящего Решения о выпуске Облигаций и Проспекта Облигаций по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты приобретения Облигаций.
В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием погашения Облигаций и выплаты доходов по ним, а также уплаты процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.
В случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций. Лицами, предоставившими обеспечение по данному выпуску Облигаций, являются: Закрытое акционерное общество "ГОТЭК-Инвест", место нахождения: 307170, Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, ул. Гагарина д.14/3, почтовый адрес: 307170, Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, ул. Гагарина д.14/3,
идентификационный номер налогоплательщика: 463300963; Закрытое акционерное общество "ГОТЭК-ЛИТАР", место нахождения: 307170, Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, Промзона, почтовый адрес: 307170, Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, Промзона, идентификационный номер налогоплательщика: 4633010853; Закрытое акционерное общество "ГОТЭК-ПРИНТ", место нахождения: 307170, Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Промзона, почтовый адрес: 307170, Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, Промзона, идентификационный номер налогоплательщика: 4633010405; Закрытое акционерное общество "Универсальный лизинг", место нахождения: 307170, Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Промзона, почтовый адрес: 307170, Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Промзона, идентификационный номер налогоплательщика: 5032050910.


В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям Эмитент публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ", газете "Ведомости" информацию о неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

57.12. Порядок раскрытия информации о выпуске облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске облигаций в соответствии с требованиями статьи 92 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.95 г. (в ред. от 07.08.2001г.), Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г., Постановления ФКЦБФР при Правительстве РФ "О порядке и объеме информации, которую акционерное общество обязано публиковать в случае публичного размещения им Облигаций и иных ценных бумаг" №8 от 7.05.1996г., а также Положения "О порядке раскрытия информации о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Постановлением ФКЦБ России №32 от 12.08.1998г.
а) Не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций Эмитент публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ" сообщение, содержащее информацию о данном решении, в том числе наименование органа, принявшего решение, дату заседания, полную формулировку принятого решения, кворум заседания и результаты голосования.
б) Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента появления существенного факта - утверждения уполномоченным органом Эмитента решения о выпуске Облигаций Эмитент публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ" объявление, содержащее информацию о данном решении, в том числе наименование органа, принявшего решение, дату заседания, полную формулировку принятого решения, кворум заседания и результаты голосования.
в) В течение 5 (пяти) дней со дня государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ" и газете "Ведомости" следующую информацию:
- наименование Эмитента;
- вид и форма размещаемых ценных бумаг;
- количество размещаемых ценных бумаг;
- сроки и условия размещения ценных бумаг;
- дата и номер государственной регистрации ценных бумаг;
- место (места) и порядок ознакомления с проспектом размещаемых ценных бумаг.
г) Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска облигаций в газете "Ведомости" и о порядке доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске Облигаций и проспектом Облигаций по следующим адресам:
- Закрытое акционерное общество "ГОТЭК", 307170, Россия, Курская область, г. Железногорск, Промзона, а также на интернет-сайте: www.gotek.ru
- Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог", 103009, г. Москва, Романов пер., д.4, а также на интернет-сайте: www.troika.ru.
д) Датой начала размещения Облигаций является шестой рабочий день, следующий за датой публикации Эмитентом сообщения о начале размещения Облигаций в газете "Ведомости", но не ранее, чем первый рабочий день после истечения двухнедельного срока с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций.
е) В течение месяца со дня утверждения Эмитентом итогов размещения Облигаций Эмитент публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ" следующую информацию:
- наименование Эмитента;
- наименование органа, утвердившего итоги размещения Облигаций, и дату утверждения;
- вид и форму размещенных Облигаций;
- количество размещенных Облигаций.
ж) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в ФКЦБ России Эмитент публикует сообщение о регистрации отчета об итогах выпуска в "Приложении к Вестнику ФКЦБ", газете "Ведомости";
з) Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска Облигаций и получить копии отчета об итогах выпуска Облигаций по следующим адресам:
- Закрытое акционерное общество "ГОТЭК", 307170, Россия, Курская область, г. Железногорск, Промзона, а также на интернет-сайте: www.gotek.ru
- Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог", 103009, г. Москва, Романов пер., д.4, а также на интернет-сайте: www.troika.ru
и) Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанного с выпуском Облигаций, информация о таком факте будет опубликована в "Приложении к Вестнику ФКЦБ".
к) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям Эмитент публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ", газете "Ведомости" информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
л) В случае приобретения Эмитентом своих облигаций Эмитент не позднее 10 рабочих дней с даты приобретения Облигаций, публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ", газете "Ведомости" следующую информацию:
- наименование Эмитента,
- дата приобретения облигаций,
- серия и форма облигаций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска;
- количество приобретенных облигаций.
м) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платежных агентов и отмене таких назначений публикуется эмитентом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газете "Ведомости".

57.13. Сведения о приобретении облигаций.

Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска:

57.13.1. Предусмотрено право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 7 (семи) дней второго купонного периода, а также в течение последних 7 (семи) дней четвертого купонного периода (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом").

57.13.1.1. Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом Секции Фондового рынка ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся членом Секции Фондового рынка ММВБ, действует самостоятельно. Член Секции Фондового рынка ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций";

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить агенту Эмитента, которым является Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог", 125009, Россия, г. Москва, Романов пер., д.4 , тел. 258-05-02, письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать ЗАО "ГОТЭК" документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 ЗАО "ГОТЭК", государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта Облигаций и Решения о выпуске Облигаций.

___________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:
___________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
___________________________________________________________________
___________________
Подпись, Печать Держателя.

Направление агенту Эмитента Уведомления означает заключение между Эмитентом и владельцем Облигаций договора купли-продажи Облигаций. При этом сделки по исполнению договора купли-продажи Облигаций заключаются в порядке и на условиях, описанных в п.п. 57.13.1.1 в) настоящего Решения о выпуске Облигаций;

в) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Секции фондового рынка ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - "Секция") в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Секции в режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг (далее - "Правила Секции"), адресованную агенту Эмитента (ЗАО "ИК "Тройка Диалог"), являющемуся членом Секции фондового рынка ММВБ, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Датами Приобретения Облигаций являются вторые рабочие дни с даты выплаты купонного дохода по второму купону и четвертому купону, соответственно.

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно к сумме сделки выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций;

г) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются в Секции в соответствии с Правилами Секции.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с п.п. 57.13.1.1 в) настоящего Решения о выпуске Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

57.13.2. Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по предложению Эмитента. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Приобретение Облигаций Эмитентом возможно только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.
Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается Советом директоров Эмитента. При принятии указанного решения Советом директоров Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в газете "Ведомости".

57.13.2.1. Приобретение Облигаций по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Облигаций принимается Советом директоров Эмитента с учетом положений Решения о выпуске Облигаций и Проспекта Облигаций.
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в газете "Ведомости", Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием расчетной и торговой систем ММВБ. Владелец Облигаций, являющийся Членом Секции фондового рынка ММВБ и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Членом Секции фондового рынка ММВБ, он может заключить соответствующий договор с любым Членом Секции фондового рынка ММВБ, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.
Для целей данного п. 57.13.2.1 настоящего Решения о выпуске Облигаций под "Держателем" Облигаций понимается лицо, которое является членом Секции фондового рынка ММВБ и удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:
- является владельцем Облигаций и желает продать Облигации Эмитенту;
- уполномочен владельцами Облигаций - своими клиентами - продать Облигации Эмитенту за их счет и по их поручению.
Держатель Облигации в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций, должен передать агенту Эмитента письменное уведомление (далее - "Уведомление"), о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.
Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.
в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу определенного количества Облигаций в торговую систему Секции фондового рынка ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - "Секция") в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Секции (далее - "Правила Секции"), адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о приобретении Облигаций и кодом расчетов Т0.
Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" по состоянию на дату приобретения Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Подача Заявки с выполнением всех условий, опубликованных в сообщении о приобретении Облигаций в отношении указанного в Заявке количества принадлежащих Держателю Облигаций влечет за собой заключение между Эмитентом и Держателем сделки купли-продажи указанного Держателем в Уведомлении и Заявке количества Облигаций на условиях, опубликованных в сообщении о приобретении Облигаций. Исполнение сделки происходит на ММВБ. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из протокола торгов, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ММВБ.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении Облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в торговой системе к моменту подачи встречных заявок.

57.13.3. В случае приобретения Эмитентом облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).


Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

- В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 57.13.1.1 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

- В случае приобретения Облигаций Эмитентом в соответствии с п. 57.13.2 настоящего Решения о выпуске Облигаций, дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и доводятся Эмитентом до владельцев Облигаций путем публикации в газете "Ведомости" не позднее 20 (двадцати) дней до соответствующей Даты приобретения Облигаций Эмитентом (при этом дата публикации не может быть позднее 7-ми дней с даты принятия Советом директоров Эмитента соответствующего решения).


Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

1. Не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до дат окончания второго и четвертого купонных периодов по Облигациям Эмитент публикует в газете "Ведомости" следующую информацию:
- размер процентной ставки по следующему купону;
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону;
- цену, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций (в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Облигаций - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости).

2. В случае приобретения Облигаций Эмитентом по предложению Эмитента, сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении публикуется Эмитентом в газете "Ведомости" не позднее 20 (двадцати) дней до соответствующей Даты приобретения (при этом дата публикации не может быть позднее 7-ми дней с даты принятия Советом директоров Эмитента соответствующего решения) и содержит следующий объем информации:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) облигаций выпуска;
- серию и форму выпуска Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения облигаций выпуска;
- цену приобретения облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после приобретения Эмитентом своих Облигаций, Эмитент публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ", газете "Ведомости" следующую информацию:
- наименование Эмитента,
- дату приобретения Облигаций,
- серию и форму выпуска Облигаций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска;
- количество приобретенных Облигаций.

57.14. Сведения об обеспечении выпуска облигаций.

Лицо, предоставившее обеспечение:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ГОТЭК-Инвест"

Сокращенное наименование: ЗАО "ГОТЭК-Инвест"

ИНН: 4633009632

Место нахождения: 307170, Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, ул. Гагарина д.14/3

Почтовый адрес: 307170, Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, ул. Гагарина д.14/3

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):

поручительство

Размер обеспечения (руб.): 550 000 000

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

размер обеспечения равен общей номинальной стоимости облигаций выпуска 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей и сумме купонного дохода по Облигациям

Лицо, предоставившее обеспечение:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ГОТЭК-ЛИТАР"

Сокращенное наименование: ЗАО "ГОТЭК-ЛИТАР"

ИНН: 4633010853

Место нахождения: 307170, Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, Промзона

Почтовый адрес: 307170, Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, Промзона

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):

поручительство

Размер обеспечения (руб.): 550 000 000

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

размер обеспечения равен общей номинальной стоимости облигаций выпуска 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей и сумме купонного дохода по Облигациям

Лицо, предоставившее обеспечение:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ГОТЭК-ПРИНТ"

Сокращенное наименование: ЗАО "ГОТЭК-ПРИНТ"

ИНН: 4633010405

Место нахождения: 307170, Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Промзона

Почтовый адрес: 307170, Российская Федерация, Курская обл. , г. Железногорск, Промзона

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):

поручительство

Размер обеспечения (руб.): 550 000 000

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

размер обеспечения равен общей номинальной стоимости облигаций выпуска 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей и сумме купонного дохода по Облигациям

Лицо, предоставившее обеспечение:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Универсальный лизинг"

Сокращенное наименование: ЗАО "Универсальный лизинг"

ИНН: 5032050910

Место нахождения: 307170, Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Промзона

Почтовый адрес: 307170, Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Промзона

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):

поручительство

Размер обеспечения (руб.): 550 000 000

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

размер обеспечения равен общей номинальной стоимости облигаций выпуска 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей и сумме купонного дохода по Облигациям.

В целях обеспечения облигаций выпуска между указанными выше лицами, предоставившими обеспечение (далее совместно - "Поручители" и каждый в отдельности "Поручитель"), и Закрытым акционерным обществом "ГОТЭК" заключается Договор поручительства № ___________ от "___" ____________ 2003г. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется указанное обеспечение выпуска Облигаций. При этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) Облигаций переходят все права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.
По указанному договору Поручители обязываются перед владельцами Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств по погашению Облигаций в размере основной суммы задолженности перед владельцами Облигаций, равной общей номинальной стоимости размещенных Облигаций, составляющей 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей, а также по выплате фиксированного процента по Облигациям (купонного дохода) (далее - "Обязательства" или "Обязательства Эмитента").
Обязательство Поручителей отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по Облигациям возникает только в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций и/или выплате дохода по Облигациям в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске Облигаций и Проспектом эмиссии Облигаций.
В случае возникновения указанных выше обстоятельств, Обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций исполняются за Эмитента Поручителями в нижеследующем порядке:
Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо предъявляет любому из Поручителей или Поручителям совместно письменное требование об исполнении Обязательств Эмитента (далее - "Требование"). Указанное Требование должно содержать:
- полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, а в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен на получение причитающихся владельцу Облигаций сумм денежных средств по Облигациям, также полное наименование номинального держателя;
- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;
- местонахождение и фактический адрес, контактные телефоны лица, уполномоченного на получение причитающихся владельцу Облигаций сумм денежных средств по Облигациям;
- налоговый статус владельца Облигаций (резидент; нерезидент, осуществляющий свою деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство; нерезидент, получающий доходы, не связанные с постоянным представительством; физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации; физические лица, фактически находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в календарном году; иностранный гражданин; лицо без гражданства);
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного на получение причитающихся Владельцу Облигаций сумм денежных средств по Облигациям.
К Требованию должны быть приложены документы, подтверждающие право собственности владельца Облигаций на указанное в Требовании количество Облигаций (выписка по счету владельца Облигаций или иной аналогичный документ), а также документ, подтверждающий право уполномоченного лица владельца Облигаций на подписание Требования от имени владельца Облигаций.
Требование подписывается владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом. При этом, если владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом является юридическое лицо - резидент, то такое Требование должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером соответствующего юридического лица, и скреплено печатью юридического лица. В случае, если владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом является юридическое лицо - нерезидент, то такое Требование должно быть подписано руководителем соответствующего юридического лица и скреплено печатью юридического лица, либо подписано уполномоченным представителем такого юридического лица.
Указанные выше Требования должны быть предъявлены Поручителям (любому из Поручителей) не позднее 6 (шести) месяцев со дня наступления срока исполнения Обязательства Эмитента (истечения последнего дня срока, если исполнение Обязательства предусмотрено в течение определенного периода времени).
В течение 1 (одного) месяца, следующего за датой предъявления Требования, Поручители (либо тот из них, кому предъявлено Требование) выплачивают соответствующему владельцу Облигаций или его номинальному держателю, уполномоченному на получение причитающихся владельцу Облигаций сумм денежных средств по Облигациям, общую номинальную стоимость Облигаций, принадлежащих такому владельцу Облигаций и/или причитающийся на такие Облигации купонный доход.
Поручитель вправе отказаться от исполнения Обязательств Эмитента в случае исполнения Обязательства самим Эмитентом или иным Поручителем.