Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю «фірма «вена»
| Вид материала | Документы |
| Звіт про рух грошових коштів За звітний період II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
- Проспект емісії облігацій, 2023.92kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 4529.91kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 1656.13kb.
- Стату т товариства з обмеженою відповідальністю, 284.5kb.
- Проспект емісії випуску іменних, звичайних, процентних облігацій Публічного акціонерного, 2183.32kb.
- Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності товариства з обмеженою, 332.46kb.
- Контракт з керівником філії Товариства з обмеженою відповідальністю, 215.19kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма “мегаком”, 172.64kb.
- Договір про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю, 162.02kb.
- Аудиторський звіт, 1210.06kb.
Звіт про рух грошових коштів
2008 рік
Форма N 3
| | Код за ДКУД | 1801008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||||
| | | Надход-ження | Видаток | Надход-ження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 8746,0 | | 5922 | | ||
| Коригування на : амортизацію необоротних активів | 020 | 1094,0 | X | 2153 | X | ||
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | - | - | - | | ||
| збиток (прибуток) від неріалізованих курсових різниць | 040 | 76 | | 59 | - | ||
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 30486 | | | 1617 | ||
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 16555 | X | 8802 | X | ||
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 56957 | | 15319 | | ||
| Зменшення (збільшення): оборотних активів | 080 | 33929 | | | 57152 | ||
| витрат майбутніх періодів | 090 | 25 | | | 31 | ||
| Зменшення (збільшення): поточних зобов'язань | 100 | | 37389 | 34309 | | ||
| доходів майбутніх періодів | 110 | - | - | - | - | ||
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 53522,0 | | | 7555 | ||
| Сплачені: відсотки | 130 | X | 16555 | X | 8802 | ||
| податки на прибуток | 140 | X | 2701 | X | 3132,0 | ||
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 34266,0 | | | 19489 | ||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | - | - | - | - | ||
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 34266,0 | | | 19489 | ||
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | ||
| Реалізіція: фінансових інвестицій | 180 | 19563 | X | | X | ||
| необротних активів | 190 | 2134 | X | | X | ||
| майнових комплексів | 200 | - | X | - | X | ||
| Отримано: відсотки | 210 | | X | 1618 | X | ||
| дивіденди | 220 | - | X | | X | ||
| Інші надходження | 230 | | X | | X | ||
| Придбання: фінансових інвестицій | 240 | X | 5401 | X | 42539 | ||
| необоротних активів | 250 | X | 37956 | X | 15262 | ||
| майнових комплексів | 260 | X | | X | - | ||
| Інші платежі | 270 | X | 35000,0 | X | - | ||
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | | 56660,0 | - | 56183 | ||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | - | - | - | - | ||
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | | 56660,0 | - | 56183 | ||
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | ||
| Надходження власного капіталу | 310 | 1000 | X | 2400 | X | ||
| Отримані позики | 320 | 105515 | X | 117034 | X | ||
| Інші надходження | 330 | - | X | | X | ||
| Погашення позик | 340 | X | 80179 | X | 57835 | ||
| Сплачені дивіденди | 350 | X | - | X | - | ||
| Інші платежі | 360 | X | - | X | | ||
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 26336 | | 61599 | | ||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | - | - | - | - | ||
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 26336 | | 61599 | | ||
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 3942 | | | 14073 | ||
| Залишок коштів на початок року | 410 | 8055 | X | 22187 | X | ||
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | | 76 | | 59 | ||
| Залишок коштів на кінець звітного періоду | 430 | 11921 | X | 8055 | X | ||