Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю «фірма «вена»
| Вид материала | Документы |
| Звіт про рух грошових коштів За звітний період II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
- Проспект емісії облігацій, 2023.92kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 4529.91kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 1656.13kb.
- Стату т товариства з обмеженою відповідальністю, 284.5kb.
- Проспект емісії випуску іменних, звичайних, процентних облігацій Публічного акціонерного, 2183.32kb.
- Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності товариства з обмеженою, 332.46kb.
- Контракт з керівником філії Товариства з обмеженою відповідальністю, 215.19kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма “мегаком”, 172.64kb.
- Договір про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю, 162.02kb.
- Аудиторський звіт, 1210.06kb.
Звіт про рух грошових коштів
2009 рік
Форма N3
| | Код за ДКУД | 1801008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||||
| | | Надход-ження | Видаток | Надход-ження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 5 409 | | 8 746 | | ||
| Коригування на : амортизацію необоротних активів | 020 | 2 421 | X | 1 094 | X | ||
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 2 421 | X | | | ||
| збиток (прибуток) від неріалізованих курсових різниць | 040 | | 5 | 76 | | ||
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | | 14 935 | 30 486 | | ||
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 31 671 | X | 16 555 | X | ||
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 24 561 | 0 | 56 957 | 0 | ||
| Зменшення (збільшення): оборотних активів | 080 | 42 237 | | 33 929 | | ||
| витрат майбутніх періодів | 090 | | 6 | 25 | | ||
| Зменшення (збільшення): поточних зобов'язань | 100 | | 9 196 | | 37 389 | ||
| доходів майбутніх періодів | 110 | | | | | ||
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 57 596 | 0 | 53 522 | 0 | ||
| Сплачені: відсотки | 130 | X | 31 273 | X | 16 555 | ||
| податки на прибуток | 140 | X | 1 279 | X | 2 701 | ||
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 25 044 | 0 | 34 266 | 0 | ||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | | | | | ||
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 25 044 | 0 | 34 266 | 0 | ||
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | ||
| Реалізіція: фінансових інвестицій | 180 | 45 038 | X | 19 563 | X | ||
| необротних активів | 190 | | X | 2 134 | X | ||
| майнових комплексів | 200 | | | - | X | ||
| Отримано: відсотки | 210 | 1 188 | X | | X | ||
| дивіденди | 220 | | X | - | X | ||
| Інші надходження | 230 | | X | | X | ||
| Придбання: фінансових інвестицій | 240 | X | 31 627 | X | 5 401 | ||
| необоротних активів | 250 | X | 42 017 | X | 37 956 | ||
| майнових комплексів | 260 | X | | X | | ||
| Інші платежі | 270 | X | 16 000 | X | 35 000 | ||
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0 | 43 418 | | 56 660 | ||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | | | - | - | ||
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0 | 43 418 | | 56 660 | ||
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | ||
| Надходження власного капіталу | 310 | 4 000 | X | 1 000 | X | ||
| Отримані позики | 320 | 87 796 | X | 105 515 | X | ||
| Інші надходження | 330 | | X | - | X | ||
| Погашення позик | 340 | X | 75 245 | X | 80 179 | ||
| Сплачені дивіденди | 350 | X | | X | - | ||
| Інші платежі | 360 | X | | X | - | ||
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 16 551 | 0 | 26 336 | 0 | ||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | | | | | ||
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 16 551 | 0 | 26 336 | 0 | ||
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0 | 1 823 | 3 942 | | ||
| Залишок коштів на початок року | 410 | 11 921 | X | 8 055 | X | ||
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 5 | | | 76 | ||
| Залишок коштів на кінець звітного періоду | 430 | 10 103 | X | 11 921 | X | ||