Перелік документів для відкриття поточного рахунку Компанії з управління активами для зберігання коштів Пайового інвестиційного фонду в пат «бта банк»

Вид материала

Документы

Содержание Копія свідоцтва платника ПДВ

Подобный материал:

• Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку суб‘єкту господарювання, 39.7kb.
• Призначений для здійснення платежів І отримання переказів у межах України, 430.77kb.
• Обмеження по сумах при переказах коштів без відкриття поточного рахунку для резидентів, 92.84kb.
• Загальна інформація про діяльність пат „Банк Столиця” станом на кінець дня 31 грудня, 4211.43kb.
• Перелік документів, що надаються клієнтом при відкритті поточного рахунку в національній, 17.89kb.
• Тарифи на відкриття карткового рахунку та оформлення платіжних карток, операцій, 82.42kb.
• Пат «Державний експртно-імпортний банк України» філія в м. Тернополі вул, 87.61kb.
• До Протоколу Тарифного Комітету №37 від 26 липня 2011 року Тарифи на відкриття І обслуговування, 334.33kb.
• Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Депозит +» (надалі Фонд), 36.17kb.
• Пдв 1 Відкриття поточного рахунку 20 грн. Без пдв, 71.94kb.

Перелік документів для відкриття поточного рахунку Компанії з управління активами для зберігання коштів Пайового інвестиційного фонду в ПАТ «БТА БАНК»

(відповідно до вимог Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних)

• заява про відкриття поточного рахунку встановленого зразка. Заяву підписує керівник Компанії або інша уповноважена на це особа;
  
• свідоцтво про державну реєстрацію Компанії в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчене нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію чи підписом уповноваженого працівника банку;
  
• копія належним чином зареєстрованого установчого документа Компанії (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;
  
• копія Регламенту фонду (належним чином затвердженого та зареєстрованого), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;
  
• довідка про внесення Компанії до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
  
• документ, що підтверджує взяття Компанії на облік в органі державної податкової служби, (форма 4-ОПП) засвідчений органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
  
• копія свідоцтва про внесення Фонду в єдиний реєстр ІСІ (інститутів спільного інвестування) засвідчений органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
  
• копія ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів-діяльності з управління активами, засвідчений органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
  
• копія Свідоцтва, що підтверджує статус Компанії як фінансової установи, засвідчений органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
  
• дві картки із зразками підписів і відбитком печатки, засвідчені нотаріально. До картки включаються зразок відбитка печатки Компанії та зразки підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.
  
• копії документів (наказ, протокол зборів або витяги з них та ін.), що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право розпоряджатися рахуном . Копії наказів (протоколів) засвідчуються керівником та печаткою Компанії;
  
• копії документів (установчий документ, наказ, довіреність тощо), що підтверджують надання особам права розпорядження рахунком. Копії наказів (протоколів) засвідчуються керівником та печаткою Компанії;
  
• копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера особам, які мають право першого та другого підписів;
  
• копія документу, що підтверджує реєстрацію Компанії у відповідному органі Пенсійного фонду України засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
  
• страхове свідоцтво, що підтверджує реєстрацію Компанії у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
  

Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов’язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку “Додаткова інформація”;

• Копія свідоцтва платника ПДВ, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
  

Документи, що містять інформацію щодо засновників (власників) юридичної особи:

• Ідентифікаційні дані фізичних осіб, які володіють більше ніж 10% статутного фонду , завірені підписом керівника юридичної особи та її печаткою;
  
• Ідентифікаційні дані юридичних осіб (копії статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, документ, що підтверджує взяття юридичну особу на облік в органі державної податкової служби), які володіють більш ніж 10 відсотків акцій (часток, паїв, прав голосу) юридичної особи , та ідентифікаційні дані фізичних осіб, які мають прямий або опосередкований вплив на діяльність юридичної особи, що відкриває рахунок в банку, прямо або опосередковано володіє (контролює) 50 і більше відсотками акцій (часток, паїв, прав голосу) юридичної особи – засновника.
  

Документи на відкриття та переоформлення підприємствами банківських рахунків подає у банк особисто керівник та головний бухгалтер. При собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.