Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю «фірма «вена»

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 32

1.12. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу (посадових осіб)

№ п/п	Прізвище, ім'я та по-батькові	Посада	Середньомісячна заробітна плата за 2009 рік, грн.	Середньомісячна заробітна плата за IV квартал 2009 року, грн.
1	Семененко Сергій Олексійович	директор	3 390	3 590
2	Чирок Ольга Степанівна	головний бухгалтер	2 060	2 240
3	Мамонова Лариса Іванівна	фінансовий директор	2 240	2 350

2. Інформація про фінансово-господарський стан Емітента:

2.1. Перелік ліцензій (дозволів) Емітента

№ п/п	Серія та номер ліцензії (дозволу)	Орган, що видав	Вид ліцензованої діяльності	Дата видачі	Термін дії
1	Ліцензія серія АБ №205357	Державний комітет України по будівництву і архітектури	Будівельна діяльність	13.09.2005р.	13.09.2010р.
2	Ліцензія серія АБ №322282	Міністерство внутрішніх справ України	Діяльність, пов’язана з торгівлею піротехнічними засобами	05.04.2006р.	05.04.2011р.
3	Ліцензія серія АВ №083302	Міністерство охорони здоров’я Комітет з контролю за наркотиками	Придбання, зберігання, відпуск прекурсорів (перелік 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів и прекурсорів»	13.04.2006р.	13.04.2011р.

2.2. Опис діяльності емітента станом на 31.12.2009р.

2.2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент, сезонний характер виробництва

Проблеми промислового та житлового будівництва в Україні є надзвичайно гострими та актуальними. Їх розв'язання стане реальним за умови наявності нормативно-правової бази, яка б стимулювала роботу всіх сфер і галузей будівельного комплексу, а також запровадження принципово нового інвестиційного механізму, що забезпечував би надходження до даної сфери економіки коштів з різноманітних джерел фінансування: державних, приватних, комерційних, іноземних. Таким механізмом є іпотека. На це націлили систему кредитування та надання пільгових позичок населенню. Створення бірж, інвестиційних та інших фондів, іпотечних і житлових банків, страхових компаній, інших ринкових структур, які можуть забезпечити залучення позабюджетних інвестицій у будівництво – все це елементи нової політики в галузі будівництва.

І все це повинне будуватися на чіткій, збалансованій загальнодержавній програмі, яку б усі суб'єкти влади і господарської діяльності втілювали в життя як пріоритетний напрям економічної політики Української держави.

Оскільки основними напрямами діяльності компанії є продаж будівельних матеріалів та надання послуг з ремонту (реконструкції) будівель, що має яскраво виражений сезонний характер, основний оборот компанії припадає на 3-4 квартали календарного року.

2.2.2. Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент, за 2009р. склав 229,6 млн.грн., в т.ч.:

№ з/п	Найменування реалізованої продукції	Обсяг, млн.грн.	Частка в загальному обсязі реалізації, %
1	Склотканина	40,02	17,43%
2	Гіпсокартон	13,87	6,04%
3	Кровельні матеріали	8,77	3,83%
4	Будівельна хімія	8,01	3,49%
5	Сухі будівельні суміші	15,04	6,55%
6	Фарба	11,92	5,19%
7	Вікна	8,59	3,74%
8	Побутові агрегати та вентиляція	16,69	7,27%
9	Меблі та фурнітура	10,54	4,59%
10	Побутова техніка	8,98	3,91%
11	Інше	87,18	37,97%
ВСЬОГО		229,6	100,00%

Валовий прибуток по Емітенту за 2009 рік становить 43 613 тис.грн. та чистий прибуток – 3 037 тис.грн.

Показник	2007 рік	2008 рік	2009 рік
	(тис.грн)	(тис.грн)	(тис.грн)
Дохід (виручка) від реалізації	274 899	350 692	229 618
продукції (товарів, робіт, послуг),
тис. грн.
Чистий дохід, тис. грн.	226 313	288 104	188 435
Валовий прибуток, тис. грн.	49 062	70 278	43 613
Чистий прибуток, тис. грн.	3 302	5 428	3 037

2.2.3. Ринки збуту, основні споживачі продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент

Ринок збуту – вся територія України. Основний ринок збуту – м.Чернігів та Чернігівська область.

Основними покупцями є: ВАТ «Домобудівник», ТОВ «Епіцентр», ДП «Укрсівербуд», ЗАТ «Нова лінія», ТОВ «Фірма»МЖК Сервіс».

2.2.4. Основні конкуренти Емітента: ТОВ «Епіцентр», ЗАТ «Нова лінія», ТОВ «Будмайдан».

2.3. Обсяги та напрямки інвестиційної діяльності

За станом на 31.12.2009р. ТОВ «Фірма «ВЕНА» має довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, на суму 25 279 тис.грн., інші довгострокові фінансові інвестиції у розмірі 6 264 тис.грн. Поточних фінансових інвестицій Емітент не має.

2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного капіталу (активів), за станом на 31.12.2009р.

Повне найменування юридичної особи	Ідентифіка- ційний код юридичної особи	Місце знаходження юридичної особи	Частка заявника в статутному фонді (капіталі) цієї юридичної особи (грн.)	Частка заявникіа в статутному фонді (капіталі) цієї юридичної особи (%)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Експерт груп»	33904265	14017, м. Чернігів, вул. Щорса, б. 33	50 000,00	50,0%
ТОВ «Бровар Логістик-Інвест»	34577892	01103, м.Київ, вул. Залізничне шоссе, 47	15 000 000,00	100%

2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента

За станом на 31.12.2009 року Емітент має філії (не мають статуту юридичної особи):

Славутицька філія ТОВ «Фірма «Вена», код 34567905. Адреса: 27100, Київська обл.,
м. Славутич, Привокзальна площа, буд. 7;
Бахмацька філія ТОВ «Фірма «Вена», код 35109035. Адреса: 16500, Чернігівська обл., Бахмацький р-н, м.Бахмач, вул. Ярослава Мудрого, буд. 24.

Інших відокремлених підрозділів, представництв та дочірних підприємств не має.

2.6. Відомості про участь емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях:

Емітент не є учасником жодної асоціації, концерну, чи будь-якого іншого об’єднання підприємств, зарєестрованого за законодавством України. Емітент також не є холдинговою компанією.

2.7. Політика щодо досліджень та розробок:

З метою проведення неупередженої та об’єктивної комплексної системної оцінки діяльності торгового підприємства на ринку та з метою підвищення ефективності господарської діяльності та зміцнення становища ТОВ «Фірма «ВЕНА» на ринку, а також з метою виявлення основних тенденцій розвитку галузі, Емітентом регулярно проводяться власні дослідження, в т.ч. маркетингові, вивчення попиту та пропозиції на ринках, на яких працює Емітент. Науково-технічних досліджень та розробок Емітент не проводить.

2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента:

На діяльність Емітента впливають загальнодержавні фактори: економічні та політичні. Політика в сфері ЗЕД впливає на діяльність з імпорту продукції Емітентом.

Також на діяльність ТОВ «Фірма «ВЕНА» впливають такі ризики:

1. Ризики, пов’язані із зміною кон’юнктури ринку, на якому працює Емітент. Ці ризики є достатньо передбачуваними, регулярно відслідковуються та оцінюються Емітентом.

2. Макроекономічні та форс-мажорні ризики.

3. Нестабільність економічної бази, у тому числі зміна податкової політики.

4. Погіршення загальної економічної ситуації в країні, зменшення доходів населення, в т.ч. внаслідок зростаючого безробіття.

Завдяки відлагодженій системі внутрішнього контролю за діяльністю, що здійснюється Емітентом, відпрацьованій технології роботи, впровадженій схемі розмежування повноважень та контролю за роботою, коло факторів ризику Емітента у господарській діяльності значно звужено.

2.9. Перспективи діяльності Емітента у 2010 та наступних роках:

1) відкриття нового торгівельного центру;

2) збільшення обсягів продаж та розширення видів продукції;

3) підписання нових вигідних контрактів з постачальниками;

4) залучення нових інвестицій у підприємство та регіон розташування Емітента.

2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування заходів із санації у відношенні емітента.

Провадження у справі про банкрутство або про застосовування заходів із санації у відношенні Емітента протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій не було.

2.11. Інформація про грошові зобов’язання Емітента (кредитна історія)

а) які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій:

Кредитні правочини	№, дата укладання	Кредитор	Сума зобов'язання	Валюта	Строк та порядок виконання	Остаточна сума зобов'язання	Рішення судів
Кредитний договір	№566-09 від 07.07.2009	АК «ПІБ»	72 468 400,00	грн.	до 15.08.20010 погашення суми основного боргу сплата відсотків - щомісячно	72 468 353,00	----
Кредитний Договір	№14\К-08 від 28.02.2008	ТОВ «Український промисловий банк»	4 497 000,00	Дол. США	Згідно умов договору кінцевий термін повернення 27.02.2015,погашення боргу рівними частинами з 15.03.20012,сплата відсотків щомісячно	4 497 000,0$/	-----
Кредитний Договір	№14\К-08 від 28.02.2008	ТОВ «Український промисловий банк»	13 000 000,00	грн	Згідно умов договору кінцевий термін повернення 27.02.2015,погашення боргу рівними частинами з 15.03.20012,сплата відсотків щомісячно	12 645 809,44	----
Кредитний договір	№007\07\27\-KLMVI від 29.10.2007	АКБ «Форум»	1 707 000,00	Дол. США	Згідно умов договору кінцевий термін повернення 30.09.2012 погашення боргу частинами, сплата відсотків щомісячно	1 632 000,0$/	----
Кредитний договір	№008\08\27\-KLMVI від 26.05.2008	АКБ «Форум»	2 565 000,00	Дол. США	Згідно умов договору кінцевий термін повернення 30.09.2012 погашення боргу частинами, сплата відсотків щомісячно	2 445 000,0$/	----
Кредитний договір	№01-К від 15.10.2004	Company Colindex Incorporated Ltd	2 000 000,00	Дол. США	Згідно умов договору кінцевий термін повернення 15.10.2012, сплата відсотків щоквартально	2 000 000,0$/	----
ВСЬОГО

б) які не були виконані:

Кредитні правочини	№, дата укладання	Кредитор	Сума зобов'язан-ня	Валюта	Строк та порядок виконання	Дата виникнення прострочення за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення	Рішення судів
-----	-----	-----	-----	----	-----	----	-----

Blog

Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю «фірма «вена»