Примітки до фінансової звітності
| Вид материала | Документы |
- 3 примітки до фінансової звітності, 507.84kb.
- Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року n 1706, та відповідно до статті, 576.23kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю, 96.22kb.
- Обліковий процес завершується складанням фінансової звітності про господарську діяльність, 1658.75kb.
- І. Загальні положення, 60.53kb.
- Аудиторська фірма, 230.98kb.
- З курсу „Міжнародні стандарти фінансової звітності для студентів Vкурсу спеціальності, 79.58kb.
- Єдрпоу 30116289, 1224.28kb.
- Аудиторська фірма “Фінком-Аудит”, 5292.06kb.
- Методичні рекомендації з планування обов’язкового аудиту фінансової звітності розрахунок, 99.99kb.
Примітка 19. Кошти клієнтів
Таблиця 19.1. Кошти клієнтів
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Державні та громадські організації: | 0 | 0 | |
| 1.1 | Поточні рахунки | 0 | 0 | |
| 1.2 | Строкові кошти | 0 | 0 | |
| 2 | Інші юридичні особи | 135 142 | 402 758 | |
| 2.1 | Поточні рахунки | 88 599 | 118 813 | |
| 2.2 | Строкові кошти | 46 543 | 283 945 | |
| 3 | Фізичні особи: | 411 395 | 252 769 | |
| 3.1 | Поточні рахунки | 17 943 | 8 079 | |
| 3.2 | Строкові кошти | 393 452 | 244 690 | |
| 4 | Усього коштів клієнтів | 546 537 | 655 527 | |
Таблиця 19.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності
(тис. грн.)
| Рядок | Вид економічної діяльності | Звітний рік | Попередній рік | ||
| сума | % | сума | % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Державне управління та діяльність громадських організацій | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Центральні та місцеві органи державного управління | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Виробництво | 7 365 | 1,35% | 82 325 | 12,56% |
| 4 | Нерухомість | 20 256 | 3,71% | 68 460 | 10,44% |
| 5 | Торгівля | 26 049 | 4,77% | 6 061 | 0,93% |
| 6 | Сільське господарство | 188 | 0,03% | 3 600 | 0,55% |
| 7 | Кредити, що надані фізичним особам | 11 315 | 2,07% | 38 363 | 5,85% |
| 8 | Інші | 481 364 | 88,07% | 456 718 | 69,67% |
| 9 | Усього коштів клієнтів: | 546 537 | 100 % | 655 527 | 100 % |
Примітка 20. Боргові цінні папери, емітовані банком
Протягом 2008 року, боргові цінні папери банком не випускались.
Примітка 21. Інші залучені кошти
Таблиця 21.1. Інші залучені кошти не заповнюється за відсутності інших залучених коштів.
Таблиця 21.2. Інформація щодо мінімальних орендних платежів за фінансовим лізингом (орендою) та їх теперішньої вартості за звітний рік не заповнюється за відсутності об’єктів фінансового лізингу.
Таблиця 21.3 Інформація щодо мінімальних орендних платежів за фінансовим лізингом (орендою) та їх теперішньої вартості за попередній рік не заповнюється за відсутності об’єктів фінансового лізингу.
Примітка 22. Резерви за зобов'язаннями
Таблиця 22.1. Резерви за зобов'язаннями за звітний рік
(тис. грн.)
| Рядок | Рух резервів | Примітки | Зобов'язання кредитного характеру | Податкові ризики | Інші | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Залишок на 1 січня | | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 2 | Сформовано резерву | | 374 | 0 | 0 | 374 |
| 3 | Розформовано резерву | | (352) | 0 | 0 | (352) |
| 4 | Використано (погашено за рахунок резерву) резерву | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Залишок на кінець дня 31 грудня | | 86 | 0 | 0 | 86 |
Таблиця 22.1. Резерви за зобов'язаннями за попередній рік
(тис. грн.)
| Рядок | Рух резервів | Примітки | Зобов'язання кредитного характеру | Податкові ризики | Інші | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Залишок на 1 січня | | 122 | 0 | 0 | 122 |
| 2 | Сформовано резерву | | 329 | 0 | 0 | 329 |
| 3 | Розформовано резерву | | (387) | 0 | 0 | (387) |
| 4 | Використано (погашено за рахунок резерву) резерву | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Залишок на кінець дня 31 грудня | | 64 | 0 | 0 | 64 |
Примітка 23. Інші фінансові зобов'язання
Таблиця 23.1. Інші фінансові зобов'язання
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Примітки | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кредиторська заборгованість | | 1 121 | 1 265 |
| 2 | Дивіденди до сплати | | 3 | 3 |
| 3 | Кредиторська заборгованість за дебетовими та кредитовими картками | | 503 | 181 |
| 4 | Розрахунки за конверсійними операціями | | 0 | 0 |
| 5 | Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками | | 0 | 0 |
| 6 | Резерви під зобов'язання кредитного характеру | | 0 | 0 |
| 7 | Інші нараховані зобов'язання | | 331 | 10 432 |
| 8 | Усього інших фінансових зобов'язань | | 1 958 | 11 881 |
Примітка 24. Інші зобов'язання
Таблиця 24.1. Інші зобов'язання
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Примітки | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами крім податку на прибуток | | 617 | 608 |
| 2 | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 3 970 | 6 |
| 3 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | | 4 342 | 1 972 |
| 4 | Доходи майбутніх періодів | | 15 | 17 |
| 5 | Інші | | 245 | 309 |
| 6 | Усього | | 9 189 | 2 912 |
Примітка 25. Субординований борг
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Примітки | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кошти, залучені на умовах субординованого боргу* | | 39 239 | 19 790 |
| 2 | Нараховані доходи на кошти, зачучені на умовах субординованого боргу | | 421 | 341 |
| 6 | Усього | | 39 660 | 20 131 |
*- довгострокові вклади юридичних осіб, залучені на умовах субординованого боргу:
| Сума | Код валюти | Ек віва-лент | % ставка на 31.12.08 | Строк залучення коштів | Дата договору |
| 7900000,00 | 980 | 7 900 000,00 | 2,4113 | 24.10.2006 - 24.10.2013 | 24.10.2006 |
| 2670000,00 | 840 | 20 559 000,00 | 2,4113 | 24.10.2006 - 24.10.2013 | 24.10.2006 |
| 1000000,00 | 840 | 7 700 000,00 | 5,9113 | 03.11.2003 – 03.11.2010 | 03.11.2003 |
| 400000,00 | 840 | 3 080 000,00 | 5,9113 | 03.04.2003 – 03.04.2010 | 03.04.2003 |