Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Депозит +» (надалі Фонд)
| Вид материала | Документы |
- Інформація про діяльність пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого, 592.6kb.
- Отчет о работе некоммерческой организации «Алтайский фонд микрозаймов» в 2010 году, 49.56kb.
- Решением Совета Директоров, 1062.67kb.
- Информационное письмо, 25.22kb.
- Уважаемые коллеги!, 63.47kb.
- В помощь начинающему индивидуальному предпринимателю-работодателю, 149.26kb.
- Решением Совета, 343.42kb.
- Районний бюджет Києво-Святошинського району на 2011 рік (надалі районний бюджет) затверджений, 461.23kb.
- «Газовик», 66.38kb.
- Экзаменационные вопросы по дисциплине "Финансы", 22.12kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами учасників ТОВ “КУА АПФ “Ініціатива”
Протокол №12 від 10 липня 2008 року
Голова Правління ЗАТ «ПВК «Будівельник»
________________Ящук І.М.
Директор ТОВ «КУА АПФ «Ініціатива»
___________________Слюзенко В.О.
ДОДАТОК 1
до Регламенту Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ДЕПОЗИТ +»
Інвестиційна декларація
Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Депозит +»
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Ініціатива»
1. Повне найменування фонду: Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Депозит +» (надалі – Фонд).
2. Тип фонду: інтервальний
3. Вид фонду: диверсифікований.
4. Рішення про створення Фонду: прийнято загальними зборами Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Ініціатива» (протокол № 12 від 10.07.2008 року).
6. Відомості про компанію з управління активами:
- Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Ініціатива» (надалі – Компанія).
- Код за ЄДРПОУ Компанії: 33097725
- Місцезнаходження, телефон, факс Компанії, адреса електронної пошти:
04070, Україна, м. Київ, вул. Сагайдачного/Ігорівська, буд. 10/5 літ.А, оф. 1. Телефон/факс: (044) 4287628. E-mail: kua@initiative.com.ua
- Керівник виконавчого органу Компанії – Директор Компанії - Слюзенко Володимир Олександрович.
- Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління активами як суб’єкта господарської діяльності: 12.08.2004 року, Подільська районна у місті Києві державна адміністрація
- Номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) – Ліцензія серії АВ № 389627, видана ДКЦПФР 18.12.2007 року
7. Мета створення Фонду: Отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.
8. Напрями інвестиційної діяльності, за якими інвестуються активи Фонду:
- грошові кошти в національній та іноземних валютах на банківських поточних та депозитних рахунках;
- банківські метали;
- цінні папери, визначені Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- цінні папери іноземних держав та інших іноземних емітентів;
- корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах;
- інші активи, дозволені законодавством України з урахуванням встановлених вимог.
Зазначені активи формуються (оплачуються) за рахунок коштів спільного інвестування, до яких належать кошти, залучені від інвесторів Фонду, доходи від здійснення операцій з активами Фонду та доходи, нараховані за активами Фонду.
Фонд здійснює інвестування в усі галузі народного господарства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством України.
9. Не менше 10 (десяти) відсотків активів Фонду складаються з грошових коштів, що зберігаються на окремих депозитних рахунках.
10. Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.
11. Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо структури активів диверсифікованого пайового інвестиційного фонду. Вимоги до складу та структури активів Фонду, встановлені цим Регламентом та чинним законодавством України, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.
12. Ризики, що пов’язані з інвестуванням, підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі пов’язаних з:
- світовими фінансовим кризами;
- можливістю дефолту держави за своїми зобов’язаннями;
- можливістю банкрутства, націоналізації або реприватизації емітентів, цінні папери яких є у власності Фонду;
- змінами світової кон’юнктури на товарних та фінансових ринках;
- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин;
- загальним несприятливим розвитком економіки, інфляцією, загальною низькою ліквідністю ринку цінних паперів України;
- негативними змінами в законодавстві, у тому числі зі змінами податкового законодавства (відміна податкових пільг тощо);
- недостатнім захистом прав міноритарних акціонерів;
- обмеженим доступом до інформації про емітентів, цінні папери яких входять до портфелю Фонду.
- Запланований рівень прибутковості Фонду:
Запланований прибуток встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.
Директор Товариства з обмеженою відповідальність «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Ініціатива» _______________________ (Слюзенко В.О.)