Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку суб‘єкту господарювання

Вид материала

Документы

Подобный материал:

• Перелік документів для відкриття поточного рахунку Компанії з управління активами для, 33.03kb.
• Призначений для здійснення платежів І отримання переказів у межах України, 430.77kb.
• Перелік документів, що надаються клієнтом при відкритті поточного рахунку в національній, 17.89kb.
• Обмеження по сумах при переказах коштів без відкриття поточного рахунку для резидентів, 92.84kb.
• Квартальний план роботи управління ветеринарної медицини в Приазовському районі, 214.43kb.
• До Протоколу Тарифного Комітету №37 від 26 липня 2011 року Тарифи на відкриття І обслуговування, 334.33kb.
• Пдв 1 Відкриття поточного рахунку 20 грн. Без пдв, 71.94kb.
• Оцінка нерухомості, 16.07kb.
• Орієнтовний перелік документів, що надаються для підтвердження відповідності машин,, 12.88kb.
• Реферат на тему, 64.88kb.

Додаток 1





ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ

ПОТОЧНОГО РАХУНКУ

СУБ‘ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ

1	Заява про відкриття поточного рахунку (бланк КРЕДИТ ЄВРОПА БАНКу), засвідчена підписом керівника юридичної особи (або іншої уповноваженої на це особи).
2	Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію.
3	Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально.
4	Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
5	Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
6	Копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
7	Копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
8	2 (дві) картки із зразками підписів і відбитка печатки засвідчені нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.
9	Документи, що підтверджують повноваження осіб, зазначених у картці із зразками підписів (накази, довіреності, рішення зборів акціонерів/учасників, наглядової ради тощо )
10	Паспорти або документи, що їх замінюють осіб, які мають право підпису, та для фізичних осіб-резидентів - документи, видані органом державної податкової служби, що засвідчують присвоєння цим особам ідентифікаційного номера платника податків. Уповноважений працівник Банку робить у присутності цих осіб копії сторінок зазначених документів, які містять прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію і номер паспорта або документа, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (у разі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом). Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника Банку, який здійснює ідентифікацію клієнта, та відповідних осіб, як такі, що відповідають оригіналу.
11	Копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи як платника податку на додану вартість та/або копія документа, що підтверджує перехід на спрощену систему оподаткування.
12	Документи, що дозволяють ідентифікувати фізичних осіб (акціонерів, засновників, власників), що володіють істотною участю суб‘єкта господарювання : копії паспортів або документів, що їх замінюють, та для резидентів - документів, виданих органом державної податкової служби, про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків.
13	Опитувальний лист, підписаний керівником або іншою уповноваженою особою та завірений печаткою (в разі наявності).

Примітка: документи для відкриття банківських рахунків мають бути надані до банку особами, які мають право першого та другого підписів на платіжних документах та зазначені у картці із зразками підписів та відбитка печатки (з обов‘язковим наданням оригіналів паспортів)