Повідомлення про відкриття/закриття рахунку Платника податків у фінансовій установі
| Вид материала | Документы |
- Управління якістю, 130.12kb.
- Перелік документів для відкриття поточного рахунку Компанії з управління активами для, 33.03kb.
- Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку суб‘єкту господарювання, 39.7kb.
- Заява про припинення платника податків, 21.11kb.
- До Договору про відкриття карткового рахунку та надання І використання платіжної картки, 525.01kb.
- «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними, 571.88kb.
- Призначений для здійснення платежів І отримання переказів у межах України, 430.77kb.
- Управління якістю, 111.88kb.
- Управління якістю, 151.83kb.
- Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку, 19.55kb.
| | Додаток 2 до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби Форма № П1 |
“____”____________20____ року
В орган ДПС__________________________________________________________
(район, місто)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкриття/закриття рахунку Платника податків у фінансовій установі
Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку у паспорті) клієнта
| | | | | | | | | | | |
Найменування (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи) ______________________________________________________________________
Податкова адреса клієнта згідно з довідкою про взяття на облік платника податків у органі ДПС __________________________________________________________
Код фінансової установи або у разі відкриття/закриття рахунку у цінних паперах код фінансової установи-зберігача ________________________________________
(код МФО банку або код фінансової установи, зазначений у Свідоцтві про реєстрацію фінансової установи)
Код за ЄДРПОУ фінансової установи-зберігача (у разі відкриття/закриття рахунку у цінних паперах) ______________________________________________
Найменування фінансової установи _______________________________________
Відкрито/закрито рахунок № _____________________________________________
Рахунок у цінних паперах/валюта _________________________________________
(непотрібне закреслити)
Дата операції “_____”___________20____ року
Відповідальна особа фінансової установи
__________________________ ______________ _____________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Повідомлення отримано “___”____________20 __ року
Рахунок узято на облік “___”____________20 __ року
Відповідальна особа органу ДПС ______________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
2
Продовження додатка 2
Корінець Повідомлення
про відкриття/закриття рахунку Платника податків у фінансовій установі
(надається фінансовій установі)
Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку у паспорті) клієнта
| | | | | | | | | | | |
Орган ДПС ____________________________________________________________
(район, місто)
Найменування (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи)
______________________________________________________________________
Код фінансової установи або у разі відкриття/закриття рахунку у цінних паперах код фінансової установи-зберігача ________________________________________
(код МФО банку або код фінансової установи, зазначений у свідоцтві про реєстрацію фінансової установи)
Код за ЄДРПОУ фінансової установи-зберігача (у разі відкриття/закриття рахунку у цінних паперах) ______________________________________________
Найменування фінансової установи _______________________________________
Відкрито/закрито рахунок № _____________________________________________
Рахунок у цінних паперах/валюта_________________________________________
(непотрібне закреслити)
Дата операції “____”______________20____ року
Повідомлення від “___”_______20__року отримано “___”_______20__року
Рахунок узято на облік “___”_________20____ року
Відповідальна особа органу державної податкової служби _________________ _____________________________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (телефон)
М.П.
Дозволяю розпочати операції на рахунку
Відповідальна особа фінансової установи _________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
| | |
| | Додаток 4 до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби Форма № П2 |
“____”____________20____ року
У фінансову установу ___________________________________________________
(найменування фінансової установи, код фінансової установи)
Податкова адреса _______________________________________________________
ПОВІДОМЛЕННЯ НБ № 0000000
органу державної податкової служби про відмову в узятті на облік рахунку Платника податків
Орган ДПС _______________________________________________повідомляє, що в узятті на облік рахунку № _______________, відкритого _________________
(дата відкриття)
у фінансовій установі ___________________________________________________
(найменування фінансової установи, код фінансової установи)
_______________________________у цінних паперах / у валюті _______________
(непотрібне закреслити)
платником податків_____________________________________________________
______________________________________________________________________,
(найменування / прізвище, ім’я, по батькові, податковий номер / серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку у паспорті))
інформація про який надійшла в Повідомленні від “____” ________ 20___ року,
відмовлено у зв’язку з ______________________________________________________________________ (указати причину відмови)
Відповідальна особа органу державної податкової служби
__________________ ___________________________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (телефон)
М.П.
2
Продовження додатка 4
| “____”____________20____ року місяць (словами), рік | |
Корінець Повідомлення НБ № 0000000
органу державної податкової служби про відмову в узятті на облік рахунку Платника податків
(залишається в органі державної податкової служби)
Орган ДПС _______________________________________________повідомляє, що в узятті на облік рахунку № _______________, відкритого _________________
(дата відкриття)
у фінансовій установі ___________________________________________________
(найменування фінансової установи, код фінансової установи)
_______________________________у цінних паперах / у валюті _______________
(непотрібне закреслити)
платником податків_____________________________________________________
______________________________________________________________________,
(найменування / прізвище, ім’я, по батькові, податковий номер / серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку у паспорті))
інформація про який надійшла в Повідомленні від “____” ________ 20___ року,
відмовлено у зв’язку з ______________________________________________________________________ (указати причину відмови)
Відповідальна особа органу державної податкової служби
__________________ ___________________________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (телефон)
М.П.
| | |
Додаток 5
до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби
Форма № П3
Журнал
реєстрації Повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах
-
№ з/п
Тип операції
Дата Повідомлення
Дата отримання Повідомлення
органом ДПС регіонального рівня
Дата відправки органом ДПС регіонального рівня до фінансової установи файла-відповіді
Дата отримання Повідомлення
органом ДПС районного рівня
Податковий номер або серія та номер паспорта
(для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку у
паспорті)
Код фінансової установи
Код фінансової установи-зберігача у разі відкриття/ закриття рахунку у цінних паперах
Код за ЄДРПОУ
фінансової установи-зберігача
Номер рахунку
Дата операції
Дата взяття рахунку на облік
Код причини відмови в узятті рахунку на облік
Примітка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| | Додаток 6 до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби Форма № П4 |
“____”____________20____ року
Копія електронного Повідомлення
про відкриття рахунку у фінансовій установі
(долучається до реєстраційної частини облікової справи Платника податків)
1. Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку у паспорті) клієнта
____________________________________________________________________
2. Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові) Платника податків згідно з Повідомленням ________________________________________________
3. Резидентність Платника податків _____________________________________
4. Код фінансової установи, у якій відкрито рахунок _______________________
5. Код фінансової установи – зберігача у разі відкриття/закриття рахунку у цінних паперах _______________________________________________________
6. Код за ЄДРПОУ фінансової установи – зберігача у разі відкриття/закриття рахунку у цінних паперах ______________________________________________
7. Дата операції ______________________________________________________
8. Номер рахунку _____________________________________________________
9. Валюта рахунку /рахунок у цінних паперах _____________________________
10. Тип операції ______________________________________________________
11. Ідентифікатор запису в Повідомленні _________________________________
12. Дата отримання ДПС України Повідомлення ___________________________
13. Орган ДПС регіонального рівня, якому направлено Повідомлення _________
14. Орган ДПС районного рівня, якому направлено Повідомлення ____________
15. Дата взяття рахунку на облік _________________________________________
16. Причина відмови в узятті рахунку на облік ____________________________
17. Дата формування файла-відповіді _____________________________________
18. Найменування файла-відповіді _______________________________________
19. Ідентифікатор запису у файлі-відповіді ________________________________
Відповідальна особа органу державної податкової служби ___________________________ _________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
| | |
| | Додаток 7 до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби Форма № П5 |
Копія електронного файла-відповіді
щодо взяття на облік/закриття рахунку Платника податків
в органі державної податкової служби
(долучається до справи Платника податків у фінансовій установі)
1. Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку у паспорті) клієнта ____________________________________________________________________
2. Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові) Платника податків згідно з Повідомленням _______________________________________________
3. Резидентність Платника податків _____________________________________
4. Код фінансової установи, у якій відкрито рахунок ______________________
5. Дата операції _____________________________________________________
6. Номер рахунку ____________________________________________________
7. Валюта рахунку /рахунок у цінних паперах ____________________________
8. Тип операції ______________________________________________________
9. Ідентифікатор запису в Повідомленні _________________________________
10. Дата отримання органом ДПС Повідомлення __________________________
11. Орган ДПС регіонального рівня, який зазначено в Повідомленні як місце обліку Платника податків _____________________________________________
12. Орган ДПС районного рівня, який зазначено в Повідомленні як місце обліку Платника податків _____________________________________________
13. Дата взяття на облік рахунку в органі ДПС ___________________________
14. Причина відмови в узятті на облік рахунку ___________________________
15. Дата формування файла-відповіді ___________________________________
16. Найменування файла-відповіді ______________________________________
17. Ідентифікатор запису у файлі-відповіді _______________________________
18. Дозволяю розпочати операції на рахунку
Відповідальна особа фінансової установи ___________ ___________________
(підпис) (прізвище, ініціали)